Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 642	0	34 642	970	0	970	4 156	0	4 156	31 456	0	31 456
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20207	27 418	5 732	33 150	509 341	21 567	530 908	536 759	27 299	564 058	0	0	0
20208	51 744	0	51 744	304 685	0	304 685	273 267	0	273 267	83 162	0	83 162
20209	7 987	784	8 771	2 861 657	293 728	3 155 385	2 858 567	294 512	3 153 079	11 077	0	11 077
30102	828 905	0	828 905	76 980 106	0	76 980 106	77 103 733	0	77 103 733	705 278	0	705 278
30110	171 059	54 913	225 972	3 782 692	32 611	3 815 303	3 676 710	55 748	3 732 458	277 041	31 776	308 817
30114	0	1 457 559	1 457 559	0	10 324 564	10 324 564	0	10 063 267	10 063 267	0	1 718 856	1 718 856
30118	0	16 457	16 457	0	1 755	1 755	0	2 452	2 452	0	15 760	15 760
30202	222 024	0	222 024	0	0	0	4 364	0	4 364	217 660	0	217 660
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30210	4 000	0	4 000	68 700	0	68 700	72 700	0	72 700	0	0	0
30213	9 897	1 888	11 785	104 928	9 081	114 009	71 591	7 219	78 810	43 234	3 750	46 984
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30302	882 327	457 343	1 339 670	9 992 320	1 235 818	11 228 138	9 331 242	1 357 666	10 688 908	1 543 405	335 495	1 878 900
30402	46 698	0	46 698	1 317 101	0	1 317 101	1 307 422	0	1 307 422	56 377	0	56 377
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45205	501 964	64 157	566 121	395 973	12 247	408 220	454 491	4 016	458 507	443 446	72 388	515 834
45206	2 765 920	651 489	3 417 409	883 871	76 262	960 133	230 100	219 053	449 153	3 419 691	508 698	3 928 389
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45504	821	0	821	270	6 509	6 779	20	258	278	1 071	6 251	7 322
45505	86 327	9 415	95 742	24 185	30 655	54 840	29 310	2 051	31 361	81 202	38 019	119 221
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51403	0	0	0	642 978	0	642 978	495 869	0	495 869	147 109	0	147 109
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60404	66 825	0	66 825	0	0	0	21 580	0	21 580	45 245	0	45 245
60701	55 552	0	55 552	3 887	0	3 887	29 198	0	29 198	30 241	0	30 241
60901	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
61002	154	0	154	62	0	62	62	0	62	154	0	154
61008	337	0	337	1 688	0	1 688	1 881	0	1 881	144	0	144
61009	1 940	0	1 940	5 531	0	5 531	5 188	0	5 188	2 283	0	2 283
61011	133 725	0	133 725	6 169	0	6 169	8 858	0	8 858	131 036	0	131 036
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61403	7 550	0	7 550	1 596	0	1 596	1 789	0	1 789	7 357	0	7 357
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70607	20 362	0	20 362	2 142	0	2 142	5 335	0	5 335	17 169	0	17 169
70608	3 640 711	0	3 640 711	489 018	0	489 018	0	0	0	4 129 729	0	4 129 729
70609	35 639	0	35 639	4 145	0	4 145	0	0	0	39 784	0	39 784
70611	92 668	0	92 668	11 336	0	11 336	0	0	0	104 004	0	104 004
Пассив
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52501	393	0	393	35	0	35	1 765	0	1 765	2 123	0	2 123
60301	544	0	544	36 934	0	36 934	37 888	0	37 888	1 498	0	1 498
60305	35 957	0	35 957	104 081	0	104 081	68 686	0	68 686	562	0	562
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60309	1 694	0	1 694	2 522	0	2 522	2 228	0	2 228	1 400	0	1 400
60311	2 804	0	2 804	3 323	0	3 323	2 136	0	2 136	1 617	0	1 617
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	112	0	112	94	0	94	79	0	79	97	0	97
60324	5 520	0	5 520	8 032	0	8 032	12 595	0	12 595	10 083	0	10 083
60405	742	0	742	26	0	26	1	0	1	717	0	717
60601	210 542	0	210 542	4 903	0	4 903	2 977	0	2 977	208 616	0	208 616
60903	316	0	316	0	0	0	5	0	5	321	0	321
61301	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	275	0	275	275	0	275
61304	5 922	0	5 922	2 329	0	2 329	40 940	0	40 940	44 533	0	44 533
70601	8 898 247	0	8 898 247	3 359	0	3 359	910 436	0	910 436	9 805 324	0	9 805 324
70602	54 373	0	54 373	10 334	0	10 334	13 730	0	13 730	57 769	0	57 769
70603	3 595 251	0	3 595 251	0	0	0	487 576	0	487 576	4 082 827	0	4 082 827
70604	35 757	0	35 757	0	0	0	4 124	0	4 124	39 881	0	39 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90803	408 390	0	408 390	24 000	0	24 000	300 000	0	300 000	132 390	0	132 390
90901	62 165	0	62 165	44 389	0	44 389	50 652	0	50 652	55 902	0	55 902
90902	1 128 075	6	1 128 081	221 586	1	221 587	54 127	1	54 128	1 295 534	6	1 295 540
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91203	31	0	31	7	0	7	8	0	8	30	0	30
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91219	0	4 804	4 804	0	416	416	0	282	282	0	4 938	4 938
91414	25 375 085	3 119 468	28 494 553	3 583 685	2 633 526	6 217 211	1 374 106	191 564	1 565 670	27 584 664	5 561 430	33 146 094
91418	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
91501	23 916	0	23 916	19	0	19	0	0	0	23 935	0	23 935
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	236 608	98 936	335 544	22 409	16 073	38 482	12 368	7 227	19 595	246 649	107 782	354 431
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	21 960	12 033	33 993	0	1 042	1 042	0	710	710	21 960	12 365	34 325
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 140	4 266	215 406	0	369	369	0	250	250	211 140	4 385	215 525
91803	3 016	0	3 016	20	313	333	1 082	10	1 092	1 954	303	2 257
99998	32 416 024	0	32 416 024	11 717 960	0	11 717 960	10 495 252	0	10 495 252	33 638 732	0	33 638 732
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
91311	2 133 347	0	2 133 347	251 427	0	251 427	474 921	0	474 921	2 356 841	0	2 356 841
91312	23 448 305	1 890 621	25 338 926	1 409 300	96 369	1 505 669	2 229 412	94 831	2 324 243	24 268 417	1 889 083	26 157 500
91315	2 295 974	13 626	2 309 600	1 707 055	10 576	1 717 631	1 967 913	626	1 968 539	2 556 832	3 676	2 560 508
91316	165 231	153	165 384	1 173 801	56 615	1 230 416	1 096 681	56 615	1 153 296	88 111	153	88 264
91317	1 850 054	6 277	1 856 331	5 495 872	110 548	5 606 420	5 692 690	104 271	5 796 961	2 046 872	0	2 046 872
91507	612 082	0	612 082	183 690	0	183 690	0	0	0	428 392	0	428 392
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	31 412 969	0	31 412 969	2 573 728	0	2 573 728	6 584 821	0	6 584 821	35 424 062	0	35 424 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	720	720	105 689	3 897 275	4 002 964	105 689	3 897 995	4 003 684	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 427	20 427	0	20 427	20 427	0	0	0
93308	0	0	0	0	57 279	57 279	0	57 279	57 279	0	0	0
93801	0	0	0	20 051	0	20 051	20 045	0	20 045	6	0	6
Пассив
96001	720	0	720	3 854 287	131 558	3 985 845	3 853 567	131 558	3 985 125	0	0	0
96502	0	0	0	0	20 427	20 427	0	20 427	20 427	0	0	0
96503	0	0	0	0	57 279	57 279	0	57 279	57 279	0	0	0
96801	0	0	0	19 929	0	19 929	19 935	0	19 935	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	249,0000	0	0	57,0000	0	0	34,0000	0	0	272,0000
98010	0	0	697 250 127,0000	0	0	659 836,0000	0	0	99 093 170,0000	0	0	598 816 793,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	695 296 224,0000	0	0	98 552 592,0000	0	0	283 747,0000	0	0	597 027 379,0000
98050	0	0	1 614 748,0000	0	0	453 722,0000	0	0	196 548,0000	0	0	1 357 574,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 024 704,0000	0	0	5 024 704,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	339 404,0000	0	0	14 334,0000	0	0	107 042,0000	0	0	432 112,0000

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