Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	1 966	11 329	13 295	16 087	1 633	17 720	10 805	1 647	12 452	7 248	11 315	18 563
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	11 184	0	11 184	1 637 571	0	1 637 571	1 637 940	0	1 637 940	10 815	0	10 815
30110	0	50	50	0	1	1	0	4	4	0	47	47
30114	0	608 508	608 508	0	2 692 389	2 692 389	0	2 498 114	2 498 114	0	802 783	802 783
30202	18 629	0	18 629	3 985	0	3 985	0	0	0	22 614	0	22 614
30204	154 577	0	154 577	0	0	0	30 979	0	30 979	123 598	0	123 598
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	36	0	36	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	36	0	36
32002	0	0	0	563 000	0	563 000	517 000	0	517 000	46 000	0	46 000
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	266 000	0	266 000	150 000	0	150 000	316 000	0	316 000	100 000	0	100 000
32005	295 000	0	295 000	193 000	0	193 000	295 000	0	295 000	193 000	0	193 000
32006	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	99 695	99 695	0	1 239	1 239	0	29 702	29 702	0	71 232	71 232
32009	0	149 558	149 558	0	51 219	51 219	0	10 369	10 369	0	190 408	190 408
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	4 933	4 933	0	0	0	0	4 933	4 933
32206	0	167 688	167 688	0	60 802	60 802	0	55 489	55 489	0	173 001	173 001
32207	0	29 790	29 790	0	26 443	26 443	0	21 690	21 690	0	34 543	34 543
32304	0	18 761	18 761	0	205	205	0	18 966	18 966	0	0	0
32305	0	2 324 423	2 324 423	0	27 318	27 318	0	322 542	322 542	0	2 029 199	2 029 199
32306	0	299 307	299 307	0	3 676	3 676	0	72 587	72 587	0	230 396	230 396
32307	0	643 236	643 236	0	29 440	29 440	0	210 860	210 860	0	461 816	461 816
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	695 068	695 068	0	8 697	8 697	0	49 558	49 558	0	654 207	654 207
45208	0	321 961	321 961	0	4 007	4 007	0	22 321	22 321	0	303 647	303 647
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	1 626	1 626	0	1 626	1 626	0	0	0
47404	4 881	327 957	332 838	434 745	397 422	832 167	426 533	695 399	1 121 932	13 093	29 980	43 073
47408	0	0	0	1 064 137	1 295 486	2 359 623	1 064 137	1 295 486	2 359 623	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10	45	55	15 075	136	15 211	15 058	22	15 080	27	159	186
47427	1 657	23 985	25 642	4 383	16 063	20 446	2 795	15 394	18 189	3 245	24 654	27 899
47802	0	676 158	676 158	0	8 416	8 416	0	67 120	67 120	0	617 454	617 454
50305	130 297	0	130 297	990	0	990	1 530	0	1 530	129 757	0	129 757
50307	323 670	0	323 670	2 089	0	2 089	55	0	55	325 704	0	325 704
50311	153 115	0	153 115	941	0	941	13	0	13	154 043	0	154 043
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	0	0	0	120	96	216	120	5	125	0	91	91
60310	2	0	2	492	0	492	493	0	493	1	0	1
60312	17 940	0	17 940	7 963	0	7 963	2 673	0	2 673	23 230	0	23 230
60314	0	0	0	715	715	1 430	239	715	954	476	0	476
60323	314	0	314	32	0	32	32	0	32	314	0	314
60401	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	49	0	49	80	0	80	90	0	90	39	0	39
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 243	20 243	0	20 243	20 243	0	0	0
61403	6 447	0	6 447	0	0	0	195	0	195	6 252	0	6 252
70606	180 380	0	180 380	18 899	0	18 899	180 380	0	180 380	18 899	0	18 899
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	5 636 144	0	5 636 144	494 714	0	494 714	5 636 144	0	5 636 144	494 714	0	494 714
70611	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0
70706	0	0	0	180 755	0	180 755	4	0	4	180 751	0	180 751
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	5 636 144	0	5 636 144	0	0	0	5 636 144	0	5 636 144
70711	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	413 554	413 564	0	563 803	563 803	0	362 314	362 314	10	212 065	212 075
30111	186 230	17 960	204 190	91 496	1 248	92 744	90 150	224	90 374	184 884	16 936	201 820
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	227 833	227 833	0	227 833	227 833	0	0	0
31304	0	598 847	598 847	0	613 767	613 767	0	257 838	257 838	0	242 918	242 918
31305	0	289 765	289 765	0	308 378	308 378	0	291 895	291 895	0	273 282	273 282
31306	0	933 687	933 687	0	64 731	64 731	0	11 620	11 620	0	880 576	880 576
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	809 528	809 528	0	329 807	329 807	0	9 660	9 660	0	489 381	489 381
31406	0	720 588	720 588	0	50 239	50 239	0	8 978	8 978	0	679 327	679 327
31407	0	628 660	628 660	0	151 112	151 112	0	290 360	290 360	0	767 908	767 908
31409	0	1 609 805	1 609 805	0	111 605	111 605	0	20 035	20 035	0	1 518 235	1 518 235
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	337 122	139 202	476 324	329 635	75 054	404 689	190 059	258 865	448 924	197 546	323 013	520 559
40802	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
40807	74 812	31 080	105 892	60 047	27 459	87 506	28 700	23 731	52 431	43 465	27 352	70 817
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	243	0	243	243	0	243	4	0	4
40912	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
40913	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
43801	0	193 177	193 177	0	13 393	13 393	0	2 404	2 404	0	182 188	182 188
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	206 729	2 526	209 255	206 729	2 526	209 255	0	0	0
47407	0	0	0	1 273 397	1 082 460	2 355 857	1 273 397	1 082 460	2 355 857	0	0	0
47416	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47422	0	1	1	74	1 437	1 511	74	1 437	1 511	0	1	1
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47426	0	11 788	11 788	0	4 817	4 817	0	7 555	7 555	0	14 526	14 526
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	374	0	374	1 283	0	1 283	1 978	0	1 978	1 069	0	1 069
60305	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	68	0	68	569	0	569	587	0	587	86	0	86
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 778	0	10 778	0	0	0	7	0	7	10 785	0	10 785
60601	5 794	0	5 794	0	0	0	134	0	134	5 928	0	5 928
70601	255 296	0	255 296	255 299	0	255 299	29 662	0	29 662	29 659	0	29 659
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 627 982	0	5 627 982	5 627 982	0	5 627 982	491 522	0	491 522	491 522	0	491 522
70701	0	0	0	0	0	0	255 323	0	255 323	255 323	0	255 323
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	5 627 982	0	5 627 982	5 627 982	0	5 627 982
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	2 032	0	2 032	266	0	266	1 849	0	1 849	449	0	449
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 643 082	1 643 082	0	20 498	20 498	0	115 376	115 376	0	1 548 204	1 548 204
91418	0	676 118	676 118	0	8 415	8 415	0	67 117	67 117	0	617 416	617 416
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 159 593	0	1 159 593	41 982	0	41 982	167 722	0	167 722	1 033 853	0	1 033 853
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	531 165	16 151	547 316	0	1 119	1 119	0	201	201	531 165	15 233	546 398
91315	0	224 885	224 885	0	93 532	93 532	0	37 526	37 526	0	168 879	168 879
91316	0	342 099	342 099	0	73 071	73 071	0	4 255	4 255	0	273 283	273 283
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	2 321 239	0	2 321 239	184 342	0	184 342	29 179	0	29 179	2 166 076	0	2 166 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	905 747	5 239	910 986	872 262	5 239	877 501	33 485	0	33 485
93002	0	0	0	245	47 392	47 637	245	25 691	25 936	0	21 701	21 701
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 181	7 181	0	7 181	7 181	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 239	874 945	880 184	5 239	908 346	913 585	0	33 401	33 401
96002	0	0	0	25 649	248	25 897	47 363	248	47 611	21 714	0	21 714
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 192	7 192	0	7 192	7 192	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 628	0	2 628	2 699	0	2 699	71	0	71
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?