Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 948	0	20 948	0	0	0	1 831	0	1 831	19 117	0	19 117
20202	1 114 683	700 273	1 814 956	11 932 557	4 305 634	16 238 191	11 648 188	4 429 568	16 077 756	1 399 052	576 339	1 975 391
20208	791 262	10 398	801 660	1 690 637	22 386	1 713 023	1 847 952	24 478	1 872 430	633 947	8 306	642 253
20209	26 329	17 317	43 646	7 113 570	2 065 376	9 178 946	7 084 037	1 985 873	9 069 910	55 862	96 820	152 682
30102	1 564 599	0	1 564 599	46 935 295	0	46 935 295	46 790 908	0	46 790 908	1 708 986	0	1 708 986
30110	80 229	81 991	162 220	502 756	1 500	504 256	541 674	69 266	610 940	41 311	14 225	55 536
30114	0	3 508 253	3 508 253	0	12 453 028	12 453 028	0	13 801 252	13 801 252	0	2 160 029	2 160 029
30202	716 164	0	716 164	0	0	0	7 744	0	7 744	708 420	0	708 420
30204	343 552	0	343 552	8 334	0	8 334	0	0	0	351 886	0	351 886
30210	0	0	0	40 785	0	40 785	40 785	0	40 785	0	0	0
30213	71 792	4 602	76 394	194 908	459	195 367	245 040	3 133	248 173	21 660	1 928	23 588
30221	0	0	0	3 794 463	11 541	3 806 004	3 794 463	11 541	3 806 004	0	0	0
30233	88 079	9 262	97 341	1 182 875	22 081	1 204 956	1 206 871	21 617	1 228 488	64 083	9 726	73 809
30302	22 660 596	1 127 547	23 788 143	23 587 959	5 103 625	28 691 584	23 129 300	5 187 267	28 316 567	23 119 255	1 043 905	24 163 160
30306	9 863 151	781 327	10 644 478	492 999	1 143 580	1 636 579	716 168	1 117 717	1 833 885	9 639 982	807 190	10 447 172
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	0	0	0	8 325 000	0	8 325 000	8 325 000	0	8 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 735 000	0	5 735 000	5 735 000	0	5 735 000	0	0	0
32004	1 580 000	0	1 580 000	700 000	0	700 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32104	2 200 000	160 981	2 360 981	0	0	0	2 200 000	160 981	2 360 981	0	0	0
32105	800 000	1 833 542	2 633 542	400 000	0	400 000	800 000	1 833 542	2 633 542	400 000	0	400 000
32106	0	0	0	800 000	1 813 759	2 613 759	0	55 119	55 119	800 000	1 758 640	2 558 640
32108	0	3 960	3 960	0	49	49	0	275	275	0	3 734	3 734
32109	0	2 479	2 479	0	31	31	0	172	172	0	2 338	2 338
32301	0	3 224	3 224	0	40	40	0	224	224	0	3 040	3 040
44607	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
44907	25 339	0	25 339	0	0	0	6 339	0	6 339	19 000	0	19 000
45106	20 900	0	20 900	0	0	0	9 733	0	9 733	11 167	0	11 167
45201	96 849	0	96 849	155 966	0	155 966	145 413	0	145 413	107 402	0	107 402
45204	179 992	4 829	184 821	56 481	60	56 541	48 341	334	48 675	188 132	4 555	192 687
45205	590 873	25 757	616 630	124 611	7 792	132 403	119 835	9 257	129 092	595 649	24 292	619 941
45206	6 363 712	880 528	7 244 240	486 547	45 218	531 765	783 444	82 537	865 981	6 066 815	843 209	6 910 024
45207	9 903 873	2 196 427	12 100 300	367 851	27 631	395 482	418 319	260 603	678 922	9 853 405	1 963 455	11 816 860
45208	16 206 496	2 270 140	18 476 636	326 549	28 782	355 331	189 945	176 801	366 746	16 343 100	2 122 121	18 465 221
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45307	6 959	0	6 959	0	0	0	249	0	249	6 710	0	6 710
45401	900	0	900	1 204	0	1 204	1 108	0	1 108	996	0	996
45404	0	0	0	0	9 110	9 110	0	0	0	0	9 110	9 110
45405	66 442	0	66 442	7 850	0	7 850	14 510	0	14 510	59 782	0	59 782
45406	1 270 538	119 515	1 390 053	107 462	1 487	108 949	40 356	9 302	49 658	1 337 644	111 700	1 449 344
45407	2 213 212	111 816	2 325 028	55 436	1 394	56 830	65 979	8 313	74 292	2 202 669	104 897	2 307 566
45408	4 564 914	49 163	4 614 077	56 155	612	56 767	64 281	3 637	67 918	4 556 788	46 138	4 602 926
45504	2 040	6 883	8 923	1 020	86	1 106	196	477	673	2 864	6 492	9 356
45505	673 696	602 594	1 276 290	56 728	7 413	64 141	34 012	597 813	631 825	696 412	12 194	708 606
45506	2 749 126	209 620	2 958 746	339 363	2 612	341 975	176 632	22 129	198 761	2 911 857	190 103	3 101 960
45507	9 053 622	1 204 452	10 258 074	1 109 917	19 333	1 129 250	566 860	459 301	1 026 161	9 596 679	764 484	10 361 163
45508	293	83	376	528	153	681	512	93	605	309	143	452
45509	3 270 690	46 427	3 317 117	260 719	27 956	288 675	292 052	30 132	322 184	3 239 357	44 251	3 283 608
45704	5 051	5 108	10 159	0	64	64	0	354	354	5 051	4 818	9 869
45705	763	2 898	3 661	743	36	779	789	505	1 294	717	2 429	3 146
45706	16 364	10 795	27 159	0	134	134	110	888	998	16 254	10 041	26 295
45707	2	9 770	9 772	2	16 555	16 557	3	26 325	26 328	1	0	1
45708	676	7 644	8 320	483	9 389	9 872	31	10 800	10 831	1 128	6 233	7 361
45809	0	0	0	6 339	0	6 339	0	0	0	6 339	0	6 339
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 079 507	107 620	1 187 127	52 622	6 554	59 176	24 874	25 193	50 067	1 107 255	88 981	1 196 236
45813	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45814	156 882	0	156 882	10 846	146	10 992	2 498	146	2 644	165 230	0	165 230
45815	1 852 777	238 946	2 091 723	150 994	8 566	159 560	105 644	21 800	127 444	1 898 127	225 712	2 123 839
45817	1 144	13 696	14 840	146	10 759	10 905	49	1 659	1 708	1 241	22 796	24 037
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	167 151	16 511	183 662	24 857	6	24 863	3 591	16 089	19 680	188 417	428	188 845
45913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45914	22 735	0	22 735	5 003	150	5 153	1 653	150	1 803	26 085	0	26 085
45915	174 973	28 404	203 377	31 255	2 076	33 331	23 312	2 454	25 766	182 916	28 026	210 942
45917	85	625	710	104	237	341	80	226	306	109	636	745
47301	0	191 637	191 637	0	2 418	2 418	0	13 288	13 288	0	180 767	180 767
47406	51 500	115 539	167 039	2 124 343	2 488 715	4 613 058	2 124 343	2 493 951	4 618 294	51 500	110 303	161 803
47408	0	0	0	1 628 469	2 771 873	4 400 342	1 628 469	2 771 873	4 400 342	0	0	0
47415	4 411	0	4 411	0	0	0	7	0	7	4 404	0	4 404
47417	0	0	0	11	202	213	1	202	203	10	0	10
47423	720 572	46 818	767 390	263 647	1 073 088	1 336 735	263 205	1 086 677	1 349 882	721 014	33 229	754 243
47427	1 864 023	252 886	2 116 909	693 126	78 285	771 411	677 930	84 542	762 472	1 879 219	246 629	2 125 848
47801	92 289	1 576 042	1 668 331	0	21 572	21 572	2 763	123 648	126 411	89 526	1 473 966	1 563 492
47802	632	3 241	3 873	0	40	40	28	260	288	604	3 021	3 625
50306	96 283	0	96 283	611	0	611	3 629	0	3 629	93 265	0	93 265
50308	103 211	0	103 211	836	0	836	4 233	0	4 233	99 814	0	99 814
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	4 539	0	4 539	2 757	0	2 757	0	0	0	7 296	0	7 296
52503	47 854	0	47 854	0	0	0	8 680	0	8 680	39 174	0	39 174
60302	16 979	0	16 979	757	0	757	6 187	0	6 187	11 549	0	11 549
60306	124	0	124	58 170	0	58 170	58 173	0	58 173	121	0	121
60308	16 717	4 997	21 714	1 167	91	1 258	1 919	379	2 298	15 965	4 709	20 674
60310	12 764	0	12 764	5 531	0	5 531	3 133	0	3 133	15 162	0	15 162
60312	405 679	0	405 679	126 525	0	126 525	124 052	0	124 052	408 152	0	408 152
60314	11 778	36 827	48 605	4 398	5 017	9 415	1 388	4 886	6 274	14 788	36 958	51 746
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	293 163	18 898	312 061	15 228	235	15 463	36 020	1 397	37 417	272 371	17 736	290 107
60401	4 001 366	0	4 001 366	9	0	9	3 138	0	3 138	3 998 237	0	3 998 237
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	28 195	0	28 195	7 706	0	7 706	9	0	9	35 892	0	35 892
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60705	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	9 678	0	9 678
61002	2 024	0	2 024	174	0	174	11	0	11	2 187	0	2 187
61008	10 617	0	10 617	3 790	0	3 790	55	0	55	14 352	0	14 352
61009	6 882	0	6 882	6 818	0	6 818	620	0	620	13 080	0	13 080
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	396 821	0	396 821	50 579	0	50 579	14 636	0	14 636	432 764	0	432 764
61209	0	0	0	17 435	0	17 435	17 435	0	17 435	0	0	0
61212	0	0	0	2 790	15 225	18 015	2 790	15 225	18 015	0	0	0
61401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
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45918	234 484	0	234 484	11 699	0	11 699	22 316	0	22 316	245 101	0	245 101
47405	11	0	11	389	0	389	385	0	385	7	0	7
47407	0	0	0	2 741 500	1 653 403	4 394 903	2 741 500	1 653 403	4 394 903	0	0	0
47409	0	0	0	0	944	944	0	944	944	0	0	0
47411	793 996	27 275	821 271	413 835	16 596	430 431	266 332	20 054	286 386	646 493	30 733	677 226
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	15 713	97	15 810	131 667	3 316	134 983	126 245	3 369	129 614	10 291	150	10 441
47422	8 726	803	9 529	25 160	2 740	27 900	23 164	2 154	25 318	6 730	217	6 947
47425	188 459	0	188 459	49 073	0	49 073	49 325	0	49 325	188 711	0	188 711
47426	202 324	128 960	331 284	90 768	49 142	139 910	159 514	14 727	174 241	271 070	94 545	365 615
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	319	0	319	27	0	27	24	0	24	316	0	316
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	13 774	0	13 774	2 000	0	2 000	523	0	523	12 297	0	12 297
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	20 948	0	20 948	1 831	0	1 831	0	0	0	19 117	0	19 117
52301	700	0	700	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	700	0	700
52303	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52304	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52305	507 384	0	507 384	150 000	0	150 000	0	0	0	357 384	0	357 384
52306	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000	0	0	0	440 000	0	440 000
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	7 433	0	7 433	28 095	0	28 095	103 196	0	103 196	82 534	0	82 534
60305	501	0	501	88 672	0	88 672	175 154	0	175 154	86 983	0	86 983
60307	7	0	7	327	0	327	331	0	331	11	0	11
60309	1 931	0	1 931	223	0	223	1 839	0	1 839	3 547	0	3 547
60311	11 268	0	11 268	86 434	0	86 434	80 770	0	80 770	5 604	0	5 604
60313	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60322	4 577	109	4 686	22 455	7	22 462	22 547	4	22 551	4 669	106	4 775
60324	288 125	0	288 125	11 989	0	11 989	27 676	0	27 676	303 812	0	303 812
60601	1 350 412	0	1 350 412	3 103	0	3 103	13 060	0	13 060	1 360 369	0	1 360 369
60903	946	0	946	0	0	0	76	0	76	1 022	0	1 022
61012	0	0	0	0	0	0	25 028	0	25 028	25 028	0	25 028
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 375	0	4 375	1 042	0	1 042	768	0	768	4 101	0	4 101
70601	18 878 269	0	18 878 269	18 884 311	0	18 884 311	1 220 517	0	1 220 517	1 214 475	0	1 214 475
70603	23 120 112	0	23 120 112	23 121 581	0	23 121 581	1 395 670	0	1 395 670	1 394 201	0	1 394 201
70605	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 515	0	5 515	18 881 219	0	18 881 219	18 875 704	0	18 875 704
70703	0	0	0	0	0	0	23 120 118	0	23 120 118	23 120 118	0	23 120 118
70705	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 715	89 984	0	21	21	0	119	119	88 269	1 617	89 886
80801	307	456	763	0	5	5	16	32	48	291	429	720
80901	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
81001	2 812	0	2 812	0	0	0	158	0	158	2 654	0	2 654
Пассив
85101	1 248	477	1 725	0	33	33	0	6	6	1 248	450	1 698
85201	230	2 816	3 046	16	195	211	0	35	35	214	2 656	2 870
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
85501	193 269	0	193 269	351	0	351	255	0	255	193 173	0	193 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
90901	7 771 239	0	7 771 239	405 024	0	405 024	154 401	0	154 401	8 021 862	0	8 021 862
90902	9 801 648	111 402	9 913 050	196 140	1 777	197 917	328 195	7 510	335 705	9 669 593	105 669	9 775 262
91104	0	12	12	0	16	16	0	5	5	0	23	23
91202	2 316	0	2 316	93	0	93	78	0	78	2 331	0	2 331
91203	60	0	60	92	0	92	55	0	55	97	0	97
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	2 833 422	0	2 833 422	437 843	0	437 843	0	0	0	3 271 265	0	3 271 265
91414	427 266 846	48 107 067	475 373 913	8 324 555	722 441	9 046 996	9 376 043	6 798 850	16 174 893	426 215 358	42 030 658	468 246 016
91418	92 765	1 579 283	1 672 048	0	21 612	21 612	2 789	123 908	126 697	89 976	1 476 987	1 566 963
91501	186 590	0	186 590	4 384	0	4 384	29 494	0	29 494	161 480	0	161 480
91502	4 473	0	4 473	18	0	18	0	0	0	4 491	0	4 491
91604	667 564	150 260	817 824	48 802	6 197	54 999	12 592	14 307	26 899	703 774	142 150	845 924
91704	21 181	1 049	22 230	834	59	893	848	119	967	21 167	989	22 156
91802	114 792	19 205	133 997	5 640	715	6 355	5 720	1 808	7 528	114 712	18 112	132 824
91803	23 206	541	23 747	545	7	552	36	38	74	23 715	510	24 225
99998	104 680 372	0	104 680 372	5 852 703	0	5 852 703	6 043 040	0	6 043 040	104 490 035	0	104 490 035
Пассив
91004	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91311	4 005 217	664 433	4 669 650	27 746	71 538	99 284	5 744	8 247	13 991	3 983 215	601 142	4 584 357
91312	82 405 296	7 414 427	89 819 723	2 450 452	550 472	3 000 924	3 016 212	95 319	3 111 531	82 971 056	6 959 274	89 930 330
91315	148 650	90 590	239 240	4 952	14 657	19 609	24 960	4 990	29 950	168 658	80 923	249 581
91316	2 817 921	334 514	3 152 435	1 639 815	32 301	1 672 116	1 473 581	34 528	1 508 109	2 651 687	336 741	2 988 428
91317	4 894 244	1 450 055	6 344 299	1 119 531	175 680	1 295 211	1 153 633	79 834	1 233 467	4 928 346	1 354 209	6 282 555
91507	446 194	0	446 194	241	0	241	0	0	0	445 953	0	445 953
91508	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
99999	498 984 933	0	498 984 933	16 815 894	0	16 815 894	10 005 891	0	10 005 891	492 174 930	0	492 174 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	195 248	1 383 242	1 578 490	195 248	1 340 683	1 535 931	0	42 559	42 559
93002	0	0	0	2 683	7 102	9 785	2 683	7 102	9 785	0	0	0
93801	0	0	0	24 614	0	24 614	24 614	0	24 614	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 327 945	196 827	1 524 772	1 370 128	196 827	1 566 955	42 183	0	42 183
96002	0	0	0	0	9 868	9 868	0	9 868	9 868	0	0	0
96801	0	0	0	13 154	0	13 154	13 530	0	13 530	376	0	376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 801,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	1 781,0000
98010	0	0	10 629 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 629 823,0000
98020	0	0	257,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	258,0000
Пассив
98040	0	0	9 857 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 857 071,0000
98050	0	0	640 757,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	640 738,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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