Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 441	0	18 441	543	0	543	2 165	0	2 165	16 819	0	16 819
20202	12 392	42 684	55 076	149 172	31 969	181 141	146 307	45 653	191 960	15 257	29 000	44 257
20209	0	0	0	103 400	17 618	121 018	103 400	17 618	121 018	0	0	0
30102	87 348	0	87 348	6 537 005	0	6 537 005	6 544 143	0	6 544 143	80 210	0	80 210
30110	5 067	6 617	11 684	1 084 039	2 238	1 086 277	994 357	1 619	995 976	94 749	7 236	101 985
30114	0	70 362	70 362	0	7 718 413	7 718 413	0	7 746 585	7 746 585	0	42 190	42 190
30202	19 787	0	19 787	0	0	0	2 796	0	2 796	16 991	0	16 991
30204	48 079	0	48 079	0	0	0	17	0	17	48 062	0	48 062
30221	0	0	0	994 355	0	994 355	994 355	0	994 355	0	0	0
30602	898	0	898	1 977	0	1 977	2 875	0	2 875	0	0	0
32002	0	0	0	85 000	2 983 571	3 068 571	85 000	2 294 728	2 379 728	0	688 843	688 843
32003	0	0	0	0	1 487 814	1 487 814	0	1 487 814	1 487 814	0	0	0
32004	0	1 154 148	1 154 148	0	277 932	277 932	0	1 432 080	1 432 080	0	0	0
32102	0	0	0	14 500	1 559 826	1 574 326	14 500	1 559 826	1 574 326	0	0	0
32103	0	0	0	15 000	427 724	442 724	15 000	427 724	442 724	0	0	0
32206	0	16 098	16 098	0	200	200	0	1 116	1 116	0	15 182	15 182
45203	0	0	0	67 000	0	67 000	2 000	0	2 000	65 000	0	65 000
45204	25 200	0	25 200	2 000	0	2 000	12 600	0	12 600	14 600	0	14 600
45205	32 092	0	32 092	0	0	0	31 545	0	31 545	547	0	547
45206	561 450	389 413	950 863	53 000	4 836	57 836	24 000	49 519	73 519	590 450	344 730	935 180
45207	1 771 661	520 790	2 292 451	26 900	6 458	33 358	87 625	44 222	131 847	1 710 936	483 026	2 193 962
45208	12 898	115 667	128 565	0	1 432	1 432	219	57 295	57 514	12 679	59 804	72 483
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	258	0	258	0	0	0	75	0	75	183	0	183
45505	455	0	455	430	0	430	90	0	90	795	0	795
45506	4 067	0	4 067	560	0	560	307	0	307	4 320	0	4 320
45507	3 671	0	3 671	0	0	0	45	0	45	3 626	0	3 626
45602	0	16 098	16 098	0	199	199	0	16 297	16 297	0	0	0
45603	30 713	0	30 713	0	0	0	11 468	0	11 468	19 245	0	19 245
45703	0	0	0	150	0	150	37	0	37	113	0	113
45704	271	247	518	0	3	3	31	75	106	240	175	415
45705	253	30	283	0	0	0	20	30	50	233	0	233
45812	363 151	7 593	370 744	3 002	45 642	48 644	14	537	551	366 139	52 698	418 837
45815	0	9 881	9 881	46	182	228	0	655	655	46	9 408	9 454
45816	23 066	185 578	208 644	0	17 492	17 492	0	12 866	12 866	23 066	190 204	213 270
45817	0	37 877	37 877	0	556	556	0	2 908	2 908	0	35 525	35 525
45912	30 522	1 809	32 331	81	23	104	11	126	137	30 592	1 706	32 298
45915	0	403	403	34	9	43	0	25	25	34	387	421
45916	0	0	0	0	193	193	0	0	0	0	193	193
45917	0	2 307	2 307	0	30	30	0	163	163	0	2 174	2 174
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 133	77 513	85 646	1 218 820	963 011	2 181 831	1 218 845	967 420	2 186 265	8 108	73 104	81 212
47408	0	0	0	0	126 655	126 655	0	126 655	126 655	0	0	0
47410	0	16 486	16 486	0	334	334	0	1 066	1 066	0	15 754	15 754
47423	81	201	282	66 347	262	66 609	51 347	272	51 619	15 081	191	15 272
47427	1 061	1 542	2 603	19 230	5 757	24 987	8 109	4 915	13 024	12 182	2 384	14 566
47802	0	160 432	160 432	0	191 557	191 557	0	24 103	24 103	0	327 886	327 886
50205	498 763	0	498 763	2 615	0	2 615	1 977	0	1 977	499 401	0	499 401
50206	25 577	0	25 577	163	0	163	0	0	0	25 740	0	25 740
50208	91 915	0	91 915	603	0	603	0	0	0	92 518	0	92 518
50211	0	63 354	63 354	0	1 164	1 164	0	4 392	4 392	0	60 126	60 126
50221	17 231	0	17 231	2 728	0	2 728	1 088	0	1 088	18 871	0	18 871
60302	251	0	251	840	0	840	202	0	202	889	0	889
60308	0	0	0	284	28	312	226	28	254	58	0	58
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	1 202	0	1 202	1 138	0	1 138	372	0	372	1 968	0	1 968
60314	343	0	343	0	1 163	1 163	0	1 163	1 163	343	0	343
60315	0	81 094	81 094	0	990	990	0	7 018	7 018	0	75 066	75 066
60401	45 630	0	45 630	0	0	0	0	0	0	45 630	0	45 630
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	22	0	22	2	0	2	19	0	19	5	0	5
61008	730	0	730	231	0	231	478	0	478	483	0	483
61009	87	0	87	18	0	18	53	0	53	52	0	52
61403	1 697	0	1 697	2 223	0	2 223	1 210	0	1 210	2 710	0	2 710
70606	792 315	0	792 315	28 047	0	28 047	792 932	0	792 932	27 430	0	27 430
70608	2 955 234	0	2 955 234	223 418	0	223 418	2 955 234	0	2 955 234	223 418	0	223 418
70611	33 877	0	33 877	2 464	0	2 464	33 877	0	33 877	2 464	0	2 464
70706	0	0	0	793 399	0	793 399	0	0	0	793 399	0	793 399
70708	0	0	0	2 955 234	0	2 955 234	0	0	0	2 955 234	0	2 955 234
70711	0	0	0	33 877	0	33 877	0	0	0	33 877	0	33 877
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	17 231	0	17 231	1 088	0	1 088	2 728	0	2 728	18 871	0	18 871
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	1 043	1 043	0	1 028	1 028	0	916	916	0	931	931
30111	61 041	272 033	333 074	181 024	411 636	592 660	165 304	184 476	349 780	45 321	44 873	90 194
30220	0	0	0	0	9 279	9 279	0	10 605	10 605	0	1 326	1 326
31302	0	0	0	1 744 000	0	1 744 000	1 914 000	0	1 914 000	170 000	0	170 000
31303	0	0	0	1 054 000	0	1 054 000	1 204 000	0	1 204 000	150 000	0	150 000
31304	270 000	0	270 000	500 000	0	500 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31406	0	64 392	64 392	0	4 464	4 464	0	801	801	0	60 729	60 729
31407	0	965 883	965 883	0	66 963	66 963	0	12 021	12 021	0	910 941	910 941
31408	0	643 922	643 922	0	44 642	44 642	0	8 014	8 014	0	607 294	607 294
40701	1	0	1	0	0	0	0	20 020	20 020	1	20 020	20 021
40702	560 508	84 317	644 825	3 630 679	694 895	4 325 574	3 628 395	740 191	4 368 586	558 224	129 613	687 837
40703	3 300	354	3 654	21 401	2 725	24 126	23 266	2 646	25 912	5 165	275	5 440
40802	499	21	520	1 741	16	1 757	1 772	0	1 772	530	5	535
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	107 852	56 218	164 070	1 872 650	552 799	2 425 449	2 008 077	531 527	2 539 604	243 279	34 946	278 225
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	19 195	19 122	38 317	34 303	24 370	58 673	50 842	46 110	96 952	35 734	40 862	76 596
40820	13 237	21 566	34 803	29 375	38 059	67 434	28 763	37 950	66 713	12 625	21 457	34 082
40909	0	6	6	0	332	332	0	326	326	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 834	1 834	0	1 834	1 834	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 948	5 948	0	5 948	5 948	0	0	0
42102	151 300	0	151 300	203 300	0	203 300	69 000	0	69 000	17 000	0	17 000
42103	0	20 836	20 836	0	21 212	21 212	0	376	376	0	0	0
42104	165 000	0	165 000	220 000	0	220 000	210 000	0	210 000	155 000	0	155 000
42106	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0
42107	0	50 872	50 872	0	3 527	3 527	0	634	634	0	47 979	47 979
42301	63	1 981	2 044	0	140	140	0	102	102	63	1 943	2 006
42302	0	612	612	0	42	42	0	8	8	0	578	578
42303	487	1 507	1 994	0	502	502	2	24	26	489	1 029	1 518
42304	1 515	5 285	6 800	0	362	362	231	81	312	1 746	5 004	6 750
42305	2 365	6 265	8 630	620	736	1 356	650	329	979	2 395	5 858	8 253
42306	0	245	245	0	17	17	0	4	4	0	232	232
42502	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42503	50 000	159 371	209 371	50 000	161 392	211 392	104 000	10 827	114 827	104 000	8 806	112 806
42504	2 050	0	2 050	189 030	0	189 030	190 250	0	190 250	3 270	0	3 270
42601	0	11 562	11 562	0	8 369	8 369	0	7 662	7 662	0	10 855	10 855
42603	38 286	59 467	97 753	0	4 075	4 075	3	889	892	38 289	56 281	94 570
42604	2	1 524	1 526	2	106	108	0	23	23	0	1 441	1 441
42605	0	4 157	4 157	0	3 472	3 472	0	80	80	0	765	765
45215	81 237	0	81 237	50 835	0	50 835	1	0	1	30 403	0	30 403
45818	595 320	0	595 320	13 768	0	13 768	45 818	0	45 818	627 370	0	627 370
45918	34 969	0	34 969	262	0	262	1	0	1	34 708	0	34 708
47403	0	0	0	961 207	1 222 435	2 183 642	961 207	1 222 435	2 183 642	0	0	0
47407	0	0	0	87 850	20 942	108 792	87 850	20 942	108 792	0	0	0
47411	68	124	192	38	134	172	190	109	299	220	99	319
47416	515	266	781	1 673	1 760	3 433	1 366	2 220	3 586	208	726	934
47422	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47425	20 495	0	20 495	7 606	0	7 606	2	0	2	12 891	0	12 891
47426	623	6 257	6 880	2 269	629	2 898	2 914	2 682	5 596	1 268	8 310	9 578
50220	18 441	0	18 441	2 165	0	2 165	543	0	543	16 819	0	16 819
52301	0	8 049	8 049	0	638	638	0	4 177	4 177	0	11 588	11 588
52305	0	81 771	81 771	0	9 609	9 609	32 021	1 033	33 054	32 021	73 195	105 216
52306	0	7 617	7 617	0	483	483	0	171	171	0	7 305	7 305
52501	0	156	156	0	11	11	16	196	212	16	341	357
60301	201	0	201	7 362	0	7 362	7 253	0	7 253	92	0	92
60305	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	81 094	0	81 094	6 028	0	6 028	0	0	0	75 066	0	75 066
60601	27 956	0	27 956	0	0	0	248	0	248	28 204	0	28 204
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	1 554	0	1 554	835	0	835	653	85	738	1 372	85	1 457
70601	955 567	0	955 567	955 594	0	955 594	74 737	0	74 737	74 710	0	74 710
70603	2 972 656	0	2 972 656	2 972 656	0	2 972 656	199 303	0	199 303	199 303	0	199 303
70701	0	0	0	0	0	0	955 567	0	955 567	955 567	0	955 567
70703	0	0	0	0	0	0	2 972 656	0	2 972 656	2 972 656	0	2 972 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 358	0	3 358	14 293	0	14 293	13 968	0	13 968	3 683	0	3 683
90902	470 884	0	470 884	2 747	0	2 747	313	0	313	473 318	0	473 318
90908	0	84 985	84 985	0	19 368	19 368	0	6 433	6 433	0	97 920	97 920
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	6 001 370	3 405 492	9 406 862	676 250	60 006	736 256	82 000	291 692	373 692	6 595 620	3 173 806	9 769 426
91418	0	160 980	160 980	0	197 585	197 585	0	24 553	24 553	0	334 012	334 012
91604	37 448	70 331	107 779	2 883	3 350	6 233	1 531	6 892	8 423	38 800	66 789	105 589
91704	115 563	32 776	148 339	0	408	408	0	2 272	2 272	115 563	30 912	146 475
91802	215 950	232 478	448 428	0	2 911	2 911	0	16 106	16 106	215 950	219 283	435 233
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 809 665	0	3 809 665	235 785	0	235 785	712 773	0	712 773	3 332 677	0	3 332 677
Пассив
91311	78 000	206 055	284 055	0	14 285	14 285	0	2 564	2 564	78 000	194 334	272 334
91312	1 860 871	508 226	2 369 097	203 206	35 184	238 390	28 434	6 411	34 845	1 686 099	479 453	2 165 552
91315	311 389	480 192	791 581	79 699	265 711	345 410	82 819	73 035	155 854	314 509	287 516	602 025
91317	294 950	67 712	362 662	110 400	4 288	114 688	41 000	1 522	42 522	225 550	64 946	290 496
91508	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
99999	10 831 699	0	10 831 699	445 764	0	445 764	979 805	0	979 805	11 365 740	0	11 365 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	99 363	534 518	633 881	99 363	534 518	633 881	0	0	0
93002	0	0	0	0	46 877	46 877	0	46 877	46 877	0	0	0
93801	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	530 835	100 381	631 216	530 835	100 381	631 216	0	0	0
96002	0	0	0	30 000	16 609	46 609	30 000	16 609	46 609	0	0	0
96801	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	674 572,0000	0	0	115 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	674 572,0000
Пассив
98050	0	0	674 572,0000	0	0	115 000,0000	0	0	0,0000	0	0	559 572,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	115 002,0000	0	0	115 005,0000

Страница была полезной?