Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 018	112 969	282 987	3 138 579	163 857	3 302 436	3 032 548	176 521	3 209 069	276 049	100 305	376 354
20207	16 748	11 428	28 176	385 450	33 668	419 118	380 694	38 589	419 283	21 504	6 507	28 011
20208	77 474	0	77 474	452 267	0	452 267	446 337	0	446 337	83 404	0	83 404
20209	28 672	0	28 672	2 328 996	56 513	2 385 509	2 357 668	56 513	2 414 181	0	0	0
30102	1 100 219	0	1 100 219	39 403 037	0	39 403 037	37 432 137	0	37 432 137	3 071 119	0	3 071 119
30110	160 278	10 870	171 148	9 691 707	120 534	9 812 241	9 678 319	121 876	9 800 195	173 666	9 528	183 194
30114	0	1 470 105	1 470 105	0	13 193 960	13 193 960	0	11 779 683	11 779 683	0	2 884 382	2 884 382
30202	99 389	0	99 389	1 431	0	1 431	0	0	0	100 820	0	100 820
30204	29 356	0	29 356	0	0	0	2 283	0	2 283	27 073	0	27 073
30213	6 224	0	6 224	70 609	0	70 609	54 005	0	54 005	22 828	0	22 828
30221	0	0	0	4 440 494	0	4 440 494	4 440 494	0	4 440 494	0	0	0
30233	11 255	0	11 255	299 039	9 471	308 510	292 052	9 444	301 496	18 242	27	18 269
30302	511 346	34 239	545 585	5 652 511	465 017	6 117 528	6 111 294	467 119	6 578 413	52 563	32 137	84 700
30402	16	0	16	200 095	0	200 095	200 101	0	200 101	10	0	10
30404	0	0	0	200 095	0	200 095	200 095	0	200 095	0	0	0
30409	0	0	0	200 095	0	200 095	200 095	0	200 095	0	0	0
32010	0	71 414	71 414	0	6 186	6 186	0	4 192	4 192	0	73 408	73 408
32107	0	156 608	156 608	0	13 566	13 566	0	9 193	9 193	0	160 981	160 981
32201	0	0	0	16 329	0	16 329	0	0	0	16 329	0	16 329
32307	0	23 499	23 499	0	1 865	1 865	0	1 343	1 343	0	24 021	24 021
32308	0	29 715	29 715	0	15 952	15 952	0	2 244	2 244	0	43 423	43 423
45201	288 627	0	288 627	612 934	0	612 934	641 235	0	641 235	260 326	0	260 326
45203	74 297	1 159	75 456	145 299	67	145 366	218 816	1 000	219 816	780	226	1 006
45204	536 957	0	536 957	418 654	0	418 654	385 875	0	385 875	569 736	0	569 736
45205	1 128 519	1 671	1 130 190	409 531	1 295	410 826	552 852	551	553 403	985 198	2 415	987 613
45206	2 915 134	51 700	2 966 834	784 098	4 494	788 592	939 344	2 715	942 059	2 759 888	53 479	2 813 367
45207	1 123 810	104 231	1 228 041	194 374	8 030	202 404	103 218	9 352	112 570	1 214 966	102 909	1 317 875
45208	180 745	0	180 745	1 620	0	1 620	160 896	0	160 896	21 469	0	21 469
45303	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	15 145	0	15 145	19 617	0	19 617	16 448	0	16 448	18 314	0	18 314
45406	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45502	631	0	631	1 950	0	1 950	1 381	0	1 381	1 200	0	1 200
45503	450	0	450	4 246	0	4 246	2 055	0	2 055	2 641	0	2 641
45504	15 906	168	16 074	4 350	3	4 353	6 864	171	7 035	13 392	0	13 392
45505	195 584	45 248	240 832	111 850	2 301	114 151	14 451	10 651	25 102	292 983	36 898	329 881
45506	379 544	12 874	392 418	20 446	7 579	28 025	16 206	1 660	17 866	383 784	18 793	402 577
45507	197 243	9 306	206 549	19 466	604	20 070	29 185	1 560	30 745	187 524	8 350	195 874
45509	9 705	0	9 705	10 007	25	10 032	12 419	1	12 420	7 293	24	7 317
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	33	54	87	15	73	88	48	61	109	0	66	66
45812	69 133	0	69 133	100	0	100	1 385	0	1 385	67 848	0	67 848
45815	32 628	9 588	42 216	804	1 591	2 395	1 389	2 786	4 175	32 043	8 393	40 436
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45915	541	87	628	71	32	103	131	57	188	481	62	543
47101	12 500	0	12 500	27 000	0	27 000	0	0	0	39 500	0	39 500
47103	0	0	0	0	8 436	8 436	0	37	37	0	8 399	8 399
47104	0	1 058	1 058	0	53	53	0	1 111	1 111	0	0	0
47404	29 794	36 584	66 378	6 939 713	1 132 830	8 072 543	6 606 250	1 111 644	7 717 894	363 257	57 770	421 027
47408	0	0	0	5 935 092	6 411 395	12 346 487	5 935 092	6 411 395	12 346 487	0	0	0
47410	0	62 643	62 643	0	5 426	5 426	0	3 677	3 677	0	64 392	64 392
47423	113 963	97	114 060	603 730	1 425	605 155	562 279	1 402	563 681	155 414	120	155 534
47427	22 889	2 552	25 441	61 650	2 291	63 941	61 198	1 827	63 025	23 341	3 016	26 357
50106	221 707	0	221 707	540	0	540	222 247	0	222 247	0	0	0
50107	104 752	0	104 752	725	0	725	0	0	0	105 477	0	105 477
51401	0	0	0	146 757	0	146 757	146 757	0	146 757	0	0	0
51403	0	0	0	985 970	0	985 970	0	0	0	985 970	0	985 970
51404	149 695	0	149 695	305	0	305	150 000	0	150 000	0	0	0
51405	196 705	0	196 705	947	0	947	0	0	0	197 652	0	197 652
51409	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60302	1 669	0	1 669	2 817	0	2 817	3 353	0	3 353	1 133	0	1 133
60306	0	0	0	22 216	0	22 216	22 213	0	22 213	3	0	3
60308	54	0	54	389	0	389	435	0	435	8	0	8
60310	4 407	0	4 407	12 532	0	12 532	11 481	0	11 481	5 458	0	5 458
60312	20 475	0	20 475	27 524	0	27 524	41 133	0	41 133	6 866	0	6 866
60314	1 755	0	1 755	23	0	23	23	0	23	1 755	0	1 755
60323	31 486	0	31 486	823	0	823	29 384	0	29 384	2 925	0	2 925
60401	442 953	0	442 953	14 093	0	14 093	3 675	0	3 675	453 371	0	453 371
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	1 586	0	1 586	16 515	0	16 515	14 071	0	14 071	4 030	0	4 030
61002	412	0	412	906	0	906	1 258	0	1 258	60	0	60
61008	2 934	0	2 934	780	0	780	1 693	0	1 693	2 021	0	2 021
61009	1 383	0	1 383	1 611	0	1 611	1 462	0	1 462	1 532	0	1 532
61010	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61011	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0
61209	0	0	0	29 727	0	29 727	29 727	0	29 727	0	0	0
61210	0	0	0	358 786	0	358 786	358 786	0	358 786	0	0	0
61403	12 225	0	12 225	1 546	0	1 546	2 004	0	2 004	11 767	0	11 767
70606	3 914 192	0	3 914 192	395 175	0	395 175	2 241	0	2 241	4 307 126	0	4 307 126
70607	4 810	0	4 810	100	0	100	4 810	0	4 810	100	0	100
70608	2 099 465	0	2 099 465	259 803	0	259 803	0	0	0	2 359 268	0	2 359 268
70611	47 179	0	47 179	4 121	0	4 121	0	0	0	51 300	0	51 300
Пассив
10207	725 331	0	725 331	18 842	0	18 842	18 842	0	18 842	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	4 099	0	4 099	233 831	0	233 831	323 862	0	323 862	94 130	0	94 130
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30223	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
30232	18 644	0	18 644	1 216 229	513	1 216 742	1 207 409	514	1 207 923	9 824	1	9 825
30301	511 346	34 239	545 585	6 111 294	467 119	6 578 413	5 652 511	465 017	6 117 528	52 563	32 137	84 700
31501	0	0	0	15 590	0	15 590	15 590	0	15 590	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31605	0	0	0	0	37	37	0	8 436	8 436	0	8 399	8 399
31606	0	1 058	1 058	0	1 111	1 111	0	53	53	0	0	0
40502	8 315	0	8 315	161 513	0	161 513	399 332	0	399 332	246 134	0	246 134
40602	16 540	0	16 540	95 284	0	95 284	199 060	0	199 060	120 316	0	120 316
40701	42 073	8	42 081	77 249	446	77 695	61 522	448	61 970	26 346	10	26 356
40702	4 585 942	83 623	4 669 565	51 654 407	4 467 727	56 122 134	54 247 569	4 486 626	58 734 195	7 179 104	102 522	7 281 626
40703	83 728	10 704	94 432	180 542	3 724	184 266	182 721	3 792	186 513	85 907	10 772	96 679
40802	120 292	1 120	121 412	670 854	1 081	671 935	678 021	2 986	681 007	127 459	3 025	130 484
40807	3 060	1 133	4 193	4 119	1 595	5 714	3 540	581	4 121	2 481	119	2 600
40817	847 546	103 622	951 168	1 964 360	205 562	2 169 922	2 011 863	189 359	2 201 222	895 049	87 419	982 468
40820	4 890	3 152	8 042	12 398	2 639	15 037	13 660	2 611	16 271	6 152	3 124	9 276
40821	53 473	0	53 473	429 009	0	429 009	409 402	0	409 402	33 866	0	33 866
40901	14 500	0	14 500	0	0	0	2 269	0	2 269	16 769	0	16 769
40903	86	0	86	2 007	0	2 007	2 376	0	2 376	455	0	455
40905	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
40909	0	0	0	225	600	825	225	600	825	0	0	0
40910	0	0	0	1 830	443	2 273	1 830	443	2 273	0	0	0
40911	69 037	0	69 037	3 174 943	0	3 174 943	3 288 663	0	3 288 663	182 757	0	182 757
40912	0	0	0	1 244	2 366	3 610	1 244	2 366	3 610	0	0	0
40913	0	0	0	308	1 011	1 319	308	1 011	1 319	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	12 006	0	12 006	12 000	0	12 000
42006	30 143	0	30 143	0	0	0	29	0	29	30 172	0	30 172
42102	0	0	0	0	144	144	0	9 803	9 803	0	9 659	9 659
42103	3 404	0	3 404	3 407	0	3 407	100 003	0	100 003	100 000	0	100 000
42104	7 052	20 150	27 202	5 350	1 185	6 535	150 523	1 800	152 323	152 225	20 765	172 990
42105	271 789	31 508	303 297	193 168	1 856	195 024	663 117	25 426	688 543	741 738	55 078	796 816
42106	963 551	116 676	1 080 227	324 990	123 062	448 052	506 172	6 386	512 558	1 144 733	0	1 144 733
42107	25 655	0	25 655	0	0	0	59	0	59	25 714	0	25 714
42204	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	55 455	530	55 985	13 004	76	13 080	9 672	71	9 743	52 123	525	52 648
42303	56 075	24 543	80 618	22 366	9 352	31 718	29 828	5 632	35 460	63 537	20 823	84 360
42304	76 223	5 714	81 937	25 850	4 221	30 071	1 338	18 212	19 550	51 711	19 705	71 416
42305	248 639	151 260	399 899	72 017	24 123	96 140	181 680	35 672	217 352	358 302	162 809	521 111
42306	988 290	630 319	1 618 609	125 814	115 652	241 466	209 246	65 859	275 105	1 071 722	580 526	1 652 248
42307	0	1 004	1 004	0	50	50	0	46	46	0	1 000	1 000
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42603	0	0	0	3 207	0	3 207	3 507	0	3 507	300	0	300
42605	4 777	1 698	6 475	4 691	1 138	5 829	728	88	816	814	648	1 462
42606	2 408	10 113	12 521	0	529	529	14	580	594	2 422	10 164	12 586
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	295 801	295 801	0	26 001	26 001	0	25 309	25 309	0	295 109	295 109
45215	298 279	0	298 279	112 061	0	112 061	111 098	0	111 098	297 316	0	297 316
45315	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45415	520	0	520	164	0	164	196	0	196	552	0	552
45515	81 351	0	81 351	20 426	0	20 426	21 594	0	21 594	82 519	0	82 519
45715	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
45818	107 665	0	107 665	3 084	0	3 084	2 617	0	2 617	107 198	0	107 198
45918	1 015	0	1 015	46	0	46	54	0	54	1 023	0	1 023
47108	11	0	11	11	0	11	588	0	588	588	0	588
47407	8	0	8	7 486 760	4 832 399	12 319 159	7 486 752	4 832 399	12 319 151	0	0	0
47409	0	6 934	6 934	0	9 297	9 297	0	13 714	13 714	0	11 351	11 351
47411	24 140	2 889	27 029	11 412	2 294	13 706	5 056	1 851	6 907	17 784	2 446	20 230
47416	5 179	282	5 461	78 795	11 899	90 694	81 155	13 669	94 824	7 539	2 052	9 591
47422	133 600	3 546	137 146	2 770 983	3 595	2 774 578	2 822 091	4 245	2 826 336	184 708	4 196	188 904
47425	57 398	0	57 398	61 603	0	61 603	59 059	0	59 059	54 854	0	54 854
47426	9 319	2 545	11 864	7 497	3 270	10 767	8 573	1 263	9 836	10 395	538	10 933
50120	9 958	0	9 958	8 427	0	8 427	100	0	100	1 631	0	1 631
51410	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	238	0	238	0	0	0	2 500	0	2 500	2 738	0	2 738
52304	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52305	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
52306	13 000	783	13 783	0	46	46	0	68	68	13 000	805	13 805
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	999	0	999	0	0	0	118	0	118	1 117	0	1 117
60301	2 498	0	2 498	19 158	0	19 158	18 651	0	18 651	1 991	0	1 991
60305	8 882	0	8 882	48 728	0	48 728	72 065	0	72 065	32 219	0	32 219
60309	1 826	0	1 826	194	0	194	1 794	0	1 794	3 426	0	3 426
60311	11 098	0	11 098	11 688	0	11 688	13 747	0	13 747	13 157	0	13 157
60322	1 167	0	1 167	2 544	0	2 544	1 634	0	1 634	257	0	257
60324	28 707	0	28 707	26 580	0	26 580	799	0	799	2 926	0	2 926
60348	57 726	0	57 726	57 264	0	57 264	62	0	62	524	0	524
60601	117 213	0	117 213	2 226	0	2 226	3 094	0	3 094	118 081	0	118 081
61301	556	0	556	425	0	425	0	0	0	131	0	131
70601	4 195 171	0	4 195 171	111	0	111	462 682	0	462 682	4 657 742	0	4 657 742
70602	6 887	0	6 887	0	0	0	3 617	0	3 617	10 504	0	10 504
70603	2 101 288	0	2 101 288	0	0	0	263 541	0	263 541	2 364 829	0	2 364 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 230	783	25 013	0	68	68	0	46	46	24 230	805	25 035
90901	1 614 484	0	1 614 484	88 280	0	88 280	99 701	0	99 701	1 603 063	0	1 603 063
90902	1 162 853	0	1 162 853	109 405	0	109 405	60 660	0	60 660	1 211 598	0	1 211 598
90907	29 300	0	29 300	2 269	0	2 269	0	0	0	31 569	0	31 569
91202	350 024	0	350 024	1 000 022	0	1 000 022	150 014	0	150 014	1 200 032	0	1 200 032
91203	14	0	14	8	0	8	4	0	4	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	5 828	5 828	0	142	142	0	5 970	5 970	0	0	0
91414	13 340 013	274 226	13 614 239	1 087 391	29 006	1 116 397	1 259 366	15 523	1 274 889	13 168 038	287 709	13 455 747
91501	2 177	0	2 177	0	0	0	939	0	939	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 573	247	4 820	204	111	315	137	145	282	4 640	213	4 853
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 915 592	0	9 915 592	4 985 744	0	4 985 744	5 149 866	0	5 149 866	9 751 470	0	9 751 470
Пассив
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91312	6 845 562	56 527	6 902 089	1 280 318	2 851	1 283 169	1 248 731	2 693	1 251 424	6 813 975	56 369	6 870 344
91315	1 403 798	426 053	1 829 851	327 909	44 794	372 703	176 086	64 158	240 244	1 251 975	445 417	1 697 392
91316	65 638	1 674	67 312	263 571	84	263 655	215 661	77	215 738	17 728	1 667	19 395
91317	1 080 493	21 311	1 101 804	3 226 245	4 093	3 230 338	3 273 846	4 492	3 278 338	1 128 094	21 710	1 149 804
91507	8 041	0	8 041	1	0	1	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 810 687	0	16 810 687	1 506 123	0	1 506 123	2 230 523	0	2 230 523	17 535 087	0	17 535 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	711 481	18 699	730 180	28 992 449	245 634	29 238 083	27 480 995	264 333	27 745 328	2 222 935	0	2 222 935
93801	0	0	0	147 596	0	147 596	125 980	0	125 980	21 616	0	21 616
Пассив
96001	18 614	711 377	729 991	262 722	27 605 261	27 867 983	244 108	29 138 435	29 382 543	0	2 244 551	2 244 551
96801	189	0	189	125 981	0	125 981	125 792	0	125 792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	85,0000	0	0	15,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	300 039,0000	0	0	200 015,0000	0	0	85,0000	0	0	100 109,0000

Страница была полезной?