Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 383	0	20 383	565	0	565	0	0	0	20 948	0	20 948
20202	1 127 833	688 269	1 816 102	18 128 126	6 595 098	24 723 224	18 141 276	6 583 094	24 724 370	1 114 683	700 273	1 814 956
20207	5 908	2 576	8 484	113 696	37 482	151 178	119 604	40 058	159 662	0	0	0
20208	625 895	10 016	635 911	2 890 590	41 430	2 932 020	2 725 223	41 048	2 766 271	791 262	10 398	801 660
20209	51 694	47 815	99 509	10 760 890	2 907 783	13 668 673	10 786 255	2 938 281	13 724 536	26 329	17 317	43 646
30102	2 076 008	0	2 076 008	72 343 466	0	72 343 466	72 854 875	0	72 854 875	1 564 599	0	1 564 599
30110	37 368	18 230	55 598	646 074	76 650	722 724	603 213	12 889	616 102	80 229	81 991	162 220
30114	0	4 634 226	4 634 226	0	11 838 312	11 838 312	0	12 964 285	12 964 285	0	3 508 253	3 508 253
30202	722 652	0	722 652	0	0	0	6 488	0	6 488	716 164	0	716 164
30204	348 581	0	348 581	0	0	0	5 029	0	5 029	343 552	0	343 552
30210	0	0	0	157 069	0	157 069	157 069	0	157 069	0	0	0
30213	32 543	2 827	35 370	244 921	2 141	247 062	205 672	366	206 038	71 792	4 602	76 394
30221	0	0	0	8 234 894	6 362	8 241 256	8 234 894	6 362	8 241 256	0	0	0
30233	59 906	9 303	69 209	1 672 980	23 522	1 696 502	1 644 807	23 563	1 668 370	88 079	9 262	97 341
30302	20 306 391	1 042 413	21 348 804	26 836 044	5 170 382	32 006 426	24 481 839	5 085 248	29 567 087	22 660 596	1 127 547	23 788 143
30306	8 042 293	803 457	8 845 750	2 566 858	640 770	3 207 628	746 000	662 900	1 408 900	9 863 151	781 327	10 644 478
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	6 306 000	0	6 306 000	6 606 000	0	6 606 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000
32104	0	0	0	2 200 000	160 981	2 360 981	0	0	0	2 200 000	160 981	2 360 981
32105	1 100 000	1 841 211	2 941 211	0	84 520	84 520	300 000	92 189	392 189	800 000	1 833 542	2 633 542
32108	0	3 852	3 852	0	334	334	0	226	226	0	3 960	3 960
32109	0	2 412	2 412	0	209	209	0	142	142	0	2 479	2 479
32301	0	3 136	3 136	0	272	272	0	184	184	0	3 224	3 224
44607	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
44907	25 349	0	25 349	0	0	0	10	0	10	25 339	0	25 339
45106	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	1 100	0	1 100	20 900	0	20 900
45201	116 480	0	116 480	224 493	0	224 493	244 124	0	244 124	96 849	0	96 849
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	68 850	0	68 850	154 725	4 974	159 699	43 583	145	43 728	179 992	4 829	184 821
45205	613 616	25 057	638 673	140 218	2 171	142 389	162 961	1 471	164 432	590 873	25 757	616 630
45206	6 404 731	854 251	7 258 982	1 046 757	140 432	1 187 189	1 087 776	114 155	1 201 931	6 363 712	880 528	7 244 240
45207	9 495 395	3 058 334	12 553 729	1 227 160	261 022	1 488 182	818 682	1 122 929	1 941 611	9 903 873	2 196 427	12 100 300
45208	15 872 270	2 270 854	18 143 124	677 136	203 668	880 804	342 910	204 382	547 292	16 206 496	2 270 140	18 476 636
45307	7 205	0	7 205	0	0	0	246	0	246	6 959	0	6 959
45401	887	0	887	2 286	0	2 286	2 273	0	2 273	900	0	900
45404	0	9 397	9 397	0	111	111	0	9 508	9 508	0	0	0
45405	62 682	0	62 682	17 915	0	17 915	14 155	0	14 155	66 442	0	66 442
45406	1 085 755	151 095	1 236 850	334 554	10 557	345 111	149 771	42 137	191 908	1 270 538	119 515	1 390 053
45407	2 249 354	66 413	2 315 767	82 913	51 832	134 745	119 055	6 429	125 484	2 213 212	111 816	2 325 028
45408	4 584 440	48 092	4 632 532	149 175	4 156	153 331	168 701	3 085	171 786	4 564 914	49 163	4 614 077
45504	1 928	0	1 928	218	7 150	7 368	106	267	373	2 040	6 883	8 923
45505	527 473	604 366	1 131 839	197 394	51 186	248 580	51 171	52 958	104 129	673 696	602 594	1 276 290
45506	2 651 811	288 207	2 940 018	636 488	22 051	658 539	539 173	100 638	639 811	2 749 126	209 620	2 958 746
45507	9 501 146	1 711 472	11 212 618	1 599 258	146 252	1 745 510	2 046 782	653 272	2 700 054	9 053 622	1 204 452	10 258 074
45508	1 096	51	1 147	996	203	1 199	1 799	171	1 970	293	83	376
45509	3 366 863	53 971	3 420 834	319 292	27 109	346 401	415 465	34 653	450 118	3 270 690	46 427	3 317 117
45704	5 051	4 970	10 021	0	430	430	0	292	292	5 051	5 108	10 159
45705	763	172 886	173 649	0	8 951	8 951	0	178 939	178 939	763	2 898	3 661
45706	16 409	10 646	27 055	0	919	919	45	770	815	16 364	10 795	27 159
45707	1	0	1	2	11 746	11 748	1	1 976	1 977	2	9 770	9 772
45708	3 088	7 443	10 531	50	4 468	4 518	2 462	4 267	6 729	676	7 644	8 320
45806	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	2 695 730	152 109	2 847 839	147 939	34 172	182 111	1 764 162	78 661	1 842 823	1 079 507	107 620	1 187 127
45814	184 252	0	184 252	29 306	0	29 306	56 676	0	56 676	156 882	0	156 882
45815	1 806 868	304 128	2 110 996	263 829	29 158	292 987	217 920	94 340	312 260	1 852 777	238 946	2 091 723
45817	1 234	10 477	11 711	60	3 918	3 978	150	699	849	1 144	13 696	14 840
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	517 800	17 557	535 357	118 738	1 420	120 158	469 387	2 466	471 853	167 151	16 511	183 662
45914	25 051	0	25 051	7 369	0	7 369	9 685	0	9 685	22 735	0	22 735
45915	181 728	47 692	229 420	32 001	5 513	37 514	38 756	24 801	63 557	174 973	28 404	203 377
45917	176	407	583	87	252	339	178	34	212	85	625	710
47301	0	186 402	186 402	0	16 178	16 178	0	10 943	10 943	0	191 637	191 637
47406	51 500	73 168	124 668	3 028 516	3 163 639	6 192 155	3 028 516	3 121 268	6 149 784	51 500	115 539	167 039
47408	0	0	0	1 595 716	5 122 074	6 717 790	1 595 716	5 122 074	6 717 790	0	0	0
47415	4 595	0	4 595	0	0	0	184	0	184	4 411	0	4 411
47417	1	744	745	31 176	1 764	32 940	31 177	2 508	33 685	0	0	0
47423	726 270	40 949	767 219	4 193 355	1 800 561	5 993 916	4 199 053	1 794 692	5 993 745	720 572	46 818	767 390
47427	1 976 727	711 950	2 688 677	1 048 026	143 706	1 191 732	1 160 730	602 770	1 763 500	1 864 023	252 886	2 116 909
47801	93 937	1 557 509	1 651 446	113	132 777	132 890	1 761	114 244	116 005	92 289	1 576 042	1 668 331
47802	666	3 189	3 855	0	275	275	34	223	257	632	3 241	3 873
50306	95 671	0	95 671	612	0	612	0	0	0	96 283	0	96 283
50308	102 376	0	102 376	835	0	835	0	0	0	103 211	0	103 211
50505	114 129	0	114 129	0	0	0	108 960	0	108 960	5 169	0	5 169
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	5 523	0	5 523	0	0	0	984	0	984	4 539	0	4 539
52503	46 736	34	46 770	4 754	2	4 756	3 636	36	3 672	47 854	0	47 854
60302	19 956	0	19 956	4 184	0	4 184	7 161	0	7 161	16 979	0	16 979
60306	103	0	103	58 755	0	58 755	58 734	0	58 734	124	0	124
60308	20 058	4 887	24 945	3 159	713	3 872	6 500	603	7 103	16 717	4 997	21 714
60310	5 335	0	5 335	30 022	0	30 022	22 593	0	22 593	12 764	0	12 764
60312	453 385	0	453 385	198 177	0	198 177	245 883	0	245 883	405 679	0	405 679
60314	15 574	63 417	78 991	1 458	2 656	4 114	5 254	29 246	34 500	11 778	36 827	48 605
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	1 207	0	1 207	13 528	0	13 528
60323	369 011	18 802	387 813	64 290	5 074	69 364	140 138	4 978	145 116	293 163	18 898	312 061
60401	3 997 785	0	3 997 785	5 092	0	5 092	1 511	0	1 511	4 001 366	0	4 001 366
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	13 645	0	13 645	25 219	0	25 219	10 669	0	10 669	28 195	0	28 195
60702	189	0	189	125	0	125	245	0	245	69	0	69
60901	2 592	0	2 592	7 227	0	7 227	141	0	141	9 678	0	9 678
61002	2 995	0	2 995	300	0	300	1 271	0	1 271	2 024	0	2 024
61008	10 507	0	10 507	5 115	0	5 115	5 005	0	5 005	10 617	0	10 617
61009	6 586	0	6 586	5 016	0	5 016	4 720	0	4 720	6 882	0	6 882
61010	1	0	1	19	0	19	1	0	1	19	0	19
61011	301 829	0	301 829	96 050	0	96 050	1 058	0	1 058	396 821	0	396 821
61209	0	0	0	2 919 129	1 491 073	4 410 202	2 919 129	1 491 073	4 410 202	0	0	0
61210	0	0	0	108 960	0	108 960	108 960	0	108 960	0	0	0
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45515	1 228 094	0	1 228 094	145 768	0	145 768	134 648	0	134 648	1 216 974	0	1 216 974
45715	7 229	0	7 229	2 495	0	2 495	1 289	0	1 289	6 023	0	6 023
45818	2 868 645	0	2 868 645	559 730	0	559 730	386 227	0	386 227	2 695 142	0	2 695 142
45918	266 402	0	266 402	82 730	0	82 730	50 812	0	50 812	234 484	0	234 484
47405	24	0	24	1 413	0	1 413	1 400	0	1 400	11	0	11
47407	0	0	0	4 978 128	1 734 876	6 713 004	4 978 128	1 734 876	6 713 004	0	0	0
47409	0	0	0	0	9 252	9 252	0	9 252	9 252	0	0	0
47411	992 058	27 129	1 019 187	458 350	20 984	479 334	260 288	21 130	281 418	793 996	27 275	821 271
47414	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47416	16 087	824	16 911	892 836	19 117	911 953	892 462	18 390	910 852	15 713	97	15 810
47422	19 702	341	20 043	98 099	4 884	102 983	87 123	5 346	92 469	8 726	803	9 529
47425	204 482	0	204 482	76 855	0	76 855	60 832	0	60 832	188 459	0	188 459
47426	310 101	123 272	433 373	247 641	23 011	270 652	139 864	28 699	168 563	202 324	128 960	331 284
47601	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47603	312	0	312	54	0	54	61	0	61	319	0	319
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	12 905	0	12 905	946	0	946	1 815	0	1 815	13 774	0	13 774
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 129	0	114 129	108 960	0	108 960	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	20 383	0	20 383	0	0	0	565	0	565	20 948	0	20 948
52301	2 858	0	2 858	12 158	0	12 158	10 000	0	10 000	700	0	700
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
52304	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
52305	510 727	0	510 727	10 000	0	10 000	6 657	0	6 657	507 384	0	507 384
52306	470 000	2 258	472 258	0	2 373	2 373	0	115	115	470 000	0	470 000
60301	44 300	0	44 300	108 146	0	108 146	71 279	0	71 279	7 433	0	7 433
60305	85 252	0	85 252	262 795	0	262 795	178 044	0	178 044	501	0	501
60307	8	0	8	494	0	494	493	0	493	7	0	7
60309	6 557	0	6 557	7 176	0	7 176	2 550	0	2 550	1 931	0	1 931
60311	6 695	0	6 695	117 698	0	117 698	122 271	0	122 271	11 268	0	11 268
60313	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60322	5 688	121	5 809	18 283	19	18 302	17 172	7	17 179	4 577	109	4 686
60324	319 241	0	319 241	87 491	0	87 491	56 375	0	56 375	288 125	0	288 125
60601	1 337 609	0	1 337 609	241	0	241	13 044	0	13 044	1 350 412	0	1 350 412
60903	931	0	931	3	0	3	18	0	18	946	0	946
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	4 295	0	4 295	1 085	0	1 085	1 165	0	1 165	4 375	0	4 375
70601	16 546 804	0	16 546 804	4 467	0	4 467	2 335 932	0	2 335 932	18 878 269	0	18 878 269
70603	20 568 962	0	20 568 962	0	0	0	2 551 150	0	2 551 150	23 120 112	0	23 120 112
70605	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 668	89 937	0	145	145	0	98	98	88 269	1 715	89 984
80801	310	499	809	0	40	40	3	83	86	307	456	763
80901	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
81001	2 751	0	2 751	76	0	76	15	0	15	2 812	0	2 812
Пассив
85101	1 351	535	1 886	103	100	203	0	42	42	1 248	477	1 725
85201	221	2 739	2 960	3	216	219	12	293	305	230	2 816	3 046
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
85501	193 132	0	193 132	405	0	405	542	0	542	193 269	0	193 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	230 000	0	230 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	230 000	0	230 000
90901	7 679 034	0	7 679 034	397 888	0	397 888	305 683	0	305 683	7 771 239	0	7 771 239
90902	9 565 333	109 494	9 674 827	772 460	9 182	781 642	536 145	7 274	543 419	9 801 648	111 402	9 913 050
91104	0	6	6	0	10	10	0	4	4	0	12	12
91202	2 337	0	2 337	94	0	94	115	0	115	2 316	0	2 316
91203	73	0	73	127	0	127	140	0	140	60	0	60
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91412	4 126 299	0	4 126 299	0	0	0	1 292 877	0	1 292 877	2 833 422	0	2 833 422
91414	421 676 738	54 837 377	476 514 115	22 722 715	5 010 219	27 732 934	17 132 607	11 740 529	28 873 136	427 266 846	48 107 067	475 373 913
91418	94 539	1 560 698	1 655 237	0	133 052	133 052	1 774	114 467	116 241	92 765	1 579 283	1 672 048
91501	133 060	0	133 060	55 667	0	55 667	2 137	0	2 137	186 590	0	186 590
91502	2 050	0	2 050	2 453	0	2 453	30	0	30	4 473	0	4 473
91604	835 088	153 421	988 509	53 833	18 750	72 583	221 357	21 911	243 268	667 564	150 260	817 824
91704	21 203	1 021	22 224	482	88	570	504	60	564	21 181	1 049	22 230
91802	114 849	18 684	133 533	3 030	1 618	4 648	3 087	1 097	4 184	114 792	19 205	133 997
91803	20 415	526	20 941	2 791	46	2 837	0	31	31	23 206	541	23 747
99998	109 985 272	0	109 985 272	13 153 606	0	13 153 606	18 458 506	0	18 458 506	104 680 372	0	104 680 372
Пассив
91311	4 083 044	648 578	4 731 622	449 641	40 250	489 891	371 814	56 105	427 919	4 005 217	664 433	4 669 650
91312	86 655 583	8 181 673	94 837 256	11 464 761	1 469 259	12 934 020	7 214 474	702 013	7 916 487	82 405 296	7 414 427	89 819 723
91315	145 909	92 842	238 751	24 866	16 525	41 391	27 607	14 273	41 880	148 650	90 590	239 240
91316	3 394 897	281 307	3 676 204	2 872 683	78 814	2 951 497	2 295 707	132 021	2 427 728	2 817 921	334 514	3 152 435
91317	4 681 263	1 340 195	6 021 458	1 865 485	150 082	2 015 567	2 078 466	259 942	2 338 408	4 894 244	1 450 055	6 344 299
91507	471 088	0	471 088	26 078	0	26 078	1 184	0	1 184	446 194	0	446 194
91508	8 893	0	8 893	62	0	62	0	0	0	8 831	0	8 831
99999	501 182 258	0	501 182 258	31 603 021	0	31 603 021	29 405 696	0	29 405 696	498 984 933	0	498 984 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	52 481	52 481	157 580	660 993	818 573	157 580	713 474	871 054	0	0	0
93002	0	0	0	62 106	0	62 106	62 106	0	62 106	0	0	0
93801	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	0	0	0
Пассив
96001	52 304	0	52 304	708 475	158 562	867 037	656 171	158 562	814 733	0	0	0
96002	0	0	0	0	62 293	62 293	0	62 293	62 293	0	0	0
96801	177	0	177	4 918	0	4 918	4 741	0	4 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 830,0000	0	0	51,0000	0	0	80,0000	0	0	1 801,0000
98010	0	0	10 629 823,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	10 629 823,0000
98020	0	0	298,0000	0	0	9,0000	0	0	50,0000	0	0	257,0000
Пассив
98040	0	0	9 757 071,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	9 857 071,0000
98050	0	0	740 825,0000	0	0	100 070,0000	0	0	2,0000	0	0	640 757,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	47,0000	0	0	45,0000	0	0	1,0000

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