Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	244 008	27 374	271 382	2 579 344	77 348	2 656 692	2 580 890	82 465	2 663 355	242 462	22 257	264 719
20207	5 174	984	6 158	176 546	6 237	182 783	181 720	7 221	188 941	0	0	0
20208	41 485	0	41 485	283 229	0	283 229	275 782	0	275 782	48 932	0	48 932
20209	3 250	0	3 250	1 372 410	30 570	1 402 980	1 373 160	30 570	1 403 730	2 500	0	2 500
30102	303 731	0	303 731	4 611 509	0	4 611 509	4 643 494	0	4 643 494	271 746	0	271 746
30110	40 099	2 741	42 840	221 331	94 338	315 669	184 529	88 184	272 713	76 901	8 895	85 796
30114	0	216	216	0	172	172	0	86	86	0	302	302
30202	114 929	0	114 929	3 113	0	3 113	0	0	0	118 042	0	118 042
30204	902	0	902	0	0	0	847	0	847	55	0	55
30213	2 306	0	2 306	39 896	0	39 896	22 297	0	22 297	19 905	0	19 905
30221	0	0	0	24 015	0	24 015	24 015	0	24 015	0	0	0
30233	7 185	0	7 185	368 242	2 868	371 110	356 634	2 868	359 502	18 793	0	18 793
30302	4 867 241	1 413	4 868 654	5 839 547	3 830	5 843 377	10 336 227	1 812	10 338 039	370 561	3 431	373 992
30306	385 434	0	385 434	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	390 434	0	390 434
30602	1 409	0	1 409	76 828	0	76 828	78 063	0	78 063	174	0	174
32002	90 000	0	90 000	1 370 000	0	1 370 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	569	0	569	1 053	0	1 053
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	508	0	508	509	0	509
45201	11 177	0	11 177	79 679	0	79 679	72 438	0	72 438	18 418	0	18 418
45204	79 824	0	79 824	6 700	0	6 700	58 605	0	58 605	27 919	0	27 919
45205	161 295	0	161 295	153 399	0	153 399	93 522	0	93 522	221 172	0	221 172
45206	327 461	0	327 461	71 855	0	71 855	73 962	0	73 962	325 354	0	325 354
45207	489 818	0	489 818	25 881	0	25 881	31 118	0	31 118	484 581	0	484 581
45208	427 432	0	427 432	42 065	0	42 065	135 837	0	135 837	333 660	0	333 660
45308	1 944	0	1 944	0	0	0	267	0	267	1 677	0	1 677
45401	1 805	0	1 805	5 615	0	5 615	5 426	0	5 426	1 994	0	1 994
45407	12 119	0	12 119	1 754	0	1 754	3 182	0	3 182	10 691	0	10 691
45408	19 154	0	19 154	5 401	0	5 401	8 786	0	8 786	15 769	0	15 769
45504	399	0	399	616	0	616	164	0	164	851	0	851
45505	277 221	0	277 221	62 434	0	62 434	68 503	0	68 503	271 152	0	271 152
45506	1 947 813	0	1 947 813	594 013	0	594 013	327 456	0	327 456	2 214 370	0	2 214 370
45507	5 599 490	0	5 599 490	1 293 627	0	1 293 627	815 919	0	815 919	6 077 198	0	6 077 198
45509	78 509	0	78 509	21 277	0	21 277	25 736	0	25 736	74 050	0	74 050
45510	2 451	0	2 451	0	0	0	613	0	613	1 838	0	1 838
45811	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
45812	46 125	0	46 125	24 693	0	24 693	36 207	0	36 207	34 611	0	34 611
45814	10 228	0	10 228	4 701	0	4 701	6 074	0	6 074	8 855	0	8 855
45815	71 673	0	71 673	47 064	0	47 064	48 719	0	48 719	70 018	0	70 018
45911	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45912	811	0	811	189	0	189	953	0	953	47	0	47
45914	116	0	116	103	0	103	134	0	134	85	0	85
45915	22 989	0	22 989	19 936	0	19 936	20 933	0	20 933	21 992	0	21 992
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 301	0	1 301	693	0	693	730	0	730	1 264	0	1 264
47107	348	0	348	348	0	348	696	0	696	0	0	0
47408	0	0	0	83 556	82 393	165 949	83 556	82 393	165 949	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	25 245	2 067	27 312	114 368	10 653	125 021	116 963	10 595	127 558	22 650	2 125	24 775
47427	65 059	0	65 059	164 394	0	164 394	150 538	0	150 538	78 915	0	78 915
47802	405 516	0	405 516	150 974	0	150 974	84 650	0	84 650	471 840	0	471 840
47803	10 475	0	10 475	2 777	0	2 777	1 927	0	1 927	11 325	0	11 325
50104	725 969	0	725 969	4 192	0	4 192	76 826	0	76 826	653 335	0	653 335
50121	621	0	621	92	0	92	556	0	556	157	0	157
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	64 129	0	64 129	408	0	408	0	0	0	64 537	0	64 537
52503	261	0	261	855	0	855	248	0	248	868	0	868
60302	3	0	3	760	0	760	128	0	128	635	0	635
60306	18	0	18	6 573	0	6 573	6 591	0	6 591	0	0	0
60308	951	0	951	122	0	122	543	0	543	530	0	530
60310	1 664	0	1 664	6 647	0	6 647	5 218	0	5 218	3 093	0	3 093
60312	64 198	0	64 198	149 119	0	149 119	160 336	0	160 336	52 981	0	52 981
60314	0	53	53	0	14	14	0	14	14	0	53	53
60323	1 778	0	1 778	4 023	0	4 023	4 090	0	4 090	1 711	0	1 711
60401	61 739	0	61 739	4 694	0	4 694	2 055	0	2 055	64 378	0	64 378
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	3 772	0	3 772	7 370	0	7 370	5 534	0	5 534	5 608	0	5 608
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	27	0	27	11	0	11	38	0	38	0	0	0
61008	2 768	0	2 768	5 307	0	5 307	2 529	0	2 529	5 546	0	5 546
61009	1 543	0	1 543	6 045	0	6 045	2 617	0	2 617	4 971	0	4 971
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	13 919	0	13 919	4 753	0	4 753	0	0	0	18 672	0	18 672
61209	0	0	0	141 451	0	141 451	141 451	0	141 451	0	0	0
61210	0	0	0	76 307	0	76 307	76 307	0	76 307	0	0	0
61212	0	0	0	24 765	0	24 765	24 765	0	24 765	0	0	0
61403	22 078	0	22 078	1 497	0	1 497	1 217	0	1 217	22 358	0	22 358
70606	2 844 391	0	2 844 391	478 880	0	478 880	19 979	0	19 979	3 303 292	0	3 303 292
70607	4 831	0	4 831	1 292	0	1 292	1 232	0	1 232	4 891	0	4 891
70608	27 348	0	27 348	2 943	0	2 943	0	0	0	30 291	0	30 291
70611	67 131	0	67 131	15 490	0	15 490	0	0	0	82 621	0	82 621
Пассив
10208	641 330	0	641 330	0	0	0	0	0	0	641 330	0	641 330
10601	331	0	331	89	0	89	0	0	0	242	0	242
10801	244 157	0	244 157	0	0	0	0	0	0	244 157	0	244 157
30109	10 599	0	10 599	71 285	0	71 285	66 627	0	66 627	5 941	0	5 941
30126	445	0	445	2 321	0	2 321	2 808	0	2 808	932	0	932
30222	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30226	300	0	300	969	0	969	928	0	928	259	0	259
30232	0	0	0	64 186	2 911	67 097	65 098	2 911	68 009	912	0	912
30301	4 867 241	1 413	4 868 654	7 060 376	1 804	7 062 180	2 563 696	3 822	2 567 518	370 561	3 431	373 992
30305	385 434	0	385 434	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	390 434	0	390 434
31302	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
31409	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40701	307	0	307	20 745	0	20 745	25 547	0	25 547	5 109	0	5 109
40702	211 628	980	212 608	1 936 008	60 557	1 996 565	1 972 767	60 551	2 033 318	248 387	974	249 361
40703	68 957	0	68 957	3 562	0	3 562	12 782	0	12 782	78 177	0	78 177
40802	6 191	0	6 191	121 112	0	121 112	120 701	0	120 701	5 780	0	5 780
40817	294 744	0	294 744	2 693 414	0	2 693 414	2 807 253	0	2 807 253	408 583	0	408 583
40820	663	0	663	332	0	332	1 054	0	1 054	1 385	0	1 385
40901	28 942	0	28 942	13 000	0	13 000	0	0	0	15 942	0	15 942
40905	29	0	29	37	0	37	37	0	37	29	0	29
40909	1	11	12	4	4	8	4	4	8	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	4	0	4	1 537	0	1 537	1 558	0	1 558	25	0	25
40912	0	25	25	15	1	16	15	2	17	0	26	26
42005	47 000	0	47 000	5 000	0	5 000	155 000	0	155 000	197 000	0	197 000
42006	117 000	0	117 000	0	0	0	5 000	0	5 000	122 000	0	122 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	62 000	0	62 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	60 000	0	60 000
42107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	85 647	0	85 647	95 072	0	95 072	89 131	0	89 131	79 706	0	79 706
42302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42303	13 731	0	13 731	10 003	0	10 003	11 055	0	11 055	14 783	0	14 783
42304	197 327	0	197 327	54 197	0	54 197	113 650	0	113 650	256 780	0	256 780
42305	1 101 271	0	1 101 271	267 064	0	267 064	400 909	0	400 909	1 235 116	0	1 235 116
42306	5 360 019	0	5 360 019	913 099	0	913 099	974 614	0	974 614	5 421 534	0	5 421 534
42307	2 273 689	0	2 273 689	403 097	0	403 097	497 311	0	497 311	2 367 903	0	2 367 903
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	126	0	126	140	0	140	278	0	278	264	0	264
42311	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	131	0	131	13	0	13	36	0	36	154	0	154
42603	40	0	40	85	0	85	45	0	45	0	0	0
42604	922	0	922	0	0	0	310	0	310	1 232	0	1 232
42605	3 498	0	3 498	1 420	0	1 420	1 710	0	1 710	3 788	0	3 788
42606	13 702	0	13 702	6 103	0	6 103	2 649	0	2 649	10 248	0	10 248
42607	6 676	0	6 676	487	0	487	844	0	844	7 033	0	7 033
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
43806	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45115	330	0	330	200	0	200	0	0	0	130	0	130
45215	122 665	0	122 665	99 534	0	99 534	14 092	0	14 092	37 223	0	37 223
45415	5 308	0	5 308	4 452	0	4 452	1 815	0	1 815	2 671	0	2 671
45515	265 313	0	265 313	76 017	0	76 017	86 489	0	86 489	275 785	0	275 785
45818	94 716	0	94 716	54 377	0	54 377	41 568	0	41 568	81 907	0	81 907
45918	9 972	0	9 972	4 668	0	4 668	4 687	0	4 687	9 991	0	9 991
47108	1 999	0	1 999	1 426	0	1 426	1 041	0	1 041	1 614	0	1 614
47407	0	1 030	1 030	82 213	84 668	166 881	82 213	83 638	165 851	0	0	0
47411	30 680	0	30 680	57 582	0	57 582	60 225	0	60 225	33 323	0	33 323
47416	15	0	15	11 187	0	11 187	11 190	0	11 190	18	0	18
47422	44 432	3	44 435	328 408	8 453	336 861	351 167	8 450	359 617	67 191	0	67 191
47425	23 468	0	23 468	15 299	0	15 299	14 983	0	14 983	23 152	0	23 152
47426	9 281	0	9 281	8 036	0	8 036	2 491	0	2 491	3 736	0	3 736
47804	68 386	0	68 386	62 428	0	62 428	64 834	0	64 834	70 792	0	70 792
50120	7 328	0	7 328	813	0	813	850	0	850	7 365	0	7 365
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	3 206	0	3 206	0	0	0	21	0	21	3 227	0	3 227
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	11 278	0	11 278	10 400	0	10 400	15 609	0	15 609	16 487	0	16 487
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	15 221	0	15 221	15 221	0	15 221	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	25 621	0	25 621	25 621	0	25 621	0	0	0
60301	12 147	0	12 147	49 470	0	49 470	54 111	0	54 111	16 788	0	16 788
60305	12 932	0	12 932	59 300	0	59 300	46 368	0	46 368	0	0	0
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	9 718	0	9 718	37 079	0	37 079	27 361	0	27 361	0	0	0
60311	366	0	366	95 038	0	95 038	96 003	0	96 003	1 331	0	1 331
60322	66	0	66	182	0	182	264	0	264	148	0	148
60324	2 663	0	2 663	557	0	557	0	0	0	2 106	0	2 106
60601	20 444	0	20 444	1 562	0	1 562	991	0	991	19 873	0	19 873
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61304	317	0	317	259	0	259	306	0	306	364	0	364
70601	3 083 970	0	3 083 970	13 095	0	13 095	535 120	0	535 120	3 605 995	0	3 605 995
70602	2 105	0	2 105	533	0	533	93	0	93	1 665	0	1 665
70603	26 191	0	26 191	0	0	0	2 825	0	2 825	29 016	0	29 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	25 621	0	25 621	25 621	0	25 621	0	0	0
90803	25 621	0	25 621	25 609	0	25 609	25 621	0	25 621	25 609	0	25 609
90901	5 644	0	5 644	2 416	0	2 416	2 404	0	2 404	5 656	0	5 656
90902	68 328	0	68 328	30 213	0	30 213	39 009	0	39 009	59 532	0	59 532
90907	28 943	0	28 943	0	0	0	13 001	0	13 001	15 942	0	15 942
91202	100	0	100	209	0	209	208	0	208	101	0	101
91203	177	0	177	188	0	188	324	0	324	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 919 092	0	15 919 092	2 534 726	0	2 534 726	3 116 744	0	3 116 744	15 337 074	0	15 337 074
91418	416 301	0	416 301	174 965	0	174 965	110 037	0	110 037	481 229	0	481 229
91604	24 918	0	24 918	21 477	0	21 477	22 861	0	22 861	23 534	0	23 534
91704	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
91802	807	0	807	807	0	807	807	0	807	807	0	807
99998	12 503 806	0	12 503 806	3 008 524	0	3 008 524	2 615 661	0	2 615 661	12 896 669	0	12 896 669
Пассив
91003	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
91311	292 833	0	292 833	6 463	0	6 463	625	0	625	286 995	0	286 995
91312	12 059 409	0	12 059 409	1 964 556	0	1 964 556	2 320 006	0	2 320 006	12 414 859	0	12 414 859
91315	3 662	0	3 662	701	0	701	0	0	0	2 961	0	2 961
91316	1 368	0	1 368	61 200	0	61 200	67 206	0	67 206	7 374	0	7 374
91317	69 281	0	69 281	573 686	0	573 686	588 516	0	588 516	84 111	0	84 111
91507	76 911	0	76 911	6 788	0	6 788	29 735	0	29 735	99 858	0	99 858
91508	342	0	342	0	0	0	169	0	169	511	0	511
99999	16 489 967	0	16 489 967	3 350 043	0	3 350 043	2 809 638	0	2 809 638	15 949 562	0	15 949 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	928 040,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	853 040,0000
Пассив
98050	0	0	928 041,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	853 041,0000

Страница была полезной?