Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 049	100 305	376 354	2 563 141	227 591	2 790 732	2 621 184	211 868	2 833 052	218 006	116 028	334 034
20207	21 504	6 507	28 011	0	0	0	21 504	6 507	28 011	0	0	0
20208	83 404	0	83 404	362 406	0	362 406	365 766	0	365 766	80 044	0	80 044
20209	0	0	0	2 001 317	98 292	2 099 609	1 998 517	98 292	2 096 809	2 800	0	2 800
30102	3 071 119	0	3 071 119	22 530 860	0	22 530 860	24 822 487	0	24 822 487	779 492	0	779 492
30110	173 666	9 528	183 194	6 137 040	125 714	6 262 754	6 165 815	123 105	6 288 920	144 891	12 137	157 028
30114	0	2 884 382	2 884 382	0	10 839 276	10 839 276	0	10 783 974	10 783 974	0	2 939 684	2 939 684
30202	100 820	0	100 820	11 006	0	11 006	0	0	0	111 826	0	111 826
30204	27 073	0	27 073	0	0	0	2 122	0	2 122	24 951	0	24 951
30213	22 828	0	22 828	38 377	0	38 377	54 441	0	54 441	6 764	0	6 764
30221	0	0	0	2 854 349	0	2 854 349	2 854 349	0	2 854 349	0	0	0
30233	18 242	27	18 269	233 905	8 947	242 852	225 912	8 949	234 861	26 235	25	26 260
30302	52 563	32 137	84 700	5 160 207	479 034	5 639 241	4 723 265	502 247	5 225 512	489 505	8 924	498 429
30402	10	0	10	315 628	0	315 628	313 601	0	313 601	2 037	0	2 037
30404	0	0	0	313 600	0	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
30409	0	0	0	205 972	0	205 972	205 972	0	205 972	0	0	0
32010	0	73 408	73 408	0	913	913	0	5 089	5 089	0	69 232	69 232
32107	0	160 981	160 981	0	2 004	2 004	0	11 161	11 161	0	151 824	151 824
32201	16 329	0	16 329	12 264	0	12 264	28 593	0	28 593	0	0	0
32307	0	24 021	24 021	0	341	341	0	1 640	1 640	0	22 722	22 722
32308	0	43 423	43 423	0	540	540	0	3 010	3 010	0	40 953	40 953
45201	260 326	0	260 326	545 010	0	545 010	481 847	0	481 847	323 489	0	323 489
45203	780	226	1 006	24 517	3	24 520	17 929	16	17 945	7 368	213	7 581
45204	569 736	0	569 736	239 857	0	239 857	427 026	0	427 026	382 567	0	382 567
45205	985 198	2 415	987 613	105 579	14 383	119 962	458 421	1 018	459 439	632 356	15 780	648 136
45206	2 759 888	53 479	2 813 367	697 867	1 105	698 972	392 627	3 445	396 072	3 065 128	51 139	3 116 267
45207	1 214 966	102 909	1 317 875	26 323	1 495	27 818	88 230	10 345	98 575	1 153 059	94 059	1 247 118
45208	21 469	0	21 469	5 963	0	5 963	503	0	503	26 929	0	26 929
45306	8 000	0	8 000	3 305	0	3 305	0	0	0	11 305	0	11 305
45401	18 314	0	18 314	0	0	0	18 314	0	18 314	0	0	0
45406	67 000	0	67 000	0	0	0	22 000	0	22 000	45 000	0	45 000
45502	1 200	0	1 200	871	0	871	1 200	0	1 200	871	0	871
45503	2 641	0	2 641	756	0	756	659	0	659	2 738	0	2 738
45504	13 392	0	13 392	150	0	150	4 808	0	4 808	8 734	0	8 734
45505	292 983	36 898	329 881	2 771	717	3 488	6 305	23 365	29 670	289 449	14 250	303 699
45506	383 784	18 793	402 577	2 550	422	2 972	38 095	1 190	39 285	348 239	18 025	366 264
45507	187 524	8 350	195 874	6 900	136	7 036	18 752	1 228	19 980	175 672	7 258	182 930
45509	7 293	24	7 317	10 188	677	10 865	8 201	288	8 489	9 280	413	9 693
45704	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45708	0	66	66	0	58	58	0	71	71	0	53	53
45812	67 848	0	67 848	0	0	0	0	0	0	67 848	0	67 848
45815	32 043	8 393	40 436	1 331	908	2 239	883	802	1 685	32 491	8 499	40 990
45912	512	0	512	75	0	75	75	0	75	512	0	512
45915	481	62	543	79	46	125	55	7	62	505	101	606
47101	39 500	0	39 500	0	0	0	7 000	0	7 000	32 500	0	32 500
47103	0	8 399	8 399	0	92	92	0	8 491	8 491	0	0	0
47104	0	0	0	0	1 165	1 165	0	80	80	0	1 085	1 085
47404	363 257	57 770	421 027	5 194 737	1 917 133	7 111 870	5 454 936	1 946 575	7 401 511	103 058	28 328	131 386
47408	0	0	0	4 802 167	4 741 444	9 543 611	4 802 167	4 741 444	9 543 611	0	0	0
47410	0	64 392	64 392	0	802	802	0	4 464	4 464	0	60 730	60 730
47423	155 414	120	155 534	599 100	636	599 736	587 464	661	588 125	167 050	95	167 145
47427	23 341	3 016	26 357	57 100	2 019	59 119	60 562	1 874	62 436	19 879	3 161	23 040
50107	105 477	0	105 477	206 872	0	206 872	106 109	0	106 109	206 240	0	206 240
51403	985 970	0	985 970	399 220	0	399 220	0	0	0	1 385 190	0	1 385 190
51405	197 652	0	197 652	944	0	944	0	0	0	198 596	0	198 596
51409	16 000	0	16 000	0	0	0	400	0	400	15 600	0	15 600
60302	1 133	0	1 133	202	0	202	889	0	889	446	0	446
60306	3	0	3	4 990	0	4 990	4 993	0	4 993	0	0	0
60308	8	0	8	318	0	318	316	0	316	10	0	10
60310	5 458	0	5 458	5 341	0	5 341	2 486	0	2 486	8 313	0	8 313
60312	6 866	0	6 866	14 810	0	14 810	14 720	0	14 720	6 956	0	6 956
60314	1 755	0	1 755	54	0	54	24	0	24	1 785	0	1 785
60323	2 925	0	2 925	148	0	148	960	0	960	2 113	0	2 113
60401	453 371	0	453 371	628	0	628	1 448	0	1 448	452 551	0	452 551
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	4 030	0	4 030	2 593	0	2 593	628	0	628	5 995	0	5 995
61002	60	0	60	158	0	158	2	0	2	216	0	216
61008	2 021	0	2 021	470	0	470	390	0	390	2 101	0	2 101
61009	1 532	0	1 532	144	0	144	24	0	24	1 652	0	1 652
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	14 949	0	14 949	14 949	0	14 949	0	0	0
61210	0	0	0	106 110	0	106 110	106 110	0	106 110	0	0	0
61403	11 767	0	11 767	1 801	0	1 801	1 599	0	1 599	11 969	0	11 969
70606	4 307 126	0	4 307 126	279 652	0	279 652	4 307 264	0	4 307 264	279 514	0	279 514
70607	100	0	100	142	0	142	211	0	211	31	0	31
70608	2 359 268	0	2 359 268	361 090	0	361 090	2 359 268	0	2 359 268	361 090	0	361 090
70611	51 300	0	51 300	0	0	0	51 300	0	51 300	0	0	0
70706	0	0	0	4 312 666	0	4 312 666	799	0	799	4 311 867	0	4 311 867
70707	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
70708	0	0	0	2 359 268	0	2 359 268	0	0	0	2 359 268	0	2 359 268
70711	0	0	0	51 300	0	51 300	0	0	0	51 300	0	51 300
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	94 130	0	94 130	195 512	0	195 512	106 946	0	106 946	5 564	0	5 564
30220	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30223	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
30232	9 824	1	9 825	1 002 642	621	1 003 263	1 021 329	621	1 021 950	28 511	1	28 512
30301	52 563	32 137	84 700	4 723 265	502 247	5 225 512	5 160 207	479 034	5 639 241	489 505	8 924	498 429
31501	0	0	0	57 083	0	57 083	57 083	0	57 083	0	0	0
31504	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31605	0	8 399	8 399	0	8 491	8 491	0	92	92	0	0	0
31606	0	0	0	0	80	80	0	1 165	1 165	0	1 085	1 085
40502	246 134	0	246 134	201 538	0	201 538	112 295	0	112 295	156 891	0	156 891
40602	120 316	0	120 316	161 963	0	161 963	48 933	0	48 933	7 286	0	7 286
40701	26 346	10	26 356	43 020	1	43 021	29 709	0	29 709	13 035	9	13 044
40702	7 179 104	102 522	7 281 626	34 117 218	2 817 813	36 935 031	32 091 806	2 940 211	35 032 017	5 153 692	224 920	5 378 612
40703	85 907	10 772	96 679	96 614	1 542	98 156	104 538	1 565	106 103	93 831	10 795	104 626
40802	127 459	3 025	130 484	488 535	3 434	491 969	524 298	2 431	526 729	163 222	2 022	165 244
40807	2 481	119	2 600	1 914	87	2 001	1 584	48	1 632	2 151	80	2 231
40817	895 049	87 419	982 468	1 488 410	437 675	1 926 085	1 608 193	447 798	2 055 991	1 014 832	97 542	1 112 374
40820	6 152	3 124	9 276	9 501	1 937	11 438	8 815	2 209	11 024	5 466	3 396	8 862
40821	33 866	0	33 866	419 693	0	419 693	406 775	0	406 775	20 948	0	20 948
40901	16 769	0	16 769	2 269	0	2 269	0	0	0	14 500	0	14 500
40903	455	0	455	650	0	650	682	0	682	487	0	487
40905	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
40909	0	0	0	75	107	182	75	107	182	0	0	0
40910	0	0	0	41	13	54	41	13	54	0	0	0
40911	182 757	0	182 757	3 058 680	0	3 058 680	2 938 200	0	2 938 200	62 277	0	62 277
40912	0	0	0	990	2 187	3 177	990	2 187	3 177	0	0	0
40913	0	0	0	215	516	731	215	516	731	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42006	30 172	0	30 172	0	0	0	30	0	30	30 202	0	30 202
42102	0	9 659	9 659	0	9 764	9 764	0	105	105	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	263	0	263	100 263	0	100 263
42104	152 225	20 765	172 990	1 730	21 064	22 794	2 007	299	2 306	152 502	0	152 502
42105	741 738	55 078	796 816	321 385	12 036	333 421	222 498	841	223 339	642 851	43 883	686 734
42106	1 144 733	0	1 144 733	363 882	0	363 882	233 101	0	233 101	1 013 952	0	1 013 952
42107	25 714	0	25 714	6 870	0	6 870	150 316	0	150 316	169 160	0	169 160
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	52 123	525	52 648	21 150	170	21 320	47 521	140	47 661	78 494	495	78 989
42303	63 537	20 823	84 360	33 589	3 843	37 432	23 841	3 932	27 773	53 789	20 912	74 701
42304	51 711	19 705	71 416	6 908	1 532	8 440	11 142	1 454	12 596	55 945	19 627	75 572
42305	358 302	162 809	521 111	65 911	20 096	86 007	86 171	10 127	96 298	378 562	152 840	531 402
42306	1 071 722	580 526	1 652 248	359 398	206 597	565 995	140 946	246 105	387 051	853 270	620 034	1 473 304
42307	0	1 000	1 000	0	63	63	0	22	22	0	959	959
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
42603	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42605	814	648	1 462	100	41	141	0	17	17	714	624	1 338
42606	2 422	10 164	12 586	0	660	660	18	213	231	2 440	9 717	12 157
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	295 109	295 109	0	20 459	20 459	0	3 673	3 673	0	278 323	278 323
45215	297 316	0	297 316	58 773	0	58 773	49 478	0	49 478	288 021	0	288 021
45415	552	0	552	309	0	309	0	0	0	243	0	243
45515	82 519	0	82 519	7 625	0	7 625	10 471	0	10 471	85 365	0	85 365
45715	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
45818	107 198	0	107 198	867	0	867	920	0	920	107 251	0	107 251
45918	1 023	0	1 023	15	0	15	26	0	26	1 034	0	1 034
47108	588	0	588	589	0	589	12	0	12	11	0	11
47407	0	0	0	4 990 145	4 435 360	9 425 505	4 990 145	4 435 360	9 425 505	0	0	0
47409	0	11 351	11 351	0	21 701	21 701	0	10 350	10 350	0	0	0
47411	17 784	2 446	20 230	10 441	1 844	12 285	4 830	1 711	6 541	12 173	2 313	14 486
47416	7 539	2 052	9 591	57 281	65 372	122 653	53 890	63 320	117 210	4 148	0	4 148
47422	184 708	4 196	188 904	2 895 241	2 999	2 898 240	2 900 029	3 577	2 903 606	189 496	4 774	194 270
47425	54 854	0	54 854	48 948	0	48 948	64 867	0	64 867	70 773	0	70 773
47426	10 395	538	10 933	11 057	210	11 267	12 646	1 068	13 714	11 984	1 396	13 380
50120	1 631	0	1 631	1 641	0	1 641	143	0	143	133	0	133
51410	16 000	0	16 000	400	0	400	0	0	0	15 600	0	15 600
52301	2 738	0	2 738	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	238	0	238
52305	8 730	0	8 730	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 730	0	5 730
52306	13 000	805	13 805	0	56	56	113	10	123	13 113	759	13 872
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	1 117	0	1 117	225	0	225	115	0	115	1 007	0	1 007
60301	1 991	0	1 991	8 243	0	8 243	10 223	0	10 223	3 971	0	3 971
60305	32 219	0	32 219	39 627	0	39 627	15 925	0	15 925	8 517	0	8 517
60309	3 426	0	3 426	3 379	0	3 379	884	0	884	931	0	931
60311	13 157	0	13 157	13 705	0	13 705	11 648	0	11 648	11 100	0	11 100
60322	257	0	257	3 271	0	3 271	4 203	0	4 203	1 189	0	1 189
60324	2 926	0	2 926	935	0	935	122	0	122	2 113	0	2 113
60348	524	0	524	848	0	848	3 063	0	3 063	2 739	0	2 739
60601	118 081	0	118 081	469	0	469	3 188	0	3 188	120 800	0	120 800
61301	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
70601	4 657 742	0	4 657 742	4 676 817	0	4 676 817	473 356	0	473 356	454 281	0	454 281
70602	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530
70603	2 364 829	0	2 364 829	2 364 829	0	2 364 829	210 001	0	210 001	210 001	0	210 001
70701	0	0	0	7	0	7	4 657 897	0	4 657 897	4 657 890	0	4 657 890
70702	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503	10 503	0	10 503
70703	0	0	0	0	0	0	2 364 829	0	2 364 829	2 364 829	0	2 364 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90803	24 230	805	25 035	2 114	10	2 124	7 500	56	7 556	18 844	759	19 603
90901	1 603 063	0	1 603 063	90 341	0	90 341	668 000	0	668 000	1 025 404	0	1 025 404
90902	1 211 598	0	1 211 598	1 054 957	0	1 054 957	123 337	0	123 337	2 143 218	0	2 143 218
90907	31 569	0	31 569	0	0	0	17 069	0	17 069	14 500	0	14 500
91202	1 200 032	0	1 200 032	400 021	0	400 021	6	0	6	1 600 047	0	1 600 047
91203	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	11 375	11 375	0	11 375	11 375	0	0	0
91414	13 168 038	287 709	13 455 747	406 152	4 637	410 789	1 746 401	35 947	1 782 348	11 827 789	256 399	12 084 188
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 640	213	4 853	246	96	342	151	75	226	4 735	234	4 969
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 751 470	0	9 751 470	2 970 519	0	2 970 519	3 149 734	0	3 149 734	9 572 255	0	9 572 255
Пассив
91003	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91312	6 813 975	56 369	6 870 344	633 002	3 584	636 586	320 392	1 242	321 634	6 501 365	54 027	6 555 392
91315	1 251 975	445 417	1 697 392	254 936	44 532	299 468	432 256	17 015	449 271	1 429 295	417 900	1 847 195
91316	17 728	1 667	19 395	13 018	105	13 123	11 563	37	11 600	16 273	1 599	17 872
91317	1 128 094	21 710	1 149 804	2 171 057	20 616	2 191 673	2 158 090	21 040	2 179 130	1 115 127	22 134	1 137 261
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	17 535 087	0	17 535 087	2 506 245	0	2 506 245	1 866 269	0	1 866 269	16 895 111	0	16 895 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 222 935	0	2 222 935	49 619 207	120 972	49 740 179	49 685 946	117 936	49 803 882	2 156 196	3 036	2 159 232
93801	21 616	0	21 616	325 515	0	325 515	343 386	0	343 386	3 745	0	3 745
Пассив
96001	0	2 244 551	2 244 551	116 885	50 030 186	50 147 071	119 898	49 943 671	50 063 569	3 013	2 158 036	2 161 049
96801	0	0	0	343 386	0	343 386	345 314	0	345 314	1 928	0	1 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	200 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	100 109,0000	0	0	100 000,0000	0	0	200 021,0000	0	0	200 130,0000

Страница была полезной?