Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 861 131 | 0 | 5 861 131 | 310 150 201 | 0 | 310 150 201 | 311 088 849 | 0 | 311 088 849 | 4 922 483 | 0 | 4 922 483 |
30110 | 12 147 | 1 878 | 14 025 | 183 879 005 | 1 251 084 | 185 130 089 | 179 632 366 | 1 250 593 | 180 882 959 | 4 258 786 | 2 369 | 4 261 155 |
30114 | 0 | 6 226 397 | 6 226 397 | 0 | 100 539 522 | 100 539 522 | 0 | 98 326 014 | 98 326 014 | 0 | 8 439 905 | 8 439 905 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 61 369 688 | 0 | 61 369 688 | 61 369 688 | 0 | 61 369 688 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 538 | 0 | 538 | 151 848 | 0 | 151 848 | 152 300 | 0 | 152 300 | 86 | 0 | 86 |
31902 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 56 500 000 | 0 | 56 500 000 | 55 500 000 | 0 | 55 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 7 360 | 0 | 7 360 | 7 286 | 0 | 7 286 | 74 | 0 | 74 |
47001 | 1 007 | 0 | 1 007 | 10 408 | 0 | 10 408 | 11 415 | 0 | 11 415 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 1 137 | 610 330 | 611 467 | 48 304 042 | 48 213 194 | 96 517 236 | 48 304 486 | 48 241 623 | 96 546 109 | 693 | 581 901 | 582 594 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 91 847 668 | 93 970 011 | 185 817 679 | 91 847 668 | 93 970 011 | 185 817 679 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 279 | 0 | 1 279 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 348 | 0 | 1 348 | 1 362 | 0 | 1 362 |
47427 | 0 | 169 | 169 | 0 | 133 | 133 | 0 | 169 | 169 | 0 | 133 | 133 |
50104 | 9 833 172 | 0 | 9 833 172 | 56 002 | 0 | 56 002 | 4 443 979 | 0 | 4 443 979 | 5 445 195 | 0 | 5 445 195 |
60302 | 111 | 0 | 111 | 169 | 0 | 169 | 66 | 0 | 66 | 214 | 0 | 214 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 51 | 0 | 51 | 65 | 0 | 65 | 59 | 0 | 59 | 57 | 0 | 57 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 755 | 0 | 755 | 744 | 0 | 744 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 2 286 | 0 | 2 286 | 515 | 0 | 515 | 445 | 0 | 445 | 2 356 | 0 | 2 356 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 428 | 2 428 | 0 | 1 619 | 1 619 | 0 | 809 | 809 |
60323 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 |
60401 | 6 865 | 0 | 6 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 58 | 0 | 58 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 99 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 40 | 0 | 40 | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 79 | 0 | 79 | 5 | 0 | 5 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 292 130 | 0 | 4 292 130 | 4 292 130 | 0 | 4 292 130 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 002 | 0 | 2 002 | 85 | 0 | 85 | 298 | 0 | 298 | 1 789 | 0 | 1 789 |
70606 | 503 938 | 0 | 503 938 | 414 380 | 0 | 414 380 | 382 | 0 | 382 | 917 936 | 0 | 917 936 |
70608 | 646 433 | 0 | 646 433 | 617 585 | 0 | 617 585 | 0 | 0 | 0 | 1 264 018 | 0 | 1 264 018 |
70611 | 9 105 | 0 | 9 105 | 8 401 | 0 | 8 401 | 0 | 0 | 0 | 17 506 | 0 | 17 506 |
70706 | 2 478 685 | 0 | 2 478 685 | 0 | 0 | 0 | 2 478 685 | 0 | 2 478 685 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 246 756 | 0 | 246 756 | 0 | 0 | 0 | 246 756 | 0 | 246 756 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 5 264 941 | 0 | 5 264 941 | 0 | 0 | 0 | 5 264 941 | 0 | 5 264 941 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 109 810 | 0 | 109 810 | 15 748 | 0 | 15 748 | 125 558 | 0 | 125 558 | 0 | 0 | 0 |
70712 | 64 209 | 0 | 64 209 | 0 | 0 | 0 | 64 209 | 0 | 64 209 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 0 | 30 900 |
30109 | 3 142 828 | 363 953 | 3 506 781 | 42 694 235 | 1 760 922 | 44 455 157 | 42 577 231 | 1 731 362 | 44 308 593 | 3 025 824 | 334 393 | 3 360 217 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 1 345 238 | 1 | 1 345 239 | 62 840 266 | 0 | 62 840 266 | 62 760 048 | 0 | 62 760 048 | 1 265 020 | 1 | 1 265 021 |
31501 | 965 | 0 | 965 | 75 538 | 0 | 75 538 | 74 574 | 0 | 74 574 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 245 154 | 164 941 | 1 410 095 | 66 496 602 | 13 950 620 | 80 447 222 | 66 892 285 | 14 073 023 | 80 965 308 | 1 640 837 | 287 344 | 1 928 181 |
40702 | 15 479 732 | 313 510 | 15 793 242 | 36 645 963 | 240 791 | 36 886 754 | 39 006 034 | 496 131 | 39 502 165 | 17 839 803 | 568 850 | 18 408 653 |
40703 | 484 354 | 12 | 484 366 | 477 154 | 12 | 477 166 | 20 123 | 0 | 20 123 | 27 323 | 0 | 27 323 |
40807 | 17 042 | 274 559 | 291 601 | 167 719 | 2 256 407 | 2 424 126 | 187 280 | 2 255 763 | 2 443 043 | 36 603 | 273 915 | 310 518 |
43701 | 51 | 0 | 51 | 182 256 | 0 | 182 256 | 182 287 | 0 | 182 287 | 82 | 0 | 82 |
43801 | 1 253 000 | 0 | 1 253 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 1 003 000 | 0 | 1 003 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 793 038 | 92 177 641 | 185 970 679 | 93 793 038 | 92 177 641 | 185 970 679 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 753 | 0 | 3 753 | 17 351 | 0 | 17 351 | 15 922 | 0 | 15 922 | 2 324 | 0 | 2 324 |
47422 | 104 | 124 948 | 125 052 | 100 195 031 | 54 861 601 | 155 056 632 | 100 195 035 | 54 769 100 | 154 964 135 | 108 | 32 447 | 32 555 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
47426 | 37 198 | 0 | 37 198 | 37 198 | 0 | 37 198 | 31 330 | 0 | 31 330 | 31 330 | 0 | 31 330 |
50120 | 165 390 | 0 | 165 390 | 49 937 | 0 | 49 937 | 5 240 | 0 | 5 240 | 120 693 | 0 | 120 693 |
60301 | 9 129 | 0 | 9 129 | 10 289 | 0 | 10 289 | 25 347 | 0 | 25 347 | 24 187 | 0 | 24 187 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 008 | 0 | 3 008 | 3 008 | 0 | 3 008 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 163 | 0 | 2 163 | 2 592 | 0 | 2 592 | 2 564 | 0 | 2 564 | 2 135 | 0 | 2 135 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 680 | 0 | 13 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 680 | 0 | 13 680 |
60601 | 3 540 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 3 626 | 0 | 3 626 |
60903 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 229 | 0 | 229 |
70601 | 596 641 | 0 | 596 641 | 2 | 0 | 2 | 409 771 | 0 | 409 771 | 1 006 410 | 0 | 1 006 410 |
70602 | 22 747 | 0 | 22 747 | 5 240 | 0 | 5 240 | 49 937 | 0 | 49 937 | 67 444 | 0 | 67 444 |
70603 | 536 231 | 0 | 536 231 | 0 | 0 | 0 | 617 594 | 0 | 617 594 | 1 153 825 | 0 | 1 153 825 |
70701 | 3 128 780 | 0 | 3 128 780 | 3 128 798 | 0 | 3 128 798 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 5 375 689 | 0 | 5 375 689 | 5 375 689 | 0 | 5 375 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 8 180 149 | 0 | 8 180 149 | 8 504 486 | 0 | 8 504 486 | 324 337 | 0 | 324 337 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 005 | 0 | 10 005 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 005 | 0 | 10 005 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 85 | 0 | 85 | 84 | 0 | 84 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 21 926 | 0 | 21 926 | 742 | 0 | 742 | 53 | 0 | 53 | 22 615 | 0 | 22 615 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 21 874 | 0 | 21 874 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 22 615 | 0 | 22 615 |
91508 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 10 008 | 0 | 10 008 | 87 | 0 | 87 | 88 | 0 | 88 | 10 009 | 0 | 10 009 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 813 450 | 203 626 | 6 017 076 | 90 210 525 | 5 955 328 | 96 165 853 | 88 217 545 | 5 921 504 | 94 139 049 | 7 806 430 | 237 450 | 8 043 880 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 434 832 | 0 | 434 832 | 434 265 | 0 | 434 265 | 567 | 0 | 567 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 203 182 | 5 799 840 | 6 003 022 | 5 884 012 | 88 840 909 | 94 724 921 | 5 918 848 | 90 805 597 | 96 724 445 | 238 018 | 7 764 528 | 8 002 546 |
96801 | 14 054 | 0 | 14 054 | 467 734 | 0 | 467 734 | 495 581 | 0 | 495 581 | 41 901 | 0 | 41 901 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 9 303 778,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 162 626,0000 | 0 | 0 | 5 141 152,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9 303 778,0000 | 0 | 0 | 4 162 626,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 141 152,0000 |
Страница была полезной?