Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 270	0	5 270	899	0	899	918	0	918	5 251	0	5 251
20202	62 169	58 069	120 238	1 086 407	133 911	1 220 318	1 110 756	154 539	1 265 295	37 820	37 441	75 261
20208	19 101	0	19 101	71 361	0	71 361	74 640	0	74 640	15 822	0	15 822
20209	20 643	0	20 643	1 058 390	13 576	1 071 966	1 054 487	13 576	1 068 063	24 546	0	24 546
30102	315 104	0	315 104	10 125 659	0	10 125 659	10 301 282	0	10 301 282	139 481	0	139 481
30110	33 860	7 365	41 225	57 587	20 240	77 827	59 572	19 045	78 617	31 875	8 560	40 435
30114	0	20 580	20 580	0	620 885	620 885	0	609 881	609 881	0	31 584	31 584
30202	32 674	0	32 674	75	0	75	0	0	0	32 749	0	32 749
30204	16 136	0	16 136	0	0	0	330	0	330	15 806	0	15 806
30233	0	0	0	150 020	9 617	159 637	150 016	9 616	159 632	4	1	5
30302	6	80	86	293 809	461 603	755 412	293 798	461 639	755 437	17	44	61
30306	191 025	17 371	208 396	159 400	102 819	262 219	265 547	102 836	368 383	84 878	17 354	102 232
30402	11	0	11	435 442	0	435 442	435 193	0	435 193	260	0	260
30404	0	0	0	391 146	0	391 146	391 146	0	391 146	0	0	0
30409	0	0	0	345 169	0	345 169	345 169	0	345 169	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	420 000	0	420 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32010	0	290	290	0	15	15	0	12	12	0	293	293
45104	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	94 468	0	94 468	0	0	0	2 530	0	2 530	91 938	0	91 938
45108	132 264	0	132 264	13 080	0	13 080	7 117	0	7 117	138 227	0	138 227
45201	76 845	0	76 845	447 451	0	447 451	373 710	0	373 710	150 586	0	150 586
45203	10 000	0	10 000	150	0	150	10 000	0	10 000	150	0	150
45204	191 565	0	191 565	223 507	0	223 507	215 519	0	215 519	199 553	0	199 553
45205	220 362	5 837	226 199	47 219	254	47 473	125 566	215	125 781	142 015	5 876	147 891
45206	850 675	166 465	1 017 140	326 043	8 150	334 193	273 645	6 441	280 086	903 073	168 174	1 071 247
45207	512 262	439 495	951 757	26 712	21 106	47 818	30 649	37 792	68 441	508 325	422 809	931 134
45208	89 697	0	89 697	0	0	0	32 330	0	32 330	57 367	0	57 367
45406	229	0	229	900	0	900	154	0	154	975	0	975
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	97 148	9 791	106 939	10 676	520	11 196	61 994	392	62 386	45 830	9 919	55 749
45506	86 695	132 577	219 272	9 284	5 842	15 126	4 879	4 994	9 873	91 100	133 425	224 525
45507	26 796	3 199	29 995	25 750	170	25 920	160	157	317	52 386	3 212	55 598
45509	373	0	373	758	0	758	709	0	709	422	0	422
45812	54 836	7 356	62 192	3 327	20 624	23 951	8	9 767	9 775	58 155	18 213	76 368
45815	1 492	2 954	4 446	13	143	156	33	114	147	1 472	2 983	4 455
45912	129	681	810	219	1 106	1 325	0	682	682	348	1 105	1 453
45915	14	0	14	2	0	2	14	0	14	2	0	2
47105	46 642	0	46 642	45 191	0	45 191	46 642	0	46 642	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	1 714 529	485 349	2 199 878	1 714 529	485 349	2 199 878	0	0	0
47408	0	0	0	3 005 305	3 084 336	6 089 641	3 005 305	3 084 336	6 089 641	0	0	0
47415	1 139	0	1 139	0	0	0	56	0	56	1 083	0	1 083
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	838	1 193	2 031	65 431	19 542	84 973	65 433	7 704	73 137	836	13 031	13 867
47427	3 782	264	4 046	600	1 117	1 717	4 071	1 381	5 452	311	0	311
50205	182 706	0	182 706	339 459	0	339 459	315 107	0	315 107	207 058	0	207 058
50207	567 185	0	567 185	1 266 412	0	1 266 412	1 286 027	0	1 286 027	547 570	0	547 570
50208	39 767	0	39 767	272	0	272	0	0	0	40 039	0	40 039
50218	79 014	0	79 014	1 597 090	0	1 597 090	1 523 702	0	1 523 702	152 402	0	152 402
50221	6 537	0	6 537	664	0	664	135	0	135	7 066	0	7 066
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
51403	221 784	0	221 784	39 968	0	39 968	143 581	0	143 581	118 171	0	118 171
52503	334	587	921	0	31	31	334	217	551	0	401	401
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	323	0	323	510	0	510	257	0	257	576	0	576
60306	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60308	755	0	755	324	0	324	324	0	324	755	0	755
60310	91	0	91	92	0	92	100	0	100	83	0	83
60312	3 145	0	3 145	9 876	0	9 876	9 574	0	9 574	3 447	0	3 447
60314	13	0	13	0	371	371	13	371	384	0	0	0
60401	98 446	0	98 446	480	0	480	0	0	0	98 926	0	98 926
60701	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
61008	974	0	974	604	0	604	399	0	399	1 179	0	1 179
61009	859	0	859	322	0	322	600	0	600	581	0	581
61011	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61210	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
61403	2 908	0	2 908	528	0	528	493	0	493	2 943	0	2 943
70606	258 855	0	258 855	237 332	0	237 332	88	0	88	496 099	0	496 099
70608	167 755	0	167 755	84 373	0	84 373	0	0	0	252 128	0	252 128
70611	522	0	522	248	0	248	0	0	0	770	0	770
70706	1 964 051	0	1 964 051	0	0	0	1 964 051	0	1 964 051	0	0	0
70708	1 122 544	0	1 122 544	0	0	0	1 122 544	0	1 122 544	0	0	0
70710	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70711	15 997	0	15 997	2 223	0	2 223	18 220	0	18 220	0	0	0
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 537	0	6 537	135	0	135	665	0	665	7 067	0	7 067
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	82	0	82	25 534	291	25 825	25 577	291	25 868	125	0	125
30301	6	80	86	293 798	461 639	755 437	293 809	461 603	755 412	17	44	61
30305	191 025	17 371	208 396	265 547	102 836	368 383	159 400	102 819	262 219	84 878	17 354	102 232
30408	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
31201	0	0	0	33 164	0	33 164	33 164	0	33 164	0	0	0
31302	105 000	0	105 000	2 253 000	0	2 253 000	2 148 000	0	2 148 000	0	0	0
31303	0	0	0	660 000	0	660 000	860 000	0	860 000	200 000	0	200 000
32901	80 360	0	80 360	1 321 806	0	1 321 806	1 379 922	0	1 379 922	138 476	0	138 476
40701	34 782	547	35 329	218 221	650	218 871	209 177	103	209 280	25 738	0	25 738
40702	1 252 040	144 765	1 396 805	8 447 585	577 673	9 025 258	8 134 141	557 603	8 691 744	938 596	124 695	1 063 291
40703	33 747	7 977	41 724	73 616	1 464	75 080	83 407	1 853	85 260	43 538	8 366	51 904
40802	26 924	0	26 924	52 824	820	53 644	50 085	820	50 905	24 185	0	24 185
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	6 286	1 418	7 704	33 454	5 333	38 787	33 423	25 970	59 393	6 255	22 055	28 310
40817	132 180	59 248	191 428	273 653	15 068	288 721	273 366	19 304	292 670	131 893	63 484	195 377
40820	2 415	937	3 352	4 402	1 177	5 579	6 317	1 629	7 946	4 330	1 389	5 719
40821	456	0	456	11 030	0	11 030	10 692	0	10 692	118	0	118
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
40906	7 963	0	7 963	357 235	0	357 235	368 074	0	368 074	18 802	0	18 802
40909	0	0	0	408	774	1 182	408	774	1 182	0	0	0
40910	0	0	0	108	96	204	108	96	204	0	0	0
40911	16	0	16	22 748	0	22 748	23 070	0	23 070	338	0	338
40912	0	0	0	1 385	3 507	4 892	1 385	3 507	4 892	0	0	0
40913	0	0	0	1 532	10 502	12 034	1 532	10 502	12 034	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42103	17 000	48 407	65 407	2 000	49 391	51 391	8 000	984	8 984	23 000	0	23 000
42104	53 000	28 950	81 950	50 000	1 160	51 160	0	1 538	1 538	3 000	29 328	32 328
42105	13 100	0	13 100	1 500	0	1 500	0	0	0	11 600	0	11 600
42205	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42206	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
42301	3 741	2 754	6 495	155	3 131	3 286	311	3 527	3 838	3 897	3 150	7 047
42302	2 130	0	2 130	2 138	3	2 141	912	180	1 092	904	177	1 081
42303	11 215	1 556	12 771	3 282	1 567	4 849	9 121	11	9 132	17 054	0	17 054
42304	26 864	7 757	34 621	9 326	2 019	11 345	6 740	434	7 174	24 278	6 172	30 450
42305	103 274	55 748	159 022	13 476	6 045	19 521	10 275	6 145	16 420	100 073	55 848	155 921
42306	474 643	360 873	835 516	25 632	32 884	58 516	29 524	34 159	63 683	478 535	362 148	840 683
42307	420 557	178 960	599 517	21 875	9 190	31 065	22 547	22 989	45 536	421 229	192 759	613 988
42309	653	943	1 596	17	52	69	0	47	47	636	938	1 574
42601	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	46	46
42605	100	1 733	1 833	0	69	69	0	92	92	100	1 756	1 856
42606	1 371	26 076	27 447	0	966	966	0	1 146	1 146	1 371	26 256	27 627
42607	500	2 857	3 357	0	122	122	0	155	155	500	2 890	3 390
42609	15	22	37	0	1	1	0	1	1	15	22	37
45115	81 965	0	81 965	19 144	0	19 144	5 282	0	5 282	68 103	0	68 103
45215	208 799	0	208 799	79 123	0	79 123	92 589	0	92 589	222 265	0	222 265
45415	23	0	23	16	0	16	90	0	90	97	0	97
45515	68 260	0	68 260	2 478	0	2 478	12 312	0	12 312	78 094	0	78 094
45818	65 647	0	65 647	416	0	416	1 535	0	1 535	66 766	0	66 766
45918	28	0	28	3	0	3	153	0	153	178	0	178
47108	466	0	466	466	0	466	452	0	452	452	0	452
47403	0	0	0	1 946 957	151 386	2 098 343	1 946 957	151 386	2 098 343	0	0	0
47405	0	0	0	353 323	97 131	450 454	353 323	97 131	450 454	0	0	0
47407	0	0	0	3 077 747	3 012 079	6 089 826	3 077 747	3 012 079	6 089 826	0	0	0
47409	0	42 670	42 670	0	1 575	1 575	0	1 859	1 859	0	42 954	42 954
47411	58 722	24 722	83 444	6 894	3 574	10 468	5 559	4 474	10 033	57 387	25 622	83 009
47414	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	310	97	407	33 181	838	34 019	32 871	741	33 612	0	0	0
47422	504	16	520	59 024	13 901	72 925	59 066	14 092	73 158	546	207	753
47425	3 132	0	3 132	78 114	0	78 114	78 336	0	78 336	3 354	0	3 354
47426	1 920	110	2 030	983	62	1 045	826	79	905	1 763	127	1 890
50220	5 270	0	5 270	918	0	918	899	0	899	5 251	0	5 251
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	13 120	0	13 120	0	0	0	0	0	0	13 120	0	13 120
52305	600	30 108	30 708	0	1 206	1 206	0	1 599	1 599	600	30 501	31 101
52306	5 560	0	5 560	3 600	0	3 600	0	0	0	1 960	0	1 960
52501	1 965	0	1 965	0	0	0	750	0	750	2 715	0	2 715
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	3 978	0	3 978	7 222	0	7 222	7 301	0	7 301	4 057	0	4 057
60305	5 078	0	5 078	10 289	0	10 289	10 352	0	10 352	5 141	0	5 141
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	115	0	115	175	0	175	60	0	60	0	0	0
60311	77	0	77	73	0	73	86	0	86	90	0	90
60313	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
60324	50	0	50	15	0	15	49	0	49	84	0	84
60405	1 444	0	1 444	554	0	554	0	0	0	890	0	890
60601	33 361	0	33 361	0	0	0	381	0	381	33 742	0	33 742
60903	590	0	590	0	0	0	6	0	6	596	0	596
61304	622	0	622	128	0	128	136	0	136	630	0	630
70601	262 791	0	262 791	351	0	351	243 280	0	243 280	505 720	0	505 720
70603	170 218	0	170 218	0	0	0	83 843	0	83 843	254 061	0	254 061
70701	2 057 965	0	2 057 965	2 057 966	0	2 057 966	1	0	1	0	0	0
70703	1 098 137	0	1 098 137	1 098 137	0	1 098 137	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 104 811	0	3 104 811	3 155 837	0	3 155 837	51 026	0	51 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
90901	183 687	516	184 203	17 124	19 990	37 114	7 377	8 072	15 449	193 434	12 434	205 868
90902	141 516	43 444	184 960	3 883	2 339	6 222	2 481	2 243	4 724	142 918	43 540	186 458
91202	4 763	113 494	118 257	60 600	4 944	65 544	10 000	4 190	14 190	55 363	114 248	169 611
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91411	0	0	0	44 590	0	44 590	44 590	0	44 590	0	0	0
91414	8 155 080	1 935 011	10 090 091	1 194 521	90 981	1 285 502	879 618	73 633	953 251	8 469 983	1 952 359	10 422 342
91501	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
91604	2 052	0	2 052	191	257	448	0	0	0	2 243	257	2 500
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 454	15 180	0	77	77	0	58	58	13 726	1 473	15 199
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	4 583 591	0	4 583 591	2 257 276	0	2 257 276	2 286 822	0	2 286 822	4 554 045	0	4 554 045
Пассив
91311	104 802	0	104 802	63 705	0	63 705	10 000	0	10 000	51 097	0	51 097
91312	3 815 808	5 127	3 820 935	274 061	5 174	279 235	352 677	47	352 724	3 894 424	0	3 894 424
91314	58 377	0	58 377	60 992	0	60 992	58 272	0	58 272	55 657	0	55 657
91315	97 529	869	98 398	53 083	35	53 118	4 152	46	4 198	48 598	880	49 478
91316	8 194	0	8 194	152 723	8 122	160 845	153 490	8 122	161 612	8 961	0	8 961
91317	63 870	0	63 870	1 564 116	0	1 564 116	1 565 658	0	1 565 658	65 412	0	65 412
91507	429 007	0	429 007	104 809	0	104 809	104 810	0	104 810	429 008	0	429 008
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	10 600 086	0	10 600 086	1 035 861	0	1 035 861	1 443 095	0	1 443 095	11 007 320	0	11 007 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	183 322	183 322	65	2 850 140	2 850 205	65	2 886 702	2 886 767	0	146 760	146 760
93801	835	0	835	9 617	0	9 617	10 027	0	10 027	425	0	425
Пассив
96001	184 157	0	184 157	2 874 066	66	2 874 132	2 837 037	66	2 837 103	147 128	0	147 128
96801	0	0	0	9 079	0	9 079	9 136	0	9 136	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 360 860,0000	0	0	2 739 500,0000	0	0	2 734 000,0000	0	0	1 366 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	585 000,0000	0	0	585 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	585 212,0000	0	0	585 014,0000	0	0	585 004,0000	0	0	585 202,0000
98070	0	0	775 685,0000	0	0	1 651 810,0000	0	0	1 657 303,0000	0	0	781 178,0000

Страница была полезной?