Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 323	28 089	111 412	448 319	186 668	634 987	475 000	183 079	658 079	56 642	31 678	88 320
20209	0	0	0	216 962	73 136	290 098	216 962	73 136	290 098	0	0	0
30102	263 236	0	263 236	9 239 450	0	9 239 450	8 370 556	0	8 370 556	1 132 130	0	1 132 130
30110	3 272	11 176	14 448	150 551	9 799	160 350	149 766	11 908	161 674	4 057	9 067	13 124
30114	0	2 300	2 300	0	1 138 751	1 138 751	0	1 139 237	1 139 237	0	1 814	1 814
30202	90 665	0	90 665	0	0	0	2 413	0	2 413	88 252	0	88 252
30204	6 064	0	6 064	0	0	0	156	0	156	5 908	0	5 908
30213	198	0	198	361	0	361	311	0	311	248	0	248
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	0	0	0	71	45	116	71	45	116	0	0	0
30302	115 926	8 593	124 519	95 816	15 931	111 747	95 804	15 691	111 495	115 938	8 833	124 771
30306	6 186	0	6 186	370 900	0	370 900	200 555	0	200 555	176 531	0	176 531
30602	14 081	0	14 081	102 427	0	102 427	113 766	0	113 766	2 742	0	2 742
32002	0	0	0	327 000	0	327 000	327 000	0	327 000	0	0	0
32003	0	0	0	247 000	0	247 000	127 000	0	127 000	120 000	0	120 000
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45201	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
45203	335 000	0	335 000	192 000	0	192 000	335 000	0	335 000	192 000	0	192 000
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45507	251 651	59 796	311 447	0	2 606	2 606	6 168	2 208	8 376	245 483	60 194	305 677
45509	1 977	2 489	4 466	12 641	2 068	14 709	9 932	2 424	12 356	4 686	2 133	6 819
45812	126 985	0	126 985	0	0	0	5 730	0	5 730	121 255	0	121 255
45815	2 863	11 237	14 100	9	529	538	10	383	393	2 862	11 383	14 245
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45915	107	0	107	4	0	4	76	0	76	35	0	35
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47408	146 136	140 409	286 545	5 497 720	6 528 616	12 026 336	5 357 733	6 383 075	11 740 808	286 123	285 950	572 073
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47423	62 166	1 313	63 479	10 305	3 478	13 783	10 413	3 002	13 415	62 058	1 789	63 847
47427	3 731	23	3 754	40 121	748	40 869	43 797	760	44 557	55	11	66
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Пассив
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40703	2 717	0	2 717	252 106	0	252 106	482 023	0	482 023	232 634	0	232 634
40802	10 613	1	10 614	13 291	0	13 291	11 219	0	11 219	8 541	1	8 542
40807	2 215	427	2 642	5 714	5 194	10 908	5 348	5 199	10 547	1 849	432	2 281
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40817	47 972	9 606	57 578	223 191	37 422	260 613	230 155	34 597	264 752	54 936	6 781	61 717
40820	658	2 220	2 878	47	525	572	5	172	177	616	1 867	2 483
40905	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
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42301	1 038	4 589	5 627	180	530	710	249	329	578	1 107	4 388	5 495
42304	12 155	854	13 009	92 000	407	92 407	80 212	38	80 250	367	485	852
42305	348 542	46 523	395 065	29 946	8 556	38 502	38 710	6 865	45 575	357 306	44 832	402 138
42306	218 755	65 640	284 395	18 031	4 706	22 737	30 938	18 846	49 784	231 662	79 780	311 442
42307	34 458	2 867	37 325	0	159	159	4 073	140	4 213	38 531	2 848	41 379
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42312	45	41	86	13	30	43	0	7	7	32	18	50
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42315	0	550	550	0	51	51	0	29	29	0	528	528
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42606	755	3 632	4 387	0	145	145	0	192	192	755	3 679	4 434
42607	254	0	254	0	0	0	103	0	103	357	0	357
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
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45515	23 138	0	23 138	17 028	0	17 028	17 907	0	17 907	24 017	0	24 017
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47411	13	60	73	387	22	409	5 409	632	6 041	5 035	670	5 705
47416	490	1	491	1 804	0	1 804	2 719	0	2 719	1 405	1	1 406
47422	446	4	450	3 704	4 314	8 018	3 701	4 696	8 397	443	386	829
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60601	23 436	0	23 436	126	0	126	570	0	570	23 880	0	23 880
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	215	0	215	0	0	0	54	0	54	269	0	269
60806	2 300	0	2 300	117	0	117	0	0	0	2 183	0	2 183
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	3 217	0	3 217	0	0	0	463	0	463	3 680	0	3 680
61304	1 324	0	1 324	806	0	806	439	0	439	957	0	957
70601	232 678	0	232 678	450	0	450	158 032	0	158 032	390 260	0	390 260
70602	1 856	0	1 856	4 073	0	4 073	2 479	0	2 479	262	0	262
70603	73 458	0	73 458	0	0	0	32 440	0	32 440	105 898	0	105 898
70701	1 452 429	0	1 452 429	1 452 432	0	1 452 432	3	0	3	0	0	0
70702	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70703	383 058	0	383 058	383 058	0	383 058	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 778 775	0	1 778 775	1 835 495	0	1 835 495	56 720	0	56 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
90901	151 634	0	151 634	6 123	0	6 123	30 346	0	30 346	127 411	0	127 411
90902	1 421 205	0	1 421 205	3 113	0	3 113	2 008	0	2 008	1 422 310	0	1 422 310
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	52 610	0	52 610	174	0	174	0	0	0	52 784	0	52 784
91414	475 025	0	475 025	207 892	0	207 892	155 000	0	155 000	527 917	0	527 917
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	13 975	2 795	16 770	8 019	180	8 199	8 586	143	8 729	13 408	2 832	16 240
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	283 222	0	283 222	30 452	0	30 452	23 163	0	23 163	290 511	0	290 511
Пассив
91312	89 878	0	89 878	0	0	0	4 023	0	4 023	93 901	0	93 901
91315	7 143	0	7 143	0	0	0	4 591	0	4 591	11 734	0	11 734
91316	11 000	0	11 000	7 600	0	7 600	2 500	0	2 500	5 900	0	5 900
91317	5 363	1 252	6 615	13 570	1 993	15 563	13 860	2 378	16 238	5 653	1 637	7 290
91507	168 384	0	168 384	0	0	0	3 100	0	3 100	171 484	0	171 484
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 395 324	0	2 395 324	381 045	0	381 045	225 463	0	225 463	2 239 742	0	2 239 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 667	137 377	181 044	1 657 889	4 230 182	5 888 071	1 701 556	4 171 869	5 873 425	0	195 690	195 690
93801	264	0	264	11 292	0	11 292	10 980	0	10 980	576	0	576
Пассив
96001	98 970	82 338	181 308	3 435 543	2 431 802	5 867 345	3 431 059	2 451 244	5 882 303	94 486	101 780	196 266
96801	0	0	0	27 305	0	27 305	27 305	0	27 305	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	325 000,0000	0	0	9 251 539,0000	0	0	9 220 541,0000	0	0	355 998,0000
Пассив
98050	0	0	325 000,0000	0	0	9 220 541,0000	0	0	9 251 539,0000	0	0	355 998,0000

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