Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	509	0	509	164	0	164	425	0	425	248	0	248
20202	18 074	17 138	35 212	142 216	1 001	143 217	95 371	739	96 110	64 919	17 400	82 319
20208	2 227	0	2 227	6 425	0	6 425	6 076	0	6 076	2 576	0	2 576
20209	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
20308	0	110	110	0	0	0	0	2	2	0	108	108
30102	118 624	0	118 624	1 558 109	0	1 558 109	1 614 323	0	1 614 323	62 410	0	62 410
30110	887	82 351	83 238	6 716	11 157	17 873	5 758	12 381	18 139	1 845	81 127	82 972
30202	17 641	0	17 641	0	0	0	822	0	822	16 819	0	16 819
30204	1 306	0	1 306	68	0	68	0	0	0	1 374	0	1 374
30233	1	0	1	1 440	8	1 448	1 421	8	1 429	20	0	20
30602	175 651	0	175 651	487 973	0	487 973	509 669	0	509 669	153 955	0	153 955
32002	60 000	0	60 000	380 000	0	380 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	215 000	0	215 000	120 000	0	120 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	39 000	0	39 000	0	0	0	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000
45205	449 700	0	449 700	45 000	0	45 000	42 500	0	42 500	452 200	0	452 200
45206	252 200	15 565	267 765	0	678	678	0	575	575	252 200	15 668	267 868
45207	82 594	20 265	102 859	10 700	1 076	11 776	1 340	811	2 151	91 954	20 530	112 484
45208	1 350	0	1 350	0	0	0	100	0	100	1 250	0	1 250
45305	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
45401	0	0	0	879	0	879	498	0	498	381	0	381
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	5 564	0	5 564	1 500	0	1 500	546	0	546	6 518	0	6 518
45506	33 955	0	33 955	5 000	0	5 000	727	0	727	38 228	0	38 228
45507	12 922	0	12 922	12 857	0	12 857	2 071	0	2 071	23 708	0	23 708
45509	974	0	974	1 571	0	1 571	1 873	0	1 873	672	0	672
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	87	0	87	54	0	54	26	0	26	115	0	115
47408	0	0	0	46 970	5 464	52 434	46 970	5 464	52 434	0	0	0
47423	68	0	68	22	0	22	17	0	17	73	0	73
47427	7	0	7	13 151	441	13 592	13 133	441	13 574	25	0	25
50207	508 278	0	508 278	101 514	0	101 514	274 856	0	274 856	334 936	0	334 936
50208	355 558	0	355 558	127 980	0	127 980	273 451	0	273 451	210 087	0	210 087
50221	818	0	818	362	0	362	749	0	749	431	0	431
50706	1 083	0	1 083	2 691	0	2 691	124	0	124	3 650	0	3 650
50721	0	0	0	5 545	0	5 545	121	0	121	5 424	0	5 424
52601	0	0	0	40 079	0	40 079	40 079	0	40 079	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	221	0	221	0	0	0	28	0	28	193	0	193
60306	7	0	7	912	0	912	919	0	919	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	10	0	10	229	0	229	230	0	230	9	0	9
60312	197	0	197	1 217	0	1 217	1 387	0	1 387	27	0	27
60314	80	0	80	0	0	0	59	0	59	21	0	21
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	0	0	0	156 800	0	156 800	14 112	0	14 112	142 688	0	142 688
60401	9 329	0	9 329	0	0	0	0	0	0	9 329	0	9 329
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	503 676	0	503 676	503 676	0	503 676	0	0	0
61403	232	0	232	0	0	0	30	0	30	202	0	202
61601	0	0	0	79 523	0	79 523	79 523	0	79 523	0	0	0
70606	154 748	0	154 748	83 411	0	83 411	0	0	0	238 159	0	238 159
70608	20 095	0	20 095	9 900	0	9 900	0	0	0	29 995	0	29 995
70611	1 256	0	1 256	629	0	629	0	0	0	1 885	0	1 885
70614	105 523	0	105 523	39 444	0	39 444	0	0	0	144 967	0	144 967
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10603	818	0	818	870	0	870	5 907	0	5 907	5 855	0	5 855
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	7 085	0	7 085	24 834	0	24 834
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	134 606	0	134 606	161 965	0	161 965
30223	100 117	0	100 117	240 551	0	240 551	154 794	0	154 794	14 360	0	14 360
30232	160	0	160	12 635	1 271	13 906	12 544	1 271	13 815	69	0	69
30601	393	0	393	3 608	0	3 608	3 536	0	3 536	321	0	321
30607	1 060	0	1 060	452	0	452	427	0	427	1 035	0	1 035
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	112 572	0	112 572	1 364 839	5 895	1 370 734	1 460 853	5 895	1 466 748	208 586	0	208 586
40703	987	0	987	1 718	0	1 718	1 172	0	1 172	441	0	441
40802	1 498	0	1 498	8 488	0	8 488	7 738	0	7 738	748	0	748
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	77 257	0	77 257	47 980	0	47 980	81 151	0	81 151	110 428	0	110 428
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42105	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
42301	44 135	676	44 811	120 321	1 256	121 577	132 189	1 329	133 518	56 003	749	56 752
42305	65	0	65	0	0	0	150	0	150	215	0	215
42306	651 293	91 355	742 648	65 255	3 673	68 928	83 690	4 946	88 636	669 728	92 628	762 356
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	39 253	0	39 253	43 064	0	43 064	48 175	0	48 175	44 364	0	44 364
45315	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
45515	6 075	0	6 075	2 651	0	2 651	4 896	0	4 896	8 320	0	8 320
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 375	0	2 375	1	0	1	5	0	5	2 379	0	2 379
47407	0	0	0	45 051	6 666	51 717	45 051	6 666	51 717	0	0	0
47411	8 106	0	8 106	1 792	0	1 792	1 865	0	1 865	8 179	0	8 179
47416	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47422	1	0	1	434	0	434	434	0	434	1	0	1
47425	1 031	0	1 031	800	0	800	492	0	492	723	0	723
47426	4 379	0	4 379	3 036	0	3 036	1 439	0	1 439	2 782	0	2 782
50220	509	0	509	425	0	425	164	0	164	248	0	248
52602	0	0	0	39 444	0	39 444	39 444	0	39 444	0	0	0
60301	4 840	0	4 840	6 529	0	6 529	1 796	0	1 796	107	0	107
60305	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	44	0	44	59	0	59	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60601	5 135	0	5 135	0	0	0	86	0	86	5 221	0	5 221
61304	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
70601	164 656	0	164 656	0	0	0	226 250	0	226 250	390 906	0	390 906
70603	16 245	0	16 245	0	0	0	10 387	0	10 387	26 632	0	26 632
70613	97 692	0	97 692	0	0	0	40 078	0	40 078	137 770	0	137 770
70801	141 691	0	141 691	141 691	0	141 691	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	161 269	0	161 269	41 286	0	41 286	39 077	0	39 077	163 478	0	163 478
80601	0	0	0	68 800	0	68 800	68 800	0	68 800	0	0	0
80801	71 059	0	71 059	59 410	0	59 410	74 113	0	74 113	56 356	0	56 356
80901	72 110	0	72 110	41 153	0	41 153	113 263	0	113 263	0	0	0
81001	8 803	0	8 803	1 275	0	1 275	2 744	0	2 744	7 334	0	7 334
Пассив
85101	217 834	0	217 834	1 120	0	1 120	0	0	0	216 714	0	216 714
85201	0	0	0	63 404	0	63 404	63 404	0	63 404	0	0	0
85401	85 134	0	85 134	114 758	0	114 758	29 624	0	29 624	0	0	0
85501	10 273	0	10 273	115 853	0	115 853	116 034	0	116 034	10 454	0	10 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	228 054	124	228 178	5 542	6	5 548	36 075	5	36 080	197 521	125	197 646
90902	3 646	0	3 646	301	0	301	183	0	183	3 764	0	3 764
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	285 847	0	285 847	20 438	0	20 438	2 360	0	2 360	303 925	0	303 925
91604	29 235	0	29 235	39	0	39	251	0	251	29 023	0	29 023
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 487	0	46 487	0	0	0	0	0	0	46 487	0	46 487
99998	1 085 425	0	1 085 425	34 538	0	34 538	41 426	0	41 426	1 078 537	0	1 078 537
Пассив
91312	1 070 516	0	1 070 516	31 661	0	31 661	32 352	0	32 352	1 071 207	0	1 071 207
91316	11 500	0	11 500	7 500	0	7 500	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	2 396	0	2 396	2 265	0	2 265	2 186	0	2 186	2 317	0	2 317
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	603 476	0	603 476	38 760	0	38 760	26 212	0	26 212	590 928	0	590 928
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
93304	0	0	0	78 670	0	78 670	78 670	0	78 670	0	0	0
93503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
93504	118	0	118	26	0	26	144	0	144	0	0	0
93803	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96304	100	0	100	124	0	124	24	0	24	0	0	0
96503	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
96504	0	0	0	78 658	0	78 658	78 658	0	78 658	0	0	0
96803	18	0	18	616	0	616	598	0	598	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 656 525,0000	0	0	246 463 807,0000	0	0	26 034 445,0000	0	0	236 085 887,0000
Пассив
98050	0	0	865 860,0000	0	0	15 391 171,0000	0	0	15 086 171,0000	0	0	560 860,0000
98053	0	0	13 840 946,0000	0	0	10 530 574,0000	0	0	13 280 844,0000	0	0	16 591 216,0000
98055	0	0	949 719,0000	0	0	112 700,0000	0	0	218 096 792,0000	0	0	218 933 811,0000

Страница была полезной?