Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	848 203	576 580	1 424 783	15 401 003	2 639 015	18 040 018	15 636 923	2 853 174	18 490 097	612 283	362 421	974 704
20207	0	0	0	88 885	0	88 885	88 885	0	88 885	0	0	0
20208	474 206	157	474 363	1 533 494	329	1 533 823	1 421 859	325	1 422 184	585 841	161	586 002
20209	190 361	50 213	240 574	14 881 804	1 114 248	15 996 052	14 628 903	1 141 827	15 770 730	443 262	22 634	465 896
30102	3 221 622	0	3 221 622	244 463 100	0	244 463 100	242 535 958	0	242 535 958	5 148 764	0	5 148 764
30110	115 339	178 515	293 854	3 250 101	1 535 566	4 785 667	3 190 845	1 448 280	4 639 125	174 595	265 801	440 396
30114	0	3 799 846	3 799 846	0	78 067 837	78 067 837	0	79 465 030	79 465 030	0	2 402 653	2 402 653
30202	567 403	0	567 403	118 225	0	118 225	0	0	0	685 628	0	685 628
30204	228 800	0	228 800	0	0	0	16 340	0	16 340	212 460	0	212 460
30210	0	0	0	65 360	0	65 360	65 360	0	65 360	0	0	0
30213	3 218	2 542	5 760	453 171	11 243	464 414	451 549	10 749	462 298	4 840	3 036	7 876
30219	0	0	0	1 314 183	0	1 314 183	1 314 183	0	1 314 183	0	0	0
30221	0	0	0	5 054 900	0	5 054 900	5 054 900	0	5 054 900	0	0	0
30233	13 951	306	14 257	2 874 389	94 497	2 968 886	2 875 473	94 802	2 970 275	12 867	1	12 868
30302	42 567	105 755	148 322	203 164 808	17 181 157	220 345 965	203 112 398	17 174 934	220 287 332	94 977	111 978	206 955
30306	38 816 056	5 052 255	43 868 311	82 972 809	6 056 697	89 029 506	80 370 436	5 648 719	86 019 155	41 418 429	5 460 233	46 878 662
30402	32 478	0	32 478	23 377 878	0	23 377 878	23 383 776	0	23 383 776	26 580	0	26 580
30404	0	0	0	50 473 717	0	50 473 717	50 473 717	0	50 473 717	0	0	0
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30602	7	93	100	0	8	8	0	9	9	7	92	99
32002	2 670 000	140 947	2 810 947	5 590 000	314 008	5 904 008	8 260 000	454 955	8 714 955	0	0	0
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32201	0	76 281	76 281	0	6 607	6 607	0	4 478	4 478	0	78 410	78 410
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45208	9 187 488	2 555 315	11 742 803	237 467	197 006	434 473	91 433	147 853	239 286	9 333 522	2 604 468	11 937 990
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45708	194	266	460	88	497	585	212	335	547	70	428	498
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45814	88 589	278	88 867	1 759	293	2 052	1 281	571	1 852	89 067	0	89 067
45815	508 356	57 537	565 893	59 103	6 534	65 637	50 322	5 880	56 202	517 137	58 191	575 328
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45914	3 173	7	3 180	22	0	22	27	7	34	3 168	0	3 168
45915	32 991	1 155	34 146	3 001	144	3 145	5 668	1 011	6 679	30 324	288	30 612
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47103	0	2 531	2 531	0	473 197	473 197	0	148	148	0	475 580	475 580
47104	0	53 571	53 571	0	6 881	6 881	0	40 275	40 275	0	20 177	20 177
47105	0	106 291	106 291	0	37 379	37 379	0	90 247	90 247	0	53 423	53 423
47106	0	50 974	50 974	0	2 340	2 340	0	2 553	2 553	0	50 761	50 761
47107	0	123 848	123 848	0	39 845	39 845	0	40 361	40 361	0	123 332	123 332
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47303	0	9 177	9 177	0	1 510	1 510	0	2 723	2 723	0	7 964	7 964
47304	0	460 784	460 784	0	43 877	43 877	0	195 523	195 523	0	309 138	309 138
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47410	0	11 720	11 720	0	664 076	664 076	0	664 384	664 384	0	11 412	11 412
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47423	236 868	473 424	710 292	993 232	371 360	1 364 592	922 586	348 414	1 271 000	307 514	496 370	803 884
47427	795 165	8 305	803 470	532 753	124 521	657 274	538 144	123 811	661 955	789 774	9 015	798 789
47801	1 949	0	1 949	0	0	0	7	0	7	1 942	0	1 942
47802	0	4 692	4 692	0	406	406	0	275	275	0	4 823	4 823
47803	1 464 666	0	1 464 666	1 056 083	0	1 056 083	716 491	0	716 491	1 804 258	0	1 804 258
50104	11 898 473	0	11 898 473	36 988 717	65 353	37 054 070	36 723 747	1 896	36 725 643	12 163 443	63 457	12 226 900
50106	201 824	0	201 824	822 456	0	822 456	821 227	0	821 227	203 053	0	203 053
50107	172 919	0	172 919	1 433 251	0	1 433 251	1 431 527	0	1 431 527	174 643	0	174 643
50118	46 586	0	46 586	38 772 315	0	38 772 315	38 818 901	0	38 818 901	0	0	0
50121	9 984	0	9 984	29 950	0	29 950	8 320	0	8 320	31 614	0	31 614
50606	77 726	0	77 726	1 085 741	0	1 085 741	1 095 668	0	1 095 668	67 799	0	67 799
50618	153 296	0	153 296	792 740	0	792 740	946 036	0	946 036	0	0	0
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45515	330 913	0	330 913	61 627	0	61 627	10 046	0	10 046	279 332	0	279 332
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47422	16 831	22 232	39 063	496 603	508 336	1 004 939	541 615	508 837	1 050 452	61 843	22 733	84 576
47425	564 895	0	564 895	197 219	0	197 219	133 615	0	133 615	501 291	0	501 291
47426	186 247	195 249	381 496	169 805	29 627	199 432	146 968	81 704	228 672	163 410	247 326	410 736
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52305	2 374 213	19 598	2 393 811	114 674	1 150	115 824	114 362	1 698	116 060	2 373 901	20 146	2 394 047
52306	2 125 979	178 008	2 303 987	218 050	103 667	321 717	17 221	20 313	37 534	1 925 150	94 654	2 019 804
52307	257 504	0	257 504	0	0	0	0	0	0	257 504	0	257 504
52403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52405	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	0	0	0
52406	441 149	674	441 823	777 432	7 199	784 631	481 935	6 525	488 460	145 652	0	145 652
52501	137 042	3 543	140 585	12 692	210	12 902	20 080	748	20 828	144 430	4 081	148 511
60301	4 003	0	4 003	55 107	0	55 107	65 837	0	65 837	14 733	0	14 733
60305	717	0	717	127 570	0	127 570	127 203	0	127 203	350	0	350
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60313	0	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041
60322	707	0	707	1 313	0	1 313	848	0	848	242	0	242
60324	19 572	0	19 572	694	0	694	585	0	585	19 463	0	19 463
60601	408 062	0	408 062	1 615	0	1 615	7 811	0	7 811	414 258	0	414 258
60903	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61304	2 739	0	2 739	648	0	648	792	0	792	2 883	0	2 883
70601	24 706 240	0	24 706 240	7 776	0	7 776	2 456 883	0	2 456 883	27 155 347	0	27 155 347
70602	59 995	0	59 995	8 416	0	8 416	29 951	0	29 951	81 530	0	81 530
70603	28 525 504	0	28 525 504	31	0	31	3 758 608	0	3 758 608	32 284 081	0	32 284 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 520	0	4 520	375	0	375	276	0	276	4 619	0	4 619
80601	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
80801	655	0	655	0	0	0	339	0	339	316	0	316
80901	226	0	226	276	0	276	502	0	502	0	0	0
81001	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85401	351	0	351	388	0	388	37	0	37	0	0	0
85501	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
90704	3 739	0	3 739	90 939	0	90 939	94 678	0	94 678	0	0	0
90901	276 420	0	276 420	143 764	0	143 764	101 439	0	101 439	318 745	0	318 745
90902	11 739 503	34	11 739 537	791 154	3	791 157	348 296	2	348 298	12 182 361	35	12 182 396
90907	154 000	0	154 000	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	154 000	0	154 000
91202	474 457	39 324	513 781	118 380	2 442	120 822	81 152	2 104	83 256	511 685	39 662	551 347
91203	64	0	64	23 333	0	23 333	23 348	0	23 348	49	0	49
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 090 349	644 329	1 734 678	0	55 814	55 814	0	37 824	37 824	1 090 349	662 319	1 752 668
91412	2 983 040	238 160	3 221 200	23 795	20 631	44 426	463 732	13 981	477 713	2 543 103	244 810	2 787 913
91414	184 238 920	90 858 429	275 097 349	34 085 671	7 224 435	41 310 106	17 185 667	15 603 484	32 789 151	201 138 924	82 479 380	283 618 304
91416	399 000	528 818	927 818	0	23 507	23 507	299 000	42 378	341 378	100 000	509 947	609 947
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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