Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 625	1 675	7 300	209 828	48 459	258 287	211 871	49 654	261 525	3 582	480	4 062
20208	860	0	860	8 155	0	8 155	5 503	0	5 503	3 512	0	3 512
20209	0	0	0	54 393	1 360	55 753	54 393	1 360	55 753	0	0	0
30102	21 368	0	21 368	3 458 014	0	3 458 014	3 478 726	0	3 478 726	656	0	656
30110	3 401	1 104	4 505	64 187	5 466	69 653	11 516	3 012	14 528	56 072	3 558	59 630
30202	3 568	0	3 568	156	0	156	0	0	0	3 724	0	3 724
30204	49	0	49	3	0	3	0	0	0	52	0	52
30233	3 013	0	3 013	10 408	0	10 408	13 306	0	13 306	115	0	115
30302	44 298	41	44 339	179 456	3 246	182 702	166 943	2 956	169 899	56 811	331	57 142
32002	127 000	0	127 000	1 575 000	0	1 575 000	1 702 000	0	1 702 000	0	0	0
32003	0	0	0	582 000	0	582 000	582 000	0	582 000	0	0	0
32004	0	0	0	88 700	0	88 700	0	0	0	88 700	0	88 700
32005	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
32201	0	470	470	0	41	41	0	28	28	0	483	483
44906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	4 354	0	4 354	16 476	0	16 476	14 491	0	14 491	6 339	0	6 339
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45205	31 300	0	31 300	4 800	0	4 800	9 100	0	9 100	27 000	0	27 000
45206	121 155	0	121 155	24 900	0	24 900	32 345	0	32 345	113 710	0	113 710
45207	50 572	0	50 572	4 925	0	4 925	0	0	0	55 497	0	55 497
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	309	0	309	0	0	0	34	0	34	275	0	275
45506	3 156	0	3 156	0	0	0	390	0	390	2 766	0	2 766
45507	373	0	373	0	0	0	14	0	14	359	0	359
45509	0	0	0	586	0	586	233	0	233	353	0	353
45815	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47408	0	0	0	2 116	3 770	5 886	2 116	3 770	5 886	0	0	0
47423	9	0	9	630	627	1 257	602	627	1 229	37	0	37
47427	2 091	0	2 091	4 221	0	4 221	5 045	0	5 045	1 267	0	1 267
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
60306	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60308	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	14 473	0	14 473	38 504	0	38 504	40 262	0	40 262	12 715	0	12 715
60401	73 013	0	73 013	36 860	0	36 860	0	0	0	109 873	0	109 873
60701	0	0	0	36 860	0	36 860	36 860	0	36 860	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	34	0	34	5	0	5	0	0	0	39	0	39
61008	307	0	307	116	0	116	102	0	102	321	0	321
61009	8	0	8	181	0	181	171	0	171	18	0	18
61403	541	0	541	1 700	0	1 700	45	0	45	2 196	0	2 196
70606	78 349	0	78 349	8 457	0	8 457	61	0	61	86 745	0	86 745
70608	3 183	0	3 183	413	0	413	0	0	0	3 596	0	3 596
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	93 250	0	93 250	131 401	0	131 401
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30109	4	0	4	2 201	0	2 201	3 669	0	3 669	1 472	0	1 472
30232	0	0	0	23 453	133	23 586	23 453	133	23 586	0	0	0
30301	44 298	41	44 339	166 944	2 957	169 901	179 457	3 247	182 704	56 811	331	57 142
40602	1 026	0	1 026	9 393	0	9 393	9 967	0	9 967	1 600	0	1 600
40603	925	0	925	2 536	0	2 536	1 696	0	1 696	85	0	85
40702	63 979	0	63 979	998 866	1 476	1 000 342	989 736	1 476	991 212	54 849	0	54 849
40703	60 520	0	60 520	6 071	0	6 071	6 631	0	6 631	61 080	0	61 080
40802	2 945	0	2 945	53 756	0	53 756	55 379	0	55 379	4 568	0	4 568
40817	8 102	12	8 114	30 026	1	30 027	28 377	7	28 384	6 453	18	6 471
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	276	0	276	7 786	0	7 786	7 569	0	7 569	59	0	59
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42301	3 650	7	3 657	3 991	6	3 997	3 747	5	3 752	3 406	6	3 412
42303	2 036	0	2 036	1 608	0	1 608	7	0	7	435	0	435
42304	3 701	0	3 701	668	1	669	3 699	53	3 752	6 732	52	6 784
42305	6 592	322	6 914	465	17	482	557	17	574	6 684	322	7 006
42306	137 197	2 414	139 611	35 628	3 980	39 608	58 798	5 020	63 818	160 367	3 454	163 821
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45215	3 592	0	3 592	982	0	982	747	0	747	3 357	0	3 357
45315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47405	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
47407	0	0	0	3 817	2 098	5 915	3 817	2 098	5 915	0	0	0
47411	554	0	554	1 265	12	1 277	1 320	12	1 332	609	0	609
47416	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47422	0	0	0	3 696	109	3 805	3 696	109	3 805	0	0	0
47425	184	0	184	561	0	561	519	0	519	142	0	142
47426	6	0	6	304	0	304	319	0	319	21	0	21
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	862	0	862	1 373	0	1 373	1 193	0	1 193	682	0	682
60305	732	0	732	3 191	0	3 191	2 459	0	2 459	0	0	0
60309	2	0	2	293	0	293	291	0	291	0	0	0
60311	5 031	0	5 031	892	0	892	659	0	659	4 798	0	4 798
60322	93 250	0	93 250	93 250	0	93 250	184	0	184	184	0	184
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60601	10 823	0	10 823	0	0	0	186	0	186	11 009	0	11 009
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70601	79 577	0	79 577	27	0	27	7 845	0	7 845	87 395	0	87 395
70602	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70603	2 872	0	2 872	0	0	0	371	0	371	3 243	0	3 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 715	0	2 715	762	0	762	746	0	746	2 731	0	2 731
90902	150 211	0	150 211	21 007	0	21 007	21 542	0	21 542	149 676	0	149 676
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	286 240	0	286 240	40 656	0	40 656	18 920	0	18 920	307 976	0	307 976
91501	39 469	0	39 469	0	0	0	24 006	0	24 006	15 463	0	15 463
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	272 651	0	272 651	161 427	0	161 427	86 450	0	86 450	347 628	0	347 628
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	261 921	0	261 921	64 631	0	64 631	140 698	0	140 698	337 988	0	337 988
91315	4 500	0	4 500	4 500	31	4 531	0	778	778	0	747	747
91317	1 846	0	1 846	17 288	0	17 288	19 951	0	19 951	4 509	0	4 509
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	478 650	0	478 650	65 213	0	65 213	62 424	0	62 424	475 861	0	475 861
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?