Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 912	0	17 912	1 675	0	1 675	0	0	0	19 587	0	19 587
20202	1 319 228	554 445	1 873 673	15 536 845	5 187 267	20 724 112	15 636 230	5 098 678	20 734 908	1 219 843	643 034	1 862 877
20208	627 654	8 725	636 379	2 250 271	30 472	2 280 743	2 235 507	30 778	2 266 285	642 418	8 419	650 837
20209	48 784	57 649	106 433	9 121 416	2 204 483	11 325 899	9 127 529	2 200 134	11 327 663	42 671	61 998	104 669
30102	1 468 299	0	1 468 299	54 934 021	0	54 934 021	55 240 711	0	55 240 711	1 161 609	0	1 161 609
30110	21 889	14 203	36 092	512 831	36 640	549 471	490 860	28 433	519 293	43 860	22 410	66 270
30114	0	753 408	753 408	0	12 054 370	12 054 370	0	10 749 155	10 749 155	0	2 058 623	2 058 623
30202	731 240	0	731 240	0	0	0	26 165	0	26 165	705 075	0	705 075
30204	266 272	0	266 272	0	0	0	52 373	0	52 373	213 899	0	213 899
30210	30 010	0	30 010	95 485	0	95 485	125 495	0	125 495	0	0	0
30213	10 250	1 051	11 301	226 107	674	226 781	226 487	96	226 583	9 870	1 629	11 499
30221	0	0	0	5 263 554	1 499 538	6 763 092	5 263 554	1 499 538	6 763 092	0	0	0
30233	89 475	8 431	97 906	1 575 608	17 311	1 592 919	1 599 469	17 135	1 616 604	65 614	8 607	74 221
30302	23 393 431	976 094	24 369 525	17 219 552	5 358 424	22 577 976	16 857 121	5 240 273	22 097 394	23 755 862	1 094 245	24 850 107
30306	9 883 623	705 750	10 589 373	625 501	1 184 967	1 810 468	1 189 800	1 187 181	2 376 981	9 319 324	703 536	10 022 860
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	441 000	0	441 000	3 448 000	0	3 448 000	3 889 000	0	3 889 000	0	0	0
32003	325 000	0	325 000	3 898 000	0	3 898 000	3 723 000	0	3 723 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32103	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32104	800 000	1 712 132	2 512 132	500 000	3 473 717	3 973 717	1 300 000	3 462 338	4 762 338	0	1 723 511	1 723 511
32108	0	4 569	4 569	0	243	243	0	183	183	0	4 629	4 629
32109	0	2 230	2 230	0	118	118	0	89	89	0	2 259	2 259
32201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32301	0	2 899	2 899	0	154	154	0	116	116	0	2 937	2 937
32309	0	38 912	38 912	0	1 695	1 695	0	1 436	1 436	0	39 171	39 171
44607	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
44907	19 000	0	19 000	6 339	0	6 339	0	0	0	25 339	0	25 339
45106	8 333	0	8 333	0	0	0	2 833	0	2 833	5 500	0	5 500
45201	117 488	0	117 488	181 190	0	181 190	162 371	0	162 371	136 307	0	136 307
45203	9 771	0	9 771	11 300	0	11 300	12 771	0	12 771	8 300	0	8 300
45204	175 452	4 343	179 795	60 340	50	60 390	173 182	4 393	177 575	62 610	0	62 610
45205	653 250	23 160	676 410	268 689	13 217	281 906	415 469	12 914	428 383	506 470	23 463	529 933
45206	6 119 373	787 753	6 907 126	1 101 988	40 228	1 142 216	832 656	51 075	883 731	6 388 705	776 906	7 165 611
45207	9 681 723	1 724 956	11 406 679	356 897	105 146	462 043	1 127 891	91 945	1 219 836	8 910 729	1 738 157	10 648 886
45208	16 316 048	1 982 122	18 298 170	504 668	103 091	607 759	319 433	104 380	423 813	16 501 283	1 980 833	18 482 116
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	29 200	0	29 200
45307	6 461	0	6 461	0	0	0	251	0	251	6 210	0	6 210
45308	0	0	0	35 420	0	35 420	0	0	0	35 420	0	35 420
45401	999	0	999	1 960	0	1 960	2 040	0	2 040	919	0	919
45404	0	8 685	8 685	2 500	299	2 799	0	8 984	8 984	2 500	0	2 500
45405	91 923	0	91 923	17 760	8 936	26 696	15 134	137	15 271	94 549	8 799	103 348
45406	1 450 876	120 003	1 570 879	143 994	4 403	148 397	66 568	109 742	176 310	1 528 302	14 664	1 542 966
45407	2 123 714	99 389	2 223 103	55 135	113 845	168 980	129 868	7 278	137 146	2 048 981	205 956	2 254 937
45408	4 473 999	43 768	4 517 767	146 005	2 319	148 324	77 575	2 003	79 578	4 542 429	44 084	4 586 513
45503	23 650	0	23 650	1 300	0	1 300	23 650	0	23 650	1 300	0	1 300
45504	4 141	6 189	10 330	580	329	909	1 673	248	1 921	3 048	6 270	9 318
45505	756 647	9 482	766 129	93 177	49 051	142 228	100 316	4 685	105 001	749 508	53 848	803 356
45506	2 888 732	180 210	3 068 942	412 536	12 204	424 740	270 306	12 113	282 419	3 030 962	180 301	3 211 263
45507	9 336 623	705 290	10 041 913	973 617	67 625	1 041 242	900 312	109 306	1 009 618	9 409 928	663 609	10 073 537
45508	406	33	439	823	2	825	637	33	670	592	2	594
45509	3 204 326	41 941	3 246 267	309 342	17 995	327 337	304 914	18 900	323 814	3 208 754	41 036	3 249 790
45705	5 697	6 288	11 985	0	334	334	44	545	589	5 653	6 077	11 730
45706	16 165	9 441	25 606	0	501	501	48	513	561	16 117	9 429	25 546
45707	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45708	1 113	5 358	6 471	82	11 666	11 748	172	11 442	11 614	1 023	5 582	6 605
45806	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45809	6 339	0	6 339	0	0	0	6 339	0	6 339	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 132 622	111 489	1 244 111	820 281	36 971	857 252	49 540	30 421	79 961	1 903 363	118 039	2 021 402
45814	204 954	0	204 954	8 475	0	8 475	24 157	0	24 157	189 272	0	189 272
45815	2 056 387	217 203	2 273 590	207 989	84 822	292 811	304 309	10 794	315 103	1 960 067	291 231	2 251 298
45817	1 342	22 699	24 041	57	1 828	1 885	38	911	949	1 361	23 616	24 977
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	188 957	408	189 365	28 246	269	28 515	5 125	193	5 318	212 078	484	212 562
45914	28 918	0	28 918	3 236	0	3 236	3 307	0	3 307	28 847	0	28 847
45915	260 323	24 192	284 515	32 231	38 037	70 268	108 964	1 175	110 139	183 590	61 054	244 644
45917	186	806	992	65	216	281	0	91	91	251	931	1 182
47301	0	172 373	172 373	0	9 156	9 156	0	6 905	6 905	0	174 624	174 624
47406	51 497	106 775	158 272	1 407 379	1 547 202	2 954 581	1 407 376	1 546 307	2 953 683	51 500	107 670	159 170
47408	0	0	0	1 229 350	1 936 980	3 166 330	1 229 350	1 936 980	3 166 330	0	0	0
47415	3 013	0	3 013	2	0	2	4	0	4	3 011	0	3 011
47417	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47423	770 870	33 904	804 774	163 153	1 067 435	1 230 588	212 472	1 069 376	1 281 848	721 551	31 963	753 514
47427	1 820 527	234 007	2 054 534	772 214	70 716	842 930	616 369	94 605	710 974	1 976 372	210 118	2 186 490
47801	86 876	1 385 825	1 472 701	8	71 656	71 664	772	140 294	141 066	86 112	1 317 187	1 403 299
47802	585	2 717	3 302	0	144	144	135	132	267	450	2 729	3 179
50306	93 837	0	93 837	611	0	611	0	0	0	94 448	0	94 448
50308	100 595	0	100 595	835	0	835	0	0	0	101 430	0	101 430
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	6 893	0	6 893	1 059	0	1 059	441	0	441	7 511	0	7 511
52503	34 937	0	34 937	1 994	0	1 994	14 670	0	14 670	22 261	0	22 261
60302	3 660	0	3 660	34 904	0	34 904	538	0	538	38 026	0	38 026
60306	142	0	142	57 609	0	57 609	57 634	0	57 634	117	0	117
60308	15 430	11 760	27 190	1 831	631	2 462	1 921	483	2 404	15 340	11 908	27 248
60310	16 693	0	16 693	8 998	0	8 998	8 277	0	8 277	17 414	0	17 414
60312	486 685	0	486 685	170 702	0	170 702	100 694	0	100 694	556 693	0	556 693
60314	12 243	38 155	50 398	5 184	3 342	8 526	323	1 824	2 147	17 104	39 673	56 777
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	272 812	17 537	290 349	11 441	2 097	13 538	11 878	1 597	13 475	272 375	18 037	290 412
60401	4 156 645	0	4 156 645	56 069	0	56 069	74 368	0	74 368	4 138 346	0	4 138 346
60404	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
60411	67 937	0	67 937	0	0	0	0	0	0	67 937	0	67 937
60701	36 527	0	36 527	3 176	0	3 176	78	0	78	39 625	0	39 625
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 678	0	9 678	78	0	78	0	0	0	9 756	0	9 756
61002	2 627	0	2 627	191	0	191	51	0	51	2 767	0	2 767
61008	19 663	0	19 663	3 632	0	3 632	88	0	88	23 207	0	23 207
61009	15 560	0	15 560	3 052	0	3 052	5 103	0	5 103	13 509	0	13 509
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	472 557	0	472 557	55 580	0	55 580	1 994	0	1 994	526 143	0	526 143
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45715	7 217	0	7 217	701	0	701	254	0	254	6 770	0	6 770
45818	2 817 889	0	2 817 889	184 645	0	184 645	197 564	0	197 564	2 830 808	0	2 830 808
45918	257 483	0	257 483	17 184	0	17 184	15 130	0	15 130	255 429	0	255 429
47405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	1 920 800	1 242 943	3 163 743	1 920 800	1 242 943	3 163 743	0	0	0
47409	0	311	311	0	324	324	0	1 452	1 452	0	1 439	1 439
47411	597 718	32 571	630 289	270 496	14 966	285 462	257 606	20 357	277 963	584 828	37 962	622 790
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	9 727	2 792	12 519	1 905 720	8 000	1 913 720	1 917 935	5 967	1 923 902	21 942	759	22 701
47422	5 991	730	6 721	60 263	7 865	68 128	61 632	7 759	69 391	7 360	624	7 984
47425	183 381	0	183 381	35 313	0	35 313	47 098	0	47 098	195 166	0	195 166
47426	346 080	95 667	441 747	100 046	7 261	107 307	156 157	15 206	171 363	402 191	103 612	505 803
47601	18	0	18	26 001	0	26 001	26 001	0	26 001	18	0	18
47603	327	0	327	30	0	30	42	0	42	339	0	339
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47606	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47804	15 259	0	15 259	22	0	22	13	0	13	15 250	0	15 250
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	17 912	0	17 912	0	0	0	1 675	0	1 675	19 587	0	19 587
52301	96 427	0	96 427	460 727	0	460 727	365 000	0	365 000	700	0	700
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	146 079	0	146 079	146 079	0	146 079
52304	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
52305	311 658	0	311 658	0	0	0	994	0	994	312 652	0	312 652
52306	340 000	0	340 000	180 000	0	180 000	0	0	0	160 000	0	160 000
60301	80 836	0	80 836	138 591	0	138 591	124 488	0	124 488	66 733	0	66 733
60305	86 320	0	86 320	181 229	0	181 229	174 392	0	174 392	79 483	0	79 483
60307	8	0	8	192	0	192	191	0	191	7	0	7
60309	5 392	0	5 392	6 066	0	6 066	2 743	0	2 743	2 069	0	2 069
60311	9 784	0	9 784	71 124	0	71 124	84 629	0	84 629	23 289	0	23 289
60313	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60322	6 061	101	6 162	18 756	8	18 764	21 431	10	21 441	8 736	103	8 839
60324	302 466	0	302 466	8 874	0	8 874	16 086	0	16 086	309 678	0	309 678
60601	1 385 684	0	1 385 684	21 467	0	21 467	16 070	0	16 070	1 380 287	0	1 380 287
60903	1 098	0	1 098	0	0	0	76	0	76	1 174	0	1 174
61012	24 691	0	24 691	0	0	0	0	0	0	24 691	0	24 691
61301	11	0	11	11	0	11	2	0	2	2	0	2
61304	4 153	0	4 153	992	0	992	975	0	975	4 136	0	4 136
70601	2 398 677	0	2 398 677	7 832	0	7 832	1 309 315	0	1 309 315	3 700 160	0	3 700 160
70603	2 601 636	0	2 601 636	0	0	0	1 197 308	0	1 197 308	3 798 944	0	3 798 944
70605	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
70701	18 875 932	0	18 875 932	530	0	530	22 649	0	22 649	18 898 051	0	18 898 051
70703	23 120 118	0	23 120 118	22 236	0	22 236	0	0	0	23 097 882	0	23 097 882
70705	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 277	1 542	89 819	0	82	82	0	62	62	88 277	1 562	89 839
80801	283	409	692	0	21	21	2	17	19	281	413	694
80901	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
81001	2 531	0	2 531	54	0	54	20	0	20	2 565	0	2 565
Пассив
85101	1 248	429	1 677	0	17	17	0	23	23	1 248	435	1 683
85201	214	2 532	2 746	2	101	103	0	134	134	212	2 565	2 777
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
85501	193 100	0	193 100	256	0	256	275	0	275	193 119	0	193 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
90901	7 557 848	0	7 557 848	283 498	0	283 498	114 245	0	114 245	7 727 101	0	7 727 101
90902	9 663 728	101 436	9 765 164	658 119	5 097	663 216	372 874	3 986	376 860	9 948 973	102 547	10 051 520
91104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
91202	2 302	0	2 302	64	0	64	78	0	78	2 288	0	2 288
91203	71	0	71	101	0	101	102	0	102	70	0	70
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	3 271 265	0	3 271 265	0	0	0	0	0	0	3 271 265	0	3 271 265
91414	431 467 471	39 269 490	470 736 961	15 014 905	2 767 438	17 782 343	14 843 333	4 760 131	19 603 464	431 639 043	37 276 797	468 915 840
91418	87 303	1 388 543	1 475 846	8	71 800	71 808	904	140 427	141 331	86 407	1 319 916	1 406 323
91501	124 852	0	124 852	19	0	19	71	0	71	124 800	0	124 800
91502	43 339	0	43 339	22 577	0	22 577	19	0	19	65 897	0	65 897
91604	731 115	136 103	867 218	58 012	12 154	70 166	23 607	6 484	30 091	765 520	141 773	907 293
91704	21 147	943	22 090	272	68	340	285	56	341	21 134	955	22 089
91802	114 652	17 269	131 921	2 492	1 210	3 702	2 543	985	3 528	114 601	17 494	132 095
91803	24 016	487	24 503	116	26	142	0	20	20	24 132	493	24 625
99998	103 821 583	0	103 821 583	6 793 780	0	6 793 780	9 829 144	0	9 829 144	100 786 219	0	100 786 219
Пассив
91311	3 958 478	540 936	4 499 414	286 468	28 446	314 914	164 932	28 445	193 377	3 836 942	540 935	4 377 877
91312	82 971 741	6 597 696	89 569 437	5 565 096	305 954	5 871 050	2 964 292	349 595	3 313 887	80 370 937	6 641 337	87 012 274
91315	170 211	70 995	241 206	26 193	6 793	32 986	12 795	73 358	86 153	156 813	137 560	294 373
91316	2 622 351	315 715	2 938 066	1 563 780	108 314	1 672 094	1 415 478	62 439	1 477 917	2 474 049	269 840	2 743 889
91317	4 861 907	1 259 959	6 121 866	1 684 045	243 348	1 927 393	1 538 508	183 921	1 722 429	4 716 370	1 200 532	5 916 902
91507	442 763	0	442 763	10 701	0	10 701	16	0	16	432 078	0	432 078
91508	8 831	0	8 831	5	0	5	0	0	0	8 826	0	8 826
99999	494 023 400	0	494 023 400	20 471 775	0	20 471 775	19 099 601	0	19 099 601	492 651 226	0	492 651 226
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 249	35 249	148 857	335 352	484 209	146 895	360 545	507 440	1 962	10 056	12 018
93002	0	0	0	0	3 064	3 064	0	30	30	0	3 034	3 034
93801	166	0	166	4 914	0	4 914	5 030	0	5 030	50	0	50
Пассив
96001	35 415	0	35 415	357 848	147 425	505 273	332 521	149 383	481 904	10 088	1 958	12 046
96002	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052
96801	0	0	0	2 977	0	2 977	2 981	0	2 981	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 759,0000	0	0	21,0000	0	0	49,0000	0	0	1 731,0000
98010	0	0	10 629 823,0000	0	0	0,0000	0	0	45 457,0000	0	0	10 584 366,0000
98020	0	0	259,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	263,0000
Пассив
98040	0	0	9 857 071,0000	0	0	45 457,0000	0	0	0,0000	0	0	9 811 614,0000
98050	0	0	640 712,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	640 692,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	2,0000

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