Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 463	102 917	208 380	955 752	82 258	1 038 010	953 114	107 014	1 060 128	108 101	78 161	186 262
20208	2 017	0	2 017	7 389	0	7 389	6 134	0	6 134	3 272	0	3 272
20209	0	0	0	752 834	85 906	838 740	752 834	85 906	838 740	0	0	0
30102	179 065	0	179 065	5 880 704	0	5 880 704	5 798 852	0	5 798 852	260 917	0	260 917
30110	1 054	4 024	5 078	145 790	381	146 171	144 846	1 033	145 879	1 998	3 372	5 370
30114	0	297 194	297 194	0	468 413	468 413	0	447 144	447 144	0	318 463	318 463
30202	14 415	0	14 415	0	0	0	1 303	0	1 303	13 112	0	13 112
30204	6 809	0	6 809	269	0	269	0	0	0	7 078	0	7 078
30213	749	90	839	2 516	6	2 522	1 281	4	1 285	1 984	92	2 076
30221	3 666	0	3 666	154 941	0	154 941	148 290	0	148 290	10 317	0	10 317
30233	14 153	680	14 833	211 866	22 698	234 564	214 570	21 025	235 595	11 449	2 353	13 802
30302	153 482	5 311	158 793	71 053	58 046	129 099	75 106	61 379	136 485	149 429	1 978	151 407
30402	100 500	0	100 500	9 683 227	0	9 683 227	9 682 933	0	9 682 933	100 794	0	100 794
30404	0	0	0	2 101 084	0	2 101 084	2 101 084	0	2 101 084	0	0	0
30409	0	0	0	83 889	0	83 889	83 889	0	83 889	0	0	0
30602	0	0	0	0	51 361	51 361	0	229	229	0	51 132	51 132
31902	325 000	0	325 000	5 590 000	0	5 590 000	5 915 000	0	5 915 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31904	0	0	0	514 000	0	514 000	0	0	0	514 000	0	514 000
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	157 737	0	157 737	430 938	0	430 938	455 324	0	455 324	133 351	0	133 351
45204	0	0	0	22 526	0	22 526	22 526	0	22 526	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 400	0	1 400	2 600	0	2 600
45206	16 291	0	16 291	0	0	0	7 341	0	7 341	8 950	0	8 950
45207	114 394	0	114 394	820	0	820	4 975	0	4 975	110 239	0	110 239
45208	29 050	0	29 050	0	0	0	1 000	0	1 000	28 050	0	28 050
45408	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45505	13 277	0	13 277	330	0	330	6 796	0	6 796	6 811	0	6 811
45506	89 919	0	89 919	6 770	0	6 770	7 068	0	7 068	89 621	0	89 621
45507	65 577	12 972	78 549	0	595	595	7 828	649	8 477	57 749	12 918	70 667
45509	4 366	1 560	5 926	1 752	1 925	3 677	2 244	2 367	4 611	3 874	1 118	4 992
45510	9 941	0	9 941	22 564	0	22 564	21 794	0	21 794	10 711	0	10 711
45708	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
45812	9 920	0	9 920	0	0	0	2 314	0	2 314	7 606	0	7 606
45815	9 037	237	9 274	6 585	21	6 606	117	14	131	15 505	244	15 749
45817	0	108	108	0	9	9	0	6	6	0	111	111
45912	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45915	539	0	539	58	0	58	272	0	272	325	0	325
47301	0	65 775	65 775	0	5 698	5 698	0	3 861	3 861	0	67 612	67 612
47404	2 000	6 546	8 546	654 736	34 808	689 544	654 736	41 354	696 090	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	53 558	72 282	125 840	53 558	72 282	125 840	0	0	0
47423	17 064	393	17 457	48 765	59 007	107 772	39 046	59 125	98 171	26 783	275	27 058
47427	7 293	98	7 391	6 896	117	7 013	6 778	114	6 892	7 411	101	7 512
47802	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
50605	0	0	0	18 057	0	18 057	17 389	0	17 389	668	0	668
50606	23 959	0	23 959	110 546	0	110 546	111 710	0	111 710	22 795	0	22 795
50621	2 271	0	2 271	4 611	0	4 611	4 809	0	4 809	2 073	0	2 073
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	141	141	0	148	148	0	289	289	0	0	0
50905	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
60302	285	0	285	172	0	172	103	0	103	354	0	354
60308	80	0	80	666	0	666	691	0	691	55	0	55
60310	1 090	0	1 090	903	0	903	1 993	0	1 993	0	0	0
60312	5 470	0	5 470	3 860	0	3 860	4 013	0	4 013	5 317	0	5 317
60323	9	0	9	11 428	0	11 428	11 430	0	11 430	7	0	7
60401	220 292	0	220 292	57	0	57	503	0	503	219 846	0	219 846
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 125	0	35 125	57	0	57	57	0	57	35 125	0	35 125
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	121	0	121	51	0	51	113	0	113	59	0	59
61008	3 212	0	3 212	578	0	578	2 201	0	2 201	1 589	0	1 589
61009	139	0	139	123	0	123	132	0	132	130	0	130
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61210	0	0	0	129 744	49 596	179 340	129 744	49 596	179 340	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 241	0	2 241	833	0	833	862	0	862	2 212	0	2 212
70606	361 984	0	361 984	82 021	0	82 021	43	0	43	443 962	0	443 962
70607	3 032	0	3 032	5 268	0	5 268	4 952	0	4 952	3 348	0	3 348
70608	412 645	0	412 645	57 485	0	57 485	0	0	0	470 130	0	470 130
70611	425	0	425	85	0	85	0	0	0	510	0	510
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 853	0	114 853	17	0	17	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 797	0	106 797	0	0	0	17	0	17	106 814	0	106 814
30109	156 591	67 750	224 341	218 251	77 227	295 478	287 909	79 321	367 230	226 249	69 844	296 093
30220	0	0	0	0	9 391	9 391	0	9 391	9 391	0	0	0
30222	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30223	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30232	4 172	1 427	5 599	171 242	36 676	207 918	179 204	36 419	215 623	12 134	1 170	13 304
30301	153 482	5 311	158 793	75 106	61 379	136 485	71 053	58 046	129 099	149 429	1 978	151 407
30408	0	0	0	82 152	0	82 152	82 152	0	82 152	0	0	0
30601	95 814	0	95 814	312 206	0	312 206	311 583	0	311 583	95 191	0	95 191
40502	2 679	16	2 695	7 121	1	7 122	6 206	2	6 208	1 764	17	1 781
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	161	0	161	465	0	465	442	0	442	138	0	138
40701	110	0	110	233	0	233	1 162	0	1 162	1 039	0	1 039
40702	723 343	31 856	755 199	5 130 007	222 034	5 352 041	5 283 848	204 826	5 488 674	877 184	14 648	891 832
40703	12 907	191	13 098	83 890	60 990	144 880	92 704	65 657	158 361	21 721	4 858	26 579
40802	25 773	41	25 814	108 718	5 224	113 942	118 953	5 265	124 218	36 008	82	36 090
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	431	23	454	122	1	123	0	2	2	309	24	333
40817	81 471	184 881	266 352	159 747	47 187	206 934	180 604	55 888	236 492	102 328	193 582	295 910
40820	2 075	7 903	9 978	2 506	36 733	39 239	2 616	37 660	40 276	2 185	8 830	11 015
40821	2 180	0	2 180	717 386	0	717 386	736 932	0	736 932	21 726	0	21 726
40903	690	0	690	8 126	0	8 126	7 733	0	7 733	297	0	297
40905	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40911	0	0	0	600 496	0	600 496	600 498	0	600 498	2	0	2
40912	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42105	28 550	0	28 550	28 550	0	28 550	0	0	0	0	0	0
42301	7	4 694	4 701	0	2 274	2 274	0	1 249	1 249	7	3 669	3 676
42304	12 000	1 393	13 393	12 002	1 423	13 425	2	30	32	0	0	0
42305	36 540	55 631	92 171	166	2 962	3 128	1 828	5 439	7 267	38 202	58 108	96 310
42306	45 625	73 560	119 185	45	4 436	4 481	45	3 998	4 043	45 625	73 122	118 747
42307	20 372	50 095	70 467	33	14 626	14 659	1 345	4 178	5 523	21 684	39 647	61 331
42309	773	1 986	2 759	0	176	176	0	187	187	773	1 997	2 770
42606	0	8 135	8 135	0	441	441	0	1 368	1 368	0	9 062	9 062
42609	0	184	184	0	10	10	0	10	10	0	184	184
44001	0	0	0	0	178	178	0	4 778	4 778	0	4 600	4 600
45215	13 360	0	13 360	1 621	0	1 621	514	0	514	12 253	0	12 253
45415	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
45515	14 269	0	14 269	7 627	0	7 627	15 854	0	15 854	22 496	0	22 496
45818	11 322	0	11 322	2 428	0	2 428	13 528	0	13 528	22 422	0	22 422
45918	232	0	232	28	0	28	234	0	234	438	0	438
47403	0	0	0	423 805	202 658	626 463	423 805	202 658	626 463	0	0	0
47405	0	0	0	234 745	218 229	452 974	234 745	218 229	452 974	0	0	0
47407	0	0	0	72 458	53 258	125 716	72 458	53 258	125 716	0	0	0
47411	3 111	4 009	7 120	134	1 122	1 256	686	917	1 603	3 663	3 804	7 467
47416	4 969	270	5 239	37 174	14 115	51 289	32 455	13 845	46 300	250	0	250
47422	3 281	11	3 292	913 776	84 193	997 969	918 671	85 425	1 004 096	8 176	1 243	9 419
47425	10 778	0	10 778	2 076	0	2 076	2 002	0	2 002	10 704	0	10 704
47426	57	0	57	235	0	235	232	0	232	54	0	54
47804	1 125	0	1 125	375	0	375	0	0	0	750	0	750
50620	141	0	141	757	0	757	850	0	850	234	0	234
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	837	837	0	42	42	330	38	368	330	833	1 163
52501	0	175	175	0	9	9	0	16	16	0	182	182
60301	1 564	0	1 564	4 148	0	4 148	3 615	0	3 615	1 031	0	1 031
60305	3 281	0	3 281	9 999	0	9 999	9 143	0	9 143	2 425	0	2 425
60309	541	0	541	1 441	0	1 441	900	0	900	0	0	0
60311	545	0	545	5 478	0	5 478	5 477	0	5 477	544	0	544
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	2	0	2	443	0	443	443	0	443	2	0	2
60324	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	60 830	0	60 830	504	0	504	681	0	681	61 007	0	61 007
60903	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
61304	453	0	453	100	0	100	141	0	141	494	0	494
70601	367 763	0	367 763	2	0	2	94 242	0	94 242	462 003	0	462 003
70602	132	0	132	363	0	363	388	0	388	157	0	157
70603	411 889	0	411 889	0	0	0	59 010	0	59 010	470 899	0	470 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
80201	4 742	0	4 742	8 803	0	8 803	13 545	0	13 545	0	0	0
80601	0	0	0	7 967	0	7 967	7 967	0	7 967	0	0	0
80801	5 502	0	5 502	13 454	0	13 454	9 615	0	9 615	9 341	0	9 341
80901	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
Пассив
85101	8 569	0	8 569	1 468	0	1 468	1 521	0	1 521	8 622	0	8 622
85201	0	0	0	12 865	0	12 865	12 865	0	12 865	0	0	0
85401	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
85501	1 675	0	1 675	2 211	0	2 211	1 255	0	1 255	719	0	719
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	837	837	330	38	368	0	42	42	330	833	1 163
90901	746 532	0	746 532	167 652	0	167 652	8 940	0	8 940	905 244	0	905 244
90902	208 166	4	208 170	22 763	0	22 763	19 644	0	19 644	211 285	4	211 289
91101	0	0	0	0	718	718	0	718	718	0	0	0
91102	0	1 040	1 040	0	852	852	0	102	102	0	1 790	1 790
91202	151	0	151	0	0	0	15	0	15	136	0	136
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	581 672	1 522	583 194	96 890	90	96 980	58 010	131	58 141	620 552	1 481	622 033
91418	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
91501	119 908	0	119 908	8 140	0	8 140	22 523	0	22 523	105 525	0	105 525
91604	11 807	316	12 123	4 603	35	4 638	6 414	18	6 432	9 996	333	10 329
91704	1 729	47	1 776	0	4	4	0	2	2	1 729	49	1 778
91802	1 954	95	2 049	51	9	60	0	5	5	2 005	99	2 104
99998	359 250	0	359 250	531 021	0	531 021	465 496	0	465 496	424 775	0	424 775
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
91312	286 635	0	286 635	2 000	0	2 000	27 668	0	27 668	312 303	0	312 303
91315	35 144	0	35 144	643	0	643	330	0	330	34 831	0	34 831
91316	1 430	0	1 430	23 626	0	23 626	24 000	0	24 000	1 804	0	1 804
91317	27 337	4 231	31 568	436 775	2 413	439 188	475 810	2 828	478 638	66 372	4 646	71 018
91507	4 405	0	4 405	38	0	38	38	0	38	4 405	0	4 405
91508	68	0	68	0	0	0	16	0	16	84	0	84
99999	1 680 302	0	1 680 302	111 252	0	111 252	295 363	0	295 363	1 864 413	0	1 864 413
Г. Срочные сделки
Актив
93308	0	0	0	31 800	0	31 800	0	0	0	31 800	0	31 800
93801	0	0	0	1 111	0	1 111	715	0	715	396	0	396
Пассив
96308	0	0	0	0	142	142	0	32 338	32 338	0	32 196	32 196
96801	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 618 532 169,0000	0	0	520 637 776,0000	0	0	528 332 230,0000	0	0	1 610 837 715,0000
Пассив
98040	0	0	1 532 493 186,0000	0	0	273 254 679,0000	0	0	266 037 476,0000	0	0	1 525 275 983,0000
98050	0	0	84 911 478,0000	0	0	255 017 138,0000	0	0	254 567 287,0000	0	0	84 461 627,0000
98055	0	0	1 127 505,0000	0	0	74 200,0000	0	0	46 800,0000	0	0	1 100 105,0000

Страница была полезной?