Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	83 162	0	83 162	100 206	0	100 206	129 092	0	129 092	54 276	0	54 276
20209	11 077	0	11 077	2 254 000	56 978	2 310 978	2 265 028	56 717	2 321 745	49	261	310
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Пассив
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60601	208 616	0	208 616	7 362	0	7 362	3 031	0	3 031	204 285	0	204 285
60602	0	0	0	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729
60903	321	0	321	0	0	0	5	0	5	326	0	326
61012	0	0	0	0	0	0	25 341	0	25 341	25 341	0	25 341
61301	275	0	275	275	0	275	1	0	1	1	0	1
61304	44 533	0	44 533	2 442	0	2 442	7 016	0	7 016	49 107	0	49 107
70601	9 805 324	0	9 805 324	9 810 677	0	9 810 677	551 912	0	551 912	546 559	0	546 559
70602	57 769	0	57 769	59 099	0	59 099	16 675	0	16 675	15 345	0	15 345
70603	4 082 827	0	4 082 827	4 143 726	0	4 143 726	394 969	0	394 969	334 070	0	334 070
70604	39 881	0	39 881	40 088	0	40 088	3 053	0	3 053	2 846	0	2 846
70701	0	0	0	922	0	922	9 809 180	0	9 809 180	9 808 258	0	9 808 258
70702	0	0	0	0	0	0	57 769	0	57 769	57 769	0	57 769
70703	0	0	0	205	0	205	4 082 826	0	4 082 826	4 082 621	0	4 082 621
70704	0	0	0	0	0	0	39 881	0	39 881	39 881	0	39 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	132 390	0	132 390	300 000	0	300 000	2 000	0	2 000	430 390	0	430 390
90901	55 902	0	55 902	34 293	0	34 293	33 857	0	33 857	56 338	0	56 338
90902	1 295 534	6	1 295 540	47 303	0	47 303	80 003	0	80 003	1 262 834	6	1 262 840
90907	23 035	0	23 035	64 228	0	64 228	22 917	0	22 917	64 346	0	64 346
90908	0	16 668	16 668	0	375	375	0	1 055	1 055	0	15 988	15 988
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	83	0	83	1	0	1	7	0	7	77	0	77
91203	30	0	30	10	0	10	4	0	4	36	0	36
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	4 938	4 938	0	2 601	2 601	0	516	516	0	7 023	7 023
91414	27 584 664	5 561 430	33 146 094	813 580	99 234	912 814	2 764 817	884 053	3 648 870	25 633 427	4 776 611	30 410 038
91418	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
91501	23 935	0	23 935	0	0	0	0	0	0	23 935	0	23 935
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	246 649	107 782	354 431	32 904	14 807	47 711	21 433	15 064	36 497	258 120	107 525	365 645
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	21 960	12 365	34 325	0	154	154	0	858	858	21 960	11 661	33 621
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 140	4 385	215 525	0	54	54	0	304	304	211 140	4 135	215 275
91803	1 954	303	2 257	0	5	5	0	20	20	1 954	288	2 242
99998	33 638 732	0	33 638 732	5 947 194	0	5 947 194	6 368 005	0	6 368 005	33 217 921	0	33 217 921
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
91311	2 356 841	0	2 356 841	162 796	0	162 796	322 625	0	322 625	2 516 670	0	2 516 670
91312	24 268 417	1 889 083	26 157 500	1 168 357	301 368	1 469 725	923 031	39 082	962 113	24 023 091	1 626 797	25 649 888
91315	2 556 832	3 676	2 560 508	195 953	233	196 186	309 559	82	309 641	2 670 438	3 525	2 673 963
91316	88 111	153	88 264	350 667	12 025	362 692	423 432	12 019	435 451	160 876	147	161 023
91317	2 046 872	0	2 046 872	4 125 223	50 835	4 176 058	3 865 986	50 835	3 916 821	1 787 635	0	1 787 635
91507	428 392	0	428 392	6	0	6	0	0	0	428 386	0	428 386
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	35 424 062	0	35 424 062	3 805 369	0	3 805 369	1 388 010	0	1 388 010	33 006 703	0	33 006 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 165	38 763	67 928	26 158	38 763	64 921	3 007	0	3 007
93307	0	0	0	0	20 660	20 660	0	20 660	20 660	0	0	0
93308	0	0	0	0	56 218	56 218	0	56 218	56 218	0	0	0
93801	6	0	6	1 337	0	1 337	1 314	0	1 314	29	0	29
93802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 067	31 355	64 422	33 067	34 391	67 458	0	3 036	3 036
96101	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
96502	0	0	0	0	20 660	20 660	0	20 660	20 660	0	0	0
96503	0	0	0	0	56 218	56 218	0	56 218	56 218	0	0	0
96801	6	0	6	371	0	371	365	0	365	0	0	0
96802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	272,0000	0	0	68,0000	0	0	25,0000	0	0	315,0000
98010	0	0	598 816 793,0000	0	0	16 168,0000	0	0	2 688,0000	0	0	598 830 273,0000
Пассив
98040	0	0	597 027 379,0000	0	0	2 372,0000	0	0	384,0000	0	0	597 025 391,0000
98050	0	0	1 357 574,0000	0	0	700,0000	0	0	16 199,0000	0	0	1 373 073,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	752,0000	0	0	752,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	432 112,0000	0	0	25,0000	0	0	37,0000	0	0	432 124,0000

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