Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 019	0	19 019	39	0	39	2 527	0	2 527	16 531	0	16 531
20202	13 886	1 255	15 141	372 373	49 754	422 127	374 301	48 333	422 634	11 958	2 676	14 634
20208	194	0	194	501	0	501	237	0	237	458	0	458
20209	7 227	2 474	9 701	279 062	40 124	319 186	283 553	41 068	324 621	2 736	1 530	4 266
30102	31 390	0	31 390	1 429 319	0	1 429 319	1 390 675	0	1 390 675	70 034	0	70 034
30110	7 398	7 947	15 345	16 806	48 837	65 643	23 474	50 420	73 894	730	6 364	7 094
30202	13 098	0	13 098	0	0	0	269	0	269	12 829	0	12 829
30204	366	0	366	27	0	27	0	0	0	393	0	393
30213	635	324	959	2 545	381	2 926	2 911	398	3 309	269	307	576
30233	122	0	122	209	0	209	309	0	309	22	0	22
30402	57	0	57	2 104 309	0	2 104 309	2 104 305	0	2 104 305	61	0	61
30602	10	0	10	21 740	0	21 740	21 739	0	21 739	11	0	11
31901	75 000	0	75 000	260 200	0	260 200	175 000	0	175 000	160 200	0	160 200
31902	0	0	0	1 122 400	0	1 122 400	1 052 400	0	1 052 400	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	360 200	0	360 200	360 200	0	360 200	0	0	0
31904	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0
32002	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32003	0	0	0	49 000	0	49 000	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000
32004	22 000	0	22 000	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	19 000	0	19 000
44606	3	0	3	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3	0	3
45205	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034
45206	68 676	0	68 676	34 186	0	34 186	8 890	0	8 890	93 972	0	93 972
45207	143 910	0	143 910	2 224	0	2 224	1 600	0	1 600	144 534	0	144 534
45208	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	52 419	0	52 419
45405	519	0	519	0	0	0	147	0	147	372	0	372
45406	16 967	0	16 967	1 770	0	1 770	20	0	20	18 717	0	18 717
45407	103 833	0	103 833	5 126	0	5 126	2 392	0	2 392	106 567	0	106 567
45408	25 162	0	25 162	1 692	0	1 692	130	0	130	26 724	0	26 724
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	140	0	140	0	0	0	20	0	20	120	0	120
45505	17 955	0	17 955	890	0	890	876	0	876	17 969	0	17 969
45506	24 981	0	24 981	1 275	0	1 275	713	0	713	25 543	0	25 543
45507	47 344	0	47 344	3 780	0	3 780	271	0	271	50 853	0	50 853
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	637	0	637	100	0	100	50	0	50	687	0	687
45815	1 410	0	1 410	708	0	708	58	0	58	2 060	0	2 060
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	13	0	13	124	0	124	100	0	100	37	0	37
47408	0	0	0	808	46 948	47 756	808	46 948	47 756	0	0	0
47423	1 856	1 417	3 273	11 742	1 625	13 367	12 184	1 710	13 894	1 414	1 332	2 746
47427	1 807	0	1 807	1 992	0	1 992	1 868	0	1 868	1 931	0	1 931
47802	82 929	0	82 929	182	0	182	4 128	0	4 128	78 983	0	78 983
50106	105 752	0	105 752	12 646	0	12 646	9 955	0	9 955	108 443	0	108 443
50107	10 255	0	10 255	68	0	68	0	0	0	10 323	0	10 323
50121	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50205	144 500	0	144 500	798	0	798	0	0	0	145 298	0	145 298
50211	0	6 993	6 993	0	132	132	0	648	648	0	6 477	6 477
50221	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	9 262	0	9 262	9 370	0	9 370	18 632	0	18 632	0	0	0
51402	9 278	0	9 278	9 951	0	9 951	9 281	0	9 281	9 948	0	9 948
51403	54 347	0	54 347	83 740	0	83 740	0	0	0	138 087	0	138 087
51404	19 620	0	19 620	24 555	0	24 555	0	0	0	44 175	0	44 175
51405	38 832	0	38 832	19 398	0	19 398	10 000	0	10 000	48 230	0	48 230
51406	9 511	0	9 511	69	0	69	0	0	0	9 580	0	9 580
60302	51	0	51	16	0	16	15	0	15	52	0	52
60306	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	86	0	86	15	0	15
60310	39	0	39	236	0	236	252	0	252	23	0	23
60312	407	0	407	2 819	0	2 819	1 686	0	1 686	1 540	0	1 540
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	31 154	0	31 154	972	0	972	650	0	650	31 476	0	31 476
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
60701	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61008	250	0	250	126	0	126	80	0	80	296	0	296
61009	19	0	19	15	0	15	12	0	12	22	0	22
61210	0	0	0	38 591	0	38 591	38 591	0	38 591	0	0	0
61212	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
61403	563	0	563	0	0	0	123	0	123	440	0	440
70606	309 558	0	309 558	26 339	0	26 339	309 558	0	309 558	26 339	0	26 339
70607	2 915	0	2 915	117	0	117	2 915	0	2 915	117	0	117
70608	27 801	0	27 801	1 683	0	1 683	27 801	0	27 801	1 683	0	1 683
70611	7 974	0	7 974	362	0	362	7 974	0	7 974	362	0	362
70706	0	0	0	310 432	0	310 432	117	0	117	310 315	0	310 315
70707	0	0	0	2 915	0	2 915	0	0	0	2 915	0	2 915
70708	0	0	0	27 801	0	27 801	0	0	0	27 801	0	27 801
70711	0	0	0	7 974	0	7 974	0	0	0	7 974	0	7 974
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 762	0	10 762	0	0	0	0	0	0	10 762	0	10 762
10603	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
30126	331	0	331	1 351	0	1 351	1 242	0	1 242	222	0	222
30223	0	0	0	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	0	0	0
40502	1 696	1 974	3 670	27 757	3 823	31 580	32 085	2 152	34 237	6 024	303	6 327
40602	12 083	0	12 083	10 729	0	10 729	11 104	0	11 104	12 458	0	12 458
40701	213	0	213	1 241	0	1 241	1 225	0	1 225	197	0	197
40702	463 175	6 606	469 781	1 008 738	5 936	1 014 674	950 492	6 112	956 604	404 929	6 782	411 711
40703	15 764	196	15 960	44 860	12	44 872	41 487	4	41 491	12 391	188	12 579
40802	45 024	0	45 024	143 003	37 868	180 871	130 005	37 868	167 873	32 026	0	32 026
40807	226	259	485	102	18	120	0	3	3	124	244	368
40817	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40820	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
40821	1 273	0	1 273	31 718	0	31 718	31 596	0	31 596	1 151	0	1 151
40905	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
40906	532	0	532	47 244	0	47 244	48 150	0	48 150	1 438	0	1 438
40909	0	0	0	539	1 027	1 566	539	1 027	1 566	0	0	0
40910	0	0	0	189	75	264	189	75	264	0	0	0
40911	0	0	0	5 372	0	5 372	5 372	0	5 372	0	0	0
40912	0	0	0	1 320	1 629	2 949	1 320	1 629	2 949	0	0	0
40913	0	0	0	1 592	3 041	4 633	1 592	3 041	4 633	0	0	0
42106	112 100	0	112 100	0	0	0	160 100	0	160 100	272 200	0	272 200
42301	80 445	5 877	86 322	49 244	1 330	50 574	43 226	1 419	44 645	74 427	5 966	80 393
42304	15 001	1 130	16 131	5 729	72	5 801	8 296	25	8 321	17 568	1 083	18 651
42305	39 860	3 848	43 708	10 911	2 165	13 076	2 524	1 648	4 172	31 473	3 331	34 804
42306	397 993	0	397 993	36 765	0	36 765	27 775	0	27 775	389 003	0	389 003
42307	16 506	0	16 506	19 090	0	19 090	17 235	0	17 235	14 651	0	14 651
42601	163	27	190	14	2	16	167	0	167	316	25	341
42604	160	0	160	162	0	162	2	0	2	0	0	0
42605	560	0	560	500	0	500	0	0	0	60	0	60
42606	5 248	0	5 248	0	0	0	515	0	515	5 763	0	5 763
42607	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	9 815	0	9 815	4 839	0	4 839	3 736	0	3 736	8 712	0	8 712
45415	4 775	0	4 775	175	0	175	86	0	86	4 686	0	4 686
45515	1 560	0	1 560	551	0	551	428	0	428	1 437	0	1 437
45818	22 047	0	22 047	100	0	100	150	0	150	22 097	0	22 097
45918	548	0	548	2	0	2	6	0	6	552	0	552
47405	0	0	0	43 130	201	43 331	43 130	201	43 331	0	0	0
47407	0	0	0	46 778	812	47 590	46 778	812	47 590	0	0	0
47411	5 416	0	5 416	436	0	436	1 223	0	1 223	6 203	0	6 203
47416	271	0	271	2 247	0	2 247	2 099	0	2 099	123	0	123
47422	414	533	947	8 126	4 986	13 112	7 884	4 694	12 578	172	241	413
47425	5 480	0	5 480	4 046	0	4 046	2 958	0	2 958	4 392	0	4 392
47426	930	0	930	0	0	0	1 039	0	1 039	1 969	0	1 969
47804	1 637	0	1 637	78	0	78	87	0	87	1 646	0	1 646
50120	2 914	0	2 914	659	0	659	117	0	117	2 372	0	2 372
50220	14 014	0	14 014	2 026	0	2 026	0	0	0	11 988	0	11 988
50720	5 005	0	5 005	501	0	501	39	0	39	4 543	0	4 543
51410	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262
60301	851	0	851	1 140	0	1 140	2 010	0	2 010	1 721	0	1 721
60305	0	0	0	1 526	0	1 526	3 751	0	3 751	2 225	0	2 225
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	125	0	125	1 008	0	1 008	924	0	924	41	0	41
60322	3	0	3	10	0	10	11	0	11	4	0	4
60324	38	0	38	253	0	253	443	0	443	228	0	228
60601	9 754	0	9 754	115	0	115	148	0	148	9 787	0	9 787
60603	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	336 820	0	336 820	336 820	0	336 820	26 181	0	26 181	26 181	0	26 181
70602	670	0	670	670	0	670	666	0	666	666	0	666
70603	28 078	0	28 078	28 078	0	28 078	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678
70701	0	0	0	0	0	0	336 821	0	336 821	336 821	0	336 821
70702	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
70703	0	0	0	0	0	0	28 078	0	28 078	28 078	0	28 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	108 718	0	108 718	595	0	595	24	0	24	109 289	0	109 289
90902	81 097	0	81 097	663	0	663	924	0	924	80 836	0	80 836
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 926 171	0	1 926 171	88 729	0	88 729	50 791	0	50 791	1 964 109	0	1 964 109
91418	79 893	0	79 893	0	0	0	3 802	0	3 802	76 091	0	76 091
91501	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
91604	8 907	0	8 907	447	0	447	183	0	183	9 171	0	9 171
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	1 931 142	0	1 931 142	279 596	0	279 596	109 062	0	109 062	2 101 676	0	2 101 676
Пассив
91312	1 559 039	0	1 559 039	48 724	0	48 724	216 222	0	216 222	1 726 537	0	1 726 537
91315	41 655	0	41 655	6 281	0	6 281	1 058	0	1 058	36 432	0	36 432
91316	69 139	0	69 139	15 371	0	15 371	38 000	0	38 000	91 768	0	91 768
91317	159 356	0	159 356	38 685	0	38 685	24 315	0	24 315	144 986	0	144 986
91507	101 948	0	101 948	0	0	0	0	0	0	101 948	0	101 948
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 207 760	0	2 207 760	55 708	0	55 708	90 418	0	90 418	2 242 470	0	2 242 470
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 603 716,0000	0	0	51 916,0000	0	0	49 903,0000	0	0	38 605 729,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 563 716,0000	0	0	9 903,0000	0	0	11 916,0000	0	0	38 565 729,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?