Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30104	4 922 483	0	4 922 483	249 120 847	0	249 120 847	249 059 680	0	249 059 680	4 983 650	0	4 983 650
30110	4 258 786	2 369	4 261 155	182 896 596	2 453 813	185 350 409	182 211 446	2 453 783	184 665 229	4 943 936	2 399	4 946 335
30114	0	8 439 905	8 439 905	0	92 542 956	92 542 956	0	91 842 480	91 842 480	0	9 140 381	9 140 381
30218	0	0	0	76 935 914	0	76 935 914	76 935 914	0	76 935 914	0	0	0
30602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31902	4 000 000	0	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32201	74	0	74	26 183	0	26 183	26 257	0	26 257	0	0	0
47001	0	0	0	5 837	0	5 837	5 810	0	5 810	27	0	27
47404	693	581 901	582 594	22 557 637	22 509 597	45 067 234	22 557 379	22 504 934	45 062 313	951	586 564	587 515
47408	0	0	0	151 469 266	151 459 688	302 928 954	151 469 266	151 459 688	302 928 954	0	0	0
47423	1 362	0	1 362	1 560	0	1 560	1 430	0	1 430	1 492	0	1 492
47427	0	133	133	0	215	215	0	133	133	0	215	215
50104	5 445 195	0	5 445 195	19 985	0	19 985	2 467 788	0	2 467 788	2 997 392	0	2 997 392
60302	214	0	214	0	0	0	150	0	150	64	0	64
60306	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60308	57	0	57	66	0	66	66	0	66	57	0	57
60310	30	0	30	763	0	763	764	0	764	29	0	29
60312	2 356	0	2 356	649	0	649	1 191	0	1 191	1 814	0	1 814
60314	0	809	809	0	233	233	0	1 042	1 042	0	0	0
60323	36	0	36	38	0	38	36	0	36	38	0	38
60401	6 865	0	6 865	147	0	147	291	0	291	6 721	0	6 721
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	99	0	99	31	0	31	23	0	23	107	0	107
61008	23	0	23	21	0	21	42	0	42	2	0	2
61009	5	0	5	53	0	53	48	0	48	10	0	10
61209	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61210	0	0	0	2 467 788	0	2 467 788	2 467 788	0	2 467 788	0	0	0
61403	1 789	0	1 789	82	0	82	365	0	365	1 506	0	1 506
70606	917 936	0	917 936	640 976	0	640 976	296	0	296	1 558 616	0	1 558 616
70608	1 264 018	0	1 264 018	870 605	0	870 605	0	0	0	2 134 623	0	2 134 623
70611	17 506	0	17 506	2 997	0	2 997	0	0	0	20 503	0	20 503
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30109	3 025 824	334 393	3 360 217	31 314 614	1 105 976	32 420 590	29 159 040	1 301 272	30 460 312	870 250	529 689	1 399 939
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	1 265 020	1	1 265 021	86 281 017	0	86 281 017	86 762 067	0	86 762 067	1 746 070	1	1 746 071
31501	1	0	1	5 725	0	5 725	5 752	0	5 752	28	0	28
40701	1 640 837	287 344	1 928 181	70 374 912	28 942 581	99 317 493	70 204 301	29 225 287	99 429 588	1 470 226	570 050	2 040 276
40702	17 839 803	568 850	18 408 653	55 725 459	522 212	56 247 671	52 273 406	595 391	52 868 797	14 387 750	642 029	15 029 779
40703	27 323	0	27 323	672 471	0	672 471	686 060	0	686 060	40 912	0	40 912
40807	36 603	273 915	310 518	273 740	2 381 542	2 655 282	240 870	2 512 728	2 753 598	3 733	405 101	408 834
43701	82	0	82	181 630	0	181 630	181 556	0	181 556	8	0	8
43801	1 003 000	0	1 003 000	1 812 000	0	1 812 000	1 305 000	0	1 305 000	496 000	0	496 000
44002	0	0	0	0	9 403	9 403	0	9 403	9 403	0	0	0
47407	0	0	0	151 248 251	152 037 138	303 285 389	151 248 251	152 037 138	303 285 389	0	0	0
47416	2 324	0	2 324	90 184	0	90 184	89 096	0	89 096	1 236	0	1 236
47422	108	32 447	32 555	86 009 700	80 813 383	166 823 083	86 009 715	81 032 910	167 042 625	123	251 974	252 097
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	31 330	0	31 330	31 330	0	31 330	33 370	0	33 370	33 370	0	33 370
50120	120 693	0	120 693	80 339	0	80 339	3 261	0	3 261	43 615	0	43 615
60301	24 187	0	24 187	25 266	0	25 266	4 128	0	4 128	3 049	0	3 049
60305	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	2 135	0	2 135	2 529	0	2 529	2 414	0	2 414	2 020	0	2 020
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60348	13 680	0	13 680	0	0	0	0	0	0	13 680	0	13 680
60601	3 626	0	3 626	291	0	291	85	0	85	3 420	0	3 420
60903	229	0	229	0	0	0	16	0	16	245	0	245
70601	1 006 410	0	1 006 410	0	0	0	577 238	0	577 238	1 583 648	0	1 583 648
70602	67 444	0	67 444	3 261	0	3 261	80 339	0	80 339	144 522	0	144 522
70603	1 153 825	0	1 153 825	0	0	0	881 313	0	881 313	2 035 138	0	2 035 138
70801	324 337	0	324 337	0	0	0	0	0	0	324 337	0	324 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 005	0	10 005	2	0	2	3	0	3	10 004	0	10 004
90902	4	0	4	96	0	96	95	0	95	5	0	5
99998	22 615	0	22 615	0	0	0	0	0	0	22 615	0	22 615
Пассив
91507	22 615	0	22 615	0	0	0	0	0	0	22 615	0	22 615
99999	10 009	0	10 009	98	0	98	98	0	98	10 009	0	10 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 806 430	237 450	8 043 880	148 567 838	4 804 643	153 372 481	148 933 734	4 983 437	153 917 171	7 440 534	58 656	7 499 190
93801	567	0	567	418 518	0	418 518	418 959	0	418 959	126	0	126
Пассив
96001	238 018	7 764 528	8 002 546	4 960 555	149 774 102	154 734 657	4 781 319	149 400 280	154 181 599	58 782	7 390 706	7 449 488
96801	41 901	0	41 901	543 677	0	543 677	551 604	0	551 604	49 828	0	49 828
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 141 152,0000	0	0	0,0000	0	0	2 226 996,0000	0	0	2 914 156,0000
Пассив
98050	0	0	5 141 152,0000	0	0	2 226 996,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000

Страница была полезной?