Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	547	1 706	2 253	58 214	5 903	64 117	44 471	7 569	52 040	14 290	40	14 330
20208	0	0	0	500	231	731	425	9	434	75	222	297
30102	61 781	0	61 781	1 986 288	0	1 986 288	2 021 548	0	2 021 548	26 521	0	26 521
30110	9 480	14 938	24 418	15 073	19 361	34 434	12 174	30 700	42 874	12 379	3 599	15 978
30202	15 914	0	15 914	0	0	0	2 981	0	2 981	12 933	0	12 933
30204	670	0	670	278	0	278	0	0	0	948	0	948
30213	6	0	6	200	0	200	58	0	58	148	0	148
30233	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 500	0	20 500	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	25	0	25	0	0	0	15	0	15	10	0	10
45505	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45506	4 369	0	4 369	800	0	800	2 208	0	2 208	2 961	0	2 961
45507	18 636	0	18 636	26 300	0	26 300	8 117	0	8 117	36 819	0	36 819
45815	26	0	26	87	0	87	26	0	26	87	0	87
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	8 811	8 890	17 701	8 811	8 890	17 701	0	0	0
47423	10 002	0	10 002	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	2	0	2
47427	0	1	1	106	0	106	20	1	21	86	0	86
51401	19 894	0	19 894	50 106	0	50 106	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	113 320	0	113 320	108	0	108	49 539	0	49 539	63 889	0	63 889
51405	97 930	0	97 930	465	0	465	50 000	0	50 000	48 395	0	48 395
51406	18 802	0	18 802	129	0	129	0	0	0	18 931	0	18 931
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60308	15	0	15	131	0	131	146	0	146	0	0	0
60312	2 122	0	2 122	1 830	0	1 830	1 459	0	1 459	2 493	0	2 493
60323	268	0	268	23	0	23	35	0	35	256	0	256
60401	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	93	0	93	1	0	1
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	1 778	0	1 778	71	0	71	196	0	196	1 653	0	1 653
70606	41 298	0	41 298	10 094	0	10 094	31	0	31	51 361	0	51 361
70608	28 176	0	28 176	688	0	688	0	0	0	28 864	0	28 864
70611	335	0	335	87	0	87	0	0	0	422	0	422
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30126	217	0	217	207	0	207	0	0	0	10	0	10
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40701	1 408	0	1 408	26 519	0	26 519	39 771	0	39 771	14 660	0	14 660
40702	138 752	0	138 752	584 577	7 954	592 531	548 425	7 954	556 379	102 600	0	102 600
40703	944	23	967	1 127	1	1 128	330	1	331	147	23	170
40802	2 047	0	2 047	2 420	0	2 420	2 445	0	2 445	2 072	0	2 072
40807	6 051	0	6 051	18	0	18	17 276	0	17 276	23 309	0	23 309
40817	10 824	2 337	13 161	49 198	28 083	77 281	44 764	27 847	72 611	6 390	2 101	8 491
40820	1	7 311	7 312	8 113	9 407	17 520	8 173	2 899	11 072	61	803	864
40911	0	0	0	64	0	64	67	0	67	3	0	3
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42304	431	1 488	1 919	0	80	80	555	96	651	986	1 504	2 490
42305	577	0	577	0	6	6	3	168	171	580	162	742
42306	3 887	3 764	7 651	312	3 776	4 088	152	12	164	3 727	0	3 727
42309	54	0	54	1	0	1	6	0	6	59	0	59
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42606	0	1 745	1 745	0	1 762	1 762	0	17	17	0	0	0
45215	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45515	1 201	0	1 201	5 184	0	5 184	5 524	0	5 524	1 541	0	1 541
45818	9	0	9	9	0	9	7	0	7	7	0	7
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	8 874	8 814	17 688	8 874	8 814	17 688	0	0	0
47416	21	0	21	317	0	317	296	0	296	0	0	0
47422	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52306	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	0	0	0	724	0	724	805	0	805	81	0	81
60305	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	37	0	37	61	0	61	24	0	24	0	0	0
60311	105	0	105	105	0	105	135	0	135	135	0	135
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 139	0	3 139	0	0	0	48	0	48	3 187	0	3 187
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	19	0	19	5	0	5	16	0	16	30	0	30
70601	43 858	0	43 858	5	0	5	9 840	0	9 840	53 693	0	53 693
70603	28 267	0	28 267	0	0	0	855	0	855	29 122	0	29 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	12 629	0	12 629	103	0	103	154	0	154	12 578	0	12 578
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 822	0	24 822	0	0	0	0	0	0	24 822	0	24 822
91604	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
99998	14 859	0	14 859	0	0	0	716	0	716	14 143	0	14 143
Пассив
91312	11 277	0	11 277	716	0	716	0	0	0	10 561	0	10 561
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	37 460	0	37 460	160	0	160	103	0	103	37 403	0	37 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?