Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	614	0	614	207	0	207	507	0	507
20202	66 080	7 625	73 705	601 846	57 726	659 572	602 809	61 787	664 596	65 117	3 564	68 681
20208	574	0	574	2 762	0	2 762	2 694	0	2 694	642	0	642
20209	0	0	0	42 104	2 373	44 477	42 104	2 373	44 477	0	0	0
30102	448 429	0	448 429	7 579 944	0	7 579 944	7 700 730	0	7 700 730	327 643	0	327 643
30110	14 085	25 490	39 575	212 120	2 453 905	2 666 025	204 050	2 469 365	2 673 415	22 155	10 030	32 185
30114	88	1 004	1 092	323 096	55 346	378 442	322 514	56 084	378 598	670	266	936
30202	40 973	0	40 973	54 191	0	54 191	0	0	0	95 164	0	95 164
30204	3 747	0	3 747	5 875	0	5 875	0	0	0	9 622	0	9 622
30221	0	0	0	225 494	9	225 503	225 494	9	225 503	0	0	0
30233	86	0	86	1 034	3 141	4 175	943	3 141	4 084	177	0	177
30302	458 380	1 164	459 544	348 624	20 391	369 015	221 671	20 204	241 875	585 333	1 351	586 684
30306	448 578	19 934	468 512	15 400	1 266	16 666	24 400	1 561	25 961	439 578	19 639	459 217
30402	6 259	0	6 259	299 017	0	299 017	283 601	0	283 601	21 675	0	21 675
30404	0	0	0	288 114	0	288 114	288 114	0	288 114	0	0	0
30409	0	0	0	39 097	0	39 097	39 097	0	39 097	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 786	1 786	0	155	155	0	105	105	0	1 836	1 836
44603	0	0	0	35 703	0	35 703	35 703	0	35 703	0	0	0
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	2 316	0	2 316	610	0	610	2 926	0	2 926	0	0	0
45205	0	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	2 714	0	2 714
45206	313 192	0	313 192	103 930	0	103 930	18 842	0	18 842	398 280	0	398 280
45207	372 828	0	372 828	31 583	0	31 583	77 292	0	77 292	327 119	0	327 119
45208	63 611	0	63 611	24 000	0	24 000	4 781	0	4 781	82 830	0	82 830
45406	350	0	350	0	0	0	10	0	10	340	0	340
45407	35 333	0	35 333	950	0	950	1 113	0	1 113	35 170	0	35 170
45408	147 374	0	147 374	0	0	0	550	0	550	146 824	0	146 824
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	8 728	689	9 417	0	60	60	911	41	952	7 817	708	8 525
45506	139 364	61 549	200 913	500	5 323	5 823	6 500	3 849	10 349	133 364	63 023	196 387
45507	141 884	0	141 884	5 700	0	5 700	8 492	0	8 492	139 092	0	139 092
45509	296	0	296	1 266	0	1 266	1 562	0	1 562	0	0	0
45812	209 538	0	209 538	15 292	0	15 292	24 002	0	24 002	200 828	0	200 828
45814	23 927	0	23 927	0	0	0	4 197	0	4 197	19 730	0	19 730
45815	29 575	94	29 669	187	9	196	43	6	49	29 719	97	29 816
45912	18 664	0	18 664	158	0	158	713	0	713	18 109	0	18 109
45914	3 166	0	3 166	240	0	240	2	0	2	3 404	0	3 404
45915	5 274	6	5 280	42	1	43	29	1	30	5 287	6	5 293
47001	160	564	724	0	49	49	0	33	33	160	580	740
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
47404	1 401	164	1 565	2 207 126	2 181 055	4 388 181	2 205 714	2 181 219	4 386 933	2 813	0	2 813
47408	19 768	29 054	48 822	2 373 451	2 194 807	4 568 258	2 287 035	2 223 861	4 510 896	106 184	0	106 184
47415	72 468	0	72 468	91	0	91	52 314	0	52 314	20 245	0	20 245
47417	0	0	0	0	104	104	0	0	0	0	104	104
47423	165 382	19 479	184 861	151 886	16 461	168 347	151 792	16 558	168 350	165 476	19 382	184 858
47427	21 842	11	21 853	12 988	782	13 770	13 726	793	14 519	21 104	0	21 104
50106	178 675	0	178 675	1 348	0	1 348	15 918	0	15 918	164 105	0	164 105
50107	224 415	0	224 415	2 419	0	2 419	9 476	0	9 476	217 358	0	217 358
50121	1 346	0	1 346	248	0	248	1 483	0	1 483	111	0	111
50605	6 965	0	6 965	201	0	201	160	0	160	7 006	0	7 006
50606	69 385	0	69 385	2 685	0	2 685	203	0	203	71 867	0	71 867
50621	16 309	0	16 309	27 651	0	27 651	29 491	0	29 491	14 469	0	14 469
50706	122 363	0	122 363	0	0	0	120 000	0	120 000	2 363	0	2 363
51403	93 520	0	93 520	50 280	0	50 280	19 886	0	19 886	123 914	0	123 914
51404	166 606	0	166 606	1 454	0	1 454	0	0	0	168 060	0	168 060
51405	526 241	21 296	547 537	49 231	1 031	50 262	168 507	1 066	169 573	406 965	21 261	428 226
51406	360 329	129 992	490 321	2 306	9 972	12 278	86 294	7 261	93 555	276 341	132 703	409 044
60302	699	0	699	9 187	0	9 187	204	0	204	9 682	0	9 682
60306	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60308	84	0	84	476	0	476	545	0	545	15	0	15
60310	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60312	6 757	0	6 757	10 394	0	10 394	14 263	0	14 263	2 888	0	2 888
60323	5 428	0	5 428	956	0	956	813	0	813	5 571	0	5 571
60401	77 314	0	77 314	6 313	0	6 313	246	0	246	83 381	0	83 381
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
60702	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	0	0	0	118	0	118	97	0	97	21	0	21
61008	21	0	21	311	0	311	301	0	301	31	0	31
61009	8	0	8	290	0	290	291	0	291	7	0	7
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	42 450	0	42 450	6 678	0	6 678	1 467	0	1 467	47 661	0	47 661
61209	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61210	0	0	0	406 914	0	406 914	406 914	0	406 914	0	0	0
61403	6 145	0	6 145	1 788	0	1 788	522	0	522	7 411	0	7 411
70606	827 865	0	827 865	117 570	0	117 570	16 052	0	16 052	929 383	0	929 383
70607	29 070	0	29 070	55 287	0	55 287	50 461	0	50 461	33 896	0	33 896
70608	287 272	0	287 272	40 242	0	40 242	1 763	0	1 763	325 751	0	325 751
70611	10 184	0	10 184	0	0	0	9 114	0	9 114	1 070	0	1 070
Пассив
10207	285 000	0	285 000	15 212	0	15 212	15 212	0	15 212	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	0	0	0	0	0	0	205 461	0	205 461
30220	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30222	0	0	0	208 100	1 171	209 271	208 100	1 244	209 344	0	73	73
30232	0	0	0	44 054	19 349	63 403	44 054	19 349	63 403	0	0	0
30301	458 380	1 164	459 544	221 672	20 149	241 821	348 623	20 338	368 961	585 331	1 353	586 684
30305	448 578	19 934	468 512	24 400	1 561	25 961	15 400	1 266	16 666	439 578	19 639	459 217
30408	0	0	0	164 384	0	164 384	164 384	0	164 384	0	0	0
30601	37 600	0	37 600	36 137	0	36 137	57 842	0	57 842	59 305	0	59 305
31302	207 000	5 440	212 440	1 491 000	165 249	1 656 249	1 284 000	159 809	1 443 809	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	1 143 000	112 873	1 255 873	973 000	112 873	1 085 873	0	0	0
31304	0	0	0	57 000	0	57 000	337 000	32 729	369 729	280 000	32 729	312 729
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	20 068	9	20 077	208 621	1	208 622	242 100	2	242 102	53 547	10	53 557
40503	0	10	10	0	109	109	0	99	99	0	0	0
40602	1 077	0	1 077	7 039	0	7 039	7 417	0	7 417	1 455	0	1 455
40701	167 510	9 437	176 947	439 311	228 724	668 035	341 111	222 553	563 664	69 310	3 266	72 576
40702	556 376	3 193	559 569	4 927 571	1 618 993	6 546 564	5 000 204	1 621 933	6 622 137	629 009	6 133	635 142
40703	13 770	3 667	17 437	22 499	1 450	23 949	23 476	1 555	25 031	14 747	3 772	18 519
40802	25 361	1	25 362	260 713	45	260 758	263 086	45	263 131	27 734	1	27 735
40807	96 136	10 753	106 889	95 525	105 058	200 583	882	94 496	95 378	1 493	191	1 684
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	24 090	7 615	31 705	216 148	2 658	218 806	234 865	1 935	236 800	42 807	6 892	49 699
40820	92	1	93	0	0	0	0	0	0	92	1	93
40821	2	0	2	125	0	125	125	0	125	2	0	2
40905	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40909	0	0	0	446	536	982	446	536	982	0	0	0
40910	0	0	0	10	221	231	10	221	231	0	0	0
40911	44	0	44	11 009	0	11 009	11 022	0	11 022	57	0	57
40912	0	0	0	728	1 523	2 251	728	1 523	2 251	0	0	0
40913	0	0	0	109	1 058	1 167	109	1 058	1 167	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700
42104	6 106	12 554	18 660	6 106	629	6 735	7 000	576	7 576	7 000	12 501	19 501
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	510 550	55	510 605	1 000	2 957	3 957	1 000	10 157	11 157	510 550	7 255	517 805
42107	60 196	0	60 196	68 621	0	68 621	12 997	0	12 997	4 572	0	4 572
42301	74 414	25 069	99 483	236 217	48 514	284 731	254 344	42 289	296 633	92 541	18 844	111 385
42303	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42304	338	1 127	1 465	0	456	456	0	34	34	338	705	1 043
42305	234 837	3 662	238 499	54 433	3 128	57 561	51 648	192	51 840	232 052	726	232 778
42306	653 960	145 036	798 996	112 569	41 361	153 930	37 665	20 865	58 530	579 056	124 540	703 596
42307	499 349	1 114	500 463	35 092	1 238	36 330	8 369	124	8 493	472 626	0	472 626
42309	92	0	92	40	0	40	36	0	36	88	0	88
42601	73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
42606	550	501	1 051	0	29	29	0	43	43	550	515	1 065
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	100	0	100	457	0	457	357	0	357	0	0	0
45215	86 130	0	86 130	24 320	0	24 320	24 929	0	24 929	86 739	0	86 739
45415	5 024	0	5 024	16	0	16	10	0	10	5 018	0	5 018
45515	39 258	0	39 258	2 261	0	2 261	13 382	0	13 382	50 379	0	50 379
45818	190 943	0	190 943	12 751	0	12 751	3 527	0	3 527	181 719	0	181 719
45918	17 626	0	17 626	155	0	155	21	0	21	17 492	0	17 492
47108	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
47403	0	0	0	143 439	0	143 439	143 439	0	143 439	0	0	0
47405	0	0	0	332 855	335 170	668 025	332 855	335 170	668 025	0	0	0
47407	29 061	0	29 061	2 638 686	1 888 320	4 527 006	2 609 625	1 888 320	4 497 945	0	0	0
47411	23 059	3 750	26 809	15 310	886	16 196	12 551	674	13 225	20 300	3 538	23 838
47416	129	0	129	6 361	0	6 361	6 416	0	6 416	184	0	184
47422	27	19 206	19 233	113 308	423 147	536 455	113 393	404 188	517 581	112	247	359
47425	57 027	0	57 027	8 620	0	8 620	3 872	0	3 872	52 279	0	52 279
47426	5 825	30	5 855	7 452	30	7 482	4 257	64	4 321	2 630	64	2 694
50120	5 714	0	5 714	13 774	0	13 774	13 912	0	13 912	5 852	0	5 852
50620	4 284	0	4 284	8 788	0	8 788	10 402	0	10 402	5 898	0	5 898
50719	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
50720	100	0	100	207	0	207	614	0	614	507	0	507
52406	82	0	82	71	0	71	0	0	0	11	0	11
60301	1 940	0	1 940	5 379	0	5 379	3 545	0	3 545	106	0	106
60305	5 431	0	5 431	16 664	0	16 664	11 499	0	11 499	266	0	266
60307	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
60309	211	0	211	26	0	26	454	0	454	639	0	639
60311	130	0	130	582	0	582	557	0	557	105	0	105
60322	3 335	0	3 335	136	0	136	136	0	136	3 335	0	3 335
60324	2 097	0	2 097	69	0	69	44	0	44	2 072	0	2 072
60601	29 420	0	29 420	232	0	232	2 144	0	2 144	31 332	0	31 332
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	214	0	214	58	0	58	25	0	25	181	0	181
61501	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
70601	733 390	0	733 390	19 849	0	19 849	122 426	0	122 426	835 967	0	835 967
70603	287 958	0	287 958	1 541	0	1 541	39 682	0	39 682	326 099	0	326 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	414 408	0	414 408	21 010	0	21 010	7 938	0	7 938	427 480	0	427 480
90902	159 487	1 516	161 003	25 605	100	25 705	7 068	84	7 152	178 024	1 532	179 556
91202	389 005	0	389 005	95 000	0	95 000	10 000	0	10 000	474 005	0	474 005
91203	145 004	0	145 004	292 000	0	292 000	380 000	0	380 000	57 004	0	57 004
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	224 884	151 288	376 172	1 179	11 002	12 181	54 824	8 327	63 151	171 239	153 963	325 202
91414	2 716 945	6 034	2 722 979	53 301	523	53 824	209 584	357	209 941	2 560 662	6 200	2 566 862
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	53 570	34	53 604	1 403	4	1 407	1 862	2	1 864	53 111	36	53 147
91704	8 790	0	8 790	313	0	313	1	0	1	9 102	0	9 102
91802	25 467	0	25 467	8 639	0	8 639	49	0	49	34 057	0	34 057
91803	4 910	203	5 113	74	18	92	0	12	12	4 984	209	5 193
99998	2 401 712	0	2 401 712	483 230	0	483 230	720 711	0	720 711	2 164 231	0	2 164 231
Пассив
91003	0	0	0	54 191	0	54 191	54 191	0	54 191	0	0	0
91004	0	0	0	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	0	0	0
91311	90 701	0	90 701	19 168	0	19 168	0	0	0	71 533	0	71 533
91312	1 734 004	402	1 734 406	211 496	192	211 688	245 311	4 358	249 669	1 767 819	4 568	1 772 387
91315	224 258	0	224 258	159 096	0	159 096	0	0	0	65 162	0	65 162
91316	20 246	0	20 246	119 656	0	119 656	101 240	0	101 240	1 830	0	1 830
91317	265 435	0	265 435	150 735	0	150 735	71 122	0	71 122	185 822	0	185 822
91318	1 045	0	1 045	303	0	303	413	0	413	1 155	0	1 155
91507	65 621	0	65 621	0	0	0	721	0	721	66 342	0	66 342
99999	4 304 757	0	4 304 757	571 818	0	571 818	401 881	0	401 881	4 134 820	0	4 134 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	851 956 278,0000	0	0	4 085 312,0000	0	0	3 496 455,0000	0	0	852 545 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	825 187 090,0000	0	0	5 272 283,0000	0	0	5 371 248,0000	0	0	825 286 055,0000
98050	0	0	26 724 184,0000	0	0	2 630 523,0000	0	0	3 120 422,0000	0	0	27 214 083,0000
98070	0	0	45 046,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	45 036,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?