Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 546	0	29 546	385	0	385	1 330	0	1 330	28 601	0	28 601
20202	424 150	132 213	556 363	5 810 401	756 433	6 566 834	5 887 961	708 295	6 596 256	346 590	180 351	526 941
20208	55 055	0	55 055	183 528	0	183 528	185 107	0	185 107	53 476	0	53 476
20209	18 018	0	18 018	3 156 411	99 467	3 255 878	3 152 982	99 467	3 252 449	21 447	0	21 447
30102	743 253	0	743 253	63 145 775	0	63 145 775	63 521 820	0	63 521 820	367 208	0	367 208
30110	33 666	33 875	67 541	2 193 090	26 748	2 219 838	2 200 127	29 531	2 229 658	26 629	31 092	57 721
30114	0	1 986 192	1 986 192	0	3 059 815	3 059 815	0	3 181 577	3 181 577	0	1 864 430	1 864 430
30118	0	15 956	15 956	0	2 049	2 049	0	2 052	2 052	0	15 953	15 953
30202	241 269	0	241 269	3 917	0	3 917	0	0	0	245 186	0	245 186
30204	57 082	0	57 082	0	0	0	2 277	0	2 277	54 805	0	54 805
30210	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30213	16 040	3 164	19 204	76 396	13 003	89 399	77 195	12 766	89 961	15 241	3 401	18 642
30221	0	0	0	455 241	7	455 248	455 241	7	455 248	0	0	0
30233	2 257	29	2 286	98 659	219	98 878	96 765	219	96 984	4 151	29	4 180
30302	1 351 045	248 507	1 599 552	8 680 822	611 308	9 292 130	8 750 671	595 084	9 345 755	1 281 196	264 731	1 545 927
30402	99 049	0	99 049	1 547 394	0	1 547 394	1 590 899	0	1 590 899	55 544	0	55 544
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45201	213 688	0	213 688	995 508	0	995 508	1 027 482	0	1 027 482	181 714	0	181 714
45203	943 571	0	943 571	946 990	0	946 990	1 150 397	0	1 150 397	740 164	0	740 164
45204	2 023 514	173 702	2 197 216	1 938 879	92 205	2 031 084	1 346 064	89 938	1 436 002	2 616 329	175 969	2 792 298
45205	843 916	0	843 916	192 356	0	192 356	335 066	0	335 066	701 206	0	701 206
45206	3 988 126	57 901	4 046 027	729 907	3 075	732 982	86 120	2 319	88 439	4 631 913	58 657	4 690 570
45207	7 096 788	557 754	7 654 542	170 461	25 910	196 371	236 310	21 242	257 552	7 030 939	562 422	7 593 361
45208	2 184 599	229 665	2 414 264	133 634	11 775	145 409	62 388	9 061	71 449	2 255 845	232 379	2 488 224
45307	1 502	0	1 502	0	0	0	83	0	83	1 419	0	1 419
45405	29 365	0	29 365	0	0	0	11 129	0	11 129	18 236	0	18 236
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45407	25 264	0	25 264	240	0	240	116	0	116	25 388	0	25 388
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45506	333 950	8 049	341 999	11 985	425	12 410	37 132	420	37 552	308 803	8 054	316 857
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45509	1 622	0	1 622	1 653	0	1 653	1 221	0	1 221	2 054	0	2 054
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45706	2 195	2 829	5 024	0	131	131	43	151	194	2 152	2 809	4 961
45812	524 578	0	524 578	35 827	0	35 827	11 620	0	11 620	548 785	0	548 785
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45815	104 928	195 847	300 775	1 600	10 636	12 236	3 100	8 111	11 211	103 428	198 372	301 800
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45912	26 022	0	26 022	3 972	0	3 972	10 163	0	10 163	19 831	0	19 831
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51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	19 901	0	19 901	30 081	0	30 081	20 000	0	20 000	29 982	0	29 982
51403	463 414	0	463 414	456 345	0	456 345	198 273	0	198 273	721 486	0	721 486
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60302	6 575	0	6 575	1 095	0	1 095	1 245	0	1 245	6 425	0	6 425
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60308	97	0	97	9 346	0	9 346	6 596	0	6 596	2 847	0	2 847
60310	151	0	151	3 189	0	3 189	3 179	0	3 179	161	0	161
60312	46 503	0	46 503	44 507	0	44 507	46 532	0	46 532	44 478	0	44 478
60314	0	213	213	0	567	567	0	770	770	0	10	10
60323	4 273	0	4 273	15 451	0	15 451	15 478	0	15 478	4 246	0	4 246
60401	594 483	0	594 483	11 736	0	11 736	1 575	0	1 575	604 644	0	604 644
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	19 394	0	19 394	647	0	647	0	0	0	20 041	0	20 041
60701	30 381	0	30 381	11 957	0	11 957	11 695	0	11 695	30 643	0	30 643
60901	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
61002	154	0	154	57	0	57	57	0	57	154	0	154
61008	156	0	156	836	0	836	824	0	824	168	0	168
61009	2 271	0	2 271	785	0	785	717	0	717	2 339	0	2 339
61011	274 249	0	274 249	0	0	0	647	0	647	273 602	0	273 602
61209	0	0	0	110 344	0	110 344	110 344	0	110 344	0	0	0
61210	0	0	0	221 105	0	221 105	221 105	0	221 105	0	0	0
61213	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
61403	7 944	0	7 944	2 488	0	2 488	989	0	989	9 443	0	9 443
70606	1 327 626	0	1 327 626	752 795	0	752 795	527	0	527	2 079 894	0	2 079 894
70607	1 540	0	1 540	2 544	0	2 544	1 570	0	1 570	2 514	0	2 514
70608	663 952	0	663 952	325 226	0	325 226	0	0	0	989 178	0	989 178
70609	5 170	0	5 170	3 555	0	3 555	0	0	0	8 725	0	8 725
70611	22 497	0	22 497	11 357	0	11 357	0	0	0	33 854	0	33 854
Пассив
10207	883 487	0	883 487	0	0	0	0	0	0	883 487	0	883 487
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	929 199	0	929 199	0	0	0	0	0	0	929 199	0	929 199
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	800 909	0	800 909	0	0	0	0	0	0	800 909	0	800 909
20309	0	15 642	15 642	0	2 005	2 005	0	1 921	1 921	0	15 558	15 558
30109	13	47	60	133 983	2	133 985	134 029	3	134 032	59	48	107
30222	0	90	90	0	90	90	0	113	113	0	113	113
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	1 154	0	1 154	185 470	25 393	210 863	189 208	26 819	216 027	4 892	1 426	6 318
30301	1 351 045	248 507	1 599 552	8 750 671	595 083	9 345 754	8 680 822	611 308	9 292 130	1 281 196	264 732	1 545 928
30408	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
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70801	166 552	0	166 552	0	0	0	0	0	0	166 552	0	166 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	124 390	0	124 390	0	0	0	73 390	0	73 390	51 000	0	51 000
90901	58 982	0	58 982	64 143	0	64 143	82 898	0	82 898	40 227	0	40 227
90902	1 260 060	6	1 260 066	63 267	0	63 267	26 631	0	26 631	1 296 696	6	1 296 702
90907	53 650	0	53 650	24 513	0	24 513	18 578	0	18 578	59 585	0	59 585
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
91203	39	0	39	1	0	1	3	0	3	37	0	37
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91219	0	6 696	6 696	0	5 323	5 323	0	345	345	0	11 674	11 674
91414	28 326 739	4 386 148	32 712 887	3 470 730	447 003	3 917 733	2 385 539	175 307	2 560 846	29 411 930	4 657 844	34 069 774
91418	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
91501	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	261 694	106 825	368 519	19 774	11 531	31 305	37 098	6 664	43 762	244 370	111 692	356 062
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	22 040	11 116	33 156	12 395	590	12 985	0	447	447	34 435	11 259	45 694
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 279	3 942	215 221	0	210	210	0	158	158	211 279	3 994	215 273
91803	1 954	277	2 231	278	14	292	0	11	11	2 232	280	2 512
99998	32 636 071	0	32 636 071	9 447 745	0	9 447 745	8 982 522	0	8 982 522	33 101 294	0	33 101 294
Пассив
91003	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
91311	2 507 289	0	2 507 289	294 238	609	294 847	440 707	24 770	465 477	2 653 758	24 161	2 677 919
91312	23 867 917	1 579 920	25 447 837	1 118 453	75 054	1 193 507	475 073	77 926	552 999	23 224 537	1 582 792	24 807 329
91315	2 662 287	9 946	2 672 233	52 453	388	52 841	1 131 866	496	1 132 362	3 741 700	10 054	3 751 754
91316	107 656	143	107 799	771 498	731	772 229	736 776	732	737 508	72 934	144	73 078
91317	1 473 117	0	1 473 117	6 577 983	89 477	6 667 460	6 468 283	89 477	6 557 760	1 363 417	0	1 363 417
91507	427 438	0	427 438	0	0	0	0	0	0	427 438	0	427 438
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	34 958 380	0	34 958 380	2 767 752	0	2 767 752	4 080 455	0	4 080 455	36 271 083	0	36 271 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 010	5 286	7 296	135 240	55 509	190 749	136 730	49 575	186 305	520	11 220	11 740
93101	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
93308	0	0	0	0	19 482	19 482	0	19 482	19 482	0	0	0
93801	14	0	14	1 060	0	1 060	1 037	0	1 037	37	0	37
93802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	5 312	1 998	7 310	49 469	137 464	186 933	55 416	135 984	191 400	11 259	518	11 777
96503	0	0	0	0	19 482	19 482	0	19 482	19 482	0	0	0
96801	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	324,0000	0	0	103,0000	0	0	74,0000	0	0	353,0000
98010	0	0	598 885 426,0000	0	0	5 649 051,0000	0	0	2 679 525,0000	0	0	601 854 952,0000
Пассив
98040	0	0	597 024 226,0000	0	0	2 765 723,0000	0	0	5 345 196,0000	0	0	599 603 699,0000
98050	0	0	1 484 395,0000	0	0	199 150,0000	0	0	380 283,0000	0	0	1 665 528,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 467 800,0000	0	0	5 467 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	377 129,0000	0	0	15 050,0000	0	0	223 999,0000	0	0	586 078,0000

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