Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 106	0	17 106	1 971	0	1 971	1 861	0	1 861	17 216	0	17 216
20202	285 455	25 111	310 566	3 777 069	172 360	3 949 429	3 744 032	172 584	3 916 616	318 492	24 887	343 379
20208	163 418	3	163 421	609 153	12	609 165	597 868	6	597 874	174 703	9	174 712
20209	31 210	554	31 764	2 552 021	63 698	2 615 719	2 522 790	63 264	2 586 054	60 441	988	61 429
30102	102 337	0	102 337	8 608 837	0	8 608 837	8 636 904	0	8 636 904	74 270	0	74 270
30110	10 280	3 251	13 531	37 061 066	3 166 362	40 227 428	37 040 185	3 166 956	40 207 141	31 161	2 657	33 818
30202	61 880	0	61 880	0	0	0	6 299	0	6 299	55 581	0	55 581
30204	3 394	0	3 394	0	0	0	187	0	187	3 207	0	3 207
30213	2 067	1 245	3 312	38 415	9 022	47 437	37 881	8 589	46 470	2 601	1 678	4 279
30233	4	0	4	39 502	0	39 502	39 489	0	39 489	17	0	17
30302	1 869 534	123 581	1 993 115	5 792 512	203 475	5 995 987	5 852 186	206 967	6 059 153	1 809 860	120 089	1 929 949
30402	10 134	0	10 134	224 507	0	224 507	224 683	0	224 683	9 958	0	9 958
30404	0	0	0	224 852	0	224 852	224 852	0	224 852	0	0	0
30409	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32008	1 680 000	147 638	1 827 638	33 785 000	3 031 146	36 816 146	33 915 000	3 026 699	36 941 699	1 550 000	152 085	1 702 085
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45201	2 626	0	2 626	3 100	0	3 100	4 435	0	4 435	1 291	0	1 291
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	158 301	0	158 301	81 678	0	81 678	130 979	0	130 979	109 000	0	109 000
45205	79 539	0	79 539	82 303	0	82 303	9 978	0	9 978	151 864	0	151 864
45206	51 169	0	51 169	6 700	0	6 700	819	0	819	57 050	0	57 050
45207	17 781	0	17 781	0	0	0	907	0	907	16 874	0	16 874
45401	14 662	0	14 662	84 312	0	84 312	46 653	0	46 653	52 321	0	52 321
45404	385	0	385	185	0	185	185	0	185	385	0	385
45405	22 952	0	22 952	7 351	0	7 351	8 881	0	8 881	21 422	0	21 422
45406	1 720	0	1 720	0	0	0	780	0	780	940	0	940
45407	32 058	0	32 058	818	0	818	1 926	0	1 926	30 950	0	30 950
45408	2 104	0	2 104	5 200	0	5 200	28	0	28	7 276	0	7 276
45504	76	0	76	114	0	114	49	0	49	141	0	141
45505	1 745	0	1 745	994	0	994	282	0	282	2 457	0	2 457
45506	18 962	0	18 962	2 158	0	2 158	1 954	0	1 954	19 166	0	19 166
45507	307 246	4 490	311 736	17 466	196	17 662	12 572	172	12 744	312 140	4 514	316 654
45509	4 463	0	4 463	2 733	0	2 733	2 801	0	2 801	4 395	0	4 395
45812	410 467	0	410 467	168	0	168	4 785	0	4 785	405 850	0	405 850
45814	46 628	0	46 628	460	0	460	56	0	56	47 032	0	47 032
45815	387 471	0	387 471	3 196	0	3 196	13 243	0	13 243	377 424	0	377 424
45912	10 051	0	10 051	0	0	0	559	0	559	9 492	0	9 492
45914	1 247	0	1 247	0	0	0	7	0	7	1 240	0	1 240
45915	20 326	0	20 326	281	0	281	968	0	968	19 639	0	19 639
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	44 850	44 850	0	44 850	44 850	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	6 660	133 778	140 438	6 660	133 778	140 438	2 167	0	2 167
47423	6 087	127	6 214	68 308	29 560	97 868	68 119	29 495	97 614	6 276	192	6 468
47427	23 963	261	24 224	28 210	237	28 447	35 663	62	35 725	16 510	436	16 946
50106	425 013	0	425 013	3 842	0	3 842	0	0	0	428 855	0	428 855
50205	227 571	0	227 571	1 277	0	1 277	1 982	0	1 982	226 866	0	226 866
51405	48 812	0	48 812	277	0	277	0	0	0	49 089	0	49 089
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	221	0	221	620	0	620	654	0	654	187	0	187
60306	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
60308	39	2 889	2 928	786	148	934	725	114	839	100	2 923	3 023
60310	2 243	0	2 243	1 166	0	1 166	1 183	0	1 183	2 226	0	2 226
60312	9 818	0	9 818	10 112	0	10 112	10 574	0	10 574	9 356	0	9 356
60323	50 378	0	50 378	886	0	886	224	0	224	51 040	0	51 040
60401	459 896	0	459 896	1 870	0	1 870	880	0	880	460 886	0	460 886
60404	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	8 026	0	8 026	2 730	0	2 730	2 643	0	2 643	8 113	0	8 113
61002	1 079	0	1 079	224	0	224	116	0	116	1 187	0	1 187
61008	2 026	0	2 026	1 712	0	1 712	1 212	0	1 212	2 526	0	2 526
61009	2 474	0	2 474	559	0	559	640	0	640	2 393	0	2 393
61010	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61011	13 452	0	13 452	15 861	0	15 861	3 300	0	3 300	26 013	0	26 013
61209	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
61403	5 356	0	5 356	2 089	0	2 089	800	0	800	6 645	0	6 645
70606	186 750	0	186 750	55 330	0	55 330	149	0	149	241 931	0	241 931
70607	2 337	0	2 337	20 371	0	20 371	16 911	0	16 911	5 797	0	5 797
70608	56 013	0	56 013	26 969	0	26 969	0	0	0	82 982	0	82 982
70611	6 714	0	6 714	4 965	0	4 965	0	0	0	11 679	0	11 679
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396	0	0	0
30220	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
30223	1	0	1	2 383	0	2 383	2 385	0	2 385	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2 044	0	2 044	1 630 165	6 916	1 637 081	1 630 733	6 942	1 637 675	2 612	26	2 638
30301	1 869 534	123 581	1 993 115	5 852 186	206 967	6 059 153	5 792 512	203 475	5 995 987	1 809 860	120 089	1 929 949
30408	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
30601	9 854	0	9 854	4 330	0	4 330	4 156	0	4 156	9 680	0	9 680
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	1 334	0	1 334	3 233	0	3 233	3 307	0	3 307	1 408	0	1 408
40503	2 736	0	2 736	1 461	0	1 461	1 507	0	1 507	2 782	0	2 782
40602	48 634	20	48 654	90 201	1	90 202	135 233	1	135 234	93 666	20	93 686
40603	452	0	452	714	0	714	674	0	674	412	0	412
40701	1 306	0	1 306	1 560	0	1 560	978	0	978	724	0	724
40702	1 321 608	688	1 322 296	7 631 697	80 880	7 712 577	7 568 050	80 742	7 648 792	1 257 961	550	1 258 511
40703	89 835	199	90 034	129 133	200	129 333	117 122	142	117 264	77 824	141	77 965
40802	329 070	38	329 108	1 565 280	10 925	1 576 205	1 583 656	10 924	1 594 580	347 446	37	347 483
40807	22	30 914	30 936	3 326	4 080	7 406	3 835	1 579	5 414	531	28 413	28 944
40817	553 062	4 371	557 433	538 038	790	538 828	520 125	717	520 842	535 149	4 298	539 447
40820	177	81	258	165	3	168	177	4	181	189	82	271
40821	12 997	0	12 997	356 393	0	356 393	360 038	0	360 038	16 642	0	16 642
40905	45	0	45	61 995	0	61 995	61 995	0	61 995	45	0	45
40906	28 184	0	28 184	749 262	0	749 262	773 149	0	773 149	52 071	0	52 071
40909	0	6	6	4 746	8 859	13 605	4 746	8 859	13 605	0	6	6
40910	0	0	0	308	1 759	2 067	308	1 759	2 067	0	0	0
40911	1 103	0	1 103	94 527	0	94 527	94 339	0	94 339	915	0	915
40912	0	0	0	8 180	12 815	20 995	8 180	12 815	20 995	0	0	0
40913	0	0	0	2 199	2 901	5 100	2 199	2 901	5 100	0	0	0
41805	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42103	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42105	500	0	500	0	0	0	5 180	0	5 180	5 680	0	5 680
42106	101 721	0	101 721	0	0	0	1 000	0	1 000	102 721	0	102 721
42107	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42203	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	159 280	36 354	195 634	130 224	18 044	148 268	103 647	25 096	128 743	132 703	43 406	176 109
42303	8 038	311	8 349	3 240	321	3 561	2 311	142	2 453	7 109	132	7 241
42304	113 140	3 729	116 869	27 442	1 345	28 787	22 312	1 566	23 878	108 010	3 950	111 960
42305	112 578	14 366	126 944	17 283	708	17 991	45 202	2 941	48 143	140 497	16 599	157 096
42306	1 062 211	64 614	1 126 825	145 517	19 113	164 630	175 507	15 562	191 069	1 092 201	61 063	1 153 264
42307	534 752	26 115	560 867	89 075	1 104	90 179	52 528	1 660	54 188	498 205	26 671	524 876
42601	389	92	481	10	5	15	81	5	86	460	92	552
42604	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
42606	374	840	1 214	0	32	32	1	42	43	375	850	1 225
42607	185	106	291	1	5	6	4	6	10	188	107	295
44915	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45215	2 088	0	2 088	140	0	140	39	0	39	1 987	0	1 987
45415	46	0	46	2	0	2	1 100	0	1 100	1 144	0	1 144
45515	20 363	0	20 363	3 595	0	3 595	2 105	0	2 105	18 873	0	18 873
45818	844 093	0	844 093	16 895	0	16 895	2 088	0	2 088	829 286	0	829 286
45918	31 540	0	31 540	1 230	0	1 230	8	0	8	30 318	0	30 318
47405	0	0	0	94 261	322	94 583	94 261	322	94 583	0	0	0
47407	0	0	0	132 482	8 382	140 864	132 482	8 382	140 864	0	0	0
47411	26 597	606	27 203	15 155	372	15 527	9 653	281	9 934	21 095	515	21 610
47416	1 023	0	1 023	35 686	0	35 686	36 861	0	36 861	2 198	0	2 198
47422	4 709	41	4 750	361 053	6 574	367 627	364 859	6 768	371 627	8 515	235	8 750
47425	7 192	0	7 192	2 134	0	2 134	2 230	0	2 230	7 288	0	7 288
47426	2 020	0	2 020	3 704	0	3 704	1 684	0	1 684	0	0	0
50120	19 176	0	19 176	17 058	0	17 058	20 512	0	20 512	22 630	0	22 630
50220	17 106	0	17 106	1 860	0	1 860	1 970	0	1 970	17 216	0	17 216
60301	7 556	0	7 556	15 787	0	15 787	12 027	0	12 027	3 796	0	3 796
60305	5 920	0	5 920	19 498	0	19 498	13 578	0	13 578	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	483	0	483	32	0	32	758	0	758	1 209	0	1 209
60311	0	0	0	5 710	0	5 710	5 736	0	5 736	26	0	26
60322	293	0	293	380	0	380	389	0	389	302	0	302
60324	57 299	0	57 299	715	0	715	1 495	0	1 495	58 079	0	58 079
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	143 223	0	143 223	866	0	866	1 702	0	1 702	144 059	0	144 059
60602	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
60603	3 838	0	3 838	0	0	0	22	0	22	3 860	0	3 860
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	106	0	106	22	0	22	28	0	28	112	0	112
61501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70601	215 957	0	215 957	21	0	21	93 071	0	93 071	309 007	0	309 007
70602	24 052	0	24 052	140	0	140	147	0	147	24 059	0	24 059
70603	55 855	0	55 855	0	0	0	27 042	0	27 042	82 897	0	82 897
70801	175 248	0	175 248	0	0	0	0	0	0	175 248	0	175 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 064 697	0	1 064 697	21 309	0	21 309	20 469	0	20 469	1 065 537	0	1 065 537
90902	1 198 232	0	1 198 232	50 104	0	50 104	233 022	0	233 022	1 015 314	0	1 015 314
91202	72 110	0	72 110	13	0	13	15	0	15	72 108	0	72 108
91203	76	0	76	20	0	20	20	0	20	76	0	76
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	5 725 827	747	5 726 574	573 836	40	573 876	509 054	30	509 084	5 790 609	757	5 791 366
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	354 944	0	354 944	7 188	0	7 188	32 303	0	32 303	329 829	0	329 829
91704	7 441	0	7 441	0	0	0	0	0	0	7 441	0	7 441
91802	27 175	0	27 175	0	0	0	0	0	0	27 175	0	27 175
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	2 114 558	0	2 114 558	561 957	0	561 957	539 819	0	539 819	2 136 696	0	2 136 696
Пассив
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	1 937 129	0	1 937 129	148 731	0	148 731	125 759	0	125 759	1 914 157	0	1 914 157
91316	500	0	500	15 217	0	15 217	21 200	0	21 200	6 483	0	6 483
91317	120 762	0	120 762	370 758	0	370 758	407 977	0	407 977	157 981	0	157 981
91318	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91507	51 533	0	51 533	5 113	0	5 113	7 021	0	7 021	53 441	0	53 441
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 963 412	0	8 963 412	783 407	0	783 407	641 003	0	641 003	8 821 008	0	8 821 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	92 143 754,0000	0	0	11 133 408,0000	0	0	8 356 074,0000	0	0	94 921 088,0000
Пассив
98040	0	0	91 482 083,0000	0	0	8 356 074,0000	0	0	11 133 408,0000	0	0	94 259 417,0000
98050	0	0	500 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 676,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?