Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 856	135 834	296 690	1 512 429	922 050	2 434 479	1 525 186	866 699	2 391 885	148 099	191 185	339 284
20207	0	0	0	218 546	200 296	418 842	218 546	200 296	418 842	0	0	0
20208	24 879	0	24 879	80 499	0	80 499	65 712	0	65 712	39 666	0	39 666
20209	0	0	0	942 690	640 014	1 582 704	942 690	640 014	1 582 704	0	0	0
30102	515 627	0	515 627	9 599 661	0	9 599 661	9 742 421	0	9 742 421	372 867	0	372 867
30110	17 028	15 590	32 618	26 554	14 719	41 273	14 844	8 468	23 312	28 738	21 841	50 579
30114	0	55 157	55 157	0	362 092	362 092	0	390 849	390 849	0	26 400	26 400
30202	48 492	0	48 492	2 305	0	2 305	0	0	0	50 797	0	50 797
30204	9 368	0	9 368	387	0	387	0	0	0	9 755	0	9 755
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	46 582	4 775	51 357	46 582	4 775	51 357	0	0	0
30402	117	11 297	11 414	0	449	449	4	10 655	10 659	113	1 091	1 204
30602	289	4 476	4 765	0	306	306	1	246	247	288	4 536	4 824
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	14 300	1 253	15 553	0	109	109	0	74	74	14 300	1 288	15 588
44904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	660	0	660	0	0	0	85	0	85	575	0	575
45201	203	0	203	1 104	0	1 104	1 065	0	1 065	242	0	242
45204	38 800	0	38 800	8 800	0	8 800	10 000	0	10 000	37 600	0	37 600
45205	78 100	0	78 100	2 560	0	2 560	28 650	0	28 650	52 010	0	52 010
45206	20 556	2 107	22 663	35 000	177	35 177	29 352	1 189	30 541	26 204	1 095	27 299
45207	258 358	3 227	261 585	43 825	4 364	48 189	27 689	411	28 100	274 494	7 180	281 674
45208	164 794	0	164 794	2 000	0	2 000	5 379	0	5 379	161 415	0	161 415
45401	427	0	427	250	0	250	677	0	677	0	0	0
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	1 100	0	1 100	250	0	250
45406	953	0	953	200	0	200	345	0	345	808	0	808
45407	17 350	0	17 350	700	0	700	1 694	0	1 694	16 356	0	16 356
45408	39 966	0	39 966	17 200	0	17 200	1 034	0	1 034	56 132	0	56 132
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
45505	468	0	468	780	0	780	312	0	312	936	0	936
45506	60 180	0	60 180	180	0	180	10 125	0	10 125	50 235	0	50 235
45507	74 436	0	74 436	5 100	0	5 100	4 696	0	4 696	74 840	0	74 840
45509	872	102	974	971	163	1 134	1 215	164	1 379	628	101	729
45708	0	0	0	90	0	90	1	0	1	89	0	89
45809	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45812	59 211	0	59 211	4 141	0	4 141	9 934	0	9 934	53 418	0	53 418
45814	1 151	0	1 151	12	0	12	0	0	0	1 163	0	1 163
45815	5 228	0	5 228	814	0	814	668	0	668	5 374	0	5 374
45912	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
45914	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45915	58	0	58	22	0	22	28	0	28	52	0	52
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	8 676	278 764	287 440	8 676	278 764	287 440	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 975	5 592	8 567	30 975	146 260	177 235	20 672	146 114	166 786	13 278	5 738	19 016
47427	249	4	253	296	2	298	255	0	255	290	6	296
47801	32 901	0	32 901	0	0	0	1 974	0	1 974	30 927	0	30 927
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	10 243	0	10 243	94	0	94	0	0	0	10 337	0	10 337
50107	0	75 688	75 688	0	5 211	5 211	0	4 093	4 093	0	76 806	76 806
50108	0	13 616	13 616	0	923	923	0	734	734	0	13 805	13 805
50121	161	402	563	106	581	687	129	935	1 064	138	48	186
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	99 774	0	99 774	0	0	0	99 774	0	99 774	0	0	0
51404	128 370	0	128 370	69 414	0	69 414	0	0	0	197 784	0	197 784
51405	164 826	0	164 826	1 067	0	1 067	0	0	0	165 893	0	165 893
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	248	0	248	196	0	196	92	0	92	352	0	352
60306	17	0	17	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	17	0	17
60308	122	0	122	467	94	561	398	94	492	191	0	191
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	1 144	0	1 144	5 252	0	5 252	4 526	0	4 526	1 870	0	1 870
60323	10	0	10	592	0	592	3	0	3	599	0	599
60401	29 516	0	29 516	0	0	0	0	0	0	29 516	0	29 516
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1	0	1	197	0	197	198	0	198	0	0	0
61009	1	0	1	337	0	337	334	0	334	4	0	4
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
61403	299	0	299	110	0	110	40	0	40	369	0	369
70606	385 401	0	385 401	50 612	0	50 612	67	0	67	435 946	0	435 946
70607	4 164	0	4 164	6 054	0	6 054	1 881	0	1 881	8 337	0	8 337
70608	300 377	24	300 401	40 943	757	41 700	0	756	756	341 320	25	341 345
70611	7 616	0	7 616	269	0	269	0	0	0	7 885	0	7 885
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
10801	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 414	1 414	0	1 414	1 414	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	241	0	241	55 130	0	55 130	54 889	0	54 889	0	0	0
30232	0	0	0	132	823	955	132	823	955	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	10 425	0	10 425	44 074	0	44 074	37 255	0	37 255	3 606	0	3 606
40701	4 567	2 209	6 776	8 608	130	8 738	10 086	192	10 278	6 045	2 271	8 316
40702	1 125 917	15 906	1 141 823	11 001 503	315 541	11 317 044	10 806 001	312 388	11 118 389	930 415	12 753	943 168
40703	25 035	0	25 035	53 856	29	53 885	54 001	2 111	56 112	25 180	2 082	27 262
40802	79 260	3	79 263	338 852	421	339 273	338 349	421	338 770	78 757	3	78 760
40807	4 196	30	4 226	8 252	8 887	17 139	9 377	8 974	18 351	5 321	117	5 438
40817	151 870	18 438	170 308	388 548	96 830	485 378	378 099	112 819	490 918	141 421	34 427	175 848
40820	927	3 763	4 690	4 759	3 412	8 171	6 661	329	6 990	2 829	680	3 509
40821	2 265	0	2 265	9 255	0	9 255	9 315	0	9 315	2 325	0	2 325
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	129	0	129	8 900	0	8 900	8 983	0	8 983	212	0	212
40909	0	0	0	2 191	3 158	5 349	2 191	3 158	5 349	0	0	0
40910	0	0	0	367	753	1 120	367	753	1 120	0	0	0
40911	2 184	0	2 184	86 926	0	86 926	86 023	0	86 023	1 281	0	1 281
40912	0	0	0	10 523	28 839	39 362	10 523	28 839	39 362	0	0	0
40913	0	0	0	24 692	82 867	107 559	24 692	82 867	107 559	0	0	0
42101	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	540	4 010	4 550	450	235	685	1 710	346	2 056	1 800	4 121	5 921
42105	5 900	322	6 222	0	19	19	0	28	28	5 900	331	6 231
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	76 872	121 372	0	4 144	4 144	0	4 921	4 921	44 500	77 649	122 149
42202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	28 090	0	28 090	28 090	0	28 090
42205	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
42301	641	338	979	210	5 173	5 383	132	5 084	5 216	563	249	812
42302	12 843	2 982	15 825	12 843	3 476	16 319	0	494	494	0	0	0
42303	4 382	21 033	25 415	6 553	1 616	8 169	23 083	6 736	29 819	20 912	26 153	47 065
42304	77 492	46 622	124 114	14 879	38 198	53 077	20 361	41 411	61 772	82 974	49 835	132 809
42305	80 727	57 454	138 181	19 793	8 987	28 780	16 813	6 249	23 062	77 747	54 716	132 463
42306	126 137	47 019	173 156	2 914	5 220	8 134	12 167	12 829	24 996	135 390	54 628	190 018
42603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	11	6 264	6 275	0	368	368	6	543	549	17	6 439	6 456
42605	1 745	232	1 977	0	14	14	60	21	81	1 805	239	2 044
42606	605	996	1 601	5	84	89	65	86	151	665	998	1 663
44915	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45215	29 393	0	29 393	9 499	0	9 499	11 781	0	11 781	31 675	0	31 675
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	8 366	0	8 366	696	0	696	1 403	0	1 403	9 073	0	9 073
45515	20 127	0	20 127	2 864	0	2 864	1 385	0	1 385	18 648	0	18 648
45715	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
45818	61 697	0	61 697	16 330	0	16 330	12 989	0	12 989	58 356	0	58 356
45918	1 106	0	1 106	1	0	1	3	0	3	1 108	0	1 108
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	277 794	8 704	286 498	277 794	8 704	286 498	0	0	0
47411	6 506	2 093	8 599	1 049	735	1 784	1 621	728	2 349	7 078	2 086	9 164
47416	145	0	145	10 381	0	10 381	10 238	0	10 238	2	0	2
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 678	4 162	5 840	133 119	110 576	243 695	132 537	111 279	243 816	1 096	4 865	5 961
47425	8 088	0	8 088	5 469	0	5 469	1 361	0	1 361	3 980	0	3 980
47426	978	21	999	911	1	912	247	19	266	314	39	353
47804	2 101	0	2 101	95	0	95	0	0	0	2 006	0	2 006
50120	0	5 611	5 611	0	1 678	1 678	0	5 575	5 575	0	9 508	9 508
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
52501	168	0	168	168	0	168	4	0	4	4	0	4
60301	417	0	417	2 647	0	2 647	3 421	0	3 421	1 191	0	1 191
60305	2 833	0	2 833	8 011	0	8 011	5 178	0	5 178	0	0	0
60307	0	0	0	118	6	124	118	6	124	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	176	0	176	331	0	331	380	0	380	225	0	225
60324	121	0	121	108	0	108	777	0	777	790	0	790
60601	6 996	0	6 996	0	0	0	320	0	320	7 316	0	7 316
61304	386	0	386	102	0	102	148	0	148	432	0	432
70601	419 466	0	419 466	23	0	23	65 621	0	65 621	485 064	0	485 064
70602	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
70603	302 236	24	302 260	0	757	757	40 928	757	41 685	343 164	24	343 188
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 871	0	42 871	4 312	0	4 312	3 727	0	3 727	43 456	0	43 456
90902	366 323	0	366 323	46 407	0	46 407	59 699	0	59 699	353 031	0	353 031
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	1 414	1 414	0	1 414	1 414	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	179	179	0	11	11	0	7	7	0	183	183
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 512 600	24 246	4 536 846	381 421	2 101	383 522	169 121	1 424	170 545	4 724 900	24 923	4 749 823
91418	32 901	0	32 901	0	0	0	1 299	0	1 299	31 602	0	31 602
91604	4 062	0	4 062	271	0	271	557	0	557	3 776	0	3 776
91704	1 113	0	1 113	0	0	0	1	0	1	1 112	0	1 112
91802	10 424	0	10 424	0	0	0	34	0	34	10 390	0	10 390
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	1 754 483	0	1 754 483	505 969	0	505 969	396 386	0	396 386	1 864 066	0	1 864 066
Пассив
91003	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91004	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
91312	1 671 759	0	1 671 759	36 281	0	36 281	193 269	0	193 269	1 828 747	0	1 828 747
91315	74 740	0	74 740	58 079	0	58 079	9 815	0	9 815	26 476	0	26 476
91317	4 186	994	5 180	292 302	5 042	297 344	293 160	5 043	298 203	5 044	995	6 039
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	4 995 639	0	4 995 639	236 878	0	236 878	435 533	0	435 533	5 194 294	0	5 194 294
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 110	4 110	0	4 110	4 110	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	188 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	188 442,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	188 439,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?