Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 306	4 609	40 915	601 369	106 633	708 002	583 138	104 190	687 328	54 537	7 052	61 589
20208	476	0	476	1 104	0	1 104	1 150	0	1 150	430	0	430
20209	0	0	0	292 503	0	292 503	292 503	0	292 503	0	0	0
30102	1 342 033	0	1 342 033	22 242 297	0	22 242 297	23 447 121	0	23 447 121	137 209	0	137 209
30110	7 300	595 923	603 223	11 400	267 947	279 347	18 700	710 153	728 853	0	153 717	153 717
30114	0	3 849 778	3 849 778	0	5 124 596	5 124 596	0	5 462 040	5 462 040	0	3 512 334	3 512 334
30202	94 248	0	94 248	1 177	0	1 177	0	0	0	95 425	0	95 425
30204	55 134	0	55 134	13 032	0	13 032	0	0	0	68 166	0	68 166
30213	212	612	824	1 300	178	1 478	391	99	490	1 121	691	1 812
30221	0	0	0	318 500	0	318 500	318 500	0	318 500	0	0	0
30233	10	0	10	3 983	74	4 057	3 836	74	3 910	157	0	157
30302	448 133	5 937	454 070	1 697 458	11 130	1 708 588	1 638 580	15 859	1 654 439	507 011	1 208	508 219
30306	1 200 511	0	1 200 511	304 452	0	304 452	300 332	0	300 332	1 204 631	0	1 204 631
30602	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	5 912 000	0	5 912 000	6 122 000	0	6 122 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 041 000	162 226	2 203 226	1 915 000	162 226	2 077 226	226 000	0	226 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
44205	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	15 217	0	15 217	7 800	0	7 800	1 252	0	1 252	21 765	0	21 765
45201	35 786	0	35 786	53 072	0	53 072	44 795	0	44 795	44 063	0	44 063
45203	7 400	0	7 400	213 700	0	213 700	212 800	0	212 800	8 300	0	8 300
45204	394 949	0	394 949	300 387	0	300 387	309 285	0	309 285	386 051	0	386 051
45205	675 308	0	675 308	12 611	0	12 611	12 994	0	12 994	674 925	0	674 925
45206	1 064 899	434 255	1 499 154	609 211	22 422	631 633	62 073	17 397	79 470	1 612 037	439 280	2 051 317
45207	1 754 413	0	1 754 413	131 273	0	131 273	78 835	0	78 835	1 806 851	0	1 806 851
45208	695 380	0	695 380	57 643	0	57 643	3 616	0	3 616	749 407	0	749 407
45401	14 631	0	14 631	18 363	0	18 363	11 928	0	11 928	21 066	0	21 066
45406	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
45407	47 377	0	47 377	14 400	0	14 400	4 644	0	4 644	57 133	0	57 133
45408	35 648	0	35 648	3 304	0	3 304	522	0	522	38 430	0	38 430
45504	13	0	13	150	0	150	13	0	13	150	0	150
45505	17 174	17 370	34 544	43 230	897	44 127	1 085	696	1 781	59 319	17 571	76 890
45506	199 986	66 585	266 571	23 270	3 438	26 708	12 322	2 667	14 989	210 934	67 356	278 290
45507	421 209	0	421 209	20 970	0	20 970	28 167	0	28 167	414 012	0	414 012
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	171 736	0	171 736	391	0	391	701	0	701	171 426	0	171 426
45814	1 185	0	1 185	0	0	0	3	0	3	1 182	0	1 182
45815	51 652	14 976	66 628	2 777	773	3 550	3 036	599	3 635	51 393	15 150	66 543
45912	2 653	0	2 653	0	0	0	226	0	226	2 427	0	2 427
45915	295	0	295	486	0	486	530	0	530	251	0	251
47303	0	361 879	361 879	0	18 685	18 685	0	14 498	14 498	0	366 066	366 066
47304	0	162 932	162 932	0	8 413	8 413	0	6 527	6 527	0	164 818	164 818
47404	18	57 901	57 919	5 625 691	5 933 353	11 559 044	5 625 682	5 976 611	11 602 293	27	14 643	14 670
47408	0	0	0	36 806 880	133 743 075	170 549 955	36 806 880	133 743 075	170 549 955	0	0	0
47423	31 027	347	31 374	19 067	10 508	29 575	44 246	10 504	54 750	5 848	351	6 199
47427	2 354	0	2 354	28 956	1 505	30 461	28 624	1 261	29 885	2 686	244	2 930
50106	594 558	0	594 558	4 733	0	4 733	2 105	0	2 105	597 186	0	597 186
50107	91 856	0	91 856	822	0	822	2 412	0	2 412	90 266	0	90 266
50121	731	0	731	170	0	170	18	0	18	883	0	883
51401	0	0	0	48 967	0	48 967	48 967	0	48 967	0	0	0
51402	0	0	0	19 922	0	19 922	0	0	0	19 922	0	19 922
51403	48 977	76 264	125 241	75	3 970	4 045	0	3 055	3 055	49 052	77 179	126 231
51404	415 498	0	415 498	49 938	0	49 938	131	0	131	465 305	0	465 305
51405	161 984	328 402	490 386	468	17 701	18 169	48 788	13 156	61 944	113 664	332 947	446 611
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	0	0	0	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	0	0	0
51505	36 189	0	36 189	78	0	78	15 182	0	15 182	21 085	0	21 085
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	2 991	0	2 991	117	0	117	89	0	89	3 019	0	3 019
60306	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
60308	84	0	84	120	0	120	179	0	179	25	0	25
60310	1 973	0	1 973	1 006	0	1 006	2 979	0	2 979	0	0	0
60312	32 855	0	32 855	12 935	0	12 935	12 187	0	12 187	33 603	0	33 603
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	30 971	0	30 971	46	0	46	0	0	0	31 017	0	31 017
60701	0	0	0	858	0	858	54	0	54	804	0	804
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	72	0	72	2	0	2	3	0	3	71	0	71
61008	297	0	297	180	0	180	189	0	189	288	0	288
61009	92	0	92	282	0	282	285	0	285	89	0	89
61011	78 073	0	78 073	0	0	0	0	0	0	78 073	0	78 073
61210	0	0	0	66 107	0	66 107	66 107	0	66 107	0	0	0
61403	4 514	0	4 514	1 573	0	1 573	543	0	543	5 544	0	5 544
70606	546 788	0	546 788	577 916	0	577 916	2 252	0	2 252	1 122 452	0	1 122 452
70607	500	0	500	0	0	0	65	0	65	435	0	435
70608	914 466	0	914 466	439 937	0	439 937	0	0	0	1 354 403	0	1 354 403
70611	12 978	0	12 978	6 489	0	6 489	0	0	0	19 467	0	19 467
70706	5 717 699	0	5 717 699	1 013 665	0	1 013 665	6 731 364	0	6 731 364	0	0	0
70707	13 461	0	13 461	0	0	0	13 461	0	13 461	0	0	0
70708	1 770 201	0	1 770 201	1 542	0	1 542	1 771 743	0	1 771 743	0	0	0
70711	81 023	0	81 023	6 945	0	6 945	87 968	0	87 968	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	206	148 329	148 535	12 658	387 860	400 518	12 678	390 001	402 679	226	150 470	150 696
30126	69	0	69	3	0	3	4	0	4	70	0	70
30232	59	0	59	478	20	498	439	20	459	20	0	20
30301	448 133	5 937	454 070	1 638 580	15 859	1 654 439	1 697 458	11 130	1 708 588	507 011	1 208	508 219
30305	1 200 511	0	1 200 511	300 332	0	300 332	304 452	0	304 452	1 204 631	0	1 204 631
31302	0	0	0	1 953 000	29 222	1 982 222	1 953 000	29 222	1 982 222	0	0	0
31303	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	185 467	503 467	0	185 467	185 467
32015	1 000	0	1 000	2 622	0	2 622	1 622	0	1 622	0	0	0
40502	61 630	1 516	63 146	89 667	40 939	130 606	89 031	39 917	128 948	60 994	494	61 488
40503	0	17 051	17 051	0	951	951	0	1 333	1 333	0	17 433	17 433
40602	1 711	0	1 711	8 089	0	8 089	7 272	0	7 272	894	0	894
40701	225 070	2 230	227 300	340 938	1 356	342 294	450 384	63	450 447	334 516	937	335 453
40702	6 101 462	2 999 567	9 101 029	18 435 810	837 444	19 273 254	16 910 935	881 740	17 792 675	4 576 587	3 043 863	7 620 450
40703	11 874	0	11 874	5 131	0	5 131	5 386	0	5 386	12 129	0	12 129
40802	47 431	0	47 431	318 122	0	318 122	310 033	0	310 033	39 342	0	39 342
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27 839	355 275	383 114	312 091	456 756	768 847	312 935	446 398	759 333	28 683	344 917	373 600
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	120 507	63 692	184 199	135 686	30 570	166 256	149 556	172 298	321 854	134 377	205 420	339 797
40820	0	738	738	0	27	27	0	30	30	0	741	741
40821	330	0	330	37 115	0	37 115	36 882	0	36 882	97	0	97
40909	0	0	0	5	44	49	5	44	49	0	0	0
40910	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40911	708	0	708	47 324	0	47 324	47 313	0	47 313	697	0	697
40912	0	0	0	106	713	819	106	713	819	0	0	0
40913	0	0	0	120	362	482	120	362	482	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42003	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42004	106 000	0	106 000	149 000	0	149 000	60 000	0	60 000	17 000	0	17 000
42005	182 000	0	182 000	8 000	0	8 000	24 500	0	24 500	198 500	0	198 500
42006	245 000	0	245 000	0	0	0	30 000	0	30 000	275 000	0	275 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550
42104	0	332 928	332 928	0	13 337	13 337	0	17 190	17 190	0	336 781	336 781
42105	76 600	0	76 600	0	0	0	750	0	750	77 350	0	77 350
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	353	676	0	13	13	0	14	14	323	354	677
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	252 960	122 532	375 492	10 160	14 874	25 034	300	10 928	11 228	243 100	118 586	361 686
42307	0	39 645	39 645	0	4 603	4 603	0	1 735	1 735	0	36 777	36 777
42309	137	0	137	5	0	5	3	0	3	135	0	135
42505	0	121 525	121 525	0	62 868	62 868	0	69 228	69 228	0	127 885	127 885
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	913	0	913	20 075	0	20 075	21 468	0	21 468	2 306	0	2 306
45215	532 541	0	532 541	117 567	0	117 567	166 521	0	166 521	581 495	0	581 495
45415	3 250	0	3 250	87	0	87	44	0	44	3 207	0	3 207
45515	97 399	0	97 399	9 714	0	9 714	10 439	0	10 439	98 124	0	98 124
45818	286 781	0	286 781	2 687	0	2 687	2 429	0	2 429	286 523	0	286 523
45918	2 603	0	2 603	136	0	136	83	0	83	2 550	0	2 550
47407	0	0	0	35 630 979	135 008 187	170 639 166	35 630 979	135 008 187	170 639 166	0	0	0
47411	5 778	2 328	8 106	1 287	2 132	3 419	2 167	955	3 122	6 658	1 151	7 809
47416	177	0	177	328 842	0	328 842	328 872	0	328 872	207	0	207
47422	42	14	56	15 652	11 185	26 837	15 630	11 180	26 810	20	9	29
47425	95 080	0	95 080	139 370	0	139 370	129 900	0	129 900	85 610	0	85 610
47426	22 509	3 929	26 438	15 290	2 325	17 615	8 821	2 098	10 919	16 040	3 702	19 742
50120	3 418	0	3 418	869	0	869	12	0	12	2 561	0	2 561
51510	1 811	0	1 811	759	0	759	3	0	3	1 055	0	1 055
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 721	0	1 721	0	0	0	406	0	406	2 127	0	2 127
60301	5 649	0	5 649	23 434	0	23 434	22 223	0	22 223	4 438	0	4 438
60305	7 520	0	7 520	19 928	0	19 928	16 353	0	16 353	3 945	0	3 945
60309	366	0	366	0	0	0	182	0	182	548	0	548
60311	845	0	845	1 027	0	1 027	3 044	0	3 044	2 862	0	2 862
60322	138	0	138	121	0	121	118	0	118	135	0	135
60324	9 501	0	9 501	1 028	0	1 028	834	0	834	9 307	0	9 307
60601	16 918	0	16 918	20	0	20	316	0	316	17 214	0	17 214
60903	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
61012	6 183	0	6 183	0	0	0	0	0	0	6 183	0	6 183
61304	8 072	0	8 072	1 445	0	1 445	1 756	0	1 756	8 383	0	8 383
61501	802	0	802	0	0	0	153	0	153	955	0	955
70601	675 991	0	675 991	9	0	9	610 099	0	610 099	1 286 081	0	1 286 081
70602	11 286	0	11 286	30	0	30	974	0	974	12 230	0	12 230
70603	859 915	0	859 915	0	0	0	422 435	0	422 435	1 282 350	0	1 282 350
70701	6 159 500	0	6 159 500	7 233 541	0	7 233 541	1 074 041	0	1 074 041	0	0	0
70702	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
70703	1 747 657	0	1 747 657	1 749 129	0	1 749 129	1 472	0	1 472	0	0	0
70801	0	0	0	7 589 331	0	7 589 331	7 907 430	0	7 907 430	318 099	0	318 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	178 051	0	178 051	16 393	0	16 393	20 598	0	20 598	173 846	0	173 846
90902	623 023	222	623 245	16 830	9	16 839	21 261	8	21 269	618 592	223	618 815
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 451 845	590 587	15 042 432	1 180 155	30 494	1 210 649	537 475	23 660	561 135	15 094 525	597 421	15 691 946
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	17 930	2 534	20 464	8 070	1 944	10 014	4 622	102	4 724	21 378	4 376	25 754
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	83	1 138	0	4	4	0	3	3	1 055	84	1 139
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	2 747	44 082	0	142	142	0	110	110	41 335	2 779	44 114
91803	481	36	517	0	2	2	0	2	2	481	36	517
99998	8 969 649	0	8 969 649	2 001 854	0	2 001 854	2 047 530	0	2 047 530	8 923 973	0	8 923 973
Пассив
91003	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91004	0	0	0	13 032	0	13 032	13 032	0	13 032	0	0	0
91311	156 086	0	156 086	0	0	0	0	0	0	156 086	0	156 086
91312	6 216 837	0	6 216 837	562 473	0	562 473	778 599	0	778 599	6 432 963	0	6 432 963
91314	1 317 468	0	1 317 468	37 490	0	37 490	0	0	0	1 279 978	0	1 279 978
91315	472 155	0	472 155	121 538	32	121 570	67 710	1 473	69 183	418 327	1 441	419 768
91316	375 527	11 580	387 107	741 597	464	742 061	725 135	598	725 733	359 065	11 714	370 779
91317	352 261	0	352 261	570 977	0	570 977	415 228	0	415 228	196 512	0	196 512
91318	803	0	803	0	0	0	152	0	152	955	0	955
91507	66 727	0	66 727	0	0	0	0	0	0	66 727	0	66 727
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	16 020 300	0	16 020 300	607 061	0	607 061	1 253 263	0	1 253 263	16 666 502	0	16 666 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 961 879	2 200 429	4 162 308	28 131 250	54 896 392	83 027 642	29 299 426	54 231 011	83 530 437	793 703	2 865 810	3 659 513
93801	1 111	0	1 111	671 244	0	671 244	670 663	0	670 663	1 692	0	1 692
Пассив
96001	203 763	3 947 942	4 151 705	5 278 565	78 444 729	83 723 294	5 281 491	77 942 120	83 223 611	206 689	3 445 333	3 652 022
96801	11 714	0	11 714	670 663	0	670 663	668 132	0	668 132	9 183	0	9 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	1 590 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 590 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 438 182,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	1 438 178,0000
98070	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 000,0000

Страница была полезной?