Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 971	255	4 226	10 101	4	10 105	7 173	10	7 183	6 899	249	7 148
30106	25 839 983	0	25 839 983	17 011 392 829	0	17 011 392 829	17 021 929 284	0	17 021 929 284	15 303 528	0	15 303 528
30110	19 936 640	5	19 936 645	450 909 035	0	450 909 035	451 715 081	0	451 715 081	19 130 594	5	19 130 599
30114	0	1 541 881	1 541 881	215 035	56 219 940	56 434 975	215 035	55 941 671	56 156 706	0	1 820 150	1 820 150
30407	0	0	0	1 854 577 385	14 890 292	1 869 467 677	1 854 577 385	14 890 292	1 869 467 677	0	0	0
30602	8	0	8	8 291 804	0	8 291 804	8 291 737	0	8 291 737	75	0	75
31902	16 400 000	0	16 400 000	227 100 000	0	227 100 000	228 000 000	0	228 000 000	15 500 000	0	15 500 000
31903	0	0	0	71 500 000	0	71 500 000	71 500 000	0	71 500 000	0	0	0
47408	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47417	0	43	43	0	3	3	0	46	46	0	0	0
47423	155 212	228	155 440	176 049	403	176 452	172 635	231	172 866	158 626	400	159 026
47427	2 604	1	2 605	103 941	771	104 712	81 040	772	81 812	25 505	0	25 505
50104	45 994 220	0	45 994 220	4 019 829	0	4 019 829	594 966	0	594 966	49 419 083	0	49 419 083
50121	26 366	0	26 366	62 520	0	62 520	68 757	0	68 757	20 129	0	20 129
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	40 017	0	40 017	60 526	0	60 526	3 953	0	3 953	96 590	0	96 590
60306	20	0	20	71	0	71	29	0	29	62	0	62
60308	256	0	256	983	0	983	580	0	580	659	0	659
60310	18 407	0	18 407	33 015	0	33 015	11 799	0	11 799	39 623	0	39 623
60312	601 124	0	601 124	106 141	0	106 141	166 742	0	166 742	540 523	0	540 523
60314	690	1 681	2 371	1 753	4 621	6 374	2 372	5 994	8 366	71	308	379
60323	22 985	0	22 985	1 086	0	1 086	1 337	0	1 337	22 734	0	22 734
60401	1 801 248	0	1 801 248	16 908	0	16 908	205	0	205	1 817 951	0	1 817 951
60701	277 455	0	277 455	108 916	0	108 916	16 908	0	16 908	369 463	0	369 463
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
61008	687	0	687	601	0	601	201	0	201	1 087	0	1 087
61009	108	0	108	703	0	703	373	0	373	438	0	438
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	97 004	0	97 004	97 004	0	97 004	0	0	0
61403	135 602	0	135 602	4 232	0	4 232	7 674	0	7 674	132 160	0	132 160
70606	339 505	0	339 505	108 078	0	108 078	766	0	766	446 817	0	446 817
70607	47 260	0	47 260	112 386	0	112 386	82 008	0	82 008	77 638	0	77 638
70608	197 274	0	197 274	544 998	0	544 998	55	0	55	742 217	0	742 217
70610	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
70611	116 847	0	116 847	40 512	0	40 512	89 305	0	89 305	68 054	0	68 054
70706	1 890 353	0	1 890 353	1 134	0	1 134	1 891 487	0	1 891 487	0	0	0
70707	671 452	0	671 452	0	0	0	671 452	0	671 452	0	0	0
70708	2 339 957	0	2 339 957	5	0	5	2 339 962	0	2 339 962	0	0	0
70710	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70711	595 447	0	595 447	89 304	0	89 304	684 751	0	684 751	0	0	0
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	0	0	22 076 993	2 501 159	24 578 152	22 076 993	2 512 739	24 589 732	0	11 580	11 580
30126	75	0	75	4	0	4	0	0	0	71	0	71
30401	79 867 588	770 156	80 637 744	9 930 659 438	79 579 916	10 010 239 354	9 926 630 187	79 877 155	10 006 507 342	75 838 337	1 067 395	76 905 732
30403	0	0	0	6 006 153 719	54 224 089	6 060 377 808	6 006 153 719	54 224 089	6 060 377 808	0	0	0
30405	0	771 263	771 263	11 373 730 016	56 873	11 373 786 889	11 373 730 016	20 947	11 373 750 963	0	735 337	735 337
30603	5 419 366	0	5 419 366	62 519 249	2 740 721	65 259 970	58 136 578	2 740 721	60 877 299	1 036 695	0	1 036 695
40701	19 216 527	560	19 217 087	122 337 514	2 498 992	124 836 506	121 635 892	2 510 937	124 146 829	18 514 905	12 505	18 527 410
40702	391	0	391	0	0	0	3 700	0	3 700	4 091	0	4 091
47407	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47416	409	0	409	6 791 201	3	6 791 204	6 790 808	3	6 790 811	16	0	16
47422	146 501	0	146 501	445 178	0	445 178	443 259	0	443 259	144 582	0	144 582
47425	5 622	0	5 622	2 930	0	2 930	2 863	0	2 863	5 555	0	5 555
50120	497 450	0	497 450	50 222	0	50 222	73 929	0	73 929	521 157	0	521 157
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	32 401	0	32 401	165 934	0	165 934	149 367	0	149 367	15 834	0	15 834
60305	35 464	0	35 464	64 858	0	64 858	46 419	0	46 419	17 025	0	17 025
60307	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
60309	20 861	0	20 861	4 684	0	4 684	24 674	0	24 674	40 851	0	40 851
60311	27 529	0	27 529	13 440	0	13 440	16 145	0	16 145	30 234	0	30 234
60313	449	282	731	449	2 089	2 538	0	1 838	1 838	0	31	31
60322	83	0	83	103	0	103	103	0	103	83	0	83
60324	730	0	730	0	0	0	47	0	47	777	0	777
60348	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60601	151 750	0	151 750	196	0	196	1 870	0	1 870	153 424	0	153 424
60903	1 110	0	1 110	0	0	0	3	0	3	1 113	0	1 113
70601	500 028	0	500 028	3 047	0	3 047	539 780	0	539 780	1 036 761	0	1 036 761
70602	245 358	0	245 358	100 543	0	100 543	100 977	0	100 977	245 792	0	245 792
70603	197 614	0	197 614	5	0	5	545 101	0	545 101	742 710	0	742 710
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70701	5 497 772	0	5 497 772	5 497 772	0	5 497 772	0	0	0	0	0	0
70702	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0
70703	2 310 637	0	2 310 637	2 310 646	0	2 310 646	9	0	9	0	0	0
70705	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 524 948	0	5 524 948	7 812 135	0	7 812 135	2 287 187	0	2 287 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	3 463	0	3 463	3 459	0	3 459	6	0	6
90902	348 647	0	348 647	40	0	40	40	0	40	348 647	0	348 647
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	144 247	0	144 247	19 844	0	19 844	137 562	0	137 562	26 529	0	26 529
Пассив
91507	144 187	0	144 187	137 562	0	137 562	19 844	0	19 844	26 469	0	26 469
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	348 758	0	348 758	3 499	0	3 499	3 503	0	3 503	348 762	0	348 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 788 000 527,0000	0	0	256 800 000,0000	0	0	23 800 000,0000	0	0	9 021 000 527,0000
98010	0	0	2 578 858 657 095,6056	0	0	602 957 612 352,7817	0	0	405 815 296 559,4294	0	0	2 776 000 972 888,9579
98020	0	0	0,0000	0	0	185 712 234 929,6093	0	0	185 712 208 279,6093	0	0	26 650,0000
Пассив
98040	0	0	5 296 309 136,5713	0	0	2 634 406 975,4100	0	0	2 429 268 795,2710	0	0	5 091 170 956,4323
98050	0	0	44 628 296,0000	0	0	102 617,0000	0	0	3 629 877,0000	0	0	48 155 556,0000
98055	0	0	40 239 241,0000	0	0	147 194,0000	0	0	5 305,0000	0	0	40 097 352,0000
98060	0	0	198 886 380 539,3861	0	0	92 552 070 768,0850	0	0	265 565 431 175,1531	0	0	371 899 740 946,4542
98070	0	0	2 373 400 256 020,2462	0	0	933 439 712 085,9161	0	0	964 705 508 878,3393	0	0	2 404 666 052 812,6694
98080	0	0	8 994 005 782,4020	0	0	779 581 588 719,9606	0	0	772 883 496 475,9606	0	0	2 295 913 538,4020
98090	0	0	984 838 607,0000	0	0	421 365 468,0000	0	0	417 395 765,0000	0	0	980 868 904,0000

Страница была полезной?