Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 359	62 724	374 083	466 911	218 125	685 036	505 051	209 916	714 967	273 219	70 933	344 152
20209	0	0	0	122 750	17 880	140 630	122 750	17 880	140 630	0	0	0
30102	36 612	0	36 612	4 590 292	0	4 590 292	4 547 403	0	4 547 403	79 501	0	79 501
30110	4 156	8 907	13 063	14 293	266 582	280 875	9 824	268 620	278 444	8 625	6 869	15 494
30202	27 525	0	27 525	0	0	0	273	0	273	27 252	0	27 252
30204	2 300	0	2 300	0	0	0	171	0	171	2 129	0	2 129
30221	0	0	0	0	55 797	55 797	0	55 797	55 797	0	0	0
30233	320	98	418	3 467	668	4 135	3 476	36	3 512	311	730	1 041
30302	68 092	0	68 092	9 047	1 012	10 059	6 558	0	6 558	70 581	1 012	71 593
30306	30 500	823	31 323	55 877	40	55 917	0	31	31	86 377	832	87 209
32002	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32208	0	579	579	0	31	31	0	23	23	0	587	587
45201	0	0	0	12 309	0	12 309	12 309	0	12 309	0	0	0
45204	156 615	0	156 615	50 500	0	50 500	22 853	0	22 853	184 262	0	184 262
45205	43 500	0	43 500	33 700	0	33 700	31 000	0	31 000	46 200	0	46 200
45206	785 675	0	785 675	45 171	0	45 171	150 791	0	150 791	680 055	0	680 055
45207	363 286	0	363 286	6 600	0	6 600	65 260	0	65 260	304 626	0	304 626
45208	87 788	0	87 788	0	0	0	200	0	200	87 588	0	87 588
45403	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	130	0	130	1 670	0	1 670
45407	25 054	0	25 054	3 250	0	3 250	1 542	0	1 542	26 762	0	26 762
45504	1 582	0	1 582	0	0	0	82	0	82	1 500	0	1 500
45505	354 116	11 580	365 696	42 464	615	43 079	3 315	464	3 779	393 265	11 731	404 996
45506	344 637	7 989	352 626	820	424	1 244	6 397	320	6 717	339 060	8 093	347 153
45507	90 865	0	90 865	5 234	0	5 234	21	0	21	96 078	0	96 078
45704	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45705	41 500	0	41 500	0	0	0	1 500	0	1 500	40 000	0	40 000
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
45912	3 748	0	3 748	545	0	545	359	0	359	3 934	0	3 934
45914	7	0	7	111	0	111	7	0	7	111	0	111
45915	846	0	846	238	0	238	24	0	24	1 060	0	1 060
47404	5 812	1 837	7 649	188 317	197 891	386 208	181 649	194 734	376 383	12 480	4 994	17 474
47408	0	0	0	2 454 512	2 182 470	4 636 982	2 454 512	2 182 470	4 636 982	0	0	0
47423	3 624	898	4 522	5 636	5 247	10 883	5 533	5 701	11 234	3 727	444	4 171
47427	19	0	19	2 122	0	2 122	2 141	0	2 141	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	34 679	0	34 679	232	0	232	0	0	0	34 911	0	34 911
51405	105 090	0	105 090	464	0	464	9 935	0	9 935	95 619	0	95 619
51501	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
51502	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
51505	130 969	0	130 969	109 983	0	109 983	31 515	0	31 515	209 437	0	209 437
51506	47 251	0	47 251	628	0	628	0	0	0	47 879	0	47 879
52503	17 909	0	17 909	0	0	0	5 019	0	5 019	12 890	0	12 890
60302	4	0	4	981	0	981	454	0	454	531	0	531
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	12	0	12	143	0	143	148	0	148	7	0	7
60310	965	0	965	522	0	522	1 333	0	1 333	154	0	154
60312	929	0	929	13 140	0	13 140	12 990	0	12 990	1 079	0	1 079
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	170 474	0	170 474	0	0	0	33	0	33	170 441	0	170 441
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	1	0	1	232	0	232	232	0	232	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	49 737	0	49 737	49 737	0	49 737	0	0	0
61210	0	0	0	42 552	0	42 552	42 552	0	42 552	0	0	0
61403	2 326	0	2 326	1 617	0	1 617	838	0	838	3 105	0	3 105
70606	207 888	0	207 888	139 401	0	139 401	31	0	31	347 258	0	347 258
70608	28 746	0	28 746	14 014	0	14 014	0	0	0	42 760	0	42 760
70611	673	0	673	336	0	336	0	0	0	1 009	0	1 009
70706	1 142 800	0	1 142 800	0	0	0	1 142 800	0	1 142 800	0	0	0
70708	213 185	0	213 185	0	0	0	213 185	0	213 185	0	0	0
70711	4 014	0	4 014	18	0	18	4 032	0	4 032	0	0	0
Пассив
10208	556 000	0	556 000	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	556 000	0	556 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 010	0	30 010	10 000	0	10 000	10 291	0	10 291	30 301	0	30 301
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	800	2	802	8 131	625	8 756	8 272	1 233	9 505	941	610	1 551
30301	68 092	0	68 092	3 788	6 170	9 958	6 277	7 182	13 459	70 581	1 012	71 593
30305	30 500	823	31 323	0	31	31	55 877	40	55 917	86 377	832	87 209
31302	30 000	0	30 000	1 598 000	0	1 598 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	545 000	0	545 000	590 000	0	590 000	65 000	0	65 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32015	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
40502	515	0	515	1 417	0	1 417	1 209	0	1 209	307	0	307
40602	2 744	0	2 744	4 862	0	4 862	3 253	0	3 253	1 135	0	1 135
40701	10 973	0	10 973	293 666	0	293 666	286 806	0	286 806	4 113	0	4 113
40702	440 515	778	441 293	2 244 436	36 719	2 281 155	2 129 393	37 732	2 167 125	325 472	1 791	327 263
40703	23 152	0	23 152	72 542	0	72 542	114 504	0	114 504	65 114	0	65 114
40802	2 834	0	2 834	33 952	6 883	40 835	37 342	6 883	44 225	6 224	0	6 224
40807	45	0	45	271	145 973	146 244	359	145 973	146 332	133	0	133
40817	41 799	9 232	51 031	216 661	18 071	234 732	207 442	15 550	222 992	32 580	6 711	39 291
40820	286	45	331	10 008	5 916	15 924	10 196	5 886	16 082	474	15	489
40905	28	0	28	120	0	120	118	0	118	26	0	26
40909	3	150	153	3	313	316	3	307	310	3	144	147
40910	3	2	5	2	100	102	2	100	102	3	2	5
40911	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
40912	0	0	0	572	1 787	2 359	572	1 787	2 359	0	0	0
40913	0	0	0	1 862	3 893	5 755	1 862	3 893	5 755	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	32 000	0	32 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42101	13 903	19	13 922	0	19	19	0	0	0	13 903	0	13 903
42102	5 800	0	5 800	32 200	0	32 200	35 700	0	35 700	9 300	0	9 300
42103	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	9 077	0	9 077	9 616	0	9 616	5 539	0	5 539	5 000	0	5 000
42105	51 620	6 548	58 168	5 000	263	5 263	21 994	360	22 354	68 614	6 645	75 259
42106	127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	127 300	0	127 300
42107	361	38 912	39 273	0	1 436	1 436	0	1 695	1 695	361	39 171	39 532
42301	838	872	1 710	570	35	605	173	47	220	441	884	1 325
42302	2 258	0	2 258	2 278	0	2 278	20	0	20	0	0	0
42303	52 612	1 216	53 828	29 092	638	29 730	860	38	898	24 380	616	24 996
42304	87 863	46	87 909	43 731	2	43 733	47 975	3	47 978	92 107	47	92 154
42305	185 516	7 876	193 392	16 203	1 664	17 867	25 593	432	26 025	194 906	6 644	201 550
42306	714 883	54 724	769 607	8 228	5 910	14 138	15 513	3 044	18 557	722 168	51 858	774 026
42307	5 064	1 035	6 099	67	93	160	8 829	3 330	12 159	13 826	4 272	18 098
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
42313	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42506	0	0	0	0	1 881	1 881	0	148 622	148 622	0	146 741	146 741
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42605	771	0	771	1	0	1	1	0	1	771	0	771
42606	4 126	2 303	6 429	16	91	107	96	120	216	4 206	2 332	6 538
42607	1 400	0	1 400	6	0	6	6	0	6	1 400	0	1 400
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	108 761	0	108 761	50 387	0	50 387	62 278	0	62 278	120 652	0	120 652
45415	61	0	61	15	0	15	16	0	16	62	0	62
45515	40 013	0	40 013	7 753	0	7 753	9 350	0	9 350	41 610	0	41 610
45818	21 928	0	21 928	0	0	0	0	0	0	21 928	0	21 928
45918	1 478	0	1 478	0	0	0	15	0	15	1 493	0	1 493
47405	0	0	0	45 885	0	45 885	45 885	0	45 885	0	0	0
47407	0	0	0	2 332 751	2 302 780	4 635 531	2 332 751	2 302 780	4 635 531	0	0	0
47411	80 014	547	80 561	3 616	224	3 840	10 137	291	10 428	86 535	614	87 149
47416	0	0	0	2 590	0	2 590	4 143	0	4 143	1 553	0	1 553
47422	0	0	0	55 034	5 674	60 708	55 034	5 680	60 714	0	6	6
47425	5 868	0	5 868	1 675	0	1 675	5 347	0	5 347	9 540	0	9 540
47426	2 879	258	3 137	2 838	259	3 097	2 638	625	3 263	2 679	624	3 303
51510	4 422	0	4 422	8 012	0	8 012	8 569	0	8 569	4 979	0	4 979
52301	8 272	0	8 272	2 064	0	2 064	792	0	792	7 000	0	7 000
52303	1 771	0	1 771	1 033	0	1 033	0	0	0	738	0	738
52304	2 627	0	2 627	365	0	365	0	0	0	2 262	0	2 262
52305	288 201	0	288 201	95 385	0	95 385	0	0	0	192 816	0	192 816
52306	53 602	6 513	60 115	7 000	261	7 261	0	346	346	46 602	6 598	53 200
52501	915	244	1 159	167	11	178	69	73	142	817	306	1 123
60301	0	0	0	3 218	0	3 218	4 125	0	4 125	907	0	907
60305	298	0	298	6 221	0	6 221	6 004	0	6 004	81	0	81
60309	96	0	96	97	0	97	32	0	32	31	0	31
60311	5 044	0	5 044	5 611	0	5 611	5 999	0	5 999	5 432	0	5 432
60324	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
60601	22 167	0	22 167	18	0	18	786	0	786	22 935	0	22 935
61304	190	0	190	36	0	36	19	0	19	173	0	173
70601	222 286	0	222 286	13	0	13	131 783	0	131 783	354 056	0	354 056
70603	24 799	0	24 799	0	0	0	12 560	0	12 560	37 359	0	37 359
70701	1 162 417	0	1 162 417	1 162 417	0	1 162 417	0	0	0	0	0	0
70703	203 021	0	203 021	203 021	0	203 021	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 359 496	0	1 359 496	1 365 438	0	1 365 438	5 942	0	5 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 327	0	53 327	6 583	0	6 583	13 327	0	13 327	46 583	0	46 583
90902	192 275	0	192 275	4 927	0	4 927	32 951	0	32 951	164 251	0	164 251
91202	250 207	0	250 207	0	0	0	95 055	0	95 055	155 152	0	155 152
91411	69 671	0	69 671	0	0	0	0	0	0	69 671	0	69 671
91414	1 346 369	7 495	1 353 864	79 382	398	79 780	26 909	300	27 209	1 398 842	7 593	1 406 435
91604	3 115	0	3 115	143	0	143	1	0	1	3 257	0	3 257
99998	2 266 207	0	2 266 207	366 582	0	366 582	301 759	0	301 759	2 331 030	0	2 331 030
Пассив
91311	288 604	0	288 604	95 054	0	95 054	0	0	0	193 550	0	193 550
91312	1 676 809	0	1 676 809	136 965	0	136 965	243 905	0	243 905	1 783 749	0	1 783 749
91315	174 461	97	174 558	1 174	3	1 177	19 974	4	19 978	193 261	98	193 359
91316	22 744	0	22 744	45 049	0	45 049	87 000	0	87 000	64 695	0	64 695
91317	30 038	0	30 038	19 862	0	19 862	15 601	0	15 601	25 777	0	25 777
91507	73 368	0	73 368	4 073	0	4 073	519	0	519	69 814	0	69 814
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 922 459	0	1 922 459	168 542	0	168 542	91 432	0	91 432	1 845 349	0	1 845 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 384	54 384	0	2 266 280	2 266 280	0	2 128 887	2 128 887	0	191 777	191 777
93801	236	0	236	10 753	0	10 753	10 353	0	10 353	636	0	636
Пассив
96001	54 620	0	54 620	2 126 037	0	2 126 037	2 263 737	0	2 263 737	192 320	0	192 320
96801	0	0	0	10 353	0	10 353	10 446	0	10 446	93	0	93
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	265,0000	0	0	55,0000	0	0	63,0000	0	0	257,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	88,0000	0	0	88,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	198,0000	0	0	32,0000	0	0	55,0000	0	0	221,0000
98070	0	0	85,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000

Страница была полезной?