Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 438	0	3 438	416	0	416	0	0	0	3 854	0	3 854
20202	113 896	29 746	143 642	1 068 323	363 956	1 432 279	1 086 046	363 774	1 449 820	96 173	29 928	126 101
20208	5 226	0	5 226	20 140	0	20 140	15 706	0	15 706	9 660	0	9 660
20209	0	0	0	335 053	15 154	350 207	335 053	15 154	350 207	0	0	0
30102	39 030	0	39 030	1 763 366	0	1 763 366	1 776 926	0	1 776 926	25 470	0	25 470
30110	4 958	5 557	10 515	358 551	71 972	430 523	324 639	58 495	383 134	38 870	19 034	57 904
30202	99 903	0	99 903	0	0	0	419	0	419	99 484	0	99 484
30204	24 510	0	24 510	0	0	0	738	0	738	23 772	0	23 772
30233	2 906	0	2 906	24 999	3 329	28 328	26 212	3 285	29 497	1 693	44	1 737
30602	24 189	0	24 189	44 122	0	44 122	67 511	0	67 511	800	0	800
32002	40 000	0	40 000	104 000	0	104 000	144 000	0	144 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000
32201	330	752	1 082	0	65	65	0	44	44	330	773	1 103
45201	27 818	0	27 818	22 040	0	22 040	28 640	0	28 640	21 218	0	21 218
45204	46 287	0	46 287	24 468	0	24 468	16 477	0	16 477	54 278	0	54 278
45205	52 500	0	52 500	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0
45206	2 000 218	158 801	2 159 019	287 772	35 723	323 495	165 800	36 089	201 889	2 122 190	158 435	2 280 625
45207	776 554	125 106	901 660	114 318	7 610	121 928	11 800	10 085	21 885	879 072	122 631	1 001 703
45504	17	0	17	100	0	100	17	0	17	100	0	100
45505	5 147	0	5 147	647	0	647	1 146	0	1 146	4 648	0	4 648
45506	67 691	1 466	69 157	9 325	88	9 413	3 936	227	4 163	73 080	1 327	74 407
45507	840	0	840	500	0	500	14	0	14	1 326	0	1 326
45509	2 413	0	2 413	265	0	265	1 413	0	1 413	1 265	0	1 265
45812	96 443	0	96 443	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	96 443	0	96 443
45815	12 761	322	13 083	847	167	1 014	306	112	418	13 302	377	13 679
45912	242	56	298	0	0	0	0	56	56	242	0	242
45915	929	0	929	71	0	71	52	0	52	948	0	948
47105	532	0	532	317	0	317	200	0	200	649	0	649
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	95	0	95	44 580	0	44 580	44 603	0	44 603	72	0	72
47408	0	3 348	3 348	5 059 490	5 147 778	10 207 268	5 059 490	5 151 126	10 210 616	0	0	0
47423	7 504	63	7 567	3 529	1 707	5 236	3 389	1 770	5 159	7 644	0	7 644
47427	1 269	0	1 269	804	0	804	1 973	0	1 973	100	0	100
50706	11 467	0	11 467	43 499	0	43 499	43 499	0	43 499	11 467	0	11 467
50721	1 784	0	1 784	0	0	0	37	0	37	1 747	0	1 747
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 397	0	1 397	143	0	143	135	0	135	1 405	0	1 405
60306	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
60308	405	0	405	40	0	40	60	0	60	385	0	385
60310	660	0	660	1 113	0	1 113	1 491	0	1 491	282	0	282
60312	25 293	0	25 293	6 723	0	6 723	9 875	0	9 875	22 141	0	22 141
60314	0	139	139	0	0	0	0	139	139	0	0	0
60323	82	0	82	1 200	0	1 200	12	0	12	1 270	0	1 270
60401	208 586	0	208 586	87	0	87	21	0	21	208 652	0	208 652
60701	277	0	277	65	0	65	187	0	187	155	0	155
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	46	0	46	67	0	67	1	0	1	112	0	112
61008	824	0	824	793	0	793	1 080	0	1 080	537	0	537
61009	1 367	0	1 367	585	0	585	256	0	256	1 696	0	1 696
61011	252 581	0	252 581	0	0	0	0	0	0	252 581	0	252 581
61209	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61210	0	0	0	44 122	0	44 122	44 122	0	44 122	0	0	0
61403	2 776	0	2 776	214	0	214	362	0	362	2 628	0	2 628
70606	1 471 659	0	1 471 659	129 185	0	129 185	552	0	552	1 600 292	0	1 600 292
70608	594 159	0	594 159	56 901	0	56 901	0	0	0	651 060	0	651 060
70611	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	1 784	0	1 784	37	0	37	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	66	0	66	8	0	8	73	0	73	131	0	131
30232	0	0	0	5 187	1 604	6 791	5 187	1 604	6 791	0	0	0
31302	0	0	0	419 000	0	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0
31303	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	3 350	0	3 350	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	3 350	0	3 350
40502	75 789	39	75 828	59	2	61	4 716	3	4 719	80 446	40	80 486
40602	186	0	186	363	0	363	194	0	194	17	0	17
40701	0	0	0	20 008	0	20 008	95 010	0	95 010	75 002	0	75 002
40702	63 275	801	64 076	4 768 414	95 880	4 864 294	4 799 155	95 852	4 895 007	94 016	773	94 789
40703	74 843	1 384	76 227	43 538	6 783	50 321	14 342	18 566	32 908	45 647	13 167	58 814
40802	13 429	3	13 432	73 189	0	73 189	69 503	0	69 503	9 743	3	9 746
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	1	1	0	1	1	20	13	33
40817	228 017	100 962	328 979	261 435	103 069	364 504	112 906	21 067	133 973	79 488	18 960	98 448
40820	46	1	47	0	0	0	10	0	10	56	1	57
40905	31	0	31	3 022	0	3 022	3 014	0	3 014	23	0	23
40909	0	3	3	609	1 208	1 817	609	1 208	1 817	0	3	3
40910	0	0	0	34	210	244	34	210	244	0	0	0
40911	34	0	34	15 378	0	15 378	15 384	0	15 384	40	0	40
40912	0	0	0	1 939	4 157	6 096	1 939	4 157	6 096	0	0	0
40913	0	0	0	922	4 037	4 959	922	4 037	4 959	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	290 000	0	290 000	291 401	0	291 401	1 401	0	1 401	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42105	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 437	173	2 610	124	10	134	994	14	1 008	3 307	177	3 484
42303	4 281	3 218	7 499	3 224	3 144	6 368	8	92	100	1 065	166	1 231
42304	330 998	18 462	349 460	66 095	10 327	76 422	87 577	8 514	96 091	352 480	16 649	369 129
42305	449 497	67 009	516 506	62 173	8 175	70 348	109 467	11 268	120 735	496 791	70 102	566 893
42306	1 539 042	389 968	1 929 010	57 270	51 574	108 844	239 788	89 105	328 893	1 721 560	427 499	2 149 059
42309	22	0	22	4	0	4	6	0	6	24	0	24
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42601	53	2	55	0	0	0	0	1	1	53	3	56
42604	381	809	1 190	0	43	43	3	49	52	384	815	1 199
42605	1 504	40	1 544	0	3	3	131	3	134	1 635	40	1 675
42606	2 284	1 408	3 692	168	88	256	523	442	965	2 639	1 762	4 401
45215	148 985	0	148 985	40 648	0	40 648	35 983	0	35 983	144 320	0	144 320
45515	21 906	0	21 906	5 963	0	5 963	6 416	0	6 416	22 359	0	22 359
45818	69 809	0	69 809	372	0	372	818	0	818	70 255	0	70 255
45918	551	0	551	39	0	39	28	0	28	540	0	540
47405	0	0	0	0	6 658	6 658	0	6 658	6 658	0	0	0
47407	0	0	0	5 150 108	5 058 393	10 208 501	5 150 108	5 058 393	10 208 501	0	0	0
47411	12 654	6 471	19 125	31 960	9 774	41 734	19 737	3 535	23 272	431	232	663
47416	51	0	51	2 459	0	2 459	2 408	0	2 408	0	0	0
47422	180	271	451	3 281	4 948	8 229	3 347	4 823	8 170	246	146	392
47425	14 277	0	14 277	14 117	0	14 117	15 536	0	15 536	15 696	0	15 696
47426	1 899	0	1 899	1 423	0	1 423	1 753	0	1 753	2 229	0	2 229
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 438	0	3 438	0	0	0	416	0	416	3 854	0	3 854
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	117	0	117	2 610	0	2 610	3 977	0	3 977	1 484	0	1 484
60305	71	0	71	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	71	0	71
60309	293	0	293	432	0	432	139	0	139	0	0	0
60311	597	0	597	1 706	0	1 706	1 398	0	1 398	289	0	289
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	878	0	878	5	0	5	1 200	0	1 200	2 073	0	2 073
60601	28 346	0	28 346	7	0	7	714	0	714	29 053	0	29 053
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61304	86	0	86	0	0	0	29	0	29	115	0	115
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 490 725	0	1 490 725	24	0	24	138 212	0	138 212	1 628 913	0	1 628 913
70603	592 547	0	592 547	0	0	0	54 408	0	54 408	646 955	0	646 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 174	0	39 174	740	0	740	898	0	898	39 016	0	39 016
90902	147 855	0	147 855	2 537	0	2 537	691	0	691	149 701	0	149 701
91202	126	0	126	346	0	346	364	0	364	108	0	108
91203	9	0	9	204	0	204	197	0	197	16	0	16
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 516 167	152 733	3 668 900	320 351	13 230	333 581	364 801	8 966	373 767	3 471 717	156 997	3 628 714
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91604	14 041	836	14 877	3 429	451	3 880	1 260	818	2 078	16 210	469	16 679
99998	2 428 914	0	2 428 914	706 073	0	706 073	714 469	0	714 469	2 420 518	0	2 420 518
Пассив
91312	2 203 101	0	2 203 101	178 028	0	178 028	115 882	0	115 882	2 140 955	0	2 140 955
91315	66 239	0	66 239	0	0	0	0	0	0	66 239	0	66 239
91316	10 000	0	10 000	2 350	0	2 350	3 200	0	3 200	10 850	0	10 850
91317	66 918	3 850	70 768	501 898	28 043	529 941	558 194	28 797	586 991	123 214	4 604	127 818
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	78 733	0	78 733	4 150	0	4 150	0	0	0	74 583	0	74 583
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	3 974 566	0	3 974 566	427 600	0	427 600	340 893	0	340 893	3 887 859	0	3 887 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	242 086	242 221	20 865	4 847 043	4 867 908	20 865	4 865 254	4 886 119	135	223 875	224 010
93801	0	0	0	25 605	0	25 605	25 605	0	25 605	0	0	0
Пассив
96001	242 122	0	242 122	4 853 947	20 843	4 874 790	4 832 709	20 843	4 853 552	220 884	0	220 884
96801	99	0	99	25 605	0	25 605	28 632	0	28 632	3 126	0	3 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	26 108,0000	0	0	26 108,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	26 108,0000	0	0	26 108,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?