Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	473 453	0	473 453	86 760	0	86 760	29 900	0	29 900	530 313	0	530 313
20202	213 035	150 802	363 837	1 563 032	306 281	1 869 313	1 672 963	286 773	1 959 736	103 104	170 310	273 414
20209	0	0	0	1 419 242	23 483	1 442 725	1 419 242	23 483	1 442 725	0	0	0
30102	503 734	0	503 734	30 512 203	0	30 512 203	30 053 619	0	30 053 619	962 318	0	962 318
30110	51 749	1 237	52 986	1 825 923	7 553	1 833 476	1 869 363	7 643	1 877 006	8 309	1 147	9 456
30114	0	3 726 389	3 726 389	0	13 255 410	13 255 410	0	13 362 634	13 362 634	0	3 619 165	3 619 165
30202	191 128	0	191 128	0	0	0	5 386	0	5 386	185 742	0	185 742
30204	23 198	0	23 198	5 230	0	5 230	0	0	0	28 428	0	28 428
30221	0	0	0	1 827 146	0	1 827 146	1 827 146	0	1 827 146	0	0	0
30402	4 291	0	4 291	911 479	0	911 479	817 687	0	817 687	98 083	0	98 083
30404	0	0	0	669 294	0	669 294	669 294	0	669 294	0	0	0
30409	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
30602	40 799	511	41 310	4 504 689	285	4 504 974	4 517 565	376	4 517 941	27 923	420	28 343
32002	75 000	0	75 000	6 505 000	0	6 505 000	6 580 000	0	6 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	120 000	0	120 000	1 630 000	0	1 630 000
32107	0	47 913	47 913	0	2 200	2 200	0	2 399	2 399	0	47 714	47 714
32201	150	282	432	39 976	24	40 000	0	16	16	40 126	290	40 416
32202	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
44606	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
44607	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45105	67 519	0	67 519	0	0	0	0	0	0	67 519	0	67 519
45106	0	28 998	28 998	13 382	2 512	15 894	0	1 702	1 702	13 382	29 808	43 190
45107	406 421	460 208	866 629	31 806	39 865	71 671	47 285	27 016	74 301	390 942	473 057	863 999
45201	14 623	0	14 623	57 591	0	57 591	57 556	0	57 556	14 658	0	14 658
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	1 046 508	250 573	1 297 081	827 262	1 605 262	2 432 524	1 067 174	326 520	1 393 694	806 596	1 529 315	2 335 911
45205	1 486 348	375 859	1 862 207	530 000	285 698	815 698	17 348	243 008	260 356	1 999 000	418 549	2 417 549
45206	394 567	0	394 567	421 806	225 373	647 179	293 579	0	293 579	522 794	225 373	748 167
45207	2 147 396	0	2 147 396	461 117	0	461 117	1 108 859	0	1 108 859	1 499 654	0	1 499 654
45208	198 831	0	198 831	102 000	0	102 000	139	0	139	300 692	0	300 692
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	15 484	0	15 484	40	0	40	4 200	0	4 200	11 324	0	11 324
45506	42 126	37 637	79 763	19 900	3 254	23 154	2 250	2 292	4 542	59 776	38 599	98 375
45507	5 362	0	5 362	4 600	0	4 600	132	0	132	9 830	0	9 830
45812	248 866	24 575	273 441	0	1 128	1 128	1 185	1 230	2 415	247 681	24 473	272 154
45815	6 446	0	6 446	24	0	24	5 933	0	5 933	537	0	537
45912	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47002	816 487	0	816 487	3 412 506	0	3 412 506	3 482 344	0	3 482 344	746 649	0	746 649
47404	15 019	269 052	284 071	76 721 074	76 653 014	153 374 088	76 146 520	76 725 273	152 871 793	589 573	196 793	786 366
47408	0	0	0	74 999 173	74 577 936	149 577 109	74 999 173	74 577 936	149 577 109	0	0	0
47423	806	18	824	4 376	11 870	16 246	4 370	7 888	12 258	812	4 000	4 812
47427	60 574	11 497	72 071	86 468	16 711	103 179	82 221	11 364	93 585	64 821	16 844	81 665
47803	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
50205	5 335 983	0	5 335 983	37 395	0	37 395	92 734	0	92 734	5 280 644	0	5 280 644
50206	81 283	0	81 283	535	0	535	0	0	0	81 818	0	81 818
50207	196 382	0	196 382	201 656	0	201 656	158 507	0	158 507	239 531	0	239 531
50208	1 130 239	0	1 130 239	250 000	0	250 000	200 723	0	200 723	1 179 516	0	1 179 516
50210	0	940 996	940 996	0	81 856	81 856	0	56 004	56 004	0	966 848	966 848
50211	0	2 712 604	2 712 604	0	250 911	250 911	0	165 275	165 275	0	2 798 240	2 798 240
50218	0	0	0	10 528	0	10 528	0	0	0	10 528	0	10 528
50221	0	0	0	1 508	0	1 508	423	0	423	1 085	0	1 085
50705	0	0	0	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	867	0	867	867	0	867	8 965	0	8 965
51402	0	0	0	109 440	0	109 440	0	0	0	109 440	0	109 440
51403	0	0	0	896 998	0	896 998	0	0	0	896 998	0	896 998
52503	10 596	23	10 619	1 641	2	1 643	2 916	10	2 926	9 321	15	9 336
60302	2 551	0	2 551	116	0	116	1	0	1	2 666	0	2 666
60306	0	0	0	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	0	0	0
60308	106	0	106	115	0	115	221	0	221	0	0	0
60310	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
60312	17 500	0	17 500	24 805	0	24 805	25 880	0	25 880	16 425	0	16 425
60314	1 375	0	1 375	0	7	7	1 191	7	1 198	184	0	184
60323	17 173	0	17 173	171	0	171	78	0	78	17 266	0	17 266
60401	100 099	0	100 099	2 905	0	2 905	567	0	567	102 437	0	102 437
60701	354	0	354	3 032	0	3 032	3 371	0	3 371	15	0	15
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	1 355	0	1 355	57	0	57	1 040	0	1 040	372	0	372
61008	1 336	0	1 336	3 788	0	3 788	3 264	0	3 264	1 860	0	1 860
61009	270	0	270	2 816	0	2 816	1 489	0	1 489	1 597	0	1 597
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61210	0	0	0	434 644	0	434 644	434 644	0	434 644	0	0	0
61403	15 685	0	15 685	7 291	0	7 291	2 734	0	2 734	20 242	0	20 242
70606	7 386 201	0	7 386 201	903 170	0	903 170	75	0	75	8 289 296	0	8 289 296
70608	5 786 309	0	5 786 309	721 186	0	721 186	0	0	0	6 507 495	0	6 507 495
70610	594 967	0	594 967	39 889	0	39 889	0	0	0	634 856	0	634 856
70611	62 233	0	62 233	12 428	0	12 428	0	0	0	74 661	0	74 661
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	0	0	0	423	0	423	1 508	0	1 508	1 085	0	1 085
10701	58 855	0	58 855	0	0	0	0	0	0	58 855	0	58 855
10801	1 332 883	0	1 332 883	0	0	0	0	0	0	1 332 883	0	1 332 883
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	178 834	178 834	0	178 834	178 834	0	0	0
30223	136 026	0	136 026	4 064 402	0	4 064 402	3 928 376	0	3 928 376	0	0	0
30408	0	0	0	12 794	0	12 794	12 794	0	12 794	0	0	0
30607	170	0	170	185	0	185	64	0	64	49	0	49
31302	0	0	0	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
31501	0	0	0	36 516	0	36 516	36 516	0	36 516	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	1 381 499	35	1 381 534	1 607 848	649 033	2 256 881	1 499 738	649 031	2 148 769	1 273 389	33	1 273 422
40602	40 889	0	40 889	40 902	0	40 902	14	0	14	1	0	1
40701	203 371	52 258	255 629	2 878 880	30 051	2 908 931	2 839 880	29 894	2 869 774	164 371	52 101	216 472
40702	3 116 587	26 072	3 142 659	25 122 958	3 884 835	29 007 793	24 654 931	3 900 654	28 555 585	2 648 560	41 891	2 690 451
40703	94 436	0	94 436	21 973	34	22 007	24 022	34	24 056	96 485	0	96 485
40802	8 199	38	8 237	29 897	2	29 899	34 763	2	34 765	13 065	38	13 103
40807	109 311	372 203	481 514	298 359	1 708 347	2 006 706	356 015	1 845 892	2 201 907	166 967	509 748	676 715
40817	247 033	28 913	275 946	853 102	350 329	1 203 431	864 849	364 998	1 229 847	258 780	43 582	302 362
40901	7 990	0	7 990	0	0	0	1 794	0	1 794	9 784	0	9 784
40905	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	3	4 130	0	3	3
40909	0	0	0	70	301	371	70	301	371	0	0	0
40910	0	0	0	1	246	247	1	246	247	0	0	0
40911	0	0	0	21 273	0	21 273	21 273	0	21 273	0	0	0
40912	0	0	0	654	1 418	2 072	654	1 418	2 072	0	0	0
40913	0	0	0	47	1 093	1 140	47	1 093	1 140	0	0	0
42003	22 360	0	22 360	17 000	0	17 000	0	0	0	5 360	0	5 360
42004	6 270 365	0	6 270 365	0	0	0	0	0	0	6 270 365	0	6 270 365
42005	336 862	0	336 862	0	0	0	5 100	0	5 100	341 962	0	341 962
42006	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	815 500	0	815 500	815 500	0	815 500
42103	337 600	0	337 600	90 000	0	90 000	452 000	0	452 000	699 600	0	699 600
42104	76 510	22 007	98 517	27 810	1 292	29 102	39 000	1 907	40 907	87 700	22 622	110 322
42105	837 902	213 037	1 050 939	0	12 289	12 289	198 700	17 431	216 131	1 036 602	218 179	1 254 781
42106	722 454	153 278	875 732	50 050	19 922	69 972	1 975 467	601 448	2 576 915	2 647 871	734 804	3 382 675
42202	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42203	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	633 855	0	633 855	0	0	0	196 500	0	196 500	830 355	0	830 355
42206	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
42301	32	931	963	56	933	989	41	13	54	17	11	28
42304	12 838	3 255	16 093	10 503	3 775	14 278	16 215	2 055	18 270	18 550	1 535	20 085
42305	63 553	5 304	68 857	1 054	555	1 609	4 188	14 601	18 789	66 687	19 350	86 037
42306	521 338	206 749	728 087	220 119	20 160	240 279	309 789	346 074	655 863	611 008	532 663	1 143 671
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
43702	0	0	0	188 228	0	188 228	188 228	0	188 228	0	0	0
44615	32 743	0	32 743	11 135	0	11 135	0	0	0	21 608	0	21 608
45115	75 202	0	75 202	5 012	0	5 012	4 433	0	4 433	74 623	0	74 623
45215	605 709	0	605 709	253 926	0	253 926	410 028	0	410 028	761 811	0	761 811
45515	21 059	0	21 059	813	0	813	8 090	0	8 090	28 336	0	28 336
45818	279 887	0	279 887	7 205	0	7 205	9	0	9	272 691	0	272 691
45918	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47403	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
47407	0	0	0	75 582 723	74 224 512	149 807 235	75 582 723	74 224 512	149 807 235	0	0	0
47411	379	37	416	4 496	1 221	5 717	4 706	1 230	5 936	589	46	635
47416	2 874	0	2 874	10 711	61	10 772	7 916	61	7 977	79	0	79
47422	40	4	44	3 250	2 408	5 658	3 210	2 408	5 618	0	4	4
47425	50 336	0	50 336	30 619	0	30 619	58 140	0	58 140	77 857	0	77 857
47426	103 755	3 076	106 831	23 857	223	24 080	58 028	2 661	60 689	137 926	5 514	143 440
50220	473 453	0	473 453	28 775	0	28 775	85 635	0	85 635	530 313	0	530 313
50720	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
52301	395 140	24 891	420 031	44 746	25 307	70 053	88 477	416	88 893	438 871	0	438 871
52303	9 097	0	9 097	9 097	0	9 097	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
52304	116 500	0	116 500	70 500	0	70 500	104 500	0	104 500	150 500	0	150 500
52305	137 963	45 730	183 693	0	17 544	17 544	1	1 016 899	1 016 900	137 964	1 045 085	1 183 049
52306	131 339	610 804	742 143	43 042	35 856	78 898	40 093	52 910	93 003	128 390	627 858	756 248
52406	5 000	0	5 000	5 000	29 123	34 123	0	29 123	29 123	0	0	0
52501	59 723	14 860	74 583	3 405	4 929	8 334	8 237	4 971	13 208	64 555	14 902	79 457
60301	5 372	0	5 372	18 042	0	18 042	18 756	0	18 756	6 086	0	6 086
60305	11 786	0	11 786	35 235	0	35 235	23 449	0	23 449	0	0	0
60307	9	0	9	85	0	85	76	0	76	0	0	0
60309	861	0	861	19	0	19	549	0	549	1 391	0	1 391
60311	51	0	51	580	0	580	595	0	595	66	0	66
60324	16 879	0	16 879	6	0	6	130	0	130	17 003	0	17 003
60601	37 154	0	37 154	421	0	421	1 310	0	1 310	38 043	0	38 043
60903	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
61301	207	0	207	215	0	215	47	0	47	39	0	39
61304	336	0	336	65	0	65	127	0	127	398	0	398
70601	7 961 602	0	7 961 602	0	0	0	782 003	0	782 003	8 743 605	0	8 743 605
70603	5 708 859	0	5 708 859	0	0	0	862 481	0	862 481	6 571 340	0	6 571 340
70605	720 557	0	720 557	0	0	0	28 913	0	28 913	749 470	0	749 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 857	0	2 857	41	0	41	0	0	0	2 898	0	2 898
80601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
80901	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
81001	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	54	0	54	96	0	96	42	0	42	0	0	0
85501	0	0	0	75	0	75	95	0	95	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	16 773	462 263	479 036	0	38 395	38 395	1 000	51 075	52 075	15 773	449 583	465 356
90901	1 043 369	0	1 043 369	7 698	0	7 698	6 727	0	6 727	1 044 340	0	1 044 340
90902	408 683	0	408 683	9 370	0	9 370	37 966	0	37 966	380 087	0	380 087
90907	7 990	0	7 990	1 794	0	1 794	0	0	0	9 784	0	9 784
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 182 891	1 434 164	27 617 055	10 934 671	5 105 820	16 040 491	2 389 968	754 954	3 144 922	34 727 594	5 785 030	40 512 624
91418	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	23 043	1 059	24 102	2 530	49	2 579	2 565	53	2 618	23 008	1 055	24 063
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 867 578	0	7 867 578	8 482 472	0	8 482 472	6 920 027	0	6 920 027	9 430 023	0	9 430 023
Пассив
91311	115 083	608 579	723 662	78 690	50 585	129 275	13 240	1 065 655	1 078 895	49 633	1 623 649	1 673 282
91312	3 738 907	0	3 738 907	336 669	0	336 669	691 682	0	691 682	4 093 920	0	4 093 920
91314	934 675	0	934 675	3 992 625	0	3 992 625	3 819 808	0	3 819 808	761 858	0	761 858
91315	1 622 325	47 913	1 670 238	9 333	2 399	11 732	63 925	2 200	66 125	1 676 917	47 714	1 724 631
91316	308 515	0	308 515	1 859 773	0	1 859 773	1 701 756	0	1 701 756	150 498	0	150 498
91317	291 421	0	291 421	586 073	0	586 073	1 121 950	0	1 121 950	827 298	0	827 298
91507	200 144	0	200 144	3 879	0	3 879	2 255	0	2 255	198 520	0	198 520
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	29 580 960	0	29 580 960	3 244 333	0	3 244 333	16 100 353	0	16 100 353	42 436 980	0	42 436 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 659 275	351 748	5 011 023	72 534 307	7 023 077	79 557 384	73 160 502	6 945 419	80 105 921	4 033 080	429 406	4 462 486
93306	0	0	0	23 009	0	23 009	23 009	0	23 009	0	0	0
93307	0	0	0	23 009	0	23 009	23 009	0	23 009	0	0	0
93308	1 664	0	1 664	35 783	0	35 783	37 447	0	37 447	0	0	0
93309	0	0	0	22 101	0	22 101	12 182	0	12 182	9 919	0	9 919
93310	0	35	35	0	10	10	0	45	45	0	0	0
93801	0	0	0	86 778	0	86 778	43 285	0	43 285	43 493	0	43 493
95003	1 020	0	1 020	102 044	0	102 044	103 064	0	103 064	0	0	0
95005	0	0	0	0	53	53	0	25	25	0	28	28
Пассив
96001	351 560	4 658 588	5 010 148	6 883 160	73 634 989	80 518 149	6 956 015	73 057 965	80 013 980	424 415	4 081 564	4 505 979
96306	0	0	0	39 244	0	39 244	39 244	0	39 244	0	0	0
96307	0	0	0	24 290	0	24 290	24 290	0	24 290	0	0	0
96308	1 020	0	1 020	63 820	0	63 820	62 800	0	62 800	0	0	0
96310	0	0	0	0	24	24	0	52	52	0	28	28
96801	875	0	875	546 580	0	546 580	545 705	0	545 705	0	0	0
97103	1 664	0	1 664	72 440	0	72 440	80 695	0	80 695	9 919	0	9 919
97105	0	35	35	0	45	45	0	10	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	67,0000	0	0	11,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	7 953 316,0000	0	0	16 234 798,0000	0	0	16 183 160,0000	0	0	8 004 954,0000
Пассив
98050	0	0	7 919 276,0000	0	0	16 183 160,0000	0	0	16 255 838,0000	0	0	7 991 954,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	31 124,0000	0	0	21 011,0000	0	0	27,0000	0	0	10 140,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?