Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 957	13 469	38 426	35 453	7 777	43 230	40 651	8 327	48 978	19 759	12 919	32 678
20209	0	0	0	27 000	2 688	29 688	27 000	2 688	29 688	0	0	0
30102	50 351	0	50 351	5 393 047	0	5 393 047	5 413 416	0	5 413 416	29 982	0	29 982
30110	3 426	44 763	48 189	245 007	249 745	494 752	201 826	287 195	489 021	46 607	7 313	53 920
30114	0	394	394	0	231	231	0	565	565	0	60	60
30202	25 940	0	25 940	0	0	0	4 045	0	4 045	21 895	0	21 895
30204	1 826	0	1 826	0	0	0	744	0	744	1 082	0	1 082
30221	746	0	746	25 728	0	25 728	24 765	0	24 765	1 709	0	1 709
30233	125	0	125	6 852	0	6 852	6 703	0	6 703	274	0	274
30402	1 904	0	1 904	0	0	0	1	0	1	1 903	0	1 903
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	960 000	0	960 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45203	308 200	0	308 200	0	0	0	308 200	0	308 200	0	0	0
45204	898 560	0	898 560	302 000	0	302 000	248 560	0	248 560	952 000	0	952 000
45205	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
45206	1 172 550	0	1 172 550	360 000	0	360 000	445 050	0	445 050	1 087 500	0	1 087 500
45207	585 219	0	585 219	0	0	0	0	0	0	585 219	0	585 219
45208	996	0	996	0	0	0	48	0	48	948	0	948
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	66	0	66	0	0	0	2	0	2	64	0	64
45507	331 096	13 323	344 419	0	362	362	38 951	6 216	45 167	292 145	7 469	299 614
45509	6 533	0	6 533	1 372	0	1 372	1 914	0	1 914	5 991	0	5 991
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	863 471	20	863 491	25 460	5 366	30 826	6 291	151	6 442	882 640	5 235	887 875
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	32 684	235	32 919	545	6	551	638	17	655	32 591	224	32 815
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	5 569 517	5 542 451	11 111 968	5 569 517	5 542 451	11 111 968	0	0	0
47417	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47423	92 184	0	92 184	1 616	0	1 616	1 515	0	1 515	92 285	0	92 285
47427	1 935	45	1 980	4 992	74	5 066	5 293	81	5 374	1 634	38	1 672
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60302	612	0	612	262	0	262	791	0	791	83	0	83
60306	1 929	0	1 929	2 051	0	2 051	1 951	0	1 951	2 029	0	2 029
60308	69	0	69	87	0	87	124	0	124	32	0	32
60310	3 092	0	3 092	685	0	685	753	0	753	3 024	0	3 024
60312	29 173	0	29 173	5 695	0	5 695	14 358	0	14 358	20 510	0	20 510
60314	0	546	546	48	198	246	48	471	519	0	273	273
60323	3 022	0	3 022	1 195	0	1 195	41	0	41	4 176	0	4 176
60401	181 011	0	181 011	0	0	0	13 454	0	13 454	167 557	0	167 557
60701	13 593	0	13 593	4	0	4	0	0	0	13 597	0	13 597
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 736	0	1 736	95	0	95	99	0	99	1 732	0	1 732
61009	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	16 315	0	16 315	16 315	0	16 315	0	0	0
61403	4 527	0	4 527	1 694	26	1 720	2 789	0	2 789	3 432	26	3 458
70606	158 902	0	158 902	211 869	0	211 869	0	0	0	370 771	0	370 771
70608	5 584	0	5 584	4 493	0	4 493	0	0	0	10 077	0	10 077
70706	2 210 617	0	2 210 617	4 116	0	4 116	3	0	3	2 214 730	0	2 214 730
70707	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70708	333 126	0	333 126	0	0	0	0	0	0	333 126	0	333 126
70710	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30232	341	0	341	314 793	27 691	342 484	314 978	27 691	342 669	526	0	526
30601	1 128	0	1 128	10	0	10	0	0	0	1 118	0	1 118
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31305	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31308	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
40701	380	0	380	173	0	173	610	0	610	817	0	817
40702	259 633	94	259 727	824 457	142 232	966 689	1 237 122	144 501	1 381 623	672 298	2 363	674 661
40807	1 025	973	1 998	2 496 346	2 495 129	4 991 475	2 496 941	2 506 375	5 003 316	1 620	12 219	13 839
40817	441 763	14 527	456 290	330 802	5 185	335 987	322 195	7 791	329 986	433 156	17 133	450 289
40820	0	0	0	0	2 283	2 283	0	2 310	2 310	0	27	27
42105	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
42301	0	395	395	0	228	228	0	7	7	0	174	174
42304	8 392	0	8 392	2 279	0	2 279	2 456	0	2 456	8 569	0	8 569
42305	5 275	0	5 275	1 128	0	1 128	1 638	0	1 638	5 785	0	5 785
42306	56 022	37 216	93 238	4 947	2 332	7 279	2 980	943	3 923	54 055	35 827	89 882
42307	7 112	7 086	14 198	89	287	376	137	149	286	7 160	6 948	14 108
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	366 668	0	366 668	76 567	0	76 567	141 820	0	141 820	431 921	0	431 921
45515	83 174	0	83 174	31 193	0	31 193	7 927	0	7 927	59 908	0	59 908
45818	871 162	0	871 162	3 025	0	3 025	25 343	0	25 343	893 480	0	893 480
45918	32 614	0	32 614	192	0	192	202	0	202	32 624	0	32 624
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	5 541 023	5 577 125	11 118 148	5 541 023	5 577 125	11 118 148	0	0	0
47411	744	188	932	473	180	653	540	226	766	811	234	1 045
47416	41	0	41	789	39	828	1 097	39	1 136	349	0	349
47422	0	0	0	80	0	80	122	0	122	42	0	42
47425	94 041	0	94 041	477	0	477	617	0	617	94 181	0	94 181
47426	1 344	0	1 344	4 519	0	4 519	3 361	0	3 361	186	0	186
60301	38 614	0	38 614	4 438	0	4 438	5 982	0	5 982	40 158	0	40 158
60305	0	0	0	9 267	0	9 267	9 267	0	9 267	0	0	0
60309	1 433	0	1 433	3 683	0	3 683	2 328	0	2 328	78	0	78
60311	1 189	0	1 189	3 262	0	3 262	2 642	0	2 642	569	0	569
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	57	0	57	226	0	226	234	0	234	65	0	65
60324	5 272	0	5 272	1 924	0	1 924	1 354	0	1 354	4 702	0	4 702
60601	155 047	0	155 047	13 117	0	13 117	861	0	861	142 791	0	142 791
60903	499	0	499	0	0	0	10	0	10	509	0	509
61304	421	0	421	88	0	88	13	0	13	346	0	346
61501	3 480	0	3 480	358	0	358	277	0	277	3 399	0	3 399
70601	139 262	0	139 262	23	0	23	163 086	0	163 086	302 325	0	302 325
70603	5 489	0	5 489	0	0	0	4 909	0	4 909	10 398	0	10 398
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	2 369 851	0	2 369 851	4	0	4	1 335	0	1 335	2 371 182	0	2 371 182
70702	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70703	241 644	0	241 644	0	0	0	0	0	0	241 644	0	241 644
70705	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
90902	21 709	0	21 709	0	0	0	0	0	0	21 709	0	21 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	136	0	136	5	0	5	7	0	7	134	0	134
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 054 021	0	1 054 021	0	0	0	66 660	0	66 660	987 361	0	987 361
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	86 236	0	86 236	0	0	0	11 433	0	11 433	74 803	0	74 803
91604	500 921	221	501 142	15 905	123	16 028	4 658	84	4 742	512 168	260	512 428
91704	62 785	0	62 785	6	0	6	83	0	83	62 708	0	62 708
91802	762 531	0	762 531	68	0	68	137	0	137	762 462	0	762 462
91803	133 187	0	133 187	12	0	12	39	0	39	133 160	0	133 160
99998	486 816	0	486 816	50 924	0	50 924	6 781	0	6 781	530 959	0	530 959
Пассив
91311	96 355	34 206	130 561	0	2 523	2 523	0	929	929	96 355	32 612	128 967
91312	303 875	0	303 875	1 553	0	1 553	0	0	0	302 322	0	302 322
91315	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	28 853	0	28 853	2 100	0	2 100	1 810	0	1 810	28 563	0	28 563
91318	4 141	0	4 141	551	0	551	287	0	287	3 877	0	3 877
91507	18 386	0	18 386	53	0	53	3 897	0	3 897	22 230	0	22 230
99999	2 622 305	0	2 622 305	81 748	0	81 748	14 766	0	14 766	2 555 323	0	2 555 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 950	4 412 262	4 442 212	29 950	2 964 747	2 994 697	0	1 447 515	1 447 515
93002	0	0	0	3 660 930	0	3 660 930	2 440 830	0	2 440 830	1 220 100	0	1 220 100
93801	0	0	0	27 983	0	27 983	25 288	0	25 288	2 695	0	2 695
Пассив
96001	0	0	0	2 936 975	30 093	2 967 068	4 387 185	30 093	4 417 278	1 450 210	0	1 450 210
96002	0	0	0	0	2 465 975	2 465 975	0	3 681 888	3 681 888	0	1 215 913	1 215 913
96801	0	0	0	27 773	0	27 773	31 960	0	31 960	4 187	0	4 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 208 046 038,0000	0	0	0,0000	0	0	1 021 400 000,0000	0	0	1 186 646 038,0000
Пассив
98040	0	0	1 023 658 978,0000	0	0	1 021 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 258 978,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000

Страница была полезной?