Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	267 576	6 163	273 739	1 304 365	76 814	1 381 179	1 170 737	65 775	1 236 512	401 204	17 202	418 406
20208	82 646	318	82 964	107 960	4	107 964	137 748	21	137 769	52 858	301	53 159
20209	0	0	0	292 448	15 549	307 997	292 306	15 549	307 855	142	0	142
30102	735 437	0	735 437	1 537 158	0	1 537 158	1 927 787	0	1 927 787	344 808	0	344 808
30110	217 861	41 911	259 772	176 098	163 993	340 091	281 204	148 208	429 412	112 755	57 696	170 451
30114	0	247	247	0	43 939	43 939	0	43 982	43 982	0	204	204
30118	0	5 395	5 395	0	509	509	0	344	344	0	5 560	5 560
30202	44 034	0	44 034	1 303	0	1 303	0	0	0	45 337	0	45 337
30204	1 476	0	1 476	32	0	32	0	0	0	1 508	0	1 508
30210	0	0	0	21 030	0	21 030	21 030	0	21 030	0	0	0
30213	3 789	1 475	5 264	9 210	4 299	13 509	9 687	4 189	13 876	3 312	1 585	4 897
30221	0	0	0	97 030	11 002	108 032	97 030	11 002	108 032	0	0	0
30233	2 927	0	2 927	40 283	147	40 430	40 841	146	40 987	2 369	1	2 370
30302	411 224	17 549	428 773	355 729	2 015	357 744	341 702	1 706	343 408	425 251	17 858	443 109
30602	20 012	0	20 012	36	0	36	0	0	0	20 048	0	20 048
32004	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32007	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	5 151	5 151	0	64	64	0	357	357	0	4 858	4 858
44607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	25 570	0	25 570	45 713	0	45 713	21 816	0	21 816	49 467	0	49 467
45204	26 100	0	26 100	45 000	0	45 000	19 100	0	19 100	52 000	0	52 000
45205	21 450	0	21 450	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	27 450	0	27 450
45206	274 402	0	274 402	79 700	0	79 700	46 500	0	46 500	307 602	0	307 602
45207	1 335 540	38 635	1 374 175	115 757	480	116 237	31 940	2 677	34 617	1 419 357	36 438	1 455 795
45208	36 838	0	36 838	0	0	0	2 582	0	2 582	34 256	0	34 256
45301	84	0	84	92	0	92	96	0	96	80	0	80
45401	5 953	0	5 953	4 087	0	4 087	8 966	0	8 966	1 074	0	1 074
45406	844	0	844	2 000	0	2 000	0	0	0	2 844	0	2 844
45407	618 750	0	618 750	34 496	0	34 496	47 104	0	47 104	606 142	0	606 142
45408	0	9 168	9 168	7 800	195	7 995	7 800	1 309	9 109	0	8 054	8 054
45503	3 168	0	3 168	13 450	0	13 450	3 018	0	3 018	13 600	0	13 600
45504	9 455	0	9 455	0	0	0	1 615	0	1 615	7 840	0	7 840
45505	13 694	0	13 694	100	0	100	2 795	0	2 795	10 999	0	10 999
45506	280 830	1 477	282 307	5 910	19	5 929	10 596	719	11 315	276 144	777	276 921
45507	41 300	0	41 300	0	0	0	14 361	0	14 361	26 939	0	26 939
45509	621	0	621	384	0	384	290	0	290	715	0	715
45809	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
45812	51 705	0	51 705	80	0	80	636	0	636	51 149	0	51 149
45814	1 498	0	1 498	0	0	0	47	0	47	1 451	0	1 451
45815	5 863	0	5 863	3 641	0	3 641	597	0	597	8 907	0	8 907
45909	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45912	1 855	0	1 855	170	0	170	159	0	159	1 866	0	1 866
45914	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
45915	2 007	0	2 007	1 389	0	1 389	211	0	211	3 185	0	3 185
47408	0	0	0	100 080	139 628	239 708	100 080	139 628	239 708	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	11 307	1 919	13 226	88 578	3 729	92 307	93 748	3 737	97 485	6 137	1 911	8 048
47427	25 231	50	25 281	44 837	493	45 330	36 652	497	37 149	33 416	46	33 462
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51403	198 214	0	198 214	1 258	0	1 258	0	0	0	199 472	0	199 472
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
60302	283	0	283	167	0	167	107	0	107	343	0	343
60306	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	125	0	125	74	0	74
60310	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60312	30 744	0	30 744	4 499	0	4 499	1 714	0	1 714	33 529	0	33 529
60323	15 175	0	15 175	1	0	1	1	0	1	15 175	0	15 175
60401	282 471	0	282 471	104 033	0	104 033	869	0	869	385 635	0	385 635
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	25	0	25	8	0	8	0	0	0	33	0	33
61008	652	0	652	89	0	89	70	0	70	671	0	671
61009	1 427	0	1 427	64	0	64	152	0	152	1 339	0	1 339
61209	0	0	0	13 867	0	13 867	13 867	0	13 867	0	0	0
61403	4 631	0	4 631	439	0	439	153	0	153	4 917	0	4 917
70606	780 906	0	780 906	92 558	0	92 558	780 914	0	780 914	92 550	0	92 550
70608	179 267	0	179 267	11 571	0	11 571	179 266	0	179 266	11 572	0	11 572
70609	13 046	0	13 046	842	0	842	13 046	0	13 046	842	0	842
70611	27 360	0	27 360	0	0	0	27 360	0	27 360	0	0	0
70612	64 515	0	64 515	0	0	0	64 515	0	64 515	0	0	0
70706	0	0	0	781 138	0	781 138	0	0	0	781 138	0	781 138
70708	0	0	0	179 267	0	179 267	0	0	0	179 267	0	179 267
70709	0	0	0	13 046	0	13 046	0	0	0	13 046	0	13 046
70711	0	0	0	27 360	0	27 360	0	0	0	27 360	0	27 360
70712	0	0	0	64 514	0	64 514	0	0	0	64 514	0	64 514
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	57 766	0	57 766	9 479	0	9 479	104 034	0	104 034	152 321	0	152 321
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 271	5 271	0	337	337	0	498	498	0	5 432	5 432
30109	9 758	0	9 758	182 236	0	182 236	197 863	0	197 863	25 385	0	25 385
30220	0	0	0	297 537	87 715	385 252	297 598	87 994	385 592	61	279	340
30222	0	0	0	163 963	46	164 009	164 369	46	164 415	406	0	406
30223	0	0	0	2 288 720	0	2 288 720	2 307 659	0	2 307 659	18 939	0	18 939
30232	0	0	0	103 212	30 496	133 708	103 212	30 496	133 708	0	0	0
30301	411 223	17 550	428 773	341 702	1 705	343 407	355 730	2 013	357 743	425 251	17 858	443 109
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	2 006	0	2 006	10 748	0	10 748	14 712	0	14 712	5 970	0	5 970
40602	1 736	0	1 736	704	0	704	165	0	165	1 197	0	1 197
40702	796 297	20 519	816 816	2 337 879	32 939	2 370 818	2 093 342	45 736	2 139 078	551 760	33 316	585 076
40703	76 418	0	76 418	31 910	0	31 910	11 440	0	11 440	55 948	0	55 948
40802	65 484	2 066	67 550	375 347	18 765	394 112	337 802	25 790	363 592	27 939	9 091	37 030
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	313 909	8 128	322 037	354 287	67 973	422 260	321 258	68 152	389 410	280 880	8 307	289 187
40820	33	193	226	42	111	153	57	3	60	48	85	133
40821	775	0	775	875	0	875	875	0	875	775	0	775
40905	78	0	78	19 869	0	19 869	19 956	0	19 956	165	0	165
40906	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
40909	0	0	0	269	1 753	2 022	269	1 760	2 029	0	7	7
40910	0	0	0	279	105	384	279	105	384	0	0	0
40911	252	0	252	26 158	0	26 158	25 956	0	25 956	50	0	50
40912	0	0	0	684	3 860	4 544	684	3 860	4 544	0	0	0
40913	0	0	0	1 099	2 661	3 760	1 099	2 661	3 760	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	20 656	14	20 670	11 948	1	11 949	19 929	0	19 929	28 637	13	28 650
42304	32 143	0	32 143	2 545	0	2 545	6 203	0	6 203	35 801	0	35 801
42305	61 913	2 871	64 784	5 943	196	6 139	9 156	42	9 198	65 126	2 717	67 843
42306	1 947 136	57 186	2 004 322	49 947	11 974	61 921	116 004	9 271	125 275	2 013 193	54 483	2 067 676
42307	597 881	0	597 881	3 613	0	3 613	33 980	0	33 980	628 248	0	628 248
42309	1 149	0	1 149	333	0	333	32	0	32	848	0	848
42609	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	51 981	0	51 981	20 558	0	20 558	21 327	0	21 327	52 750	0	52 750
45315	18	0	18	36	0	36	19	0	19	1	0	1
45415	6 669	0	6 669	4 841	0	4 841	3 675	0	3 675	5 503	0	5 503
45515	17 374	0	17 374	10 276	0	10 276	5 107	0	5 107	12 205	0	12 205
45818	10 625	0	10 625	4 760	0	4 760	21 898	0	21 898	27 763	0	27 763
45918	459	0	459	0	0	0	129	0	129	588	0	588
47407	0	0	0	139 874	99 647	239 521	139 874	99 647	239 521	0	0	0
47411	1 469	209	1 678	1 382	15	1 397	1 053	16	1 069	1 140	210	1 350
47416	3 754	0	3 754	7 926	45	7 971	4 338	45	4 383	166	0	166
47422	2 905	87	2 992	114 391	13 131	127 522	111 877	13 058	124 935	391	14	405
47425	5 286	0	5 286	1 182	0	1 182	319	0	319	4 423	0	4 423
47426	0	0	0	302	0	302	649	0	649	347	0	347
50719	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60206	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60301	1 751	0	1 751	2 319	0	2 319	1 671	0	1 671	1 103	0	1 103
60305	10	0	10	2 609	0	2 609	3 983	0	3 983	1 384	0	1 384
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	1 487	0	1 487	1 850	0	1 850	597	0	597	234	0	234
60322	280	0	280	2 971	0	2 971	2 965	0	2 965	274	0	274
60324	2 559	0	2 559	0	0	0	105	0	105	2 664	0	2 664
60405	49	0	49	32	0	32	0	0	0	17	0	17
60601	48 447	0	48 447	869	0	869	10 369	0	10 369	57 947	0	57 947
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	591	0	591	207	0	207	35	0	35	419	0	419
70601	912 668	0	912 668	912 693	0	912 693	96 971	0	96 971	96 946	0	96 946
70603	178 722	0	178 722	178 723	0	178 723	10 345	0	10 345	10 344	0	10 344
70604	13 065	0	13 065	13 065	0	13 065	846	0	846	846	0	846
70701	0	0	0	0	0	0	912 695	0	912 695	912 695	0	912 695
70703	0	0	0	0	0	0	178 723	0	178 723	178 723	0	178 723
70704	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065	13 065	0	13 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 621	0	158 621	2	0	2	0	0	0	158 623	0	158 623
90902	363 888	0	363 888	52 049	0	52 049	42 736	0	42 736	373 201	0	373 201
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	32	0	32	2	0	2	4	0	4	30	0	30
91414	703 762	0	703 762	38 132	0	38 132	1 338	0	1 338	740 556	0	740 556
91501	26 442	0	26 442	2 764	0	2 764	18 784	0	18 784	10 422	0	10 422
91604	118	0	118	735	0	735	85	0	85	768	0	768
99998	3 119 603	0	3 119 603	328 171	0	328 171	215 814	0	215 814	3 231 960	0	3 231 960
Пассив
91003	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	76 363	0	76 363	20 623	0	20 623	0	0	0	55 740	0	55 740
91312	2 595 799	0	2 595 799	10 299	0	10 299	81 426	0	81 426	2 666 926	0	2 666 926
91316	32 971	0	32 971	4 100	0	4 100	5 600	0	5 600	34 471	0	34 471
91317	406 186	0	406 186	179 456	0	179 456	239 809	0	239 809	466 539	0	466 539
91507	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
99999	1 252 865	0	1 252 865	62 924	0	62 924	93 661	0	93 661	1 283 602	0	1 283 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	258,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?