Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	458 946	10 633	469 579	1 625 851	126 856	1 752 707	1 697 595	124 964	1 822 559	387 202	12 525	399 727
20208	61 695	275	61 970	169 380	14	169 394	180 095	25	180 120	50 980	264	51 244
20209	224	0	224	334 028	30 565	364 593	334 093	30 565	364 658	159	0	159
30102	529 124	0	529 124	3 878 918	0	3 878 918	3 830 314	0	3 830 314	577 728	0	577 728
30110	236 076	72 820	308 896	333 684	343 761	677 445	312 526	347 440	659 966	257 234	69 141	326 375
30114	0	538	538	0	62 967	62 967	0	61 897	61 897	0	1 608	1 608
30118	0	5 468	5 468	0	351	351	0	636	636	0	5 183	5 183
30202	46 980	0	46 980	0	0	0	706	0	706	46 274	0	46 274
30204	1 549	0	1 549	413	0	413	0	0	0	1 962	0	1 962
30210	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	0	17 950	0	0	0
30213	2 346	1 564	3 910	19 090	5 382	24 472	18 722	5 691	24 413	2 714	1 255	3 969
30221	0	2 022	2 022	111 735	16 140	127 875	111 735	17 869	129 604	0	293	293
30233	233	0	233	54 759	316	55 075	52 774	316	53 090	2 218	0	2 218
30302	458 834	17 386	476 220	238 268	2 920	241 188	243 874	1 427	245 301	453 228	18 879	472 107
30602	20 080	0	20 080	32	0	32	0	0	0	20 112	0	20 112
32001	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	4 632	4 632	0	246	246	0	186	186	0	4 692	4 692
44607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	42 654	0	42 654	56 298	0	56 298	42 397	0	42 397	56 555	0	56 555
45204	19 000	0	19 000	32 000	0	32 000	35 860	0	35 860	15 140	0	15 140
45205	30 294	0	30 294	0	0	0	1 900	0	1 900	28 394	0	28 394
45206	343 432	0	343 432	15 600	0	15 600	17 282	0	17 282	341 750	0	341 750
45207	1 511 544	34 740	1 546 284	188 877	1 846	190 723	85 117	1 392	86 509	1 615 304	35 194	1 650 498
45208	33 579	0	33 579	0	0	0	5 201	0	5 201	28 378	0	28 378
45401	5 276	0	5 276	12 220	0	12 220	14 220	0	14 220	3 276	0	3 276
45404	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	5 031	0	5 031	4 500	0	4 500	87	0	87	9 444	0	9 444
45407	658 486	0	658 486	163 609	0	163 609	13 639	0	13 639	808 456	0	808 456
45408	0	7 121	7 121	0	293	293	0	970	970	0	6 444	6 444
45503	12 690	0	12 690	0	0	0	12 690	0	12 690	0	0	0
45504	3 305	0	3 305	180	0	180	1 864	0	1 864	1 621	0	1 621
45505	11 241	0	11 241	1 140	0	1 140	818	0	818	11 563	0	11 563
45506	265 794	686	266 480	12 555	36	12 591	13 944	83	14 027	264 405	639	265 044
45507	32 149	0	32 149	22 815	0	22 815	20 587	0	20 587	34 377	0	34 377
45509	730	0	730	603	0	603	664	0	664	669	0	669
45809	4 663	0	4 663	0	0	0	626	0	626	4 037	0	4 037
45812	50 341	0	50 341	0	0	0	35 341	0	35 341	15 000	0	15 000
45814	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45815	11 373	0	11 373	4 314	0	4 314	711	0	711	14 976	0	14 976
45912	531	0	531	108	0	108	401	0	401	238	0	238
45914	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
45915	3 960	0	3 960	1 400	0	1 400	296	0	296	5 064	0	5 064
47408	0	0	0	246 942	329 089	576 031	246 942	329 089	576 031	0	0	0
47423	924	2 306	3 230	84 188	6 909	91 097	78 374	7 534	85 908	6 738	1 681	8 419
47427	31 572	30	31 602	50 097	446	50 543	42 546	439	42 985	39 123	37	39 160
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	316	0	316	263	0	263	118	0	118	461	0	461
60306	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	0	0	0	311	0	311	287	0	287	24	0	24
60310	468	0	468	32	0	32	20	0	20	480	0	480
60312	35 381	0	35 381	4 118	0	4 118	3 245	0	3 245	36 254	0	36 254
60323	15 175	0	15 175	14	0	14	14	0	14	15 175	0	15 175
60401	385 635	0	385 635	59	0	59	0	0	0	385 694	0	385 694
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 346	0	1 346	9	0	9	51	0	51	1 304	0	1 304
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	54	0	54	52	0	52	46	0	46	60	0	60
61008	691	0	691	397	0	397	124	0	124	964	0	964
61009	1 494	0	1 494	215	0	215	148	0	148	1 561	0	1 561
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	20 635	0	20 635	20 635	0	20 635	0	0	0
61403	4 906	0	4 906	26	0	26	209	0	209	4 723	0	4 723
70606	165 194	0	165 194	106 245	0	106 245	0	0	0	271 439	0	271 439
70608	25 577	0	25 577	14 495	0	14 495	0	0	0	40 072	0	40 072
70609	1 545	0	1 545	980	0	980	0	0	0	2 525	0	2 525
70611	697	0	697	2 834	0	2 834	0	0	0	3 531	0	3 531
70706	781 499	0	781 499	0	0	0	781 499	0	781 499	0	0	0
70708	179 267	0	179 267	0	0	0	179 267	0	179 267	0	0	0
70709	13 046	0	13 046	0	0	0	13 046	0	13 046	0	0	0
70711	27 360	0	27 360	8 899	0	8 899	36 259	0	36 259	0	0	0
70712	64 514	0	64 514	0	0	0	64 514	0	64 514	0	0	0
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 342	5 342	0	621	621	0	343	343	0	5 064	5 064
30109	8 047	0	8 047	263 123	0	263 123	263 819	0	263 819	8 743	0	8 743
30220	0	0	0	375 059	104 891	479 950	375 059	106 912	481 971	0	2 021	2 021
30222	165	0	165	132 651	0	132 651	132 486	0	132 486	0	0	0
30223	8 398	0	8 398	4 368 450	0	4 368 450	4 366 014	0	4 366 014	5 962	0	5 962
30232	0	0	0	122 917	49 008	171 925	122 917	49 008	171 925	0	0	0
30301	458 834	17 386	476 220	243 841	1 429	245 270	238 235	2 922	241 157	453 228	18 879	472 107
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
40502	4 006	0	4 006	14 142	0	14 142	13 906	0	13 906	3 770	0	3 770
40602	661	0	661	1 644	0	1 644	2 682	0	2 682	1 699	0	1 699
40702	641 302	69 432	710 734	4 636 025	321 663	4 957 688	4 737 123	318 297	5 055 420	742 400	66 066	808 466
40703	69 065	0	69 065	27 093	26	27 119	38 194	26	38 220	80 166	0	80 166
40802	30 204	2 597	32 801	763 678	43 469	807 147	778 871	42 328	821 199	45 397	1 456	46 853
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	305 777	9 906	315 683	509 040	79 253	588 293	542 970	78 974	621 944	339 707	9 627	349 334
40820	2	171	173	61	166	227	111	90	201	52	95	147
40821	838	0	838	1 397	0	1 397	2 064	0	2 064	1 505	0	1 505
40905	17	0	17	30 473	0	30 473	30 456	0	30 456	0	0	0
40906	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
40909	0	3	3	492	2 856	3 348	492	2 859	3 351	0	6	6
40910	0	0	0	322	340	662	322	340	662	0	0	0
40911	42 545	0	42 545	89 320	0	89 320	46 903	0	46 903	128	0	128
40912	0	0	0	434	4 960	5 394	434	4 960	5 394	0	0	0
40913	0	0	0	1 115	2 780	3 895	1 115	2 780	3 895	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	25 645	13	25 658	5 698	0	5 698	10 811	0	10 811	30 758	13	30 771
42304	36 127	0	36 127	4 712	0	4 712	3 734	0	3 734	35 149	0	35 149
42305	67 261	2 600	69 861	6 619	131	6 750	4 262	4 593	8 855	64 904	7 062	71 966
42306	2 044 513	52 676	2 097 189	72 921	2 191	75 112	109 918	2 931	112 849	2 081 510	53 416	2 134 926
42307	640 168	0	640 168	10 139	0	10 139	50 245	0	50 245	680 274	0	680 274
42309	712	0	712	97	0	97	81	0	81	696	0	696
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	50 794	0	50 794	27 071	0	27 071	17 833	0	17 833	41 556	0	41 556
45415	6 061	0	6 061	20 306	0	20 306	21 923	0	21 923	7 678	0	7 678
45515	16 987	0	16 987	5 074	0	5 074	12 188	0	12 188	24 101	0	24 101
45818	28 680	0	28 680	22 444	0	22 444	9 238	0	9 238	15 474	0	15 474
45918	983	0	983	175	0	175	888	0	888	1 696	0	1 696
47407	0	0	0	331 018	245 472	576 490	331 018	245 472	576 490	0	0	0
47411	1 426	213	1 639	763	8	771	1 060	27	1 087	1 723	232	1 955
47416	820	0	820	2 373	1	2 374	1 793	1	1 794	240	0	240
47422	3 321	162	3 483	143 437	15 734	159 171	141 010	15 814	156 824	894	242	1 136
47425	5 956	0	5 956	569	0	569	615	0	615	6 002	0	6 002
47426	393	0	393	764	0	764	650	0	650	279	0	279
50719	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	1 263	0	1 263	13 658	0	13 658	13 732	0	13 732	1 337	0	1 337
60305	1 657	0	1 657	4 380	0	4 380	4 488	0	4 488	1 765	0	1 765
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	97	0	97	187	0	187	90	0	90	0	0	0
60311	312	0	312	987	0	987	1 051	0	1 051	376	0	376
60322	263	0	263	12	0	12	28	0	28	279	0	279
60324	2 632	0	2 632	0	0	0	1 621	0	1 621	4 253	0	4 253
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	58 826	0	58 826	0	0	0	872	0	872	59 698	0	59 698
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	344	0	344	105	0	105	78	0	78	317	0	317
70601	179 430	0	179 430	6	0	6	144 417	0	144 417	323 841	0	323 841
70603	23 976	0	23 976	0	0	0	14 552	0	14 552	38 528	0	38 528
70604	1 547	0	1 547	0	0	0	973	0	973	2 520	0	2 520
70701	912 781	0	912 781	912 781	0	912 781	0	0	0	0	0	0
70703	178 723	0	178 723	178 723	0	178 723	0	0	0	0	0	0
70704	13 065	0	13 065	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 074 585	0	1 074 585	1 104 569	0	1 104 569	29 984	0	29 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 623	0	158 623	0	0	0	0	0	0	158 623	0	158 623
90902	442 795	0	442 795	70 829	0	70 829	32 275	0	32 275	481 349	0	481 349
90909	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91414	882 083	0	882 083	78 109	0	78 109	22 420	0	22 420	937 772	0	937 772
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	1 311	0	1 311	488	0	488	1 748	0	1 748	51	0	51
99998	3 446 655	0	3 446 655	687 619	0	687 619	675 472	0	675 472	3 458 802	0	3 458 802
Пассив
91311	64 353	0	64 353	30 150	0	30 150	33 730	0	33 730	67 933	0	67 933
91312	2 764 968	0	2 764 968	149 497	0	149 497	170 859	0	170 859	2 786 330	0	2 786 330
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
91316	60 611	0	60 611	128 418	0	128 418	120 600	0	120 600	52 793	0	52 793
91317	521 849	0	521 849	367 407	0	367 407	362 412	0	362 412	516 854	0	516 854
91507	8 284	0	8 284	0	0	0	18	0	18	8 302	0	8 302
99999	1 495 265	0	1 495 265	56 444	0	56 444	149 428	0	149 428	1 588 249	0	1 588 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?