Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 834	15 053	85 887	1 357 056	101 266	1 458 322	1 370 298	102 898	1 473 196	57 592	13 421	71 013
20208	49 515	0	49 515	203 041	0	203 041	209 975	0	209 975	42 581	0	42 581
20209	26 487	1 768	28 255	767 381	4 277	771 658	791 047	5 959	797 006	2 821	86	2 907
30102	274 259	0	274 259	2 123 432	0	2 123 432	2 232 742	0	2 232 742	164 949	0	164 949
30110	10 826	8 872	19 698	58 627	35 474	94 101	62 202	36 523	98 725	7 251	7 823	15 074
30114	0	6 753	6 753	0	24 557	24 557	0	27 429	27 429	0	3 881	3 881
30202	29 170	0	29 170	142	0	142	0	0	0	29 312	0	29 312
30204	1 489	0	1 489	13	0	13	0	0	0	1 502	0	1 502
30210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30213	1 067	666	1 733	2 118	1 758	3 876	2 088	1 112	3 200	1 097	1 312	2 409
30233	2	26	28	236 457	1 651	238 108	235 702	1 677	237 379	757	0	757
30302	290 356	1 781	292 137	61 712	2 660	64 372	349 178	2 800	351 978	2 890	1 641	4 531
30306	0	0	0	395 197	0	395 197	15 000	0	15 000	380 197	0	380 197
30402	0	0	0	180 168	0	180 168	180 005	0	180 005	163	0	163
31901	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45106	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800
45107	14 950	0	14 950	10 895	0	10 895	35	0	35	25 810	0	25 810
45108	2 285	0	2 285	0	0	0	775	0	775	1 510	0	1 510
45201	4 844	0	4 844	10 981	0	10 981	3 419	0	3 419	12 406	0	12 406
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	39 916	0	39 916	33 034	0	33 034	42 840	0	42 840	30 110	0	30 110
45205	27 455	0	27 455	1 298	0	1 298	27 334	0	27 334	1 419	0	1 419
45206	1 169 842	89 398	1 259 240	240 699	1 541	242 240	162 992	5 941	168 933	1 247 549	84 998	1 332 547
45207	195 093	1 875	196 968	9 972	42	10 014	19 549	118	19 667	185 516	1 799	187 315
45208	163 169	0	163 169	0	0	0	2 330	0	2 330	160 839	0	160 839
45401	3 816	0	3 816	1 096	0	1 096	452	0	452	4 460	0	4 460
45406	34 600	0	34 600	0	0	0	3 400	0	3 400	31 200	0	31 200
45407	29 055	0	29 055	25	0	25	983	0	983	28 097	0	28 097
45408	7 980	0	7 980	0	0	0	100	0	100	7 880	0	7 880
45505	56 789	0	56 789	1 420	0	1 420	17 808	0	17 808	40 401	0	40 401
45506	132 495	0	132 495	2 415	0	2 415	7 987	0	7 987	126 923	0	126 923
45507	135 293	4 342	139 635	15 499	75	15 574	2 666	308	2 974	148 126	4 109	152 235
45509	8 891	113	9 004	5 327	142	5 469	4 104	255	4 359	10 114	0	10 114
45704	6 250	0	6 250	0	0	0	3 925	0	3 925	2 325	0	2 325
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 924	0	12 924	29	0	29	45	0	45	12 908	0	12 908
45915	95	0	95	5	0	5	5	0	5	95	0	95
47408	0	0	0	3 481	55 131	58 612	3 481	55 131	58 612	0	0	0
47423	912	0	912	6 411	5 104	11 515	6 483	5 101	11 584	840	3	843
47427	22 287	882	23 169	26 663	868	27 531	27 208	883	28 091	21 742	867	22 609
50305	21 620	0	21 620	136	0	136	13	0	13	21 743	0	21 743
51501	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
60302	4 880	0	4 880	72	0	72	387	0	387	4 565	0	4 565
60306	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 402	0	1 402	3 704	0	3 704	2 721	0	2 721	2 385	0	2 385
60323	2 732	0	2 732	814	0	814	698	0	698	2 848	0	2 848
60401	235 795	0	235 795	39 978	0	39 978	303	0	303	275 470	0	275 470
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	1	0	1	127	0	127	116	0	116	12	0	12
61009	38	0	38	588	0	588	350	0	350	276	0	276
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61210	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
61403	13 606	0	13 606	553	0	553	729	0	729	13 430	0	13 430
70606	487 152	0	487 152	51 502	0	51 502	487 152	0	487 152	51 502	0	51 502
70608	140 465	0	140 465	10 696	0	10 696	140 465	0	140 465	10 696	0	10 696
70611	3 828	0	3 828	460	0	460	3 828	0	3 828	460	0	460
70706	0	0	0	503 824	0	503 824	183	0	183	503 641	0	503 641
70708	0	0	0	140 465	0	140 465	0	0	0	140 465	0	140 465
70711	0	0	0	3 828	0	3 828	0	0	0	3 828	0	3 828
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	32 438	0	32 438	1 365	0	1 365	39 978	0	39 978	71 051	0	71 051
10701	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	53 310	0	53 310
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	0	0	0	45 145	0	45 145	53 924	0	53 924	8 779	0	8 779
30232	2 239	0	2 239	129 140	2 883	132 023	127 141	2 883	130 024	240	0	240
30301	290 356	1 781	292 137	349 177	2 800	351 977	61 712	2 659	64 371	2 891	1 640	4 531
30305	0	0	0	15 000	0	15 000	395 197	0	395 197	380 197	0	380 197
40404	1 184	0	1 184	379	0	379	180	0	180	985	0	985
40502	2 250	0	2 250	868	0	868	842	0	842	2 224	0	2 224
40701	47 049	0	47 049	74 660	0	74 660	43 515	0	43 515	15 904	0	15 904
40702	183 866	1	183 867	2 958 238	54 236	3 012 474	2 968 669	54 236	3 022 905	194 297	1	194 298
40703	9 943	0	9 943	10 886	0	10 886	14 049	0	14 049	13 106	0	13 106
40802	36 516	0	36 516	141 547	0	141 547	127 021	0	127 021	21 990	0	21 990
40807	0	495	495	0	33	33	0	11	11	0	473	473
40817	80 994	5 177	86 171	206 039	2 672	208 711	192 172	1 844	194 016	67 127	4 349	71 476
40820	952	32	984	740	34	774	189	8	197	401	6	407
40821	1 510	0	1 510	10 741	0	10 741	9 944	0	9 944	713	0	713
40905	14	0	14	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	14	0	14
40906	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
40909	0	0	0	2 254	1 719	3 973	2 254	1 719	3 973	0	0	0
40910	0	0	0	70	104	174	70	104	174	0	0	0
40911	5 804	0	5 804	84 520	0	84 520	84 744	0	84 744	6 028	0	6 028
40912	0	0	0	290	841	1 131	290	841	1 131	0	0	0
40913	0	0	0	279	371	650	279	371	650	0	0	0
42002	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	0	18 541	18 541	0	1 174	1 174	0	417	417	0	17 784	17 784
42107	0	32 196	32 196	0	2 232	2 232	0	401	401	0	30 365	30 365
42301	73 170	5 275	78 445	168 547	6 264	174 811	165 566	7 031	172 597	70 189	6 042	76 231
42303	19 840	2 207	22 047	7 825	1 594	9 419	12 217	2 300	14 517	24 232	2 913	27 145
42304	26 920	0	26 920	8 968	0	8 968	23 867	0	23 867	41 819	0	41 819
42305	982 724	17 044	999 768	208 388	2 773	211 161	184 589	1 061	185 650	958 925	15 332	974 257
42306	848 171	31 392	879 563	67 973	5 765	73 738	94 191	2 628	96 819	874 389	28 255	902 644
42307	62 916	9 085	72 001	13	630	643	16 453	113	16 566	79 356	8 568	87 924
42601	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42603	0	161	161	0	171	171	0	163	163	0	153	153
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	0	1 264	1 264	0	83	83	4	24	28	4	1 205	1 209
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
45115	285	0	285	0	0	0	100	0	100	385	0	385
45215	53 478	0	53 478	22 703	0	22 703	32 514	0	32 514	63 289	0	63 289
45415	91	0	91	4	0	4	8	0	8	95	0	95
45515	3 955	0	3 955	402	0	402	263	0	263	3 816	0	3 816
45715	98	0	98	40	0	40	0	0	0	58	0	58
45818	16 667	0	16 667	43	0	43	66	0	66	16 690	0	16 690
45918	95	0	95	1	0	1	1	0	1	95	0	95
47405	0	0	0	44 910	44 933	89 843	44 910	44 933	89 843	0	0	0
47407	0	0	0	55 572	3 567	59 139	55 572	3 567	59 139	0	0	0
47411	6 349	1 042	7 391	14 229	283	14 512	14 479	279	14 758	6 599	1 038	7 637
47416	102	0	102	24 173	0	24 173	25 526	0	25 526	1 455	0	1 455
47422	212	37	249	9 516	3 148	12 664	9 380	3 120	12 500	76	9	85
47425	1 004	0	1 004	2 333	0	2 333	2 348	0	2 348	1 019	0	1 019
47426	408	3 033	3 441	3 423	2 772	6 195	3 471	333	3 804	456	594	1 050
51510	788	0	788	788	0	788	788	0	788	788	0	788
60301	1 764	0	1 764	2 254	0	2 254	3 319	0	3 319	2 829	0	2 829
60305	0	0	0	3 469	0	3 469	5 487	0	5 487	2 018	0	2 018
60309	30	0	30	73	0	73	58	0	58	15	0	15
60311	358	0	358	1 398	0	1 398	1 385	0	1 385	345	0	345
60322	2 309	0	2 309	3 247	65	3 312	1 136	65	1 201	198	0	198
60324	3 629	0	3 629	1 435	0	1 435	698	0	698	2 892	0	2 892
60601	56 366	0	56 366	65	0	65	2 123	0	2 123	58 424	0	58 424
61012	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295
61304	218	0	218	141	0	141	1 443	0	1 443	1 520	0	1 520
70601	527 499	0	527 499	527 506	0	527 506	61 799	0	61 799	61 792	0	61 792
70603	140 711	0	140 711	140 711	0	140 711	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676
70701	0	0	0	0	0	0	527 501	0	527 501	527 501	0	527 501
70703	0	0	0	0	0	0	140 711	0	140 711	140 711	0	140 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	71 629	0	71 629	124 254	0	124 254	148 932	0	148 932	46 951	0	46 951
90902	103 996	0	103 996	2 567	0	2 567	18 428	0	18 428	88 135	0	88 135
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 441 918	0	1 441 918	140 587	0	140 587	93 422	0	93 422	1 489 083	0	1 489 083
91501	2 544	0	2 544	191	0	191	0	0	0	2 735	0	2 735
91604	3 427	0	3 427	356	0	356	224	0	224	3 559	0	3 559
91704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91802	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	2 095 393	0	2 095 393	496 539	0	496 539	412 059	0	412 059	2 179 873	0	2 179 873
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	69 836	0	69 836	1 946	0	1 946	0	0	0	67 890	0	67 890
91312	1 980 368	0	1 980 368	98 335	0	98 335	192 739	0	192 739	2 074 772	0	2 074 772
91315	42 645	0	42 645	17 067	0	17 067	8 000	0	8 000	33 578	0	33 578
91316	0	0	0	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599	0	0	0
91317	0	0	0	283 671	1 279	284 950	283 671	1 279	284 950	0	0	0
91507	2 544	0	2 544	7	0	7	1 096	0	1 096	3 633	0	3 633
99999	1 623 977	0	1 623 977	260 641	0	260 641	267 589	0	267 589	1 630 925	0	1 630 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 399	9 399	0	9 399	9 399	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 332	0	9 332	9 332	0	9 332	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 007,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 007,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	20 008,0000	0	0	20 001,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?