Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 581	0	4 581	1 192	0	1 192	893	0	893	4 880	0	4 880
20202	66 737	8 024	74 761	2 661 292	117 446	2 778 738	2 646 787	117 493	2 764 280	81 242	7 977	89 219
20207	0	0	0	56 337	23 163	79 500	56 337	23 163	79 500	0	0	0
20208	9 539	0	9 539	640 138	0	640 138	629 610	0	629 610	20 067	0	20 067
20209	0	0	0	79 864	0	79 864	79 864	0	79 864	0	0	0
30102	606 841	0	606 841	2 159 480	0	2 159 480	2 546 311	0	2 546 311	220 010	0	220 010
30110	428	29	457	64 757	3	64 760	64 829	2	64 831	356	30	386
30114	0	232	232	0	11 279	11 279	0	11 219	11 219	0	292	292
30118	0	10 893	10 893	0	871	871	0	1 496	1 496	0	10 268	10 268
30202	40 540	0	40 540	0	0	0	24 555	0	24 555	15 985	0	15 985
30204	155	0	155	0	0	0	86	0	86	69	0	69
30213	7 346	0	7 346	90 449	0	90 449	76 168	0	76 168	21 627	0	21 627
30221	1	0	1	210 870	0	210 870	210 871	0	210 871	0	0	0
30233	33	0	33	139 145	0	139 145	139 095	0	139 095	83	0	83
30402	19	0	19	300 079	0	300 079	300 006	0	300 006	92	0	92
30602	22	0	22	45 100	0	45 100	45 009	0	45 009	113	0	113
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31904	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	800	0	800	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500
45205	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000
45206	21 658	0	21 658	4 500	0	4 500	1 354	0	1 354	24 804	0	24 804
45207	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	12 000	0	12 000	500	0	500	12 220	0	12 220	280	0	280
45406	27 081	0	27 081	2 800	0	2 800	3 818	0	3 818	26 063	0	26 063
45407	3 003	0	3 003	0	0	0	546	0	546	2 457	0	2 457
45504	999	0	999	0	0	0	242	0	242	757	0	757
45505	60 983	0	60 983	11 258	0	11 258	13 373	0	13 373	58 868	0	58 868
45506	74 738	0	74 738	9 791	0	9 791	7 835	0	7 835	76 694	0	76 694
45507	26 200	0	26 200	0	0	0	764	0	764	25 436	0	25 436
45509	1 624	0	1 624	1 381	0	1 381	1 000	0	1 000	2 005	0	2 005
45812	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	2 335	0	2 335	339	0	339	480	0	480	2 194	0	2 194
45915	318	0	318	108	0	108	132	0	132	294	0	294
47404	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
47408	0	0	0	28 702	0	28 702	28 702	0	28 702	0	0	0
47423	37 269	833	38 102	52 607	1 073	53 680	52 941	1 353	54 294	36 935	553	37 488
47427	418	0	418	4 960	0	4 960	4 780	0	4 780	598	0	598
47803	7 703	0	7 703	1 904	0	1 904	1 561	0	1 561	8 046	0	8 046
50206	0	0	0	15 071	0	15 071	2	0	2	15 069	0	15 069
50208	83 689	0	83 689	597	0	597	1 641	0	1 641	82 645	0	82 645
50221	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
50305	54 923	0	54 923	309	0	309	0	0	0	55 232	0	55 232
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 668	0	9 668	9 718	0	9 718	0	0	0	19 386	0	19 386
51406	158 975	0	158 975	19 375	0	19 375	0	0	0	178 350	0	178 350
51407	27 517	0	27 517	79	0	79	0	0	0	27 596	0	27 596
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 319	0	12 319	24	0	24	0	0	0	12 343	0	12 343
60302	1 790	0	1 790	2 063	0	2 063	1 836	0	1 836	2 017	0	2 017
60306	12	0	12	6 280	0	6 280	5 230	0	5 230	1 062	0	1 062
60308	110	0	110	526	0	526	358	0	358	278	0	278
60310	861	0	861	444	0	444	479	0	479	826	0	826
60312	2 548	0	2 548	5 467	0	5 467	5 085	0	5 085	2 930	0	2 930
60323	142	0	142	0	0	0	77	0	77	65	0	65
60401	155 650	0	155 650	37	0	37	155	0	155	155 532	0	155 532
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	139	0	139	627	0	627	637	0	637	129	0	129
61008	460	0	460	661	0	661	727	0	727	394	0	394
61009	365	0	365	702	0	702	648	0	648	419	0	419
61010	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
61011	3 854	0	3 854	73	0	73	407	0	407	3 520	0	3 520
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61212	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
61403	10 585	0	10 585	593	0	593	581	0	581	10 597	0	10 597
70606	258 409	0	258 409	28 229	0	28 229	5	0	5	286 633	0	286 633
70607	9 662	0	9 662	1 789	0	1 789	0	0	0	11 451	0	11 451
70608	6 681	0	6 681	848	0	848	0	0	0	7 529	0	7 529
70609	23 319	0	23 319	2 199	0	2 199	0	0	0	25 518	0	25 518
70611	454	0	454	91	0	91	0	0	0	545	0	545
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	8 376	8 376	0	1 275	1 275	0	1 397	1 397	0	8 498	8 498
30126	5	0	5	628	0	628	624	0	624	1	0	1
30223	18 548	0	18 548	724 961	0	724 961	706 413	0	706 413	0	0	0
30232	298	0	298	65 979	0	65 979	69 279	0	69 279	3 598	0	3 598
30607	0	0	0	450	0	450	451	0	451	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	2 443	0	2 443	15 415	0	15 415	12 972	0	12 972	0	0	0
40701	1 005	0	1 005	6 203	0	6 203	6 191	0	6 191	993	0	993
40702	209 323	37	209 360	1 625 698	2	1 625 700	1 671 404	3	1 671 407	255 029	38	255 067
40703	41 325	0	41 325	41 768	125	41 893	28 612	125	28 737	28 169	0	28 169
40802	89 342	116	89 458	554 898	46	554 944	602 371	49	602 420	136 815	119	136 934
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	687 579	116	687 695	892 508	15	892 523	905 859	9	905 868	700 930	110	701 040
40820	761	0	761	522	0	522	224	0	224	463	0	463
40821	804	0	804	14 394	0	14 394	14 283	0	14 283	693	0	693
40905	10	0	10	14 050	0	14 050	14 048	0	14 048	8	0	8
40906	0	0	0	75 803	0	75 803	75 803	0	75 803	0	0	0
40909	0	0	0	1 648	234	1 882	1 648	234	1 882	0	0	0
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	417	0	417	73 794	0	73 794	74 601	0	74 601	1 224	0	1 224
40912	0	0	0	17 859	5 245	23 104	17 859	5 245	23 104	0	0	0
40913	0	0	0	6 880	4 394	11 274	6 880	4 394	11 274	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	776	3 432	4 208	1 654	3 396	5 050	1 871	2 932	4 803	993	2 968	3 961
42305	2 030	0	2 030	0	0	0	9	0	9	2 039	0	2 039
42306	108 262	0	108 262	9 844	0	9 844	5 413	0	5 413	103 831	0	103 831
42307	39 958	0	39 958	16 110	0	16 110	15 932	0	15 932	39 780	0	39 780
42309	280	0	280	20	0	20	19	0	19	279	0	279
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	168	0	168	42	0	42	0	0	0	126	0	126
45215	843	0	843	3 740	0	3 740	3 595	0	3 595	698	0	698
45415	438	0	438	446	0	446	210	0	210	202	0	202
45515	2 930	0	2 930	198	0	198	67	0	67	2 799	0	2 799
45818	5 671	0	5 671	51	0	51	36	0	36	5 656	0	5 656
45918	175	0	175	24	0	24	16	0	16	167	0	167
47407	0	0	0	13 708	11 266	24 974	13 708	11 266	24 974	0	0	0
47411	12	0	12	1	1	2	8	1	9	19	0	19
47416	7 715	0	7 715	91 616	0	91 616	85 365	0	85 365	1 464	0	1 464
47422	34 684	53	34 737	222 117	7 799	229 916	187 867	7 913	195 780	434	167	601
47425	35 434	0	35 434	340	0	340	285	0	285	35 379	0	35 379
47426	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47804	122	0	122	6	0	6	5	0	5	121	0	121
50220	3 483	0	3 483	875	0	875	1 192	0	1 192	3 800	0	3 800
50408	78	0	78	0	0	0	24	0	24	102	0	102
50620	9 662	0	9 662	0	0	0	1 789	0	1 789	11 451	0	11 451
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	28 204	0	28 204	840	0	840	95	0	95	27 459	0	27 459
51510	6 159	0	6 159	0	0	0	6 184	0	6 184	12 343	0	12 343
60301	0	0	0	2 650	0	2 650	2 736	0	2 736	86	0	86
60305	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	70	0	70	54	0	54	62	0	62	78	0	78
60311	0	0	0	113	0	113	905	0	905	792	0	792
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	676	0	676	640	0	640	222	0	222	258	0	258
60601	72 780	0	72 780	154	0	154	650	0	650	73 276	0	73 276
61301	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
61304	46	0	46	13	0	13	40	0	40	73	0	73
70601	236 052	0	236 052	6	0	6	23 644	0	23 644	259 690	0	259 690
70603	7 011	0	7 011	0	0	0	932	0	932	7 943	0	7 943
70604	22 541	0	22 541	0	0	0	2 085	0	2 085	24 626	0	24 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	52 351	0	52 351	103 001	0	103 001	82 852	0	82 852	72 500	0	72 500
90902	188 337	0	188 337	26 014	0	26 014	36 167	0	36 167	178 184	0	178 184
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	370 593	0	370 593	7 514	0	7 514	33 542	0	33 542	344 565	0	344 565
91418	7 703	0	7 703	1 904	0	1 904	1 561	0	1 561	8 046	0	8 046
91501	2 195	0	2 195	0	0	0	2 195	0	2 195	0	0	0
91604	2 267	0	2 267	92	0	92	22	0	22	2 337	0	2 337
91704	1 418	0	1 418	0	0	0	201	0	201	1 217	0	1 217
91802	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91803	5	0	5	22	0	22	0	0	0	27	0	27
99998	230 884	0	230 884	25 030	0	25 030	62 945	0	62 945	192 969	0	192 969
Пассив
91312	217 335	0	217 335	54 602	0	54 602	22 457	0	22 457	185 190	0	185 190
91315	12 002	0	12 002	6 895	0	6 895	1 343	0	1 343	6 450	0	6 450
91317	1 446	0	1 446	1 346	0	1 346	1 229	0	1 229	1 329	0	1 329
91507	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
99999	631 935	0	631 935	156 543	0	156 543	138 549	0	138 549	613 941	0	613 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 485,0000	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	262 488,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	182 466,0000	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000	0	0	197 469,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?