Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 910	2 827	34 737	820 455	2 116	822 571	797 148	1 499	798 647	55 217	3 444	58 661
20207	3 914	478	4 392	252 231	64	252 295	256 145	542	256 687	0	0	0
20208	7 494	0	7 494	7 330	0	7 330	8 929	0	8 929	5 895	0	5 895
20209	10 019	0	10 019	1 020 961	769	1 021 730	1 030 980	769	1 031 749	0	0	0
30102	107 570	0	107 570	913 723	0	913 723	1 011 856	0	1 011 856	9 437	0	9 437
30110	6 726	1 812	8 538	568 019	2 924	570 943	568 421	4 441	572 862	6 324	295	6 619
30202	7 987	0	7 987	281	0	281	0	0	0	8 268	0	8 268
30204	285	0	285	0	0	0	4	0	4	281	0	281
30210	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
30221	0	0	0	262 500	0	262 500	262 500	0	262 500	0	0	0
31904	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	0	13 809	13 809	0	634	634	0	691	691	0	13 752	13 752
45201	954	0	954	4 200	0	4 200	3 428	0	3 428	1 726	0	1 726
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	77 371	0	77 371	70 764	0	70 764	53 424	0	53 424	94 711	0	94 711
45208	50 958	0	50 958	1 808	0	1 808	637	0	637	52 129	0	52 129
45401	370	0	370	891	0	891	1 261	0	1 261	0	0	0
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	30 933	0	30 933	1 742	0	1 742	383	0	383	32 292	0	32 292
45408	5 991	0	5 991	3 256	0	3 256	1 254	0	1 254	7 993	0	7 993
45504	9	0	9	100	0	100	79	0	79	30	0	30
45505	583	0	583	2 200	0	2 200	103	0	103	2 680	0	2 680
45506	82 245	0	82 245	2 730	0	2 730	4 687	0	4 687	80 288	0	80 288
45507	264 916	0	264 916	61 060	0	61 060	6 005	0	6 005	319 971	0	319 971
45812	1 124	0	1 124	72	0	72	270	0	270	926	0	926
45815	2 060	0	2 060	200	0	200	1 691	0	1 691	569	0	569
45915	10	0	10	21	0	21	31	0	31	0	0	0
47408	0	0	0	3 312	4 529	7 841	3 312	4 529	7 841	0	0	0
47423	1 890	0	1 890	107 398	40	107 438	104 168	40	104 208	5 120	0	5 120
47427	1 703	107	1 810	5 878	40	5 918	5 441	5	5 446	2 140	142	2 282
60302	302	0	302	211	0	211	393	0	393	120	0	120
60306	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	137	0	137	304	0	304	347	0	347	94	0	94
60312	47 228	0	47 228	2 379	0	2 379	2 964	0	2 964	46 643	0	46 643
60323	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
60401	103 508	0	103 508	40	0	40	708	0	708	102 840	0	102 840
60701	60	0	60	52	0	52	60	0	60	52	0	52
61002	317	0	317	53	0	53	71	0	71	299	0	299
61008	99	0	99	225	0	225	235	0	235	89	0	89
61009	165	0	165	285	0	285	261	0	261	189	0	189
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61403	1 434	0	1 434	243	0	243	226	0	226	1 451	0	1 451
70606	156 063	0	156 063	13 820	0	13 820	92	0	92	169 791	0	169 791
70608	17 891	0	17 891	1 735	0	1 735	0	0	0	19 626	0	19 626
70611	340	0	340	42	0	42	0	0	0	382	0	382
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	81 900	0	81 900	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	63 987	0	63 987	0	0	0	0	0	0	63 987	0	63 987
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	591	0	591	618	0	618	27	0	27	0	0	0
40602	0	0	0	623	0	623	719	0	719	96	0	96
40603	3 924	0	3 924	9 303	0	9 303	6 439	0	6 439	1 060	0	1 060
40701	6	0	6	167	0	167	172	0	172	11	0	11
40702	63 526	1 669	65 195	522 971	6 641	529 612	533 332	4 972	538 304	73 887	0	73 887
40703	54 712	0	54 712	97 725	0	97 725	76 320	0	76 320	33 307	0	33 307
40802	50 850	0	50 850	246 684	0	246 684	251 422	0	251 422	55 588	0	55 588
40817	38 873	0	38 873	71 552	0	71 552	74 412	0	74 412	41 733	0	41 733
40821	3 816	0	3 816	148 453	0	148 453	161 110	0	161 110	16 473	0	16 473
40905	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40906	5 715	0	5 715	135 829	0	135 829	130 114	0	130 114	0	0	0
40909	0	0	0	35	38	73	35	38	73	0	0	0
40910	0	0	0	59	2	61	59	2	61	0	0	0
40911	8 138	0	8 138	336 710	0	336 710	347 828	0	347 828	19 256	0	19 256
40912	0	0	0	1 653	268	1 921	1 653	268	1 921	0	0	0
40913	0	0	0	1 051	374	1 425	1 051	374	1 425	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 363	668	2 031	30 012	734	30 746	29 897	734	30 631	1 248	668	1 916
42304	20	0	20	20	0	20	30	0	30	30	0	30
42305	35	88	123	36	5	41	21	7	28	20	90	110
42306	134 793	12 096	146 889	33 830	1 125	34 955	5 044	550	5 594	106 007	11 521	117 528
42307	266 859	2 803	269 662	30 475	182	30 657	43 328	582	43 910	279 712	3 203	282 915
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 116	0	2 116	79	0	79	41	0	41	2 078	0	2 078
45415	187	0	187	3	0	3	0	0	0	184	0	184
45515	1 685	0	1 685	84	0	84	159	0	159	1 760	0	1 760
45818	1 069	0	1 069	101	0	101	122	0	122	1 090	0	1 090
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 529	3 306	7 835	4 529	3 306	7 835	0	0	0
47411	1 244	117	1 361	2 712	8	2 720	2 735	42	2 777	1 267	151	1 418
47416	227	0	227	2 070	0	2 070	2 077	0	2 077	234	0	234
47422	507	48	555	3 993	691	4 684	4 219	658	4 877	733	15	748
47425	1 016	0	1 016	586	0	586	587	0	587	1 017	0	1 017
47426	13	0	13	46	0	46	55	0	55	22	0	22
60301	111	0	111	1 786	0	1 786	2 537	0	2 537	862	0	862
60305	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
60309	456	0	456	651	0	651	195	0	195	0	0	0
60311	327	0	327	823	0	823	1 274	0	1 274	778	0	778
60322	86 066	0	86 066	81 979	0	81 979	26	0	26	4 113	0	4 113
60324	3 729	0	3 729	38	0	38	0	0	0	3 691	0	3 691
60601	52 986	0	52 986	688	0	688	497	0	497	52 795	0	52 795
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61304	153	0	153	145	0	145	149	0	149	157	0	157
70601	158 866	0	158 866	11	0	11	15 734	0	15 734	174 589	0	174 589
70603	17 870	0	17 870	0	0	0	1 732	0	1 732	19 602	0	19 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 323	0	123 323	4 886	0	4 886	5 719	0	5 719	122 490	0	122 490
90902	187 570	0	187 570	9 520	0	9 520	7 076	0	7 076	190 014	0	190 014
91202	10	0	10	2	0	2	5	0	5	7	0	7
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
91414	1 256 603	0	1 256 603	405 318	0	405 318	164 042	0	164 042	1 497 879	0	1 497 879
91501	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
91604	555	0	555	639	0	639	950	0	950	244	0	244
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 080 815	0	1 080 815	245 274	0	245 274	190 739	0	190 739	1 135 350	0	1 135 350
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	968 779	0	968 779	74 929	0	74 929	125 183	0	125 183	1 019 033	0	1 019 033
91315	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0
91316	21 969	0	21 969	7 132	0	7 132	10 000	0	10 000	24 837	0	24 837
91317	53 720	0	53 720	104 764	0	104 764	109 814	0	109 814	58 770	0	58 770
91507	32 710	0	32 710	0	0	0	0	0	0	32 710	0	32 710
99999	1 580 922	0	1 580 922	175 537	0	175 537	418 109	0	418 109	1 823 494	0	1 823 494

Страница была полезной?