Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 392	0	10 392	1 814	0	1 814	1 838	0	1 838	10 368	0	10 368
20202	47 644	18 005	65 649	1 266 825	436 167	1 702 992	1 258 489	429 582	1 688 071	55 980	24 590	80 570
20207	0	0	0	44 199	3 532	47 731	44 199	3 532	47 731	0	0	0
20208	3 094	0	3 094	17 563	0	17 563	11 891	0	11 891	8 766	0	8 766
20209	6 834	59	6 893	438 314	32 900	471 214	445 148	32 959	478 107	0	0	0
30102	50 535	0	50 535	5 926 380	0	5 926 380	5 863 946	0	5 863 946	112 969	0	112 969
30110	7 174	9 620	16 794	915 557	606 777	1 522 334	915 902	606 094	1 521 996	6 829	10 303	17 132
30114	0	382	382	0	174 185	174 185	0	173 425	173 425	0	1 142	1 142
30202	19 674	0	19 674	0	0	0	523	0	523	19 151	0	19 151
30204	1 597	0	1 597	0	0	0	46	0	46	1 551	0	1 551
30213	2 402	6 079	8 481	28 949	28 623	57 572	28 080	28 595	56 675	3 271	6 107	9 378
30233	283	0	283	7 516	46	7 562	7 564	46	7 610	235	0	235
30602	9 593	0	9 593	306 491	0	306 491	309 248	0	309 248	6 836	0	6 836
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32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32109	0	1 722	1 722	0	150	150	0	101	101	0	1 771	1 771
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45107	103 957	0	103 957	15 990	0	15 990	6 061	0	6 061	113 886	0	113 886
45108	6 358	0	6 358	0	0	0	397	0	397	5 961	0	5 961
45201	46 112	0	46 112	104 211	0	104 211	117 053	0	117 053	33 270	0	33 270
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45207	425 275	73 166	498 441	54 727	3 359	58 086	15 999	3 664	19 663	464 003	72 861	536 864
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45812	25 905	0	25 905	7 812	0	7 812	812	0	812	32 905	0	32 905
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45815	7 838	0	7 838	204	0	204	124	0	124	7 918	0	7 918
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47404	7 721	0	7 721	455 969	0	455 969	455 845	0	455 845	7 845	0	7 845
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47427	21 166	236	21 402	18 027	896	18 923	11 362	865	12 227	27 831	267	28 098
47803	7 949	0	7 949	3 668	0	3 668	8 550	0	8 550	3 067	0	3 067
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Пассив
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10603	2 437	0	2 437	2 184	0	2 184	26	0	26	279	0	279
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30126	151	0	151	306	0	306	229	0	229	74	0	74
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30607	44	0	44	142	0	142	115	0	115	17	0	17
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40701	3 801	0	3 801	261 430	0	261 430	280 090	0	280 090	22 461	0	22 461
40702	189 363	78	189 441	6 224 867	434 888	6 659 755	6 217 421	435 565	6 652 986	181 917	755	182 672
40703	6 409	0	6 409	79 656	0	79 656	138 721	0	138 721	65 474	0	65 474
40802	20 372	2	20 374	465 298	4 711	470 009	451 900	4 712	456 612	6 974	3	6 977
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40817	15 175	48	15 223	84 672	544	85 216	85 277	608	85 885	15 780	112	15 892
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40821	71	0	71	145 330	0	145 330	145 289	0	145 289	30	0	30
40905	248	0	248	10 735	0	10 735	10 625	0	10 625	138	0	138
40906	1 505	0	1 505	33 008	0	33 008	31 503	0	31 503	0	0	0
40909	2	2	4	2 999	4 178	7 177	3 003	4 178	7 181	6	2	8
40910	25	27	52	668	1 463	2 131	648	1 447	2 095	5	11	16
40911	2 524	0	2 524	58 944	0	58 944	56 448	0	56 448	28	0	28
40912	0	0	0	9 667	12 752	22 419	9 667	12 752	22 419	0	0	0
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42104	32 700	0	32 700	750	0	750	2 050	0	2 050	34 000	0	34 000
42105	6 159	0	6 159	2 522	0	2 522	10 005	0	10 005	13 642	0	13 642
42106	48 211	0	48 211	88 550	0	88 550	139 125	0	139 125	98 786	0	98 786
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	8 100	0	8 100	500	0	500	0	0	0	7 600	0	7 600
42206	24 996	0	24 996	31 597	0	31 597	18 111	0	18 111	11 510	0	11 510
42301	19 580	3 238	22 818	52 869	7 633	60 502	48 837	8 317	57 154	15 548	3 922	19 470
42304	54 256	7 692	61 948	6 194	1 041	7 235	143 616	491	144 107	191 678	7 142	198 820
42305	37 535	1 546	39 081	9 386	260	9 646	920	1 340	2 260	29 069	2 626	31 695
42306	967 097	78 545	1 045 642	198 869	12 704	211 573	152 348	10 789	163 137	920 576	76 630	997 206
42307	1 432	0	1 432	0	0	0	10	0	10	1 442	0	1 442
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42601	11	27	38	0	1	1	0	2	2	11	28	39
42605	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42606	371	0	371	36	43	79	73	43	116	408	0	408
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45115	6 560	0	6 560	265	0	265	2 174	0	2 174	8 469	0	8 469
45215	24 213	0	24 213	2 537	0	2 537	4 065	0	4 065	25 741	0	25 741
45415	1 117	0	1 117	73	0	73	0	0	0	1 044	0	1 044
45515	2 512	0	2 512	342	0	342	620	0	620	2 790	0	2 790
45818	33 562	0	33 562	17	0	17	7 048	0	7 048	40 593	0	40 593
45918	543	0	543	58	0	58	3	0	3	488	0	488
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47407	0	0	0	3 779 861	3 745 111	7 524 972	3 779 861	3 745 111	7 524 972	0	0	0
47411	10 756	887	11 643	10 302	657	10 959	8 852	454	9 306	9 306	684	9 990
47416	840	0	840	2 793	0	2 793	2 157	0	2 157	204	0	204
47422	621	835	1 456	30 646	29 525	60 171	30 892	30 364	61 256	867	1 674	2 541
47425	12 698	0	12 698	9 031	0	9 031	2 094	0	2 094	5 761	0	5 761
47426	2 423	0	2 423	3 167	0	3 167	3 938	0	3 938	3 194	0	3 194
47804	636	0	636	684	0	684	293	0	293	245	0	245
50120	897	0	897	144	0	144	196	0	196	949	0	949
50220	7 642	0	7 642	1 838	0	1 838	1 211	0	1 211	7 015	0	7 015
50507	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
50720	2 750	0	2 750	0	0	0	603	0	603	3 353	0	3 353
52301	0	0	0	6 029	0	6 029	8 920	0	8 920	2 891	0	2 891
52305	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0
52306	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	93	0	93	0	0	0	79	0	79
60301	90	0	90	1 841	0	1 841	1 754	0	1 754	3	0	3
60305	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811	0	0	0
60309	206	0	206	0	0	0	136	0	136	342	0	342
60311	211	0	211	926	0	926	908	0	908	193	0	193
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60324	3 305	0	3 305	22	0	22	0	0	0	3 283	0	3 283
60601	22 059	0	22 059	0	0	0	229	0	229	22 288	0	22 288
61301	108	0	108	492	0	492	980	0	980	596	0	596
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	683 259	0	683 259	3	0	3	53 382	0	53 382	736 638	0	736 638
70602	261	0	261	33	0	33	36	0	36	264	0	264
70603	117 942	0	117 942	0	0	0	14 338	0	14 338	132 280	0	132 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 184	0	22 184	32 143	0	32 143	31 844	0	31 844	22 483	0	22 483
90902	25 016	0	25 016	6 203	0	6 203	2 941	0	2 941	28 278	0	28 278
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	91 598	0	91 598	498 249	0	498 249	427 837	0	427 837	162 010	0	162 010
91414	2 075 313	295 205	2 370 518	189 480	13 551	203 031	84 809	14 781	99 590	2 179 984	293 975	2 473 959
91418	8 832	0	8 832	4 076	0	4 076	9 500	0	9 500	3 408	0	3 408
91604	4 214	0	4 214	154	0	154	28	0	28	4 340	0	4 340
91704	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	0	0
91802	0	1 382	1 382	0	112	112	0	1 494	1 494	0	0	0
99998	1 634 064	0	1 634 064	340 214	0	340 214	200 914	0	200 914	1 773 364	0	1 773 364
Пассив
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 423 771	0	1 423 771	13 451	0	13 451	153 250	0	153 250	1 563 570	0	1 563 570
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	23 482	94	23 576	9 197	6	9 203	176	8	184	14 461	96	14 557
91316	35 900	0	35 900	23 524	0	23 524	0	0	0	12 376	0	12 376
91317	31 714	0	31 714	154 736	0	154 736	186 780	0	186 780	63 758	0	63 758
91507	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 523 757	0	2 523 757	573 172	0	573 172	743 903	0	743 903	2 694 488	0	2 694 488
Г. Срочные сделки
Актив
93001	133 109	71 265	204 374	2 922 084	1 632 808	4 554 892	2 963 974	1 690 390	4 654 364	91 219	13 683	104 902
93801	22 897	0	22 897	21 506	0	21 506	21 470	0	21 470	22 933	0	22 933
Пассив
96001	71 282	133 013	204 295	1 678 671	2 980 671	4 659 342	1 621 079	2 939 335	4 560 414	13 690	91 677	105 367
96801	22 976	0	22 976	22 708	0	22 708	22 200	0	22 200	22 468	0	22 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	695 640,0000	0	0	1 513 186,0000	0	0	1 436 370,0000	0	0	772 456,0000
Пассив
98050	0	0	390 695,0000	0	0	458 228,0000	0	0	470 298,0000	0	0	402 765,0000
98070	0	0	304 945,0000	0	0	978 142,0000	0	0	1 042 888,0000	0	0	369 691,0000

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