Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	985 657	508 300	1 493 957	12 677 481	3 873 280	16 550 761	13 009 981	3 684 804	16 694 785	653 157	696 776	1 349 933
20203	0	0	0	0	10 559	10 559	0	10 559	10 559	0	0	0
20208	154 304	313	154 617	1 303 140	1 527	1 304 667	1 295 912	441	1 296 353	161 532	1 399	162 931
20209	2 699	0	2 699	6 590 718	884 955	7 475 673	6 590 559	884 955	7 475 514	2 858	0	2 858
30102	453 325	0	453 325	54 234 147	0	54 234 147	54 285 029	0	54 285 029	402 443	0	402 443
30110	23 217	17 487	40 704	1 673 503	26 894	1 700 397	1 650 550	34 945	1 685 495	46 170	9 436	55 606
30114	0	1 135 931	1 135 931	0	15 493 522	15 493 522	0	15 531 138	15 531 138	0	1 098 315	1 098 315
30202	244 352	0	244 352	9 972	0	9 972	0	0	0	254 324	0	254 324
30204	24 957	0	24 957	1 128	0	1 128	0	0	0	26 085	0	26 085
30210	0	0	0	706 495	0	706 495	688 395	0	688 395	18 100	0	18 100
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30221	0	34 740	34 740	8 333	1 225 028	1 233 361	8 333	1 259 768	1 268 101	0	0	0
30233	2 103	103	2 206	444 030	4 173	448 203	437 244	4 059	441 303	8 889	217	9 106
30302	1 227 157	384 840	1 611 997	12 860 858	9 927 266	22 788 124	12 877 638	10 040 275	22 917 913	1 210 377	271 831	1 482 208
30306	5 738 656	753 979	6 492 635	4 992 477	81 983	5 074 460	5 276 654	73 114	5 349 768	5 454 479	762 848	6 217 327
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50107	116 191	0	116 191	958	0	958	2 035	0	2 035	115 114	0	115 114
50121	1 814	0	1 814	1 507	0	1 507	360	0	360	2 961	0	2 961
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60308	1 452	0	1 452	4 892	7	4 899	5 057	3	5 060	1 287	4	1 291
60310	5 623	0	5 623	7 335	0	7 335	6 419	0	6 419	6 539	0	6 539
60312	30 690	0	30 690	65 342	0	65 342	73 718	0	73 718	22 314	0	22 314
60314	0	424	424	27	1 795	1 822	27	2 066	2 093	0	153	153
60323	151	493	644	2 266	27	2 293	622	24	646	1 795	496	2 291
60401	635 656	0	635 656	310 097	0	310 097	306 622	0	306 622	639 131	0	639 131
60404	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
60408	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60409	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
60410	259 542	0	259 542	0	0	0	0	0	0	259 542	0	259 542
60412	66 273	0	66 273	0	0	0	0	0	0	66 273	0	66 273
60701	9 957	0	9 957	9 951	0	9 951	4 993	0	4 993	14 915	0	14 915
61002	1 330	0	1 330	389	0	389	218	0	218	1 501	0	1 501
61008	3 631	0	3 631	2 284	0	2 284	2 479	0	2 479	3 436	0	3 436
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60309	2 656	0	2 656	1 221	0	1 221	2 854	0	2 854	4 289	0	4 289
60311	1 691	0	1 691	6 411	0	6 411	6 523	0	6 523	1 803	0	1 803
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	73	3	76	3 699	9	3 708	3 781	6	3 787	155	0	155
60324	2 262	0	2 262	1 100	0	1 100	1 470	0	1 470	2 632	0	2 632
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	177 842	0	177 842	20 122	0	20 122	22 107	0	22 107	179 827	0	179 827
60602	185	0	185	0	0	0	19	0	19	204	0	204
60603	434	0	434	0	0	0	30	0	30	464	0	464
61012	2 668	0	2 668	0	0	0	21 784	0	21 784	24 452	0	24 452
61501	4 869	0	4 869	2 267	0	2 267	882	0	882	3 484	0	3 484
70601	1 338 018	0	1 338 018	1 159	0	1 159	1 004 099	0	1 004 099	2 340 958	0	2 340 958
70602	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
70603	720 832	0	720 832	0	0	0	431 886	0	431 886	1 152 718	0	1 152 718
70801	714 850	0	714 850	0	0	0	0	0	0	714 850	0	714 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	719	0	719	595	0	595	542	0	542	772	0	772
80601	1 530	0	1 530	484	0	484	540	0	540	1 474	0	1 474
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
81001	649	0	649	6	0	6	3	0	3	652	0	652
Пассив
85101	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
85201	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
85401	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
85501	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	395 843	51 334	447 177	0	2 515	2 515	1 050	1 987	3 037	394 793	51 862	446 655
90901	879 216	9 457	888 673	13 526	501	14 027	75 189	379	75 568	817 553	9 579	827 132
90902	1 543 187	8 918	1 552 105	177 440	474	177 914	174 483	357	174 840	1 546 144	9 035	1 555 179
90907	82 394	0	82 394	376 780	0	376 780	324 210	0	324 210	134 964	0	134 964
91202	54	0	54	11	0	11	14	0	14	51	0	51
91203	8	0	8	12	0	12	11	0	11	9	0	9
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	38 081	0	38 081	0	0	0
91414	38 247 304	3 209 475	41 456 779	4 265 696	170 576	4 436 272	1 509 717	177 786	1 687 503	41 003 283	3 202 265	44 205 548
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	33 981	3 984	37 965	2 337	211	2 548	739	184	923	35 579	4 011	39 590
91501	57 128	0	57 128	3 732	0	3 732	2 410	0	2 410	58 450	0	58 450
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	148 196	328	148 524	6 069	79	6 148	10 763	151	10 914	143 502	256	143 758
91704	81 371	272	81 643	3 926	14	3 940	587	11	598	84 710	275	84 985
91801	7 006	0	7 006	25 747	0	25 747	0	0	0	32 753	0	32 753
91802	300 848	2 387	303 235	10 614	127	10 741	724	96	820	310 738	2 418	313 156
91803	16 201	10	16 211	210	0	210	4	0	4	16 407	10	16 417
99998	21 094 357	0	21 094 357	8 769 316	0	8 769 316	6 765 942	0	6 765 942	23 097 731	0	23 097 731
Пассив
91003	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	0	0	0
91004	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	2 896 136	55 889	2 952 025	485 287	2 257	487 544	721 649	9 086	730 735	3 132 498	62 718	3 195 216
91312	14 797 564	23 633	14 821 197	704 477	947	705 424	2 143 852	1 256	2 145 108	16 236 939	23 942	16 260 881
91314	0	0	0	1 912 019	0	1 912 019	1 912 019	0	1 912 019	0	0	0
91315	1 397 409	68 820	1 466 229	132 164	5 792	137 956	310 101	48 720	358 821	1 575 346	111 748	1 687 094
91316	387 401	7 598	394 999	491 914	57 530	549 444	471 128	89 597	560 725	366 615	39 665	406 280
91317	1 001 300	64 092	1 065 392	2 880 773	4 325	2 885 098	2 911 734	66 089	2 977 823	1 032 261	125 856	1 158 117
91318	4 978	0	4 978	2 267	0	2 267	798	0	798	3 509	0	3 509
91507	389 530	0	389 530	75 091	0	75 091	72 188	0	72 188	386 627	0	386 627
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	45 293 614	0	45 293 614	2 312 400	0	2 312 400	5 054 065	0	5 054 065	48 035 279	0	48 035 279
Г. Срочные сделки
Актив
93001	890 590	420 432	1 311 022	12 557 800	5 544 982	18 102 782	12 515 969	5 684 513	18 200 482	932 421	280 901	1 213 322
93002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	162 292	162 292	0	162 292	162 292	0	0	0
93302	0	0	0	0	162 930	162 930	0	162 930	162 930	0	0	0
93801	19 074	0	19 074	101 041	0	101 041	97 510	0	97 510	22 605	0	22 605
Пассив
96001	227 982	1 078 749	1 306 731	2 666 202	15 553 321	18 219 523	2 486 301	15 637 125	18 123 426	48 081	1 162 553	1 210 634
96002	0	0	0	0	12 047	12 047	0	12 047	12 047	0	0	0
96301	0	0	0	0	161 802	161 802	0	161 802	161 802	0	0	0
96302	0	0	0	0	163 257	163 257	0	163 257	163 257	0	0	0
96801	23 365	0	23 365	97 495	0	97 495	99 423	0	99 423	25 293	0	25 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	158 989 365,0000	0	0	11 946 001,0000	0	0	45 022 143,0000	0	0	125 913 223,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	156 686 336,0000	0	0	41 955 113,0000	0	0	8 800 921,0000	0	0	123 532 144,0000
98050	0	0	1 850 550,0000	0	0	3 065 059,0000	0	0	3 160 009,0000	0	0	1 945 500,0000
98055	0	0	22 600,0000	0	0	2 006,0000	0	0	3 106,0000	0	0	23 700,0000
98070	0	0	430 025,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	412 025,0000

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