Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 363	0	1 363	18	0	18	879	0	879	502	0	502
30102	120 262	0	120 262	1 058 273	0	1 058 273	1 040 920	0	1 040 920	137 615	0	137 615
30110	0	205	205	0	549 172	549 172	0	549 320	549 320	0	57	57
30202	2 249	0	2 249	0	0	0	325	0	325	1 924	0	1 924
30204	57	0	57	45	0	45	0	0	0	102	0	102
45206	188 000	0	188 000	100 000	0	100 000	168 000	0	168 000	120 000	0	120 000
47101	245	0	245	258	0	258	245	0	245	258	0	258
47406	0	0	0	550 023	0	550 023	550 023	0	550 023	0	0	0
47408	0	0	0	0	549 162	549 162	0	549 162	549 162	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
60302	265	0	265	20	0	20	12	0	12	273	0	273
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	25	0	25	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	25	0	25
60314	0	0	0	124	6	130	124	6	130	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	97	0	97	45	0	45	29	0	29	113	0	113
70606	108 553	0	108 553	14 746	0	14 746	0	0	0	123 299	0	123 299
70608	816	0	816	31	0	31	0	0	0	847	0	847
70611	4 408	0	4 408	385	0	385	0	0	0	4 793	0	4 793
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	79 914	0	79 914	1 211 816	549 187	1 761 003	1 159 424	549 187	1 708 611	27 522	0	27 522
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	28 920	0	28 920	18 720	0	18 720	9 000	0	9 000	19 200	0	19 200
47108	245	0	245	245	0	245	257	0	257	257	0	257
47405	0	0	0	0	549 187	549 187	0	549 187	549 187	0	0	0
47407	0	0	0	549 215	0	549 215	549 215	0	549 215	0	0	0
47416	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	173	0	173	403	0	403	230	0	230	0	0	0
60301	44	0	44	670	0	670	626	0	626	0	0	0
60305	378	0	378	832	0	832	454	0	454	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	203	0	203	203	0	203	155	0	155	155	0	155
60601	122	0	122	0	0	0	3	0	3	125	0	125
70601	119 841	0	119 841	0	0	0	25 968	0	25 968	145 809	0	145 809
70603	745	0	745	0	0	0	35	0	35	780	0	780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	32 918	0	32 918	0	0	0	0	0	0	32 918	0	32 918
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 025	0	33 025	0	0	0	0	0	0	33 025	0	33 025

Страница была полезной?