Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 120	0	2 120	616	0	616	324	0	324	2 412	0	2 412
20202	117 637	19 332	136 969	1 007 347	143 766	1 151 113	1 015 884	144 600	1 160 484	109 100	18 498	127 598
20208	35 340	0	35 340	136 530	0	136 530	138 110	0	138 110	33 760	0	33 760
20209	995	832	1 827	579 053	111 747	690 800	578 342	109 344	687 686	1 706	3 235	4 941
30102	119 202	0	119 202	3 822 641	0	3 822 641	3 864 872	0	3 864 872	76 971	0	76 971
30110	173 349	78 818	252 167	1 074 350	166 137	1 240 487	1 167 669	112 793	1 280 462	80 030	132 162	212 192
30114	0	989	989	0	727	727	0	1 385	1 385	0	331	331
30202	35 900	0	35 900	0	0	0	899	0	899	35 001	0	35 001
30204	1 954	0	1 954	171	0	171	0	0	0	2 125	0	2 125
30210	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
30221	0	0	0	479 000	2 525	481 525	479 000	2 525	481 525	0	0	0
30233	1 755	0	1 755	50 295	0	50 295	49 251	0	49 251	2 799	0	2 799
30302	63 322	36 728	100 050	3 917 789	46 095	3 963 884	3 878 423	52 186	3 930 609	102 688	30 637	133 325
30306	977 835	27 241	1 005 076	126 492	7 904	134 396	311 467	3 396	314 863	792 860	31 749	824 609
30402	131	0	131	100 230	0	100 230	100 006	0	100 006	355	0	355
30602	796	0	796	3 004	0	3 004	3 062	0	3 062	738	0	738
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	570 000	0	570 000	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	579	579	0	30	30	0	23	23	0	586	586
44606	2 664	0	2 664	0	0	0	550	0	550	2 114	0	2 114
45201	20 700	0	20 700	177 298	0	177 298	168 447	0	168 447	29 551	0	29 551
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	52 508	0	52 508	91 642	0	91 642	24 703	0	24 703	119 447	0	119 447
45205	154 407	0	154 407	45 089	0	45 089	82 676	0	82 676	116 820	0	116 820
45206	909 981	0	909 981	255 068	3 464	258 532	231 570	17	231 587	933 479	3 447	936 926
45207	653 299	3 436	656 735	37 888	93	37 981	37 706	3 529	41 235	653 481	0	653 481
45208	144 454	0	144 454	94 158	0	94 158	1 410	0	1 410	237 202	0	237 202
45301	1 700	0	1 700	7 302	0	7 302	7 315	0	7 315	1 687	0	1 687
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	3 036	0	3 036	0	0	0	3 036	0	3 036	0	0	0
45307	1 863	0	1 863	0	0	0	63	0	63	1 800	0	1 800
45401	1 081	0	1 081	4 151	0	4 151	4 643	0	4 643	589	0	589
45406	6 835	0	6 835	0	0	0	721	0	721	6 114	0	6 114
45407	27 388	0	27 388	0	0	0	194	0	194	27 194	0	27 194
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45505	31 423	14	31 437	2 885	1	2 886	1 256	5	1 261	33 052	10	33 062
45506	135 052	0	135 052	16 080	0	16 080	13 074	0	13 074	138 058	0	138 058
45507	75 981	0	75 981	130	0	130	1 701	0	1 701	74 410	0	74 410
45509	172	0	172	691	0	691	711	0	711	152	0	152
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	8 245	73 800	82 045	8 245	73 800	82 045	0	0	0
47415	607	0	607	0	0	0	3	0	3	604	0	604
47423	1 400	1 012	2 412	7 182	4 365	11 547	7 486	4 904	12 390	1 096	473	1 569
47427	4 039	10	4 049	27 761	64	27 825	26 777	61	26 838	5 023	13	5 036
50207	26 515	0	26 515	1 184	0	1 184	134	0	134	27 565	0	27 565
50208	60 476	0	60 476	1 600	0	1 600	3 022	0	3 022	59 054	0	59 054
50221	40	0	40	529	0	529	506	0	506	63	0	63
50705	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50706	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
50721	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	314	0	314	270	0	270	342	0	342	242	0	242
60308	3	0	3	29 171	0	29 171	29 169	0	29 169	5	0	5
60310	43	0	43	82	0	82	87	0	87	38	0	38
60312	562	0	562	3 073	0	3 073	3 134	0	3 134	501	0	501
60323	32	0	32	72	0	72	75	0	75	29	0	29
60401	414 214	0	414 214	467	0	467	36 554	0	36 554	378 127	0	378 127
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	20 526	0	20 526	35 207	0	35 207	0	0	0	55 733	0	55 733
60701	169	0	169	460	0	460	488	0	488	141	0	141
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	97	0	97	69	0	69	44	0	44	122	0	122
61008	967	0	967	623	0	623	629	0	629	961	0	961
61009	510	0	510	415	0	415	357	0	357	568	0	568
61010	605	0	605	308	0	308	137	0	137	776	0	776
61011	2 334	0	2 334	16	0	16	16	0	16	2 334	0	2 334
61209	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61210	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
61403	8 356	0	8 356	726	0	726	619	0	619	8 463	0	8 463
70606	78 177	0	78 177	43 822	0	43 822	70	0	70	121 929	0	121 929
70608	31 502	0	31 502	14 194	0	14 194	0	0	0	45 696	0	45 696
70611	725	0	725	363	0	363	0	0	0	1 088	0	1 088
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 998	0	144 998	0	0	0	28	0	28	145 026	0	145 026
10603	42	0	42	508	0	508	530	0	530	64	0	64
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30220	4 628	0	4 628	91 099	0	91 099	87 150	0	87 150	679	0	679
30222	2	0	2	4 688	0	4 688	4 718	0	4 718	32	0	32
30223	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
30232	920	0	920	279 082	3 580	282 662	278 364	3 580	281 944	202	0	202
30301	63 322	36 728	100 050	3 878 423	52 331	3 930 754	3 917 789	46 240	3 964 029	102 688	30 637	133 325
30305	977 835	27 241	1 005 076	311 467	3 396	314 863	126 492	7 904	134 396	792 860	31 749	824 609
40106	0	0	0	0	40 846	40 846	0	42 499	42 499	0	1 653	1 653
40116	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	0	0
40302	2 045	0	2 045	2 147	0	2 147	494	0	494	392	0	392
40404	62	0	62	84	0	84	88	0	88	66	0	66
40502	32 258	0	32 258	74 113	494	74 607	60 438	705	61 143	18 583	211	18 794
40601	312	0	312	991	0	991	968	0	968	289	0	289
40602	3	0	3	3 094	0	3 094	3 095	0	3 095	4	0	4
40603	88	0	88	76	0	76	27	0	27	39	0	39
40701	44 600	0	44 600	67 112	0	67 112	79 155	0	79 155	56 643	0	56 643
40702	491 907	24 784	516 691	3 289 671	23 268	3 312 939	3 258 061	36 540	3 294 601	460 297	38 056	498 353
40703	88 661	0	88 661	98 161	0	98 161	86 793	0	86 793	77 293	0	77 293
40802	48 040	0	48 040	190 087	0	190 087	180 729	0	180 729	38 682	0	38 682
40807	7 017	24	7 041	47 210	52 283	99 493	42 040	52 922	94 962	1 847	663	2 510
40817	115 134	7	115 141	186 162	231	186 393	186 928	232	187 160	115 900	8	115 908
40820	295	0	295	476	586	1 062	256	586	842	75	0	75
40821	2 022	0	2 022	34 129	0	34 129	32 791	0	32 791	684	0	684
40905	0	0	0	4 276	11	4 287	4 276	11	4 287	0	0	0
40909	0	0	0	355	208	563	355	208	563	0	0	0
40910	0	0	0	73	25	98	73	25	98	0	0	0
40911	616	0	616	139 966	0	139 966	139 993	0	139 993	643	0	643
40912	0	0	0	4 662	4 218	8 880	4 662	4 218	8 880	0	0	0
40913	0	0	0	2 726	2 316	5 042	2 726	2 316	5 042	0	0	0
42104	5 385	0	5 385	0	0	0	0	0	0	5 385	0	5 385
42105	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	16 515	787	17 302	22 332	346	22 678	22 666	36 107	58 773	16 849	36 548	53 397
42304	1 778	869	2 647	1 791	901	2 692	12 395	32	12 427	12 382	0	12 382
42305	6 576	7 556	14 132	96	313	409	20 370	1 265	21 635	26 850	8 508	35 358
42306	1 415 702	55 362	1 471 064	140 621	6 747	147 368	154 744	8 757	163 501	1 429 825	57 372	1 487 197
42307	328 610	5 960	334 570	37 696	258	37 954	51 875	281	52 156	342 789	5 983	348 772
42601	10	4	14	0	0	0	0	0	0	10	4	14
42606	5 391	6 070	11 461	39	228	267	67	274	341	5 419	6 116	11 535
42607	429	0	429	6	0	6	3	0	3	426	0	426
44615	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	6 080	0	6 080	1 662	0	1 662	3 045	0	3 045	7 463	0	7 463
45315	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	1 128	0	1 128	198	0	198	218	0	218	1 148	0	1 148
45818	462	0	462	0	0	0	2	0	2	464	0	464
45918	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
47405	0	0	0	65 529	0	65 529	65 529	0	65 529	0	0	0
47407	0	0	0	73 630	8 273	81 903	73 630	8 273	81 903	0	0	0
47411	0	732	732	595	92	687	602	162	764	7	802	809
47416	139	0	139	4 336	210	4 546	4 328	210	4 538	131	0	131
47422	6 108	0	6 108	43 131	7 497	50 628	40 463	7 627	48 090	3 440	130	3 570
47425	1 176	0	1 176	1 156	0	1 156	556	0	556	576	0	576
47426	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
50220	1 722	0	1 722	324	0	324	494	0	494	1 892	0	1 892
50720	398	0	398	0	0	0	122	0	122	520	0	520
52201	700	0	700	740	0	740	540	0	540	500	0	500
52202	600	0	600	200	0	200	30	0	30	430	0	430
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	918	0	918	0	0	0	200	0	200	1 118	0	1 118
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	333	0	333	900	0	900	940	0	940	373	0	373
52405	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	56	0	56	7	0	7	15	0	15	64	0	64
60301	4 841	0	4 841	9 928	0	9 928	7 169	0	7 169	2 082	0	2 082
60305	1	0	1	20 483	0	20 483	20 482	0	20 482	0	0	0
60309	416	0	416	742	0	742	961	0	961	635	0	635
60311	203	0	203	2 848	0	2 848	2 865	0	2 865	220	0	220
60322	144	0	144	8	0	8	13	0	13	149	0	149
60324	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
60601	81 608	0	81 608	1 348	0	1 348	969	0	969	81 229	0	81 229
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	30	0	30	39	0	39	53	0	53	44	0	44
61304	41	0	41	10	0	10	4	0	4	35	0	35
70601	81 876	0	81 876	381	0	381	45 626	0	45 626	127 121	0	127 121
70603	31 538	0	31 538	0	0	0	14 270	0	14 270	45 808	0	45 808
70801	14 430	0	14 430	0	0	0	0	0	0	14 430	0	14 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	107 646	0	107 646	10 785	0	10 785	7 419	0	7 419	111 012	0	111 012
90902	335 576	0	335 576	25 003	0	25 003	69 701	0	69 701	290 878	0	290 878
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	19 392	0	19 392	148	0	148	0	0	0	19 540	0	19 540
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 190 982	0	1 190 982	323 150	0	323 150	210 702	0	210 702	1 303 430	0	1 303 430
91501	36 208	0	36 208	0	0	0	36 208	0	36 208	0	0	0
91604	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 238	0	15 238	0	0	0	8	0	8	15 230	0	15 230
99998	3 153 102	0	3 153 102	1 138 605	0	1 138 605	874 150	0	874 150	3 417 557	0	3 417 557
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	145 376	0	145 376	8 862	0	8 862	33 408	0	33 408	169 922	0	169 922
91312	2 707 341	0	2 707 341	313 854	0	313 854	597 307	0	597 307	2 990 794	0	2 990 794
91315	1 440	0	1 440	0	0	0	321	0	321	1 761	0	1 761
91316	36 762	0	36 762	28 137	0	28 137	27 530	0	27 530	36 155	0	36 155
91317	255 818	0	255 818	523 298	0	523 298	480 040	0	480 040	212 560	0	212 560
91507	6 268	0	6 268	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268
99999	1 707 464	0	1 707 464	317 992	0	317 992	353 041	0	353 041	1 742 513	0	1 742 513
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 459 993,0000	0	0	2 350,0000	0	0	2 200,0000	0	0	10 460 143,0000
Пассив
98040	0	0	106 151,0000	0	0	33 408,0000	0	0	8 862,0000	0	0	81 605,0000
98050	0	0	10 196 297,0000	0	0	2 200,0000	0	0	2 350,0000	0	0	10 196 447,0000
98070	0	0	157 545,0000	0	0	8 862,0000	0	0	33 408,0000	0	0	182 091,0000

Страница была полезной?