Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 994	0	4 994	5 095	0	5 095	5 055	0	5 055	5 034	0	5 034
20202	85 176	13 355	98 531	2 688 865	45 638	2 734 503	2 625 827	42 034	2 667 861	148 214	16 959	165 173
20207	4 956	5 102	10 058	576 728	71 217	647 945	581 684	76 319	658 003	0	0	0
20208	116 774	149	116 923	1 392 047	1 383	1 393 430	1 251 357	1 319	1 252 676	257 464	213	257 677
20209	9 618	1 357	10 975	3 520 932	80 795	3 601 727	3 530 550	82 152	3 612 702	0	0	0
30102	64 678	0	64 678	8 728 280	0	8 728 280	8 739 184	0	8 739 184	53 774	0	53 774
30110	117 455	15 168	132 623	2 077 874	244 402	2 322 276	2 083 737	231 793	2 315 530	111 592	27 777	139 369
30202	29 291	0	29 291	1 778	0	1 778	0	0	0	31 069	0	31 069
30204	280	0	280	0	0	0	5	0	5	275	0	275
30213	4 794	2 664	7 458	74 078	19 781	93 859	74 894	19 676	94 570	3 978	2 769	6 747
30233	3 280	59	3 339	220 064	4 097	224 161	208 145	4 128	212 273	15 199	28	15 227
30402	1	0	1	19 520 166	0	19 520 166	19 520 167	0	19 520 167	0	0	0
30602	83	0	83	13 405	0	13 405	13 408	0	13 408	80	0	80
31902	200 000	0	200 000	14 104 000	0	14 104 000	14 304 000	0	14 304 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 697 000	0	2 697 000	2 697 000	0	2 697 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	407	407	0	36	36	0	24	24	0	419	419
45201	57 785	0	57 785	420 694	0	420 694	422 194	0	422 194	56 285	0	56 285
45204	91 858	0	91 858	52 013	0	52 013	113 602	0	113 602	30 269	0	30 269
45205	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45206	315 697	0	315 697	99 247	0	99 247	68 657	0	68 657	346 287	0	346 287
45207	147 929	0	147 929	13 006	0	13 006	6 540	0	6 540	154 395	0	154 395
45208	145 220	0	145 220	15 000	0	15 000	12 050	0	12 050	148 170	0	148 170
45401	7 724	0	7 724	11 939	0	11 939	15 871	0	15 871	3 792	0	3 792
45404	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	5 748	0	5 748	300	0	300	961	0	961	5 087	0	5 087
45407	47 597	0	47 597	2 000	0	2 000	6 269	0	6 269	43 328	0	43 328
45408	3 118	0	3 118	0	0	0	191	0	191	2 927	0	2 927
45505	9 004	0	9 004	740	0	740	3 877	0	3 877	5 867	0	5 867
45506	52 087	0	52 087	3 100	0	3 100	4 494	0	4 494	50 693	0	50 693
45507	263 920	0	263 920	1 000	0	1 000	7 230	0	7 230	257 690	0	257 690
45509	905	0	905	2 222	0	2 222	2 860	0	2 860	267	0	267
45812	809	0	809	1 500	0	1 500	780	0	780	1 529	0	1 529
45815	4 608	0	4 608	106	0	106	202	0	202	4 512	0	4 512
45915	40	0	40	28	0	28	27	0	27	41	0	41
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	51	497 337	497 388	10 455 280	9 972 432	20 427 712	10 454 923	10 469 769	20 924 692	408	0	408
47408	0	0	0	10 305 642	9 849 013	20 154 655	10 305 642	9 849 013	20 154 655	0	0	0
47423	5 300	672	5 972	91 104	2 373	93 477	93 334	2 367	95 701	3 070	678	3 748
47427	6 879	0	6 879	14 097	0	14 097	15 136	0	15 136	5 840	0	5 840
50205	30 582	0	30 582	181	0	181	0	0	0	30 763	0	30 763
50206	9 265	0	9 265	47	0	47	6 308	0	6 308	3 004	0	3 004
50207	53 301	0	53 301	326	0	326	6 296	0	6 296	47 331	0	47 331
50221	0	0	0	185	0	185	1	0	1	184	0	184
50305	4 189	0	4 189	24	0	24	0	0	0	4 213	0	4 213
50505	22 491	0	22 491	0	0	0	5 792	0	5 792	16 699	0	16 699
50705	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
50706	7 165	0	7 165	484	0	484	484	0	484	7 165	0	7 165
51401	0	0	0	2 264	0	2 264	0	0	0	2 264	0	2 264
51402	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
60302	927	0	927	340	0	340	160	0	160	1 107	0	1 107
60306	1	0	1	1 530	0	1 530	1 531	0	1 531	0	0	0
60308	69	0	69	16 449	0	16 449	16 478	0	16 478	40	0	40
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	3 049	0	3 049	13 058	0	13 058	14 496	0	14 496	1 611	0	1 611
60323	75	0	75	184	0	184	95	0	95	164	0	164
60401	149 612	0	149 612	4 463	0	4 463	249	0	249	153 826	0	153 826
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	481	0	481	211	0	211	193	0	193	499	0	499
60702	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	451	0	451	60	0	60	264	0	264	247	0	247
61008	916	0	916	1 620	0	1 620	1 438	0	1 438	1 098	0	1 098
61009	818	0	818	464	0	464	499	0	499	783	0	783
61209	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61210	0	0	0	12 645	0	12 645	12 645	0	12 645	0	0	0
61403	4 527	0	4 527	2 492	0	2 492	1 193	0	1 193	5 826	0	5 826
70606	891 565	0	891 565	152 089	0	152 089	2 532	0	2 532	1 041 122	0	1 041 122
70608	105 371	0	105 371	31 806	0	31 806	0	0	0	137 177	0	137 177
70611	6 376	0	6 376	669	0	669	0	0	0	7 045	0	7 045
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	0	0	0	1	0	1	185	0	185	184	0	184
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 717	0	45 717	0	0	0	0	0	0	45 717	0	45 717
30109	351	31	382	0	2	2	94	3	97	445	32	477
30126	2 135	0	2 135	688	0	688	807	0	807	2 254	0	2 254
30223	19 687	0	19 687	261 374	0	261 374	241 687	0	241 687	0	0	0
30226	216	0	216	2 184	0	2 184	2 407	0	2 407	439	0	439
30232	13 637	0	13 637	1 892 021	203	1 892 224	1 879 307	203	1 879 510	923	0	923
31501	0	0	0	6 043	0	6 043	6 043	0	6 043	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
40602	136 979	0	136 979	470 065	0	470 065	581 178	0	581 178	248 092	0	248 092
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	3 183	0	3 183	23 851	0	23 851	23 661	0	23 661	2 993	0	2 993
40702	772 640	189	772 829	5 241 492	110 376	5 351 868	5 443 686	121 304	5 564 990	974 834	11 117	985 951
40703	78 621	0	78 621	127 236	0	127 236	98 313	0	98 313	49 698	0	49 698
40802	116 313	2	116 315	822 657	1	822 658	837 179	0	837 179	130 835	1	130 836
40817	803 897	7 691	811 588	1 468 859	1 155	1 470 014	2 078 120	20 808	2 098 928	1 413 158	27 344	1 440 502
40820	2 517	6	2 523	4 052	0	4 052	4 681	0	4 681	3 146	6	3 152
40821	15 893	0	15 893	644 833	0	644 833	642 328	0	642 328	13 388	0	13 388
40905	142	0	142	13 209	0	13 209	13 175	0	13 175	108	0	108
40906	0	0	0	1 039 187	0	1 039 187	1 039 187	0	1 039 187	0	0	0
40909	0	0	0	3 369	3 498	6 867	3 369	3 498	6 867	0	0	0
40910	0	0	0	251	337	588	251	337	588	0	0	0
40911	7 744	0	7 744	311 814	0	311 814	304 072	0	304 072	2	0	2
40912	0	0	0	24 498	13 135	37 633	24 498	13 135	37 633	0	0	0
40913	0	0	0	26 583	9 661	36 244	26 583	9 661	36 244	0	0	0
42105	91 000	0	91 000	10 000	0	10 000	0	0	0	81 000	0	81 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	17 051	876	17 927	23 968	1 645	25 613	21 460	1 645	23 105	14 543	876	15 419
42305	262 789	3 059	265 848	31 168	1 740	32 908	18 111	2 527	20 638	249 732	3 846	253 578
42306	41 341	0	41 341	300	0	300	252	0	252	41 293	0	41 293
42307	109 948	0	109 948	1 107	0	1 107	6 610	0	6 610	115 451	0	115 451
45215	40 659	0	40 659	36 116	0	36 116	39 176	0	39 176	43 719	0	43 719
45415	3 636	0	3 636	191	0	191	356	0	356	3 801	0	3 801
45515	3 116	0	3 116	721	0	721	980	0	980	3 375	0	3 375
45818	5 273	0	5 273	832	0	832	1 513	0	1 513	5 954	0	5 954
45918	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
47108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	9 846 643	10 337 926	20 184 569	9 846 643	10 337 926	20 184 569	0	0	0
47411	5 143	7	5 150	3 665	10	3 675	3 277	6	3 283	4 755	3	4 758
47416	923	0	923	14 270	0	14 270	13 880	0	13 880	533	0	533
47422	402	17	419	375 517	27 869	403 386	375 225	27 852	403 077	110	0	110
47425	14 403	0	14 403	30 688	0	30 688	33 007	0	33 007	16 722	0	16 722
47426	347	0	347	302	0	302	741	0	741	786	0	786
50220	2 703	0	2 703	4 783	0	4 783	4 399	0	4 399	2 319	0	2 319
50507	22 491	0	22 491	5 792	0	5 792	0	0	0	16 699	0	16 699
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 291	0	2 291	273	0	273	697	0	697	2 715	0	2 715
52305	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
52501	792	0	792	0	0	0	132	0	132	924	0	924
60301	108	0	108	4 220	0	4 220	4 658	0	4 658	546	0	546
60305	0	0	0	15 112	0	15 112	15 112	0	15 112	0	0	0
60309	232	0	232	1	0	1	128	0	128	359	0	359
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	76	0	76	939	7	946	2 211	7	2 218	1 348	0	1 348
60324	23	0	23	30	0	30	15	0	15	8	0	8
60601	57 861	0	57 861	248	0	248	616	0	616	58 229	0	58 229
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	58	0	58	17	0	17	30	0	30	71	0	71
70601	946 311	0	946 311	26	0	26	141 418	0	141 418	1 087 703	0	1 087 703
70603	80 608	0	80 608	0	0	0	36 879	0	36 879	117 487	0	117 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	387 501	0	387 501	578	0	578	1 508	0	1 508	386 571	0	386 571
90902	540 277	0	540 277	51 705	0	51 705	21 102	0	21 102	570 880	0	570 880
91202	31	0	31	23	0	23	2	0	2	52	0	52
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	873 989	0	873 989	47 215	0	47 215	37 783	0	37 783	883 421	0	883 421
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	1 869	0	1 869	1 986	0	1 986	1 831	0	1 831	2 024	0	2 024
91704	3 763	0	3 763	18	0	18	0	0	0	3 781	0	3 781
91802	16 092	0	16 092	85	0	85	0	0	0	16 177	0	16 177
99998	2 405 025	0	2 405 025	887 906	0	887 906	807 540	0	807 540	2 485 391	0	2 485 391
Пассив
91311	615 731	0	615 731	4 530	0	4 530	1 000	0	1 000	612 201	0	612 201
91312	1 186 845	0	1 186 845	213 172	0	213 172	87 492	0	87 492	1 061 165	0	1 061 165
91315	499 896	0	499 896	24 390	0	24 390	156 861	0	156 861	632 367	0	632 367
91316	18 000	0	18 000	62 500	0	62 500	135 000	0	135 000	90 500	0	90 500
91317	78 868	0	78 868	502 949	0	502 949	507 545	0	507 545	83 464	0	83 464
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	88	0	88	0	0	0	9	0	9	97	0	97
99999	1 823 610	0	1 823 610	62 211	0	62 211	101 595	0	101 595	1 862 994	0	1 862 994
Г. Срочные сделки
Актив
93001	497 409	0	497 409	9 838 295	0	9 838 295	10 335 704	0	10 335 704	0	0	0
93801	0	0	0	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	0	0	0
Пассив
96001	0	497 337	497 337	0	10 337 959	10 337 959	0	9 840 622	9 840 622	0	0	0
96801	72	0	72	60 998	0	60 998	60 926	0	60 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	33 886 807,0000	0	0	10 000 100,0000	0	0	10 010 770,0000	0	0	33 876 137,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 852 974,0000	0	0	10 010 775,0000	0	0	10 030 127,0000	0	0	33 872 326,0000
98070	0	0	34 026,0000	0	0	30 024,0000	0	0	1,0000	0	0	4 003,0000

Страница была полезной?