Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 880	0	4 880	884	0	884	999	0	999	4 765	0	4 765
20202	81 242	7 977	89 219	1 911 552	71 934	1 983 486	1 909 397	72 451	1 981 848	83 397	7 460	90 857
20208	20 067	0	20 067	423 120	0	423 120	430 417	0	430 417	12 770	0	12 770
20209	0	0	0	95 413	0	95 413	95 413	0	95 413	0	0	0
30102	220 010	0	220 010	1 544 027	0	1 544 027	1 633 137	0	1 633 137	130 900	0	130 900
30110	356	30	386	5 040	0	5 040	5 029	2	5 031	367	28	395
30114	0	292	292	0	3 808	3 808	0	3 989	3 989	0	111	111
30118	0	10 268	10 268	0	5 937	5 937	0	5 623	5 623	0	10 582	10 582
30202	15 985	0	15 985	0	0	0	737	0	737	15 248	0	15 248
30204	69	0	69	0	0	0	10	0	10	59	0	59
30213	21 627	0	21 627	47 770	0	47 770	61 879	0	61 879	7 518	0	7 518
30221	0	0	0	177 640	0	177 640	177 640	0	177 640	0	0	0
30233	83	0	83	81 279	0	81 279	81 359	0	81 359	3	0	3
30402	92	0	92	980 685	0	980 685	980 009	0	980 009	768	0	768
30602	113	0	113	30 000	0	30 000	26 278	0	26 278	3 835	0	3 835
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	560 000	0	560 000	290 000	0	290 000
31904	380 000	0	380 000	170 000	0	170 000	380 000	0	380 000	170 000	0	170 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	600	0	600	100	0	100	0	0	0	700	0	700
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 150	0	1 150	350	0	350
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	24 804	0	24 804	1 200	0	1 200	3 557	0	3 557	22 447	0	22 447
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45405	280	0	280	0	0	0	170	0	170	110	0	110
45406	26 063	0	26 063	0	0	0	6 132	0	6 132	19 931	0	19 931
45407	2 457	0	2 457	0	0	0	11	0	11	2 446	0	2 446
45504	757	0	757	260	0	260	242	0	242	775	0	775
45505	58 868	0	58 868	4 872	0	4 872	11 902	0	11 902	51 838	0	51 838
45506	76 694	0	76 694	3 855	0	3 855	5 840	0	5 840	74 709	0	74 709
45507	25 436	0	25 436	2 500	0	2 500	630	0	630	27 306	0	27 306
45509	2 005	0	2 005	631	0	631	1 005	0	1 005	1 631	0	1 631
45812	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	2 194	0	2 194	814	0	814	188	0	188	2 820	0	2 820
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	294	0	294	192	0	192	95	0	95	391	0	391
47404	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
47408	0	0	0	5 041	5 041	10 082	5 041	5 041	10 082	0	0	0
47423	36 935	553	37 488	13 230	1 294	14 524	12 957	1 028	13 985	37 208	819	38 027
47427	598	0	598	5 431	0	5 431	5 393	0	5 393	636	0	636
47803	8 046	0	8 046	736	0	736	1 373	0	1 373	7 409	0	7 409
50206	15 069	0	15 069	118	0	118	0	0	0	15 187	0	15 187
50207	0	0	0	17 384	0	17 384	1	0	1	17 383	0	17 383
50208	82 645	0	82 645	9 522	0	9 522	444	0	444	91 723	0	91 723
50221	68	0	68	149	0	149	0	0	0	217	0	217
50305	55 232	0	55 232	308	0	308	0	0	0	55 540	0	55 540
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 386	0	19 386	28	0	28	0	0	0	19 414	0	19 414
51406	178 350	0	178 350	391	0	391	0	0	0	178 741	0	178 741
51407	27 596	0	27 596	79	0	79	0	0	0	27 675	0	27 675
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 343	0	12 343	25	0	25	0	0	0	12 368	0	12 368
60302	2 017	0	2 017	546	0	546	1 114	0	1 114	1 449	0	1 449
60306	1 062	0	1 062	2 422	0	2 422	2 939	0	2 939	545	0	545
60308	278	0	278	173	0	173	278	0	278	173	0	173
60310	826	0	826	18	0	18	57	0	57	787	0	787
60312	2 930	0	2 930	2 469	0	2 469	2 351	0	2 351	3 048	0	3 048
60323	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
60401	155 532	0	155 532	0	0	0	619	0	619	154 913	0	154 913
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
61002	129	0	129	7	0	7	11	0	11	125	0	125
61008	394	0	394	15	0	15	109	0	109	300	0	300
61009	419	0	419	22	0	22	144	0	144	297	0	297
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61011	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
61212	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
61403	10 597	0	10 597	342	0	342	408	0	408	10 531	0	10 531
70606	286 633	0	286 633	13 415	0	13 415	286 639	0	286 639	13 409	0	13 409
70607	11 451	0	11 451	0	0	0	11 451	0	11 451	0	0	0
70608	7 529	0	7 529	660	0	660	7 529	0	7 529	660	0	660
70609	25 518	0	25 518	1 475	0	1 475	25 519	0	25 519	1 474	0	1 474
70611	545	0	545	0	0	0	545	0	545	0	0	0
70706	0	0	0	288 773	0	288 773	0	0	0	288 773	0	288 773
70707	0	0	0	11 451	0	11 451	0	0	0	11 451	0	11 451
70708	0	0	0	7 529	0	7 529	0	0	0	7 529	0	7 529
70709	0	0	0	25 519	0	25 519	0	0	0	25 519	0	25 519
70711	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	68	0	68	0	0	0	149	0	149	217	0	217
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	8 498	8 498	0	562	562	0	1 073	1 073	0	9 009	9 009
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	188 871	0	188 871	202 144	0	202 144	13 273	0	13 273
30232	3 598	0	3 598	56 243	0	56 243	52 794	0	52 794	149	0	149
30607	1	0	1	263	0	263	300	0	300	38	0	38
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	0	0	0	3 394	0	3 394	3 818	0	3 818	424	0	424
40701	993	0	993	3 528	0	3 528	3 377	0	3 377	842	0	842
40702	255 029	38	255 067	930 508	10	930 518	903 481	1	903 482	228 002	29	228 031
40703	28 169	0	28 169	17 044	0	17 044	22 235	0	22 235	33 360	0	33 360
40802	136 815	119	136 934	399 558	8	399 566	385 217	1	385 218	122 474	112	122 586
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	700 930	110	701 040	593 534	8	593 542	604 132	2	604 134	711 528	104	711 632
40820	463	0	463	498	0	498	830	0	830	795	0	795
40821	693	0	693	22 035	0	22 035	23 429	0	23 429	2 087	0	2 087
40905	8	0	8	7 434	0	7 434	7 468	0	7 468	42	0	42
40906	0	0	0	45 740	0	45 740	45 740	0	45 740	0	0	0
40909	0	0	0	868	308	1 176	868	308	1 176	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	1 224	0	1 224	51 112	0	51 112	50 540	0	50 540	652	0	652
40912	0	0	0	11 612	3 303	14 915	11 612	3 303	14 915	0	0	0
40913	0	0	0	1 933	735	2 668	1 933	735	2 668	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	993	2 968	3 961	252	247	499	1 010	92	1 102	1 751	2 813	4 564
42305	2 039	0	2 039	0	0	0	9	0	9	2 048	0	2 048
42306	103 831	0	103 831	4 669	0	4 669	4 206	0	4 206	103 368	0	103 368
42307	39 780	0	39 780	16 837	0	16 837	13 386	0	13 386	36 329	0	36 329
42309	279	0	279	3	0	3	3	0	3	279	0	279
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	126	0	126	0	0	0	21	0	21	147	0	147
45215	698	0	698	267	0	267	223	0	223	654	0	654
45415	202	0	202	62	0	62	0	0	0	140	0	140
45515	2 799	0	2 799	224	0	224	213	0	213	2 788	0	2 788
45818	5 656	0	5 656	22	0	22	176	0	176	5 810	0	5 810
45918	167	0	167	10	0	10	25	0	25	182	0	182
47405	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47407	0	0	0	9 058	8 823	17 881	9 058	8 823	17 881	0	0	0
47411	19	0	19	17	0	17	4	0	4	6	0	6
47416	1 464	0	1 464	14 542	0	14 542	14 800	0	14 800	1 722	0	1 722
47422	434	167	601	127 460	2 429	129 889	128 111	2 644	130 755	1 085	382	1 467
47425	35 379	0	35 379	32	0	32	23	0	23	35 370	0	35 370
47426	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47804	121	0	121	10	0	10	0	0	0	111	0	111
50220	3 800	0	3 800	982	0	982	884	0	884	3 702	0	3 702
50408	102	0	102	0	0	0	25	0	25	127	0	127
50620	11 451	0	11 451	1 379	0	1 379	0	0	0	10 072	0	10 072
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	288	0	288	27 747	0	27 747
51510	12 343	0	12 343	0	0	0	25	0	25	12 368	0	12 368
60301	86	0	86	3 529	0	3 529	3 443	0	3 443	0	0	0
60305	0	0	0	10 126	0	10 126	10 126	0	10 126	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	78	0	78	62	0	62	17	0	17	33	0	33
60311	792	0	792	2 054	0	2 054	1 262	0	1 262	0	0	0
60322	0	0	0	894	0	894	904	0	904	10	0	10
60324	258	0	258	3	0	3	112	0	112	367	0	367
60405	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60601	73 276	0	73 276	165	0	165	598	0	598	73 709	0	73 709
60603	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
61012	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
61301	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
61304	73	0	73	12	0	12	5	0	5	66	0	66
70601	259 690	0	259 690	259 691	0	259 691	14 720	0	14 720	14 719	0	14 719
70602	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379
70603	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	361	0	361	361	0	361
70604	24 626	0	24 626	24 626	0	24 626	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527
70701	0	0	0	0	0	0	259 814	0	259 814	259 814	0	259 814
70703	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943
70704	0	0	0	0	0	0	24 626	0	24 626	24 626	0	24 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	72 500	0	72 500	92 775	0	92 775	100 835	0	100 835	64 440	0	64 440
90902	178 184	0	178 184	10 120	0	10 120	7 088	0	7 088	181 216	0	181 216
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	344 565	0	344 565	3 318	0	3 318	13 696	0	13 696	334 187	0	334 187
91418	8 046	0	8 046	736	0	736	1 372	0	1 372	7 410	0	7 410
91604	2 337	0	2 337	123	0	123	20	0	20	2 440	0	2 440
91704	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	192 969	0	192 969	5 754	0	5 754	16 043	0	16 043	182 680	0	182 680
Пассив
91312	185 190	0	185 190	15 384	0	15 384	4 006	0	4 006	173 812	0	173 812
91315	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
91317	1 329	0	1 329	659	0	659	1 748	0	1 748	2 418	0	2 418
99999	613 941	0	613 941	122 990	0	122 990	107 050	0	107 050	598 001	0	598 001
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 488,0000	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	288 488,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	197 469,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	223 469,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?