Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 870	0	3 870	22 726	0	22 726	19 558	0	19 558	7 038	0	7 038
30104	37 404	0	37 404	378 717	0	378 717	352 002	0	352 002	64 119	0	64 119
30110	2	11 215	11 217	0	133 619	133 619	0	131 286	131 286	2	13 548	13 550
30213	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
30402	118	0	118	1 031 213	0	1 031 213	1 031 005	0	1 031 005	326	0	326
31902	0	0	0	792 000	0	792 000	741 000	0	741 000	51 000	0	51 000
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31904	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
32204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	39 500	0	39 500	15 300	0	15 300	20 000	0	20 000	34 800	0	34 800
47404	7	0	7	2 013	0	2 013	23	0	23	1 997	0	1 997
47408	0	0	0	2 183	13 964	16 147	2 183	13 964	16 147	0	0	0
47423	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
47427	7	0	7	206	0	206	213	0	213	0	0	0
60302	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60306	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	0	0	0	145	0	145	107	0	107	38	0	38
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	318	0	318	3	0	3	47	0	47	274	0	274
70606	21 559	0	21 559	1 162	0	1 162	21 559	0	21 559	1 162	0	1 162
70608	21 882	0	21 882	2 810	0	2 810	21 882	0	21 882	2 810	0	2 810
70706	0	0	0	21 611	0	21 611	0	0	0	21 611	0	21 611
70708	0	0	0	21 882	0	21 882	0	0	0	21 882	0	21 882
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	10	0	10	5 055	0	5 055	19 115	0	19 115	14 070	0	14 070
31504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	17 712	11 169	28 881	570 638	253 986	824 624	560 482	256 336	816 818	7 556	13 519	21 075
40703	79	0	79	174	0	174	164	0	164	69	0	69
40802	1 943	0	1 943	27 655	0	27 655	28 496	0	28 496	2 784	0	2 784
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 743	0	1 743	2 826	0	2 826	3 548	0	3 548	2 465	0	2 465
43807	108 706	0	108 706	216 713	0	216 713	229 537	0	229 537	121 530	0	121 530
43901	1	0	1	25	0	25	55	0	55	31	0	31
47405	0	0	0	755	759	1 514	755	759	1 514	0	0	0
47407	0	0	0	13 866	2 194	16 060	13 866	2 194	16 060	0	0	0
47416	1 360	0	1 360	1 366	0	1 366	6	0	6	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	74	0	74	328	0	328	254	0	254	0	0	0
60305	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60601	2 929	0	2 929	0	0	0	18	0	18	2 947	0	2 947
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	21 621	0	21 621	21 621	0	21 621	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
70603	21 884	0	21 884	21 884	0	21 884	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808
70701	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621	21 621	0	21 621
70703	0	0	0	0	0	0	21 884	0	21 884	21 884	0	21 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	323	0	323	99	0	99	4 119	0	4 119
90902	20 520	0	20 520	372	40 114	40 486	1 961	1 718	3 679	18 931	38 396	57 327
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	106 473	0	106 473	19 691	0	19 691	25 915	0	25 915	100 249	0	100 249
Пассив
91312	49 639	0	49 639	24 915	0	24 915	18 691	0	18 691	43 415	0	43 415
91507	56 834	0	56 834	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	56 834	0	56 834
99999	24 424	0	24 424	3 778	0	3 778	40 809	0	40 809	61 455	0	61 455

Страница была полезной?