Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 515	3 100	85 615	73 349	632	73 981	83 023	1 097	84 120	72 841	2 635	75 476
30102	17 070	0	17 070	1 368 567	0	1 368 567	1 379 778	0	1 379 778	5 859	0	5 859
30110	52	1 279	1 331	240 032	13 501	253 533	227 053	12 864	239 917	13 031	1 916	14 947
30202	2 770	0	2 770	146	0	146	0	0	0	2 916	0	2 916
30204	1 332	0	1 332	0	0	0	84	0	84	1 248	0	1 248
32002	0	0	0	259 000	0	259 000	249 000	0	249 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
45206	58 000	0	58 000	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	60 000	0	60 000
45207	124 144	0	124 144	0	0	0	1 134	0	1 134	123 010	0	123 010
45208	102 216	0	102 216	85 000	0	85 000	10 556	0	10 556	176 660	0	176 660
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	24 529	42 577	67 106	27 000	957	27 957	3 527	2 696	6 223	48 002	40 838	88 840
45507	15 446	0	15 446	0	0	0	162	0	162	15 284	0	15 284
45812	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45815	17 359	72	17 431	105	1	106	32	5	37	17 432	68	17 500
45915	27	0	27	76	0	76	0	0	0	103	0	103
47406	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
47408	0	0	0	27 000	7 976	34 976	27 000	7 976	34 976	0	0	0
47423	50	0	50	57 182	0	57 182	52 185	0	52 185	5 047	0	5 047
47427	2 937	30	2 967	5 216	477	5 693	6 658	381	7 039	1 495	126	1 621
47803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51403	19 923	0	19 923	77	0	77	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	1 905	221	2 126	462	3	465	220	29	249	2 147	195	2 342
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	130	0	130	146	0	146	62	0	62	214	0	214
60306	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60308	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	586	0	586	1 635	0	1 635	1 452	0	1 452	769	0	769
60323	144	0	144	214	0	214	143	0	143	215	0	215
60401	253 905	0	253 905	975	0	975	0	0	0	254 880	0	254 880
60701	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	89	0	89	30	0	30	30	0	30	89	0	89
61008	27	0	27	30	0	30	22	0	22	35	0	35
61009	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	223	0	223	31	0	31	41	0	41	213	0	213
70606	309 189	0	309 189	35 489	0	35 489	309 189	0	309 189	35 489	0	35 489
70608	77 957	0	77 957	4 495	0	4 495	77 957	0	77 957	4 495	0	4 495
70611	880	0	880	51	0	51	880	0	880	51	0	51
70706	0	0	0	309 513	0	309 513	309 513	0	309 513	0	0	0
70708	0	0	0	77 957	0	77 957	77 957	0	77 957	0	0	0
70711	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
40701	152	0	152	1	0	1	0	0	0	151	0	151
40702	129 130	876	130 006	862 028	16 437	878 465	881 255	17 299	898 554	148 357	1 738	150 095
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	9 714	0	9 714	5 903	0	5 903	3 145	0	3 145	6 956	0	6 956
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	4 344	73	4 417	66 211	393	66 604	63 915	414	64 329	2 048	94	2 142
40820	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42301	1 540	57	1 597	5 540	2 574	8 114	6 038	10 611	16 649	2 038	8 094	10 132
42304	7 000	3 413	10 413	0	843	843	0	42	42	7 000	2 612	9 612
42305	1 500	3 100	4 600	0	200	200	0	64	64	1 500	2 964	4 464
42306	35 447	59 103	94 550	3 765	13 309	17 074	154	1 053	1 207	31 836	46 847	78 683
45215	19 373	0	19 373	22 031	0	22 031	25 738	0	25 738	23 080	0	23 080
45515	5 565	0	5 565	5 810	0	5 810	5 687	0	5 687	5 442	0	5 442
45818	17 439	0	17 439	7	0	7	1	0	1	17 433	0	17 433
45918	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
47405	0	0	0	0	6 389	6 389	0	6 389	6 389	0	0	0
47407	0	0	0	34 968	0	34 968	34 968	0	34 968	0	0	0
47411	1 581	2 284	3 865	253	596	849	292	302	594	1 620	1 990	3 610
47416	0	0	0	150	0	150	153	0	153	3	0	3
47422	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47425	295	0	295	241	0	241	117	0	117	171	0	171
47426	80	0	80	80	0	80	14	0	14	14	0	14
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52301	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080	0	15 080
52304	33 147	0	33 147	0	0	0	12 160	0	12 160	45 307	0	45 307
52306	2 049	6 316	8 365	2 049	413	2 462	2 246	119	2 365	2 246	6 022	8 268
60301	1 649	0	1 649	595	0	595	1 440	0	1 440	2 494	0	2 494
60305	2	0	2	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	2	0	2
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	47	0	47	94	0	94	94	0	94	47	0	47
60311	28	0	28	448	0	448	436	0	436	16	0	16
60322	136	0	136	150	0	150	14	0	14	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	215	0	215	521	0	521
60601	34 904	0	34 904	0	0	0	304	0	304	35 208	0	35 208
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	436	0	436	274	0	274	286	0	286	448	0	448
70601	316 450	0	316 450	316 450	0	316 450	35 851	0	35 851	35 851	0	35 851
70603	75 236	0	75 236	75 236	0	75 236	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115
70701	0	0	0	316 665	0	316 665	316 665	0	316 665	0	0	0
70703	0	0	0	75 236	0	75 236	75 236	0	75 236	0	0	0
70801	0	0	0	388 855	0	388 855	391 900	0	391 900	3 045	0	3 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 184	0	152 184	428	0	428	634	0	634	151 978	0	151 978
90902	47 813	0	47 813	12	0	12	501	0	501	47 324	0	47 324
91202	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	773 792	131 998	905 790	272 575	2 967	275 542	108 481	8 359	116 840	937 886	126 606	1 064 492
91501	42 275	0	42 275	0	0	0	0	0	0	42 275	0	42 275
91604	519	77	596	60	22	82	89	7	96	490	92	582
99998	375 896	0	375 896	132 062	0	132 062	93 162	0	93 162	414 796	0	414 796
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	33 147	0	33 147	0	0	0	0	0	0	33 147	0	33 147
91312	342 719	0	342 719	8 100	0	8 100	47 000	0	47 000	381 619	0	381 619
91316	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 168 658	0	1 168 658	138 072	0	138 072	276 065	0	276 065	1 306 651	0	1 306 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?