Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 607	1 918	11 525	14 347	2 152	16 499	18 701	1 802	20 503	5 253	2 268	7 521
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	13 478	0	13 478	2 241 485	0	2 241 485	2 226 449	0	2 226 449	28 514	0	28 514
30110	0	45	45	0	99 758	99 758	0	97 579	97 579	0	2 224	2 224
30114	0	1 066 886	1 066 886	0	6 717 774	6 717 774	0	6 973 262	6 973 262	0	811 398	811 398
30202	22 385	0	22 385	0	0	0	4 709	0	4 709	17 676	0	17 676
30204	129 769	0	129 769	25 511	0	25 511	0	0	0	155 280	0	155 280
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	1 072	0	1 072	5 872	0	5 872	6 873	0	6 873	71	0	71
32002	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	138 000	0	138 000	62 000	0	62 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	323 000	0	323 000	70 000	0	70 000	113 000	0	113 000	280 000	0	280 000
32006	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000
32007	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
32008	0	67 914	67 914	0	3 607	3 607	0	2 721	2 721	0	68 800	68 800
32009	0	181 539	181 539	0	9 642	9 642	0	7 273	7 273	0	183 908	183 908
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	27 567	27 567	0	345	345	0	27 912	27 912	0	0	0
32105	0	284 863	284 863	0	16 254	16 254	0	12 426	12 426	0	288 691	288 691
32106	0	0	0	0	48 498	48 498	0	1 935	1 935	0	46 563	46 563
32107	0	0	0	0	275 433	275 433	0	5 368	5 368	0	270 065	270 065
32201	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
32205	0	16 755	16 755	0	4 017	4 017	0	762	762	0	20 010	20 010
32206	0	136 377	136 377	0	13 470	13 470	0	48 730	48 730	0	101 117	101 117
32207	0	25 444	25 444	0	1 351	1 351	0	1 019	1 019	0	25 776	25 776
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 551 751	2 551 751	0	2 885 317	2 885 317	0	708 061	708 061	0	4 729 007	4 729 007
32306	0	123 385	123 385	0	31 707	31 707	0	15 650	15 650	0	139 442	139 442
32307	0	808 856	808 856	0	46 004	46 004	0	35 149	35 149	0	819 711	819 711
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	624 906	624 906	0	34 515	34 515	0	26 229	26 229	0	633 192	633 192
45208	0	289 503	289 503	0	15 377	15 377	0	11 598	11 598	0	293 282	293 282
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	5 850	30 090	35 940	901 957	1 135 325	2 037 282	893 852	1 137 696	2 031 548	13 955	27 719	41 674
47408	0	0	0	2 867 532	3 316 184	6 183 716	2 867 532	3 316 184	6 183 716	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16	257	273	16 694	169	16 863	11 059	52	11 111	5 651	374	6 025
47427	5 534	20 756	26 290	3 730	20 205	23 935	5 870	12 345	18 215	3 394	28 616	32 010
47802	0	588 692	588 692	0	31 269	31 269	0	23 584	23 584	0	596 377	596 377
50305	129 675	0	129 675	989	0	989	8	0	8	130 656	0	130 656
50307	326 577	0	326 577	2 085	0	2 085	5 926	0	5 926	322 736	0	322 736
50311	154 939	0	154 939	972	0	972	5 638	0	5 638	150 273	0	150 273
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60308	0	0	0	125	108	233	115	79	194	10	29	39
60310	2	0	2	588	0	588	589	0	589	1	0	1
60312	21 495	0	21 495	851	0	851	3 994	0	3 994	18 352	0	18 352
60314	238	0	238	121	6	127	278	6	284	81	0	81
60323	133	0	133	14	0	14	45	0	45	102	0	102
60401	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	42	0	42	107	0	107	107	0	107	42	0	42
61009	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 075	0	6 075	47	0	47	208	0	208	5 914	0	5 914
70606	41 266	0	41 266	31 944	0	31 944	35	0	35	73 175	0	73 175
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 108 737	0	1 108 737	706 374	0	706 374	0	0	0	1 815 111	0	1 815 111
70611	121	0	121	109	0	109	0	0	0	230	0	230
70706	180 758	0	180 758	34 416	0	34 416	0	0	0	215 174	0	215 174
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	5 636 144	0	5 636 144	0	0	0	0	0	0	5 636 144	0	5 636 144
70711	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	147 058	147 068	0	578 489	578 489	0	640 087	640 087	10	208 656	208 666
30111	191 736	15 901	207 637	441 396	1 140	442 536	412 309	1 555	413 864	162 649	16 316	178 965
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	89 287	114 287	25 000	147 943	172 943	0	58 656	58 656
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	20 856	20 856	0	783 389	783 389	0	762 533	762 533
31306	0	318 453	318 453	0	327 492	327 492	0	9 039	9 039	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	45 946	45 946	0	46 520	46 520	0	574	574	0	0	0
31405	0	1 355 578	1 355 578	0	55 010	55 010	0	72 781	72 781	0	1 373 349	1 373 349
31406	0	636 907	636 907	0	42 091	42 091	0	1 435 362	1 435 362	0	2 030 178	2 030 178
31407	0	1 820 474	1 820 474	0	82 305	82 305	0	376 567	376 567	0	2 114 736	2 114 736
31409	0	1 447 515	1 447 515	0	57 990	57 990	0	76 885	76 885	0	1 466 410	1 466 410
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	187 183	393 419	580 602	853 461	1 979 353	2 832 814	901 328	1 880 542	2 781 870	235 050	294 608	529 658
40802	1	0	1	202	0	202	244	0	244	43	0	43
40807	49 241	90 126	139 367	62 579	30 629	93 208	65 829	23 048	88 877	52 491	82 545	135 036
40910	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
40911	4	0	4	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	4	0	4
40912	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
40913	0	579	579	0	1 245	1 245	0	666	666	0	0	0
42102	70 000	289 503	359 503	70 000	1 187 580	1 257 580	170 000	1 191 359	1 361 359	170 000	293 282	463 282
43801	0	173 702	173 702	0	6 959	6 959	0	9 226	9 226	0	175 969	175 969
45215	0	0	0	34 346	0	34 346	34 346	0	34 346	0	0	0
47405	0	0	0	295 815	173 911	469 726	295 815	173 911	469 726	0	0	0
47407	0	0	0	3 071 833	3 112 953	6 184 786	3 071 833	3 112 953	6 184 786	0	0	0
47416	32	0	32	3 758	37 311	41 069	3 726	37 311	41 037	0	0	0
47422	0	1	1	415	2 557	2 972	415	2 557	2 972	0	1	1
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47426	43	12 999	13 042	154	3 767	3 921	319	10 494	10 813	208	19 726	19 934
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	61	0	61	1 863	0	1 863	1 962	0	1 962	160	0	160
60305	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	266	0	266	502	0	502	475	0	475	239	0	239
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 860	0	10 860	82	0	82	27	0	27	10 805	0	10 805
60601	6 058	0	6 058	0	0	0	105	0	105	6 163	0	6 163
70601	57 276	0	57 276	100	0	100	76 385	0	76 385	133 561	0	133 561
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 106 486	0	1 106 486	0	0	0	706 531	0	706 531	1 813 017	0	1 813 017
70701	255 344	0	255 344	13	0	13	13	0	13	255 344	0	255 344
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	5 627 982	0	5 627 982	0	0	0	0	0	0	5 627 982	0	5 627 982
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	183	0	183	26	0	26	11	0	11	198	0	198
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 477 341	1 477 341	0	85 289	85 289	0	60 666	60 666	0	1 501 964	1 501 964
91418	0	588 656	588 656	0	31 267	31 267	0	23 583	23 583	0	596 340	596 340
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	853 425	0	853 425	134 016	0	134 016	110 323	0	110 323	877 118	0	877 118
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	20 802	0	20 802	20 802	0	20 802	0	0	0
91311	413 267	0	413 267	60 153	0	60 153	34 825	0	34 825	387 939	0	387 939
91315	0	134 312	134 312	0	17 212	17 212	0	64 550	64 550	0	181 650	181 650
91316	0	260 553	260 553	0	10 438	10 438	0	13 839	13 839	0	263 954	263 954
91507	45 293	0	45 293	1 718	0	1 718	0	0	0	43 575	0	43 575
99999	2 066 187	0	2 066 187	84 260	0	84 260	116 582	0	116 582	2 098 509	0	2 098 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	104 793	0	104 793	2 343 125	294 632	2 637 757	2 199 892	238 908	2 438 800	248 026	55 724	303 750
93002	0	8 348	8 348	107 937	276 966	384 903	107 937	285 314	393 251	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	23	0	23	11 354	0	11 354	11 000	0	11 000	377	0	377
Пассив
96001	0	104 221	104 221	238 666	2 203 162	2 441 828	294 767	2 345 298	2 640 065	56 101	246 357	302 458
96002	6 521	1 853	8 374	57 515	336 439	393 954	50 994	334 586	385 580	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	569	0	569	13 229	0	13 229	14 329	0	14 329	1 669	0	1 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?