Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 901	0	2 901	473	0	473	521	0	521	2 853	0	2 853
20202	102 712	23 814	126 526	1 323 892	109 364	1 433 256	1 341 152	99 602	1 440 754	85 452	33 576	119 028
20207	5	0	5	61 298	48 955	110 253	61 303	48 955	110 258	0	0	0
20208	38 910	0	38 910	211 790	0	211 790	183 066	0	183 066	67 634	0	67 634
20209	1 174	349	1 523	601 967	92 433	694 400	602 626	91 617	694 243	515	1 165	1 680
30102	66 786	0	66 786	5 158 424	0	5 158 424	5 158 593	0	5 158 593	66 617	0	66 617
30110	70 093	74 064	144 157	1 807 929	108 646	1 916 575	1 682 711	103 207	1 785 918	195 311	79 503	274 814
30114	0	333	333	0	227	227	0	29	29	0	531	531
30202	32 337	0	32 337	0	0	0	176	0	176	32 161	0	32 161
30204	1 489	0	1 489	65	0	65	0	0	0	1 554	0	1 554
30210	0	0	0	147 174	0	147 174	147 174	0	147 174	0	0	0
30221	0	0	0	793 550	625	794 175	793 550	625	794 175	0	0	0
30233	1 205	0	1 205	86 676	3	86 679	82 495	3	82 498	5 386	0	5 386
30302	108 604	7 737	116 341	6 149 514	64 387	6 213 901	6 088 146	35 557	6 123 703	169 972	36 567	206 539
30306	922 847	26 638	949 485	387 446	1 929	389 375	361 117	1 438	362 555	949 176	27 129	976 305
30402	38	0	38	220 000	0	220 000	220 004	0	220 004	34	0	34
30602	1 435	0	1 435	5 907	0	5 907	5 971	0	5 971	1 371	0	1 371
31901	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32002	115 000	0	115 000	1 665 000	0	1 665 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	626	626	0	51	51	0	37	37	0	640	640
44606	4 348	0	4 348	0	0	0	774	0	774	3 574	0	3 574
45201	37 639	0	37 639	196 437	0	196 437	206 538	0	206 538	27 538	0	27 538
45203	5 787	0	5 787	7 988	0	7 988	13 775	0	13 775	0	0	0
45204	50 256	0	50 256	132 126	0	132 126	115 730	0	115 730	66 652	0	66 652
45205	248 517	0	248 517	25 175	0	25 175	91 273	0	91 273	182 419	0	182 419
45206	930 741	0	930 741	167 474	0	167 474	193 712	0	193 712	904 503	0	904 503
45207	566 831	3 695	570 526	189 935	146	190 081	69 110	185	69 295	687 656	3 656	691 312
45208	148 612	0	148 612	0	0	0	1 337	0	1 337	147 275	0	147 275
45301	4 405	0	4 405	14 389	0	14 389	17 111	0	17 111	1 683	0	1 683
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 061	0	3 061	0	0	0	5	0	5	3 056	0	3 056
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	62	0	62	1 988	0	1 988
45401	737	0	737	4 872	0	4 872	5 173	0	5 173	436	0	436
45406	7 823	0	7 823	2 450	0	2 450	1 242	0	1 242	9 031	0	9 031
45407	27 927	0	27 927	0	0	0	194	0	194	27 733	0	27 733
45503	3 000	0	3 000	10	0	10	0	0	0	3 010	0	3 010
45504	6	0	6	15	0	15	6	0	6	15	0	15
45505	32 069	31	32 100	1 295	2	1 297	1 249	6	1 255	32 115	27	32 142
45506	145 421	0	145 421	9 548	0	9 548	12 089	0	12 089	142 880	0	142 880
45507	83 558	0	83 558	4 190	0	4 190	5 000	0	5 000	82 748	0	82 748
45509	11	0	11	363	0	363	292	0	292	82	0	82
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	2 682	0	2 682	0	0	0
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	1 504	0	1 504	0	0	0	1 380	0	1 380	124	0	124
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	9 100	90 713	99 813	9 100	90 713	99 813	0	0	0
47415	580	0	580	360	0	360	297	0	297	643	0	643
47423	1 001	510	1 511	23 105	6 215	29 320	22 350	6 230	28 580	1 756	495	2 251
47427	1	2	3	28 856	55	28 911	27 338	56	27 394	1 519	1	1 520
50207	20 982	0	20 982	4 037	0	4 037	970	0	970	24 049	0	24 049
50208	63 373	0	63 373	498	0	498	4 232	0	4 232	59 639	0	59 639
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50705	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
50706	2 462	0	2 462	366	0	366	304	0	304	2 524	0	2 524
50721	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60302	447	0	447	538	0	538	613	0	613	372	0	372
60308	623	0	623	38 014	0	38 014	28 811	0	28 811	9 826	0	9 826
60310	151	0	151	56	0	56	184	0	184	23	0	23
60312	543	0	543	3 486	0	3 486	3 106	0	3 106	923	0	923
60323	38	0	38	133	0	133	128	0	128	43	0	43
60347	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	420 592	0	420 592	596	0	596	756	0	756	420 432	0	420 432
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	905	0	905	224	0	224	1 078	0	1 078	51	0	51
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	113	0	113	109	0	109	149	0	149	73	0	73
61008	957	0	957	697	0	697	795	0	795	859	0	859
61009	510	0	510	651	0	651	770	0	770	391	0	391
61010	715	0	715	114	0	114	198	0	198	631	0	631
61011	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61209	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61210	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
61403	8 905	0	8 905	1 123	0	1 123	845	0	845	9 183	0	9 183
70606	570 093	0	570 093	50 907	0	50 907	218	0	218	620 782	0	620 782
70608	115 399	0	115 399	16 487	0	16 487	0	0	0	131 886	0	131 886
70611	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	377	0	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0
30220	174	0	174	37 719	6 170	43 889	37 545	6 170	43 715	0	0	0
30222	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	101	0	101	432 158	879	433 037	432 065	879	432 944	8	0	8
30301	108 604	7 737	116 341	6 088 146	35 557	6 123 703	6 149 514	64 387	6 213 901	169 972	36 567	206 539
30305	922 847	26 638	949 485	361 117	1 438	362 555	387 446	1 929	389 375	949 176	27 129	976 305
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40116	50	0	50	77 575	0	77 575	77 525	0	77 525	0	0	0
40302	4 557	0	4 557	5 254	0	5 254	6 764	0	6 764	6 067	0	6 067
40404	71	0	71	259	0	259	189	0	189	1	0	1
40502	64 637	398	65 035	298 841	33 310	332 151	283 521	33 515	317 036	49 317	603	49 920
40601	193	0	193	1 156	0	1 156	1 344	0	1 344	381	0	381
40602	18	0	18	2 187	0	2 187	2 171	0	2 171	2	0	2
40603	88	0	88	134	0	134	90	0	90	44	0	44
40701	590	0	590	18 711	0	18 711	19 364	0	19 364	1 243	0	1 243
40702	516 578	7 595	524 173	4 448 795	33 189	4 481 984	4 656 356	52 342	4 708 698	724 139	26 748	750 887
40703	90 408	0	90 408	219 851	0	219 851	212 545	0	212 545	83 102	0	83 102
40802	59 602	0	59 602	268 049	10	268 059	278 573	10	278 583	70 126	0	70 126
40807	1 398	72	1 470	1 874	11 573	13 447	1 570	11 571	13 141	1 094	70	1 164
40817	103 875	8	103 883	362 531	1 363	363 894	435 074	1 363	436 437	176 418	8	176 426
40820	123	0	123	268	0	268	553	0	553	408	0	408
40821	752	0	752	35 167	0	35 167	36 216	0	36 216	1 801	0	1 801
40901	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 808	10	4 818	4 810	10	4 820	2	0	2
40909	0	0	0	1 071	371	1 442	1 071	371	1 442	0	0	0
40910	0	0	0	47	56	103	47	56	103	0	0	0
40911	660	0	660	141 247	0	141 247	140 763	0	140 763	176	0	176
40912	0	0	0	4 606	5 222	9 828	4 606	5 222	9 828	0	0	0
40913	0	0	0	9 264	9 640	18 904	9 264	9 640	18 904	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	7 056	0	7 056	1 056	0	1 056	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000
42105	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42106	54 870	0	54 870	6 870	0	6 870	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	16 747	861	17 608	39 928	3 399	43 327	40 605	5 810	46 415	17 424	3 272	20 696
42303	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42304	0	0	0	0	33	33	542	994	1 536	542	961	1 503
42305	5 440	6 975	12 415	0	361	361	443	866	1 309	5 883	7 480	13 363
42306	1 328 190	73 732	1 401 922	166 416	16 455	182 871	232 180	9 722	241 902	1 393 954	66 999	1 460 953
42307	335 357	6 508	341 865	50 191	1 285	51 476	40 201	571	40 772	325 367	5 794	331 161
42601	11	5	16	70	0	70	70	0	70	11	5	16
42606	4 013	4 381	8 394	965	249	1 214	741	1 080	1 821	3 789	5 212	9 001
42607	1 886	0	1 886	23	0	23	11	0	11	1 874	0	1 874
44615	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45215	5 327	0	5 327	2 710	0	2 710	4 157	0	4 157	6 774	0	6 774
45315	55	0	55	27	0	27	29	0	29	57	0	57
45515	574	0	574	91	0	91	63	0	63	546	0	546
45818	3 143	0	3 143	2 682	0	2 682	0	0	0	461	0	461
45918	254	0	254	101	0	101	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	81 189	0	81 189	81 189	0	81 189	0	0	0
47407	0	0	0	90 763	9 094	99 857	90 763	9 094	99 857	0	0	0
47411	0	745	745	548	181	729	548	178	726	0	742	742
47416	398	0	398	52 130	0	52 130	51 964	0	51 964	232	0	232
47422	4 320	550	4 870	53 617	15 921	69 538	63 148	15 801	78 949	13 851	430	14 281
47425	901	0	901	257	0	257	249	0	249	893	0	893
47426	45	0	45	1 032	0	1 032	1 043	0	1 043	56	0	56
50220	2 290	0	2 290	396	0	396	154	0	154	2 048	0	2 048
50720	611	0	611	124	0	124	318	0	318	805	0	805
52201	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52202	715	0	715	250	0	250	200	0	200	665	0	665
52203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52204	1 291	0	1 291	703	0	703	530	0	530	1 118	0	1 118
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	303	0	303	953	0	953	953	0	953	303	0	303
52405	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	102	0	102	59	0	59	13	0	13	56	0	56
60301	1 933	0	1 933	6 449	0	6 449	6 511	0	6 511	1 995	0	1 995
60305	568	0	568	28 380	0	28 380	28 258	0	28 258	446	0	446
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	426	0	426	736	0	736	940	0	940	630	0	630
60311	230	0	230	2 216	0	2 216	2 289	0	2 289	303	0	303
60322	206	0	206	6	0	6	2	0	2	202	0	202
60324	38	0	38	17	0	17	9	0	9	30	0	30
60601	79 344	0	79 344	669	0	669	984	0	984	79 659	0	79 659
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61301	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
61304	94	0	94	59	0	59	17	0	17	52	0	52
70601	586 145	0	586 145	29	0	29	56 629	0	56 629	642 745	0	642 745
70603	115 773	0	115 773	0	0	0	16 555	0	16 555	132 328	0	132 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	138 269	0	138 269	15 452	0	15 452	22 828	0	22 828	130 893	0	130 893
90902	368 166	0	368 166	35 765	0	35 765	61 666	0	61 666	342 265	0	342 265
90907	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	18 840	0	18 840	562	0	562	299	0	299	19 103	0	19 103
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 139 662	0	1 139 662	203 949	0	203 949	123 112	0	123 112	1 220 499	0	1 220 499
91501	58 121	0	58 121	0	0	0	0	0	0	58 121	0	58 121
91604	940	0	940	0	0	0	426	0	426	514	0	514
91704	1 350	0	1 350	486	0	486	0	0	0	1 836	0	1 836
91802	12 578	0	12 578	2 682	0	2 682	7	0	7	15 253	0	15 253
99998	3 097 495	0	3 097 495	856 007	0	856 007	692 949	0	692 949	3 260 553	0	3 260 553
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	166 590	0	166 590	69 371	0	69 371	9 974	0	9 974	107 193	0	107 193
91312	2 673 510	0	2 673 510	174 984	0	174 984	373 777	0	373 777	2 872 303	0	2 872 303
91315	11 680	0	11 680	2 212	0	2 212	0	0	0	9 468	0	9 468
91316	23 910	0	23 910	22 148	0	22 148	16 000	0	16 000	17 762	0	17 762
91317	215 556	0	215 556	424 173	0	424 173	456 125	0	456 125	247 508	0	247 508
91507	6 152	0	6 152	65	0	65	135	0	135	6 222	0	6 222
99999	1 739 501	0	1 739 501	206 566	0	206 566	255 573	0	255 573	1 788 508	0	1 788 508
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 525 403,0000	0	0	5 360,0000	0	0	4 500,0000	0	0	7 526 263,0000
Пассив
98040	0	0	123 106,0000	0	0	48 158,0000	0	0	69 386,0000	0	0	144 334,0000
98050	0	0	7 261 707,0000	0	0	4 500,0000	0	0	5 360,0000	0	0	7 262 567,0000
98070	0	0	140 590,0000	0	0	69 371,0000	0	0	48 143,0000	0	0	119 362,0000

Страница была полезной?