Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 714	5 481	36 195	976 635	14 286	990 921	971 737	10 064	981 801	35 612	9 703	45 315
20208	13 227	170	13 397	8 006	162	8 168	11 760	216	11 976	9 473	116	9 589
20209	37	0	37	94 419	0	94 419	94 419	0	94 419	37	0	37
30102	85 097	0	85 097	2 589 460	0	2 589 460	2 612 404	0	2 612 404	62 153	0	62 153
30110	10 420	3 998	14 418	143 115	43 961	187 076	144 322	46 222	190 544	9 213	1 737	10 950
30202	16 278	0	16 278	0	0	0	130	0	130	16 148	0	16 148
30204	123	0	123	0	0	0	17	0	17	106	0	106
30210	4 000	0	4 000	136 742	0	136 742	126 742	0	126 742	14 000	0	14 000
30213	1 938	404	2 342	961	248	1 209	2 263	292	2 555	636	360	996
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	365	0	365	4 253	23	4 276	4 225	23	4 248	393	0	393
30302	28 388	3 282	31 670	6 280	71	6 351	254	181	435	34 414	3 172	37 586
30306	624	0	624	9 541	0	9 541	9 538	0	9 538	627	0	627
30602	0	0	0	38 842	0	38 842	38 842	0	38 842	0	0	0
32002	36 000	0	36 000	268 900	0	268 900	275 900	0	275 900	29 000	0	29 000
32003	50 000	0	50 000	242 000	0	242 000	282 000	0	282 000	10 000	0	10 000
32004	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44906	17 100	0	17 100	0	0	0	1 185	0	1 185	15 915	0	15 915
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	75 106	0	75 106	0	0	0	5 021	0	5 021	70 085	0	70 085
45201	20 957	0	20 957	27 984	0	27 984	27 005	0	27 005	21 936	0	21 936
45203	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45204	3 000	0	3 000	4 431	0	4 431	3 000	0	3 000	4 431	0	4 431
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	200 212	0	200 212	51 831	0	51 831	21 314	0	21 314	230 729	0	230 729
45207	363 628	0	363 628	12 282	0	12 282	30 056	0	30 056	345 854	0	345 854
45208	23 225	0	23 225	0	0	0	70	0	70	23 155	0	23 155
45306	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45406	1 420	0	1 420	1 500	0	1 500	0	0	0	2 920	0	2 920
45407	28 107	0	28 107	0	0	0	47	0	47	28 060	0	28 060
45504	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
45505	55 295	0	55 295	2 410	0	2 410	5 185	0	5 185	52 520	0	52 520
45506	75 937	0	75 937	13 330	0	13 330	2 620	0	2 620	86 647	0	86 647
45507	171 080	0	171 080	18 969	0	18 969	20 613	0	20 613	169 436	0	169 436
45509	0	0	0	178	0	178	156	0	156	22	0	22
45812	56 671	0	56 671	70	0	70	55	0	55	56 686	0	56 686
45814	11 047	0	11 047	0	0	0	11	0	11	11 036	0	11 036
45815	78	0	78	18	0	18	4	0	4	92	0	92
45912	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	0	24 097	24 097	0	24 097	24 097	0	0	0
47423	868	368	1 236	28 068	302	28 370	27 718	270	27 988	1 218	400	1 618
47427	67	0	67	412	1	413	331	0	331	148	1	149
47801	2 396	0	2 396	0	0	0	6	0	6	2 390	0	2 390
47901	37 280	0	37 280	0	0	0	600	0	600	36 680	0	36 680
51401	0	0	0	20 000	38 857	58 857	20 000	38 857	58 857	0	0	0
51403	158 659	0	158 659	120 447	19 541	139 988	200 000	904	200 904	79 106	18 637	97 743
51404	69 379	0	69 379	88 979	0	88 979	60 000	0	60 000	98 358	0	98 358
51405	79 169	0	79 169	48 583	0	48 583	9 987	0	9 987	117 765	0	117 765
51406	0	19 708	19 708	0	95	95	0	19 803	19 803	0	0	0
60302	351	0	351	111	0	111	127	0	127	335	0	335
60306	3	0	3	963	0	963	966	0	966	0	0	0
60308	87	0	87	175	0	175	249	0	249	13	0	13
60312	36 530	0	36 530	4 956	0	4 956	6 440	0	6 440	35 046	0	35 046
60323	4 674	0	4 674	111	0	111	111	0	111	4 674	0	4 674
60401	159 048	0	159 048	3 626	0	3 626	0	0	0	162 674	0	162 674
60701	5 672	0	5 672	2 787	0	2 787	3 958	0	3 958	4 501	0	4 501
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	31	0	31	129	0	129	136	0	136	24	0	24
61008	102	0	102	191	0	191	174	0	174	119	0	119
61009	348	0	348	625	0	625	256	0	256	717	0	717
61209	0	0	0	17 350	0	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	19 300	159 300	140 000	19 300	159 300	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 498	0	3 498	0	0	0	158	0	158	3 340	0	3 340
70606	20 512	0	20 512	28 774	0	28 774	64	0	64	49 222	0	49 222
70608	2 616	0	2 616	2 512	0	2 512	0	0	0	5 128	0	5 128
70611	131	0	131	131	0	131	0	0	0	262	0	262
70706	398 882	0	398 882	29	0	29	0	0	0	398 911	0	398 911
70708	27 410	0	27 410	0	0	0	0	0	0	27 410	0	27 410
70711	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
10801	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
30222	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30232	0	0	0	844	151	995	844	151	995	0	0	0
30301	28 388	3 282	31 670	254	181	435	6 280	71	6 351	34 414	3 172	37 586
30305	624	0	624	9 538	0	9 538	9 541	0	9 541	627	0	627
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40502	200	0	200	3 594	0	3 594	3 409	0	3 409	15	0	15
40602	8 882	0	8 882	155 973	0	155 973	167 188	0	167 188	20 097	0	20 097
40603	213	0	213	690	0	690	539	0	539	62	0	62
40701	1 015	0	1 015	10 643	0	10 643	10 774	0	10 774	1 146	0	1 146
40702	388 365	37	388 402	2 688 854	24 961	2 713 815	2 586 733	24 960	2 611 693	286 244	36	286 280
40703	12 228	0	12 228	14 297	0	14 297	13 631	0	13 631	11 562	0	11 562
40802	51 863	1	51 864	358 078	160	358 238	353 857	159	354 016	47 642	0	47 642
40817	14 144	550	14 694	74 212	2 628	76 840	73 489	5 436	78 925	13 421	3 358	16 779
40820	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
40821	186	0	186	3 218	0	3 218	3 388	0	3 388	356	0	356
40905	6	0	6	1 695	0	1 695	1 721	0	1 721	32	0	32
40909	0	3	3	443	168	611	443	165	608	0	0	0
40910	0	0	0	40	197	237	40	197	237	0	0	0
40911	1 035	0	1 035	30 819	0	30 819	30 288	0	30 288	504	0	504
40912	3	1	4	365	548	913	362	549	911	0	2	2
40913	0	0	0	52	70	122	52	70	122	0	0	0
41505	8 880	0	8 880	3 400	0	3 400	0	0	0	5 480	0	5 480
42103	1 311	0	1 311	1 000	0	1 000	0	0	0	311	0	311
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	9 236	0	9 236	0	0	0	0	0	0	9 236	0	9 236
42106	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42107	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	1 228	0	1 228	0	0	0	31	0	31	1 259	0	1 259
42301	17 177	1 124	18 301	21 710	526	22 236	18 659	1 334	19 993	14 126	1 932	16 058
42305	785 193	3 905	789 098	75 104	305	75 409	86 708	203	86 911	796 797	3 803	800 600
42306	64 002	0	64 002	0	0	0	813	0	813	64 815	0	64 815
42307	607	0	607	739	0	739	894	0	894	762	0	762
45115	3 004	0	3 004	201	0	201	0	0	0	2 803	0	2 803
45215	61 884	0	61 884	1 471	0	1 471	10 997	0	10 997	71 410	0	71 410
45315	35	0	35	34	0	34	0	0	0	1	0	1
45415	4 703	0	4 703	2	0	2	0	0	0	4 701	0	4 701
45515	5 654	0	5 654	266	0	266	228	0	228	5 616	0	5 616
45818	67 793	0	67 793	69	0	69	86	0	86	67 810	0	67 810
45918	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	51 755	82	51 837	51 755	82	51 837	0	0	0
47411	6 845	18	6 863	502	1	503	3 224	4	3 228	9 567	21	9 588
47416	9	0	9	884	0	884	875	0	875	0	0	0
47422	201	0	201	576	273	849	387	288	675	12	15	27
47425	2 269	0	2 269	2 088	0	2 088	828	0	828	1 009	0	1 009
47902	37 280	0	37 280	600	0	600	0	0	0	36 680	0	36 680
51410	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	1 001	0	1 001	2 475	0	2 475	2 181	0	2 181	707	0	707
60305	234	0	234	5 090	0	5 090	5 088	0	5 088	232	0	232
60309	147	0	147	0	0	0	199	0	199	346	0	346
60311	284	0	284	307	0	307	256	0	256	233	0	233
60320	958	0	958	1	0	1	0	0	0	957	0	957
60322	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
60324	21 237	0	21 237	345	0	345	0	0	0	20 892	0	20 892
60601	23 782	0	23 782	0	0	0	316	0	316	24 098	0	24 098
61304	48	0	48	7	0	7	6	0	6	47	0	47
70601	25 965	0	25 965	0	0	0	29 921	0	29 921	55 886	0	55 886
70603	1 242	0	1 242	0	0	0	1 452	0	1 452	2 694	0	2 694
70701	422 503	0	422 503	0	0	0	23	0	23	422 526	0	422 526
70703	28 815	0	28 815	0	0	0	0	0	0	28 815	0	28 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 417	0	54 417	1 457	0	1 457	396	0	396	55 478	0	55 478
90902	478 315	0	478 315	27 054	0	27 054	20 290	0	20 290	485 079	0	485 079
91202	310 006	19 737	329 743	130 000	19 828	149 828	140 000	20 747	160 747	300 006	18 818	318 824
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 342 939	0	2 342 939	149 587	0	149 587	72 975	0	72 975	2 419 551	0	2 419 551
91418	2 396	0	2 396	0	0	0	6	0	6	2 390	0	2 390
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	467	0	467	15	0	15	19	0	19	463	0	463
91604	2 288	0	2 288	1	0	1	5	0	5	2 284	0	2 284
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	1 621 007	0	1 621 007	142 678	0	142 678	149 043	0	149 043	1 614 642	0	1 614 642
Пассив
91311	258 176	0	258 176	28 098	0	28 098	0	0	0	230 078	0	230 078
91312	1 224 148	0	1 224 148	56 096	0	56 096	94 798	0	94 798	1 262 850	0	1 262 850
91315	49 308	0	49 308	0	0	0	0	0	0	49 308	0	49 308
91316	62 767	0	62 767	27 889	0	27 889	17 450	0	17 450	52 328	0	52 328
91317	24 431	0	24 431	37 870	0	37 870	31 340	0	31 340	17 901	0	17 901
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	3 212 546	0	3 212 546	254 437	0	254 437	327 941	0	327 941	3 286 050	0	3 286 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	36 474,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	35 874,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000
98055	0	0	36 474,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	35 874,0000

Страница была полезной?