Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273 461	106 945	380 406	837 884	416 757	1 254 641	869 450	439 701	1 309 151	241 895	84 001	325 896
20208	2 299	0	2 299	7 700	0	7 700	5 812	0	5 812	4 187	0	4 187
20209	0	0	0	126 690	266 939	393 629	126 690	266 939	393 629	0	0	0
20302	0	519	519	0	41	41	0	71	71	0	489	489
30102	348 810	0	348 810	22 781 071	0	22 781 071	22 915 851	0	22 915 851	214 030	0	214 030
30110	3 270	19 556	22 826	11 970	873 255	885 225	8 538	754 243	762 781	6 702	138 568	145 270
30202	59 761	0	59 761	0	0	0	936	0	936	58 825	0	58 825
30204	7 497	0	7 497	264	0	264	0	0	0	7 761	0	7 761
30233	44	0	44	8 227	0	8 227	8 255	0	8 255	16	0	16
30302	3 909	3 132	7 041	119 893	81 140	201 033	83 324	81 836	165 160	40 478	2 436	42 914
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	6 429	0	6 429	22 702 521	0	22 702 521	22 706 135	0	22 706 135	2 815	0	2 815
32002	70 000	0	70 000	3 430 000	0	3 430 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32004	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45201	94 699	0	94 699	200 350	0	200 350	222 040	0	222 040	73 009	0	73 009
45206	674 000	0	674 000	34 500	0	34 500	0	0	0	708 500	0	708 500
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	9 425	0	9 425	0	0	0	975	0	975	8 450	0	8 450
45506	367 989	0	367 989	38 980	0	38 980	9 052	0	9 052	397 917	0	397 917
45507	5 279	0	5 279	0	0	0	78	0	78	5 201	0	5 201
45509	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47408	131 906	62 644	194 550	2 171 359	2 578 569	4 749 928	2 303 265	2 641 213	4 944 478	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	804	0	804	212 119	246 843	458 962	212 197	246 843	459 040	726	0	726
47427	147	1	148	15 980	1	15 981	15 143	1	15 144	984	1	985
50104	0	0	0	20 263 467	0	20 263 467	20 263 467	0	20 263 467	0	0	0
50105	149 275	0	149 275	2 168 239	0	2 168 239	1 891 490	0	1 891 490	426 024	0	426 024
50106	51 447	0	51 447	413 577	0	413 577	366 868	0	366 868	98 156	0	98 156
50107	173 704	0	173 704	593 695	0	593 695	601 683	0	601 683	165 716	0	165 716
50118	1 514 347	0	1 514 347	22 776 755	0	22 776 755	23 187 460	0	23 187 460	1 103 642	0	1 103 642
50121	0	0	0	8 658	0	8 658	7 434	0	7 434	1 224	0	1 224
51401	0	0	0	246 490	0	246 490	246 490	0	246 490	0	0	0
51402	0	0	0	9 967	0	9 967	0	0	0	9 967	0	9 967
51403	79 063	0	79 063	69	0	69	0	0	0	79 132	0	79 132
51405	135 948	0	135 948	869	0	869	0	0	0	136 817	0	136 817
52503	537	0	537	0	0	0	13	0	13	524	0	524
60302	38	0	38	45	0	45	77	0	77	6	0	6
60306	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
60308	231	0	231	3 046	0	3 046	3 277	0	3 277	0	0	0
60310	602	0	602	793	0	793	1 073	0	1 073	322	0	322
60312	5 821	0	5 821	18 452	0	18 452	11 375	0	11 375	12 898	0	12 898
60314	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60323	9 746	0	9 746	0	0	0	104	0	104	9 642	0	9 642
60401	35 973	0	35 973	2 404	0	2 404	0	0	0	38 377	0	38 377
60701	924	0	924	2 343	0	2 343	3 221	0	3 221	46	0	46
60702	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	10	0	10	520	0	520	503	0	503	27	0	27
61009	785	0	785	494	0	494	298	0	298	981	0	981
61010	46	0	46	16	0	16	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	590 090	0	590 090	590 090	0	590 090	0	0	0
61403	423	0	423	89	0	89	84	0	84	428	0	428
70606	671 755	0	671 755	74 847	0	74 847	308	0	308	746 294	0	746 294
70607	43 145	0	43 145	38 672	0	38 672	43 413	0	43 413	38 404	0	38 404
70608	150 033	0	150 033	33 706	0	33 706	0	0	0	183 739	0	183 739
70609	501	0	501	71	0	71	0	0	0	572	0	572
70611	5 521	0	5 521	1 473	0	1 473	44	0	44	6 950	0	6 950
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	4 055	310	4 365	4 055	310	4 365	0	0	0
30301	3 909	3 132	7 041	83 324	81 836	165 160	119 893	81 140	201 033	40 478	2 436	42 914
30607	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
31302	0	0	0	728 000	0	728 000	728 000	0	728 000	0	0	0
31303	0	0	0	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31307	0	25 107	25 107	0	1 257	1 257	0	1 153	1 153	0	25 003	25 003
31502	1 044 969	0	1 044 969	14 607 847	0	14 607 847	13 562 878	0	13 562 878	0	0	0
31503	84 517	0	84 517	3 852 372	0	3 852 372	3 767 855	0	3 767 855	0	0	0
31504	0	0	0	236 114	0	236 114	1 211 690	0	1 211 690	975 576	0	975 576
32015	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
32901	257 401	0	257 401	2 822 559	0	2 822 559	2 565 158	0	2 565 158	0	0	0
40502	987	0	987	3 184	0	3 184	2 972	0	2 972	775	0	775
40701	2 634	0	2 634	524 388	0	524 388	561 250	0	561 250	39 496	0	39 496
40702	868 444	177	868 621	15 324 830	291 064	15 615 894	15 562 988	291 077	15 854 065	1 106 602	190	1 106 792
40703	10 612	0	10 612	9 531	0	9 531	193	0	193	1 274	0	1 274
40802	10 952	0	10 952	58 665	0	58 665	59 958	0	59 958	12 245	0	12 245
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	23 026	9 502	32 528	197 712	24 667	222 379	179 763	15 272	195 035	5 077	107	5 184
40820	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40901	0	0	0	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
40905	3	0	3	757	0	757	757	0	757	3	0	3
40909	0	0	0	111	25	136	111	25	136	0	0	0
40910	0	0	0	54	33	87	54	33	87	0	0	0
40911	1	0	1	12 276	0	12 276	12 275	0	12 275	0	0	0
40912	0	0	0	730	1 284	2 014	730	1 284	2 014	0	0	0
40913	0	0	0	505	4 180	4 685	505	4 180	4 685	0	0	0
42303	31 298	2 334	33 632	26 356	4 546	30 902	20 127	4 139	24 266	25 069	1 927	26 996
42304	174 104	66 173	240 277	111 684	38 873	150 557	27 358	27 368	54 726	89 778	54 668	144 446
42305	958 453	124 928	1 083 381	237 177	14 788	251 965	215 194	36 588	251 782	936 470	146 728	1 083 198
42306	23 760	1 990	25 750	2 261	959	3 220	18 249	1 693	19 942	39 748	2 724	42 472
42307	29 395	365	29 760	160	70	230	673	955	1 628	29 908	1 250	31 158
42603	2 015	0	2 015	2 031	0	2 031	16	0	16	0	0	0
42604	0	1 928	1 928	0	1 363	1 363	0	60	60	0	625	625
42605	2 773	735	3 508	76	95	171	16	1 442	1 458	2 713	2 082	4 795
43807	148 660	0	148 660	0	0	0	49 980	0	49 980	198 640	0	198 640
45215	15 207	0	15 207	9 338	0	9 338	8 232	0	8 232	14 101	0	14 101
45515	11 867	0	11 867	1 487	0	1 487	1 550	0	1 550	11 930	0	11 930
47407	62 200	62 643	124 843	2 482 124	2 393 031	4 875 155	2 419 924	2 330 388	4 750 312	0	0	0
47411	21 134	2 488	23 622	5 237	1 147	6 384	9 600	1 282	10 882	25 497	2 623	28 120
47416	4 701	0	4 701	69 207	0	69 207	73 632	0	73 632	9 126	0	9 126
47422	18	0	18	1 261	421	1 682	1 414	530	1 944	171	109	280
47425	3 537	0	3 537	10 407	0	10 407	8 968	0	8 968	2 098	0	2 098
47426	690	0	690	1 162	0	1 162	1 357	0	1 357	885	0	885
50120	43 629	0	43 629	43 414	0	43 414	37 796	0	37 796	38 011	0	38 011
51410	441	0	441	0	0	0	1	0	1	442	0	442
52301	34 965	0	34 965	107 692	0	107 692	72 727	0	72 727	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 055	0	2 055	5 826	0	5 826	4 394	0	4 394	623	0	623
60305	2 932	0	2 932	12 784	0	12 784	9 981	0	9 981	129	0	129
60309	277	0	277	350	0	350	73	0	73	0	0	0
60311	277	0	277	1 202	0	1 202	1 357	0	1 357	432	0	432
60322	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	8 842	0	8 842	0	0	0	426	0	426	9 268	0	9 268
61304	19	0	19	15	0	15	4	0	4	8	0	8
70601	637 119	0	637 119	11	0	11	73 695	0	73 695	710 803	0	710 803
70602	233	0	233	7 434	0	7 434	9 534	0	9 534	2 333	0	2 333
70603	154 929	0	154 929	0	0	0	29 467	0	29 467	184 396	0	184 396
70604	604	0	604	0	0	0	42	0	42	646	0	646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	107 692	0	107 692	107 692	0	107 692	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	55 402	0	55 402	2 364	0	2 364	313	0	313	57 453	0	57 453
90902	141 778	0	141 778	531	0	531	19 295	0	19 295	123 014	0	123 014
90907	0	0	0	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	74 766	0	74 766	263	0	263	0	0	0	75 029	0	75 029
91414	37 242	0	37 242	137 558	0	137 558	6 637	0	6 637	168 163	0	168 163
99998	1 290 836	0	1 290 836	350 765	0	350 765	298 763	0	298 763	1 342 838	0	1 342 838
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 218 004	0	1 218 004	18 738	0	18 738	91 545	0	91 545	1 290 811	0	1 290 811
91316	5 605	0	5 605	5 500	0	5 500	0	0	0	105	0	105
91317	41 060	0	41 060	259 403	0	259 403	259 220	0	259 220	40 877	0	40 877
91507	21 635	0	21 635	15 122	0	15 122	0	0	0	6 513	0	6 513
91508	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
99999	309 197	0	309 197	140 007	0	140 007	254 478	0	254 478	423 668	0	423 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 380	397 401	459 781	261 949	1 651 839	1 913 788	324 329	2 049 240	2 373 569	0	0	0
93801	1 005	0	1 005	8 039	0	8 039	9 044	0	9 044	0	0	0
Пассив
96001	163 775	296 764	460 539	1 807 509	559 357	2 366 866	1 643 734	262 593	1 906 327	0	0	0
96801	247	0	247	9 044	0	9 044	8 797	0	8 797	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	353 052,0000	0	0	1 092 064,0000	0	0	788 853,0000	0	0	656 263,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	353 058,0000	0	0	702 069,0000	0	0	1 005 282,0000	0	0	656 271,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?