Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 399	0	2 399	47	0	47	326	0	326	2 120	0	2 120
20202	115 236	24 769	140 005	950 493	130 439	1 080 932	948 092	135 876	1 083 968	117 637	19 332	136 969
20208	36 765	0	36 765	114 645	0	114 645	116 070	0	116 070	35 340	0	35 340
20209	7 180	1 121	8 301	487 982	102 723	590 705	494 167	103 012	597 179	995	832	1 827
30102	61 416	0	61 416	3 790 414	0	3 790 414	3 732 628	0	3 732 628	119 202	0	119 202
30110	77 996	102 164	180 160	1 089 861	178 821	1 268 682	994 508	202 167	1 196 675	173 349	78 818	252 167
30114	0	1 023	1 023	0	14	14	0	48	48	0	989	989
30202	34 576	0	34 576	1 324	0	1 324	0	0	0	35 900	0	35 900
30204	1 667	0	1 667	287	0	287	0	0	0	1 954	0	1 954
30210	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30221	0	0	0	505 200	43 031	548 231	505 200	43 031	548 231	0	0	0
30233	2 479	0	2 479	52 798	83	52 881	53 522	83	53 605	1 755	0	1 755
30302	100 066	33 049	133 115	4 231 368	72 460	4 303 828	4 268 112	68 781	4 336 893	63 322	36 728	100 050
30306	992 406	26 798	1 019 204	253 004	2 089	255 093	267 575	1 646	269 221	977 835	27 241	1 005 076
30402	18	0	18	50 568	0	50 568	50 455	0	50 455	131	0	131
30602	1 140	0	1 140	2 522	0	2 522	2 866	0	2 866	796	0	796
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32002	230 000	0	230 000	1 480 000	0	1 480 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	0	607	607	0	16	16	0	44	44	0	579	579
44606	3 214	0	3 214	0	0	0	550	0	550	2 664	0	2 664
45201	39 992	0	39 992	134 829	0	134 829	154 121	0	154 121	20 700	0	20 700
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	64 807	0	64 807	36 155	0	36 155	48 454	0	48 454	52 508	0	52 508
45205	146 524	0	146 524	30 461	0	30 461	22 578	0	22 578	154 407	0	154 407
45206	858 519	0	858 519	157 641	0	157 641	106 179	0	106 179	909 981	0	909 981
45207	678 292	3 529	681 821	2 100	50	2 150	27 093	143	27 236	653 299	3 436	656 735
45208	145 864	0	145 864	0	0	0	1 410	0	1 410	144 454	0	144 454
45301	1 512	0	1 512	6 841	0	6 841	6 653	0	6 653	1 700	0	1 700
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 046	0	3 046	0	0	0	10	0	10	3 036	0	3 036
45307	1 925	0	1 925	0	0	0	62	0	62	1 863	0	1 863
45401	895	0	895	2 769	0	2 769	2 583	0	2 583	1 081	0	1 081
45406	8 445	0	8 445	0	0	0	1 610	0	1 610	6 835	0	6 835
45407	27 538	0	27 538	62	0	62	212	0	212	27 388	0	27 388
45503	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45504	11	0	11	6	0	6	10	0	10	7	0	7
45505	31 690	20	31 710	1 076	1	1 077	1 343	7	1 350	31 423	14	31 437
45506	136 075	0	136 075	6 620	0	6 620	7 643	0	7 643	135 052	0	135 052
45507	83 645	0	83 645	1 255	0	1 255	8 919	0	8 919	75 981	0	75 981
45509	155	0	155	644	0	644	627	0	627	172	0	172
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	52 250	67 734	119 984	52 250	67 734	119 984	0	0	0
47415	609	0	609	0	0	0	2	0	2	607	0	607
47423	1 575	582	2 157	6 951	7 322	14 273	7 126	6 892	14 018	1 400	1 012	2 412
47427	2 863	13	2 876	26 870	63	26 933	25 694	66	25 760	4 039	10	4 049
50207	24 500	0	24 500	2 042	0	2 042	27	0	27	26 515	0	26 515
50208	59 753	0	59 753	1 483	0	1 483	760	0	760	60 476	0	60 476
50221	58	0	58	8	0	8	26	0	26	40	0	40
50705	1 504	0	1 504	0	0	0	649	0	649	855	0	855
50706	2 524	0	2 524	0	0	0	1 198	0	1 198	1 326	0	1 326
50721	1	0	1	44	0	44	43	0	43	2	0	2
60302	591	0	591	438	0	438	715	0	715	314	0	314
60308	42	0	42	29 056	0	29 056	29 095	0	29 095	3	0	3
60310	42	0	42	43	0	43	42	0	42	43	0	43
60312	463	0	463	1 900	0	1 900	1 801	0	1 801	562	0	562
60323	33	0	33	28	0	28	29	0	29	32	0	32
60401	414 133	0	414 133	457	0	457	376	0	376	414 214	0	414 214
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	165	0	165	118	0	118	114	0	114	169	0	169
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	69	0	69	62	0	62	34	0	34	97	0	97
61008	934	0	934	410	0	410	377	0	377	967	0	967
61009	411	0	411	523	0	523	424	0	424	510	0	510
61010	604	0	604	36	0	36	35	0	35	605	0	605
61011	0	0	0	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
61403	9 054	0	9 054	96	0	96	794	0	794	8 356	0	8 356
70606	37 715	0	37 715	40 852	0	40 852	390	0	390	78 177	0	78 177
70608	16 740	0	16 740	14 762	0	14 762	0	0	0	31 502	0	31 502
70611	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70706	621 775	0	621 775	272 035	0	272 035	893 810	0	893 810	0	0	0
70708	131 886	0	131 886	62 607	0	62 607	194 493	0	194 493	0	0	0
70711	4 830	0	4 830	2 145	0	2 145	6 975	0	6 975	0	0	0
Пассив
10207	200 004	0	200 004	12	0	12	12	0	12	200 004	0	200 004
10601	144 998	0	144 998	0	0	0	0	0	0	144 998	0	144 998
10603	59	0	59	69	0	69	52	0	52	42	0	42
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30220	14	0	14	41 198	0	41 198	45 812	0	45 812	4 628	0	4 628
30222	167	0	167	1 384	0	1 384	1 219	0	1 219	2	0	2
30232	37	0	37	238 503	1 120	239 623	239 386	1 120	240 506	920	0	920
30301	100 066	33 049	133 115	4 267 943	68 781	4 336 724	4 231 199	72 460	4 303 659	63 322	36 728	100 050
30305	992 406	26 798	1 019 204	267 575	1 646	269 221	253 004	2 089	255 093	977 835	27 241	1 005 076
40116	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
40302	2 473	0	2 473	824	0	824	396	0	396	2 045	0	2 045
40404	118	0	118	124	0	124	68	0	68	62	0	62
40502	25 159	579	25 738	63 057	584	63 641	70 156	5	70 161	32 258	0	32 258
40601	81	0	81	721	0	721	952	0	952	312	0	312
40602	3	0	3	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	3	0	3
40603	44	0	44	34	0	34	78	0	78	88	0	88
40701	37 183	0	37 183	59 871	0	59 871	67 288	0	67 288	44 600	0	44 600
40702	592 477	43 447	635 924	2 858 875	52 171	2 911 046	2 758 305	33 508	2 791 813	491 907	24 784	516 691
40703	90 385	0	90 385	87 255	0	87 255	85 531	0	85 531	88 661	0	88 661
40802	46 602	0	46 602	185 314	435	185 749	186 752	435	187 187	48 040	0	48 040
40807	2 070	6 209	8 279	45 856	80 801	126 657	50 803	74 616	125 419	7 017	24	7 041
40817	116 219	8	116 227	159 143	389	159 532	158 058	388	158 446	115 134	7	115 141
40820	229	0	229	207	1 420	1 627	273	1 420	1 693	295	0	295
40821	1 533	0	1 533	28 425	0	28 425	28 914	0	28 914	2 022	0	2 022
40905	6	0	6	4 216	0	4 216	4 210	0	4 210	0	0	0
40909	0	0	0	454	2 047	2 501	454	2 047	2 501	0	0	0
40910	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
40911	946	0	946	124 757	0	124 757	124 427	0	124 427	616	0	616
40912	0	0	0	2 936	2 170	5 106	2 936	2 170	5 106	0	0	0
40913	0	0	0	1 570	1 624	3 194	1 570	1 624	3 194	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385
42105	142 000	0	142 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	142 000	0	142 000
42106	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	16 355	1 023	17 378	66 642	26 508	93 150	66 802	26 272	93 074	16 515	787	17 302
42303	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42304	1 761	911	2 672	0	67	67	17	25	42	1 778	869	2 647
42305	5 679	7 210	12 889	10	571	581	907	917	1 824	6 576	7 556	14 132
42306	1 425 030	65 673	1 490 703	285 109	15 408	300 517	275 781	5 097	280 878	1 415 702	55 362	1 471 064
42307	345 947	5 509	351 456	61 351	362	61 713	44 014	813	44 827	328 610	5 960	334 570
42601	11	5	16	1	1	2	0	0	0	10	4	14
42606	3 872	6 233	10 105	439	281	720	1 958	118	2 076	5 391	6 070	11 461
42607	1 882	0	1 882	1 872	0	1 872	419	0	419	429	0	429
44615	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
45215	7 158	0	7 158	2 699	0	2 699	1 621	0	1 621	6 080	0	6 080
45315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45415	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	632	0	632	71	0	71	567	0	567	1 128	0	1 128
45818	461	0	461	0	0	0	1	0	1	462	0	462
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47405	0	0	0	83 275	0	83 275	83 275	0	83 275	0	0	0
47407	0	0	0	67 718	52 043	119 761	67 718	52 043	119 761	0	0	0
47411	0	784	784	557	181	738	557	129	686	0	732	732
47416	236	0	236	4 659	0	4 659	4 562	0	4 562	139	0	139
47422	5 084	68	5 152	39 023	4 643	43 666	40 047	4 575	44 622	6 108	0	6 108
47425	778	0	778	6	0	6	404	0	404	1 176	0	1 176
47426	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
50220	1 867	0	1 867	180	0	180	35	0	35	1 722	0	1 722
50720	532	0	532	146	0	146	12	0	12	398	0	398
52201	0	0	0	40	0	40	740	0	740	700	0	700
52202	630	0	630	30	0	30	0	0	0	600	0	600
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	303	0	303	0	0	0	30	0	30	333	0	333
52405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	43	0	43	0	0	0	13	0	13	56	0	56
60301	2 794	0	2 794	6 681	0	6 681	8 728	0	8 728	4 841	0	4 841
60305	42	0	42	20 720	0	20 720	20 679	0	20 679	1	0	1
60309	208	0	208	48	0	48	256	0	256	416	0	416
60311	166	0	166	2 003	0	2 003	2 040	0	2 040	203	0	203
60322	200	0	200	57	0	57	1	0	1	144	0	144
60324	19	0	19	10	0	10	9	0	9	18	0	18
60601	80 675	0	80 675	74	0	74	1 007	0	1 007	81 608	0	81 608
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
61304	42	0	42	8	0	8	7	0	7	41	0	41
70601	39 434	0	39 434	7	0	7	42 449	0	42 449	81 876	0	81 876
70603	16 696	0	16 696	0	0	0	14 842	0	14 842	31 538	0	31 538
70701	642 746	0	642 746	954 089	0	954 089	311 343	0	311 343	0	0	0
70703	132 328	0	132 328	195 253	0	195 253	62 925	0	62 925	0	0	0
70801	0	0	0	760 643	0	760 643	775 073	0	775 073	14 430	0	14 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	117 241	0	117 241	9 618	0	9 618	19 213	0	19 213	107 646	0	107 646
90902	328 882	0	328 882	26 787	0	26 787	20 093	0	20 093	335 576	0	335 576
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	19 176	0	19 176	259	0	259	43	0	43	19 392	0	19 392
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 169 090	0	1 169 090	98 186	0	98 186	76 294	0	76 294	1 190 982	0	1 190 982
91501	36 208	0	36 208	0	0	0	0	0	0	36 208	0	36 208
91604	215	0	215	0	0	0	75	0	75	140	0	140
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 248	0	15 248	0	0	0	10	0	10	15 238	0	15 238
99998	3 287 983	0	3 287 983	492 856	0	492 856	627 737	0	627 737	3 153 102	0	3 153 102
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	152 018	0	152 018	6 642	0	6 642	0	0	0	145 376	0	145 376
91312	2 836 388	0	2 836 388	259 206	0	259 206	130 159	0	130 159	2 707 341	0	2 707 341
91315	100	0	100	0	0	0	1 340	0	1 340	1 440	0	1 440
91316	13 862	0	13 862	27 100	0	27 100	50 000	0	50 000	36 762	0	36 762
91317	279 250	0	279 250	333 176	0	333 176	309 744	0	309 744	255 818	0	255 818
91507	6 268	0	6 268	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268
99999	1 688 342	0	1 688 342	108 440	0	108 440	127 562	0	127 562	1 707 464	0	1 707 464
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 526 523,0000	0	0	4 170,0000	0	0	70 700,0000	0	0	10 459 993,0000
Пассив
98040	0	0	99 509,0000	0	0	12,0000	0	0	6 654,0000	0	0	106 151,0000
98050	0	0	10 262 827,0000	0	0	70 700,0000	0	0	4 170,0000	0	0	10 196 297,0000
98070	0	0	164 187,0000	0	0	6 642,0000	0	0	0,0000	0	0	157 545,0000

Страница была полезной?