Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 034	0	12 034	66	0	66	1 470	0	1 470	10 630	0	10 630
20202	125 362	32 159	157 521	2 831 157	213 037	3 044 194	2 839 703	217 347	3 057 050	116 816	27 849	144 665
20208	91 882	0	91 882	559 421	0	559 421	536 927	0	536 927	114 376	0	114 376
20209	28 812	909	29 721	2 261 830	76 428	2 338 258	2 253 313	76 658	2 329 971	37 329	679	38 008
20302	0	4 351	4 351	0	242	242	0	315	315	0	4 278	4 278
30102	135 646	0	135 646	4 070 938	0	4 070 938	4 006 655	0	4 006 655	199 929	0	199 929
30110	21 184	23 085	44 269	49 687	41 561	91 248	59 766	42 175	101 941	11 105	22 471	33 576
30114	0	26 095	26 095	0	4 529	4 529	0	5 511	5 511	0	25 113	25 113
30202	71 568	0	71 568	2 300	0	2 300	0	0	0	73 868	0	73 868
30204	2 288	0	2 288	0	0	0	160	0	160	2 128	0	2 128
30210	0	0	0	24 021	0	24 021	24 021	0	24 021	0	0	0
30221	0	0	0	711	147	858	711	147	858	0	0	0
30233	1 877	178	2 055	94 499	9	94 508	94 317	17	94 334	2 059	170	2 229
30302	230 507	2 329	232 836	11 338	1 861	13 199	9 691	1 191	10 882	232 154	2 999	235 153
30306	166 000	30	166 030	0	1	1	25 000	2	25 002	141 000	29	141 029
30602	1 613	0	1 613	26 370	0	26 370	26 343	0	26 343	1 640	0	1 640
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	325 000	0	325 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 367	1 367	0	37	37	0	101	101	0	1 303	1 303
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45006	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45203	1 955	0	1 955	32 450	0	32 450	33 345	0	33 345	1 060	0	1 060
45204	20 249	0	20 249	27 101	0	27 101	22 745	0	22 745	24 605	0	24 605
45205	36 633	0	36 633	7 738	0	7 738	770	0	770	43 601	0	43 601
45206	1 048 143	799	1 048 942	94 107	11	94 118	136 051	32	136 083	1 006 199	778	1 006 977
45207	2 114 889	16 745	2 131 634	174 219	316	174 535	112 284	881	113 165	2 176 824	16 180	2 193 004
45208	755 085	0	755 085	3 100	0	3 100	5 998	0	5 998	752 187	0	752 187
45306	13 800	0	13 800	0	0	0	2 000	0	2 000	11 800	0	11 800
45307	6 200	0	6 200	3 000	0	3 000	0	0	0	9 200	0	9 200
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45404	300	0	300	814	0	814	558	0	558	556	0	556
45405	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45406	54 279	0	54 279	5 513	0	5 513	8 215	0	8 215	51 577	0	51 577
45407	149 085	0	149 085	0	0	0	1 097	0	1 097	147 988	0	147 988
45408	96 959	0	96 959	0	0	0	459	0	459	96 500	0	96 500
45504	43	0	43	11	0	11	15	0	15	39	0	39
45505	8 645	0	8 645	5 822	0	5 822	1 710	0	1 710	12 757	0	12 757
45506	152 464	0	152 464	9 110	0	9 110	10 698	0	10 698	150 876	0	150 876
45507	784 112	1 044	785 156	32 392	28	32 420	24 991	78	25 069	791 513	994	792 507
45509	13 144	0	13 144	7 542	0	7 542	8 366	0	8 366	12 320	0	12 320
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 814	0	10 814	1 112	0	1 112	446	0	446	11 480	0	11 480
45912	3 204	0	3 204	2 387	0	2 387	0	0	0	5 591	0	5 591
45914	284	0	284	284	0	284	85	0	85	483	0	483
45915	591	0	591	59	0	59	82	0	82	568	0	568
47408	0	0	0	6 936	29 891	36 827	6 936	29 891	36 827	0	0	0
47423	4 547	605	5 152	12 041	1 822	13 863	12 425	1 906	14 331	4 163	521	4 684
47427	18 902	47	18 949	42 655	124	42 779	47 287	133	47 420	14 270	38	14 308
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	0	0	0	114 676	0	114 676
50205	0	21 494	21 494	0	674	674	0	1 585	1 585	0	20 583	20 583
50206	9 688	0	9 688	69	0	69	0	0	0	9 757	0	9 757
50221	3 994	0	3 994	366	0	366	13	0	13	4 347	0	4 347
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 064	0	41 064	0	0	0	0	0	0	41 064	0	41 064
50721	283	0	283	595	0	595	86	0	86	792	0	792
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 058	0	1 058	1 936	0	1 936	678	0	678	2 316	0	2 316
60308	111	0	111	5 647	3	5 650	5 652	0	5 652	106	3	109
60312	108 992	167	109 159	27 066	51	27 117	18 159	59	18 218	117 899	159	118 058
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	324	0	324	5 739	0	5 739	585	0	585	5 478	0	5 478
60401	761 949	0	761 949	63 094	0	63 094	227	0	227	824 816	0	824 816
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	19 396	0	19 396	1 071	0	1 071	893	0	893	19 574	0	19 574
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 028	0	7 028	62	0	62	39	0	39	7 051	0	7 051
61008	39 530	0	39 530	887	0	887	104	0	104	40 313	0	40 313
61009	38 866	0	38 866	671	0	671	262	0	262	39 275	0	39 275
61010	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61209	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61403	19 483	0	19 483	870	0	870	870	0	870	19 483	0	19 483
70606	77 683	0	77 683	82 031	0	82 031	0	0	0	159 714	0	159 714
70608	11 445	0	11 445	10 241	0	10 241	0	0	0	21 686	0	21 686
70609	651	0	651	582	0	582	0	0	0	1 233	0	1 233
70611	1 139	0	1 139	1 140	0	1 140	0	0	0	2 279	0	2 279
70706	1 002 776	0	1 002 776	2 340	0	2 340	1 005 116	0	1 005 116	0	0	0
70708	177 857	0	177 857	0	0	0	177 857	0	177 857	0	0	0
70709	8 822	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822	0	0	0
70711	13 057	0	13 057	0	0	0	13 057	0	13 057	0	0	0
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	4 277	0	4 277	98	0	98	960	0	960	5 139	0	5 139
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	2 377	2 377	0	186	186	0	413	413	0	2 604	2 604
30109	366	0	366	867	0	867	1 037	0	1 037	536	0	536
30222	0	0	0	1 185	259	1 444	1 185	259	1 444	0	0	0
30223	33	0	33	528	0	528	495	0	495	0	0	0
30226	181	0	181	7	0	7	0	0	0	174	0	174
30232	154	0	154	114 341	2 616	116 957	114 230	2 616	116 846	43	0	43
30301	230 507	2 329	232 836	9 690	1 191	10 881	11 337	1 861	13 198	232 154	2 999	235 153
30305	166 000	30	166 030	25 000	2	25 002	0	1	1	141 000	29	141 029
30601	1 434	0	1 434	26 005	0	26 005	25 968	0	25 968	1 397	0	1 397
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	16 565	0	16 565	99 105	0	99 105	113 312	0	113 312	30 772	0	30 772
40602	4 032	38	4 070	41 112	3	41 115	40 100	1	40 101	3 020	36	3 056
40603	16 335	0	16 335	3 008	0	3 008	14 138	0	14 138	27 465	0	27 465
40701	2 858	8	2 866	3 893	1	3 894	2 081	0	2 081	1 046	7	1 053
40702	434 680	191	434 871	2 716 683	3 546	2 720 229	2 670 751	4 056	2 674 807	388 748	701	389 449
40703	19 443	0	19 443	34 125	0	34 125	31 598	0	31 598	16 916	0	16 916
40802	108 710	0	108 710	534 483	0	534 483	513 690	0	513 690	87 917	0	87 917
40807	71	0	71	358	381	739	375	381	756	88	0	88
40817	339 398	3 930	343 328	630 157	636	630 793	660 691	1 895	662 586	369 932	5 189	375 121
40820	180	0	180	161	0	161	154	0	154	173	0	173
40821	77	0	77	16 404	0	16 404	16 427	0	16 427	100	0	100
40905	46	0	46	15 856	0	15 856	15 860	0	15 860	50	0	50
40906	8 943	0	8 943	317 163	0	317 163	317 021	0	317 021	8 801	0	8 801
40909	0	3	3	676	1 319	1 995	676	1 319	1 995	0	3	3
40910	0	0	0	52	738	790	52	738	790	0	0	0
40911	113 521	0	113 521	872 716	0	872 716	909 233	0	909 233	150 038	0	150 038
40912	0	0	0	3 877	7 340	11 217	3 877	7 340	11 217	0	0	0
40913	0	0	0	1 425	3 173	4 598	1 425	3 173	4 598	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
42104	60 000	0	60 000	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	66 000	0	66 000
42105	37 920	0	37 920	7 000	0	7 000	4 250	0	4 250	35 170	0	35 170
42106	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42107	62 648	0	62 648	0	0	0	0	0	0	62 648	0	62 648
42301	115 655	3 447	119 102	149 884	7 179	157 063	140 585	7 785	148 370	106 356	4 053	110 409
42304	7 415	27 919	35 334	1 575	2 622	4 197	1 482	1 275	2 757	7 322	26 572	33 894
42305	6 113	56 045	62 158	517	10 845	11 362	561	9 890	10 451	6 157	55 090	61 247
42306	3 168 916	32 874	3 201 790	334 185	4 874	339 059	329 219	3 787	333 006	3 163 950	31 787	3 195 737
42307	1 444 220	0	1 444 220	110 258	0	110 258	170 286	0	170 286	1 504 248	0	1 504 248
42309	8 543	0	8 543	0	0	0	27 227	0	27 227	35 770	0	35 770
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	12	13	0	8	8	0	0	0	1	4	5
43801	4 536	0	4 536	0	0	0	432	0	432	4 968	0	4 968
44915	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45215	89 534	0	89 534	8 021	0	8 021	7 412	0	7 412	88 925	0	88 925
45415	1 752	0	1 752	2	0	2	17	0	17	1 767	0	1 767
45515	28 372	0	28 372	1 237	0	1 237	714	0	714	27 849	0	27 849
45818	15 042	0	15 042	273	0	273	595	0	595	15 364	0	15 364
45918	953	0	953	24	0	24	41	0	41	970	0	970
47405	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
47407	0	0	0	28 929	7 880	36 809	28 929	7 880	36 809	0	0	0
47411	26 734	743	27 477	27 588	295	27 883	25 772	221	25 993	24 918	669	25 587
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	645	0	645	5 084	0	5 084	5 140	0	5 140	701	0	701
47422	3 001	0	3 001	678 723	2 061	680 784	677 953	2 154	680 107	2 231	93	2 324
47425	2 512	0	2 512	4 139	0	4 139	3 640	0	3 640	2 013	0	2 013
47426	8	0	8	202	0	202	209	0	209	15	0	15
47902	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	12 034	0	12 034	1 470	0	1 470	66	0	66	10 630	0	10 630
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	4 410	0	4 410	10 399	0	10 399	8 570	0	8 570	2 581	0	2 581
60305	648	0	648	18 840	0	18 840	18 491	0	18 491	299	0	299
60307	5	0	5	3	0	3	27	0	27	29	0	29
60311	177	0	177	666	0	666	661	0	661	172	0	172
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	187	1	188	731	0	731	69 755	0	69 755	69 211	1	69 212
60324	624	0	624	1	0	1	7	0	7	630	0	630
60601	154 990	0	154 990	227	0	227	2 272	0	2 272	157 035	0	157 035
61301	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61501	29	0	29	6	0	6	3	0	3	26	0	26
70601	78 887	0	78 887	0	0	0	84 442	0	84 442	163 329	0	163 329
70603	11 488	0	11 488	0	0	0	10 329	0	10 329	21 817	0	21 817
70604	710	0	710	0	0	0	554	0	554	1 264	0	1 264
70701	1 027 080	0	1 027 080	1 027 314	0	1 027 314	234	0	234	0	0	0
70703	177 281	0	177 281	177 281	0	177 281	0	0	0	0	0	0
70704	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 202 824	0	1 202 824	1 214 025	0	1 214 025	11 201	0	11 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	143 093	0	143 093	98 368	0	98 368	32 563	0	32 563	208 898	0	208 898
90902	386 353	0	386 353	82 722	0	82 722	92 204	0	92 204	376 871	0	376 871
91202	5 173 265	0	5 173 265	203 376	0	203 376	345 560	0	345 560	5 031 081	0	5 031 081
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	80 913	0	80 913	0	0	0	0	0	0	80 913	0	80 913
91414	4 255 319	0	4 255 319	175 831	0	175 831	257 825	0	257 825	4 173 325	0	4 173 325
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	771	0	771	498	0	498	588	0	588	681	0	681
91704	498	0	498	0	0	0	7	0	7	491	0	491
91802	11 202	0	11 202	0	0	0	50	0	50	11 152	0	11 152
99998	6 993 615	0	6 993 615	698 794	0	698 794	851 542	0	851 542	6 840 867	0	6 840 867
Пассив
91003	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
91311	327 127	0	327 127	3 500	0	3 500	26 305	0	26 305	349 932	0	349 932
91312	6 379 163	0	6 379 163	389 476	0	389 476	228 679	0	228 679	6 218 366	0	6 218 366
91315	50 971	0	50 971	0	0	0	0	0	0	50 971	0	50 971
91316	74 810	0	74 810	300 129	0	300 129	274 770	0	274 770	49 451	0	49 451
91317	75 069	0	75 069	156 291	0	156 291	166 900	0	166 900	85 678	0	85 678
91318	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
91507	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
99999	10 077 890	0	10 077 890	656 351	0	656 351	488 349	0	488 349	9 909 888	0	9 909 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 353	7 353	3 146	17 309	20 455	3 146	11 977	15 123	0	12 685	12 685
93302	0	0	0	3 150	5 978	9 128	3 150	5 978	9 128	0	0	0
93801	0	0	0	155	0	155	91	0	91	64	0	64
Пассив
96001	7 350	0	7 350	10 369	4 736	15 105	15 768	4 736	20 504	12 749	0	12 749
96302	0	0	0	5 987	3 151	9 138	5 987	3 151	9 138	0	0	0
96801	3	0	3	213	0	213	210	0	210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	311 412,0000	0	0	0,0000	0	0	597 766,0000
98010	0	0	61 359 480,0000	0	0	0,0000	0	0	3 034,0000	0	0	61 356 446,0000
Пассив
98050	0	0	61 348 474,0000	0	0	3 034,0000	0	0	0,0000	0	0	61 345 440,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	0,0000	0	0	311 412,0000	0	0	322 418,0000

Страница была полезной?