Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	662 741	320 249	982 990	15 523 185	2 055 794	17 578 979	15 529 001	1 983 787	17 512 788	656 925	392 256	1 049 181
20208	520 295	144	520 439	1 222 374	301	1 222 675	1 237 385	360	1 237 745	505 284	85	505 369
20209	305 658	39 019	344 677	15 452 883	813 560	16 266 443	15 373 338	824 918	16 198 256	385 203	27 661	412 864
30102	2 987 373	0	2 987 373	162 467 784	0	162 467 784	160 873 790	0	160 873 790	4 581 367	0	4 581 367
30110	111 066	192 626	303 692	2 827 163	217 386	3 044 549	2 825 352	242 832	3 068 184	112 877	167 180	280 057
30114	0	117 106	117 106	0	43 251 915	43 251 915	0	40 758 899	40 758 899	0	2 610 122	2 610 122
30202	656 705	0	656 705	0	0	0	23 351	0	23 351	633 354	0	633 354
30204	261 749	0	261 749	0	0	0	26 554	0	26 554	235 195	0	235 195
30210	0	0	0	15 283	0	15 283	15 283	0	15 283	0	0	0
30213	2 996	2 398	5 394	54 806	8 121	62 927	55 613	7 986	63 599	2 189	2 533	4 722
30219	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
30221	0	0	0	3 361 600	470 461	3 832 061	3 361 600	470 461	3 832 061	0	0	0
30233	11 172	0	11 172	2 435 874	81 102	2 516 976	2 436 142	81 067	2 517 209	10 904	35	10 939
30302	46 085	134 526	180 611	204 523 506	13 828 907	218 352 413	204 542 910	13 855 828	218 398 738	26 681	107 605	134 286
30306	41 750 453	6 796 566	48 547 019	80 563 175	5 349 369	85 912 544	80 187 599	5 153 278	85 340 877	42 126 029	6 992 657	49 118 686
30402	39 303	0	39 303	8 759 773	146 403	8 906 176	8 788 034	146 403	8 934 437	11 042	0	11 042
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45204	6 139 128	79 213	6 218 341	3 297 516	33 726	3 331 242	3 893 631	35 630	3 929 261	5 543 013	77 309	5 620 322
45205	7 590 936	2 115 147	9 706 083	3 283 003	387 888	3 670 891	2 158 598	246 671	2 405 269	8 715 341	2 256 364	10 971 705
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45815	515 384	53 134	568 518	10 835	17 117	27 952	21 455	3 529	24 984	504 764	66 722	571 486
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45917	0	0	0	8	7	15	8	0	8	0	7	7
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47104	0	25 798	25 798	0	15 636	15 636	0	1 254	1 254	0	40 180	40 180
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47107	0	92 339	92 339	0	3 987	3 987	0	5 829	5 829	0	90 497	90 497
47301	1 713	0	1 713	8	0	8	0	0	0	1 721	0	1 721
47304	0	198 297	198 297	0	49 584	49 584	0	87 052	87 052	0	160 829	160 829
47305	0	744 478	744 478	0	156 376	156 376	0	116 875	116 875	0	783 979	783 979
47404	0	0	0	7 237 380	29	7 237 409	7 237 380	29	7 237 409	0	0	0
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47410	0	6 078	6 078	0	557 686	557 686	0	557 522	557 522	0	6 242	6 242
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47423	283 867	450 027	733 894	480 759	251 405	732 164	490 774	245 996	736 770	273 852	455 436	729 288
47427	793 220	5 313	798 533	565 990	114 616	680 606	589 217	114 166	703 383	769 993	5 763	775 756
47801	1 928	0	1 928	0	0	0	6	0	6	1 922	0	1 922
47802	0	4 337	4 337	0	230	230	0	174	174	0	4 393	4 393
47803	2 563 324	0	2 563 324	1 330 183	0	1 330 183	1 350 986	0	1 350 986	2 542 521	0	2 542 521
50104	8 640 821	0	8 640 821	5 749 939	0	5 749 939	5 543 696	0	5 543 696	8 847 064	0	8 847 064
50106	3 202	434 613	437 815	1 113 819	24 326	1 138 145	1 114 147	17 414	1 131 561	2 874	441 525	444 399
50107	5 396	0	5 396	615 436	0	615 436	618 882	0	618 882	1 950	0	1 950
50118	1 401 525	0	1 401 525	6 248 574	0	6 248 574	7 181 880	0	7 181 880	468 219	0	468 219
50121	63 569	0	63 569	15 941	0	15 941	33 905	0	33 905	45 605	0	45 605
50606	1 649	0	1 649	0	0	0	1 649	0	1 649	0	0	0
50621	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	240 249	855	241 104	0	46	46	30 471	183	30 654	209 778	718	210 496
52601	0	0	0	30 157	0	30 157	30 157	0	30 157	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	104 372	104 372	0	4 547	4 547	0	3 853	3 853	0	105 066	105 066
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42106	3 446 332	68 728	3 515 060	803 113	2 841	805 954	603 435	6 671	610 106	3 246 654	72 558	3 319 212
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42304	240 131	28 446	268 577	178 202	13 970	192 172	54 464	4 969	59 433	116 393	19 445	135 838
42305	1 062 082	278 485	1 340 567	115 917	55 682	171 599	858 340	51 877	910 217	1 804 505	274 680	2 079 185
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42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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47108	996	0	996	1	0	1	266	0	266	1 261	0	1 261
47308	4 613	0	4 613	792	0	792	997	0	997	4 818	0	4 818
47401	289 459	0	289 459	260 607	0	260 607	259 971	0	259 971	288 823	0	288 823
47403	0	0	0	6 952 244	0	6 952 244	6 952 244	0	6 952 244	0	0	0
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47425	530 008	0	530 008	222 067	0	222 067	251 170	0	251 170	559 111	0	559 111
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51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
52102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
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52302	0	0	0	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500
52303	125 166	0	125 166	129 746	0	129 746	164 610	0	164 610	160 030	0	160 030
52304	384 387	0	384 387	168 939	0	168 939	165 204	0	165 204	380 652	0	380 652
52305	2 488 901	18 114	2 507 015	95 829	724	96 553	99	962	1 061	2 393 171	18 352	2 411 523
52306	2 378 880	86 539	2 465 419	4 636	3 347	7 983	14 542	4 228	18 770	2 388 786	87 420	2 476 206
52307	257 504	0	257 504	26 428	0	26 428	0	0	0	231 076	0	231 076
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52406	124 566	0	124 566	337 085	0	337 085	325 082	0	325 082	112 563	0	112 563
52407	0	0	0	73 152	0	73 152	73 152	0	73 152	0	0	0
52501	172 271	4 481	176 752	73 831	178	74 009	19 805	656	20 461	118 245	4 959	123 204
52602	51 080	0	51 080	31 671	0	31 671	24 714	0	24 714	44 123	0	44 123
60301	6 160	0	6 160	72 577	0	72 577	85 094	0	85 094	18 677	0	18 677
60305	546	0	546	129 950	0	129 950	130 117	0	130 117	713	0	713
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	8 252	0	8 252	17 639	0	17 639	9 387	0	9 387	0	0	0
60311	598	0	598	1 081	0	1 081	978	0	978	495	0	495
60313	0	0	0	0	926	926	0	926	926	0	0	0
60322	302	0	302	893	0	893	813	0	813	222	0	222
60324	19 739	0	19 739	198	0	198	1 835	0	1 835	21 376	0	21 376
60601	430 817	0	430 817	22	0	22	9 473	0	9 473	440 268	0	440 268
60903	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61012	1 566	0	1 566	391	0	391	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	2 998	0	2 998	666	0	666	623	0	623	2 955	0	2 955
70601	3 665 769	0	3 665 769	126	0	126	2 316 931	0	2 316 931	5 982 574	0	5 982 574
70602	180 807	0	180 807	41 221	0	41 221	19 696	0	19 696	159 282	0	159 282
70603	5 604 452	0	5 604 452	0	0	0	2 486 776	0	2 486 776	8 091 228	0	8 091 228
70613	370	0	370	37 020	0	37 020	37 114	0	37 114	464	0	464
70701	27 155 960	0	27 155 960	32 060 616	0	32 060 616	4 904 656	0	4 904 656	0	0	0
70702	81 530	0	81 530	81 530	0	81 530	0	0	0	0	0	0
70703	32 284 081	0	32 284 081	37 988 344	0	37 988 344	5 704 263	0	5 704 263	0	0	0
70801	0	0	0	59 087 369	0	59 087 369	59 522 999	0	59 522 999	435 630	0	435 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 275	0	3 275	239	0	239	428	0	428	3 086	0	3 086
80601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
80801	2 086	0	2 086	229	0	229	216	0	216	2 099	0	2 099
80901	85	0	85	206	0	206	291	0	291	0	0	0
81001	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
85401	511	0	511	542	0	542	31	0	31	0	0	0
85501	0	0	0	407	0	407	542	0	542	135	0	135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	21 399	0	21 399	21 399	0	21 399	0	0	0
90901	292 490	0	292 490	107 758	0	107 758	115 823	0	115 823	284 425	0	284 425
90902	12 259 908	32	12 259 940	675 319	2	675 321	399 490	2	399 492	12 535 737	32	12 535 769
90907	195 145	0	195 145	4 730	0	4 730	3 580	0	3 580	196 295	0	196 295
91202	1 434 589	36 479	1 471 068	24 296	1 728	26 024	79 784	1 392	81 176	1 379 101	36 815	1 415 916
91203	56	0	56	55	0	55	55	0	55	56	0	56
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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91412	2 611 089	220 129	2 831 218	119 630	11 692	131 322	197 977	8 818	206 795	2 532 742	223 003	2 755 745
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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